公司出納崗位職責

時間：2023-06-21 16:33:34 崗位職責我要投稿

公司出納崗位職責

　　在現在社會，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納崗位職責

公司出納崗位職責1

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的.管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責2

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的.核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

公司出納崗位職責3

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定；

　　2、組織制定本公司的'財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施；

　　3、負責組織固定資產和資金的核算工作；

　　4、負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；

　　5、負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續；

　　6、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營結果，審查對外提供的會計資料；

　　7、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，志愿群眾參加管理；

　　8、負責組織會計人員學習政治理論和業務技術；

　　9、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配；

　　10、參加生產經營會議，參與經營決策。

公司出納崗位職責4

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；

　　3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作；

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時與銀行定期對賬；

　　7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

　　9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的'保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責5

　　1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的.日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。

　　6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關，發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀、發票使用完，必須妥善保管，以備查驗。

　　7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。

　　8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。

　　9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金，不準謊報用途套取現金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。

　　11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。

　　12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

公司出納崗位職責6

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

公司出納崗位職責7

　　1、根據公司和總務處的'要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納崗位職責8

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據公司領導的'需要，編制各種資金流動報表；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜；

公司出納崗位職責9

　　1、協助總裁制定公司發展戰略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。

　　9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的.獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司出納崗位職責10

　　按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做現金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　3、現金收付

　　3、1、現金收付的.，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　3、2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

　　3、3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　3、4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　3、5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　4、報銷審核

　　4、1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　4、2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　4、3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　4、4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　4、5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

公司出納崗位職責11

　　一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　四、根據審核無誤的`原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

　　十、認真完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責12

　　1、負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2、保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

　　3、負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6、負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7、負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

　　8、負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

　　9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

公司出納崗位職責13

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜；

　　2、負責公司員工的各項日常報銷；

　　3、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

　　4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

　　5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等；

　　6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買發票開具領出登記進行妥善管理；

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；

　　8、完成上級領導安排的.其他工作。

公司出納崗位職責14

　　一、嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

　　二、按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。

　　三、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。

　　四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款

　　五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

　　六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。

　　七、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。

　　八、每月8號之前負責公司稅金的'計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

　　九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。

　　十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。

　　十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

　　十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

公司出納崗位職責15

　　1、負責收取管理費；

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的.開具與傳遞；

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表；

　　4、負責現金和票據的管理；

　　5、負責收費資料的歸檔和保管；

　　6、領導交辦的其他工作事項。

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