地產公司出納崗位職責

時間：2022-10-17 16:25:51 崗位職責我要投稿

地產公司出納崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的地產公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

地產公司出納崗位職責

地產公司出納崗位職責1

　　一、任職要求

　　1、性別:女

　　年齡:30~35歲左右

　　學歷:大專以上

　　專業:會計專業

　　2、職稱:初級以上

　　職業技能:熟練出納工作,掌握出納要領

　　計算機需求程度:熟練操作財務軟件

　　外語種類:不限

　　外語熟練程度:一般掌握

　　語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力

　　寫作能力:文筆較好

　　3、有較強的工作責任心和職業道德。

　　4、有較好的會計基礎知識。

　　5、原則性強,遵章守法。

　　6、有三年以上會計出納工作經驗,房地產行業工作經驗一年以上。

　　二、崗位職責

　　1、執行國家和銀行對現金管理的規定,確保資金的合理使用。

　　2、及時辦理各項現金收付和銀行結算業務。

　　3、根據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業務,對違反財經紀律和企業收支規定的,有權拒絕收付款。

　　4、庫存現金不超過銀行規定的庫存限額,不以白條抵充庫存現金。嚴禁任意挪用現金。

　　5、嚴禁簽發空頭支票,支票的領用報銷必須按規定程序辦理。

　　6、及時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。

　　7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調節表,對未達帳項應及時查明原因。

　　8、妥善保管財務印章、支票、有價證券等財產。

地產公司出納崗位職責2

　　一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。

　　二、妥善保管庫存現金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。

　　三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發空白支票。

　　四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

　　六、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

　　七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

　　八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

　　十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項

　　十一、完成部門領導交辦的其他工作。

地產公司出納崗位職責3

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務處理,由財務副經理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規性。

　　8、月末與總賬核對現金和銀行存款與余額,按規定進行現金盤點和編輯銀行存款金額調節表,交財務主管審核。

　　9、每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行號、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。

　　10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　11、保守本單位的商業秘密。

地產公司出納崗位職責4

　　(一)辦理現金收付和銀行結算業務:

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

　　(三)嚴格控制簽發空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發不填寫金額的`轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

　　(四)編制和保管會計記賬憑證。

　　根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　(五)登記現金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　(六)保管庫存現金和各種有價證券。

　　對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

　　(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

　　(八)完成財務部經理交辦的其他工作。

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