出納人員的崗位職責

時間：2022-10-09 14:09:23 出納人員的崗位職責我要投稿

出納人員的崗位職責

　　在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編精心整理的出納人員的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　出納人員的崗位職責1

　　1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

　　2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。

　　3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

　　4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。

　　5、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。

　　6、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

　　7、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。

　　8、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。

　　9、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

　　10、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。

　　11、年末將現金出納崗位進行書面總結，并進行分析。

　　12、完成科長交辦的其它工作。

　　出納人員的崗位職責2

　　1、辦理銀行存款和提取現金等事務；

　　2、負責日常收支的管理和核對；

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

　　出納人員的崗位職責3

　　1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。

　　3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

　　4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　出納人員的崗位職責4

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票；

　　4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

　　5、配合其它部門開展相關工作。

　　出納人員的崗位職責5

　　1、現金管理,日常費用報銷；

　　2、銀行賬務；

　　3、往來發票管理；

　　4、稅務相關；

　　5、辦公室相關內勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領導安排的其他事宜

　　出納人員的崗位職責6

　　1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

　　2、收費，開收據刷卡。

　　3、審核報銷單據。

　　4、月底賬目核對及匯報總結。

　　5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

　　出納人員的崗位職責7

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

　　2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付；

　　3、發票的保管及開具；

　　4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性；

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

　　出納人員的崗位職責8

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務的核對；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　7、負責開具各項票據，員工工資發放；

　　8、領導交代的其他工作。

　　出納人員的崗位職責9

　　1、負責編制公司會計憑證，審核，裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。

　　2、按月編制會計報表（資產負債表，損益表等），并進行分析匯總，報公司領導備案決策。

　　3、編制資金，供銷成本費用，管理費用預算，控制成本預算，制定，分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。

　　4、建立內部核算體制，協助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。

　　5、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金，應收（付）款憑證，應收（付）票據，做到帳款，票據數目清楚。

　　6、及時處理公司領導交辦的其他事項。

　　出納人員的崗位職責10

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4.負責貨幣資金的收付與管理工作。

　　5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

　　出納人員的崗位職責11

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的`處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

　　出納人員的崗位職責12

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔，數字準確，日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金，各種印章，空白支票，空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資，獎金，醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

　　出納人員的崗位職責13

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

　　2.嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。

　　3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

　　4.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。

　　5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

　　6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算。

　　7.管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領用審批制度，支票領用登記制度。

　　8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

　　9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。

　　10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。

　　出納人員的崗位職責14

　　1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中。

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類。

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對（核對中有些需用內部聯絡單協助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4、對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤。

　　5、對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤。

　　6、對清單共計票數與統計表中國共產黨計票數做匯總核對。

　　7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報。

　　8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數，單筆金額，總金額）

　　9、對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。

　　10、對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據。

　　11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況。

　　12、對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對（現金付款的審核收據）。

　　14、對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報。

　　15、對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符。

　　16、對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷）

　　17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表；問題件統計表）。

　　出納人員的崗位職責15

　　一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。

　　四、按規定統一管理銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發放工資。

　　六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

　　出納人員的崗位職責16

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。

　　第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。

　　第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專人保管。

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。

　　第十，對庫存現金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

　　出納人員的崗位職責17

　　1、現金收付業務處理標準；

　　2、票據印章的使用管理；

　　3、負責工資結算及發放；

　　4、報銷差旅費各項工作；

　　5、領導交付的其他工作；

　　出納人員的崗位職責18

　　1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證；

　　3.及時與銀行定期對賬；

　　4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表；

　　5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

　　出納人員的崗位職責19

　　1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管；

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄；

　　3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則；

　　4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章；

　　5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。

　　出納人員的崗位職責20

　　1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳；

　　4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單；

　　5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

　　9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

　　出納人員的崗位職責21

　　1.收款(安全押金、水電費、項目相關零星收入)；

　　2.付款(員工費用報銷、借支等)；

　　3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額；

　　4.每月進度款完稅；

　　5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部；

　　6.跟進每月進度款付款情況；

　　7.應付帳款臺帳的登記；

　　8.協助班組代發勞務人員工資。

　　9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協助人事部處理其他臨時工作。

　　出納人員的崗位職責22

　　1.熟練使用銀行網銀系統；

　　2.登記現金、銀行存款日記帳；

　　3.處理各項費用報銷；

　　4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理；

　　5.發票及送貨單的整理

　　6.登記各項到貨情況及發票的登記

　　7.重要文件存檔掃描備份工作；

　　8.各項單據的歸檔整理

　　9.協助人事處理各項臨時性工作。

　　出納人員的崗位職責23

　　1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理；完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

　　2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

　　4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

　　5、編制一些力所能及的憑證。

　　6、完成上級交給的其它工作。

　　出納人員的崗位職責24

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　出納人員的崗位職責25

　　1.辦理銀行存款和現金領取。

　　2.負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章

　　4.負責報銷差旅費的工作。

　　出納人員的崗位職責26

　　1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；

　　2、負責各類銀行事宜的對接；

　　3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

　　4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

　　5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；

　　6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　出納人員的崗位職責27

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

　　6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

　　7、負責收據開具核銷。

　　8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

　　出納人員的崗位職責28

　　1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。

　　4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出

　　5、嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。

　　6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。

　　8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經信息。

　　12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。

　　13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。

　　15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。

　　出納人員的崗位職責29

　　1、為人工作認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協調力較好；熟悉國家相關法律法規，有人資招聘實務操作經驗；

　　2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行；及時了解集團總部新的政策和文件并傳達和下發。

　　3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；

　　4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤；

　　5、報銷單據的審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；

　　6、負責辦理現金收支，票據結算業務；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；

　　7、協助總部會計做好各種賬務處理工作；

　　8、完成上級交辦的其他事物工作。

　　出納人員的崗位職責30

　　1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

　　2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。

　　3、協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。

　　4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性。

　　5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。

　　6、負責集團合并資金日報表。

　　7、與外部合作銀行保持良好溝通。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

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