公司出納崗位職責(zé)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編整理的公司出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對(duì)；
2.負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購(gòu)買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的'錄入工作；
4.編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)銷(xiāo)；
5.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
公司出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)、付款憑證，完成報(bào)銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù)；
3、配合各部門(mén)辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交；
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的.收入保管、簽發(fā)支付工作；
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符；
6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；
7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；
8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作；
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；
10、上級(jí)安排的其它工作。
公司出納崗位職責(zé)3
1、 負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符；
2、 負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對(duì)銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；
3、 每周上報(bào)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財(cái)務(wù)主管審核；
4、 審核分公司各類(lèi)付款單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；
5、 負(fù)責(zé)電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應(yīng)收款項(xiàng)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)客戶(hù)還本付息情況，每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理；
6、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺(tái)賬、會(huì)員費(fèi)臺(tái)賬、合作服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬、借款人臺(tái)賬等，每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理；
7、 負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財(cái)務(wù)憑證裝訂；
8、 負(fù)責(zé)分公司房?jī)r(jià)查詢(xún)、業(yè)務(wù)合同制作、喜報(bào)編制、登記與臺(tái)賬管理等工作；
9、 妥善保管分公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章；
10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；
11、其他臨時(shí)工作。
公司出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);
2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開(kāi)具與傳遞;
3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的'歸檔和保管;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
公司出納崗位職責(zé)5
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的'一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)
5、完成上級(jí)安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé)6
財(cái)險(xiǎn)總公司-出納崗太平財(cái)產(chǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司,太平財(cái)產(chǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),太平工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)及pos機(jī)安裝、財(cái)務(wù)印鑒管理;
2、負(fù)責(zé)日常資金支付管理及銀行對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào);
4、負(fù)責(zé)公司有價(jià)單證的征訂、入庫(kù)、保管、下發(fā)、回收、銷(xiāo)毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類(lèi)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
公司出納崗位職責(zé)7
一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，嚴(yán)禁以“白條”抵庫(kù)。
三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會(huì)計(jì)檔案保管工作。
六、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。
七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
八、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
九、負(fù)責(zé)公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)的申報(bào)及繳納。
十、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)
十一、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司出納崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作，負(fù)責(zé)資金的支付工作，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤；
2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報(bào)告資金收支情況，按周按月匯總報(bào)告；
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對(duì)銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通；
6、負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度，匯總費(fèi)用臺(tái)賬，匯報(bào)上級(jí)；
7、負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)核對(duì)資金的收支明細(xì)；
8、協(xié)助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù)；
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，具有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱(chēng)或會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)優(yōu)先；
2、一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有過(guò)培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、對(duì)工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問(wèn)題的.能力；
5、具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責(zé)9
1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的`參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。年終提供決算報(bào)告。
6、配合督促公司各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。
7、管理好公司全部現(xiàn)金收會(huì)支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶(hù)設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。
10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
公司出納崗位職責(zé)10
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
什么是出納
出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、
出納人員的職責(zé)是什么
出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)： 1．按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要
怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門(mén)內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制，要對(duì)出納人員的工作進(jìn)行明確的分工，使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé)，每一個(gè)出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶(hù)頭，票據(jù)與有價(jià)證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。也可以將整個(gè)出納工作劃分為不同的.階段和步驟，按工作階段和步驟進(jìn)行分工。對(duì)于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內(nèi)容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有： （1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢(qián)，成千上萬(wàn)的鈔票，真可謂萬(wàn)貫家財(cái)手中過(guò)。沒(méi)有良好的職業(yè)道德，很難順利通過(guò)“金錢(qián)關(guān)”。與其他會(huì)計(jì)人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。 一般會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛(ài)崗。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熱愛(ài)本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識(shí)和技能適應(yīng)所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，并結(jié)合會(huì)計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照
怎樣根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書(shū)寫(xiě)“摘要”
會(huì)計(jì)憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí)。在填寫(xiě)“摘要”時(shí)，既要簡(jiǎn)明，又要全面、清楚，應(yīng)以說(shuō)明問(wèn)題為主。寫(xiě)物要有品名、數(shù)量、單價(jià)；寫(xiě)事要有過(guò)程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號(hào)碼、去向；送存款項(xiàng)，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫(xiě)沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫(xiě)明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號(hào)碼，也不能只寫(xiě)對(duì)方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金變化的來(lái)龍去脈，切忌含糊不清。
公司出納崗位職責(zé)11
1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
公司出納崗位職責(zé)12
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;
2、組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，銀行借款計(jì)劃，并組織實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;
4、負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件;
5、負(fù)責(zé)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類(lèi)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的事項(xiàng)，并督促辦理解交手續(xù);
6、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果，審查對(duì)外提供的`會(huì)計(jì)資料;
7、定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)，報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，志愿群眾參加管理;
8、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù);
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員考核，參與會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配;
10、參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策。
公司出納崗位職責(zé)13
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
6．配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
公司出納崗位職責(zé)14
1貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。
2辦理公司的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。
3辦理工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)金繳納工作。
4妥善保管公司的.現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
7每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，定期與銀行核對(duì)銀行存款余額。
8定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對(duì)帳單余額。
10辦理員工各類(lèi)工資卡的申辦。
11完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作
公司出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況；
2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的`保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新；
3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；
4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。
公司出納崗位職責(zé)16
一、愛(ài)崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛(ài)一行）
二、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)制度》及稅法。
三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì)的！）
1.收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)核對(duì)金額，及時(shí)安全入庫(kù)，如果庫(kù)存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時(shí)送存銀行；注意保險(xiǎn)柜的安全，隨時(shí)鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。
2.提現(xiàn)金時(shí)一定要注意安全，有專(zhuān)車(chē)跟隨，金額較大時(shí)，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過(guò)銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫(xiě)日期。
3.每日終了核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，與總賬金額相符，按照年終審計(jì)要求的格式提供庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。
四、負(fù)責(zé)銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì)的！）
1.收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時(shí)，應(yīng)及時(shí)到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時(shí)入賬；收到銀行承兌匯票時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過(guò)銀行查詢(xún)確定其真實(shí)性，同時(shí)建立臺(tái)賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺(tái)賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的.外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作;
3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;
4、辦理與銀行資金的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
公司出納崗位職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)公司一般納稅人和小規(guī)模賬務(wù)處理;編制原始憑證、登記憑證、月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表;
4、稅務(wù)申報(bào);開(kāi)具發(fā)票、購(gòu)___和發(fā)票管理，以及工商其他方面的`工作;
5、負(fù)責(zé)公司資料保管工作;
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
公司出納崗位職責(zé)19
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、堅(jiān)持每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對(duì)于這快日常工作，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯(cuò)，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報(bào)表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當(dāng)月考勤情況，詢(xún)問(wèn)李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請(qǐng)款。李總剛交給我這份工作的時(shí)候，我并沒(méi)有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請(qǐng)款單填好簽好字后，我便盲目的'就拿到集團(tuán)公司，一旦分管會(huì)計(jì)問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題，我便是一問(wèn)三不知，只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事，這樣既浪費(fèi)了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對(duì)房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來(lái)再去請(qǐng)款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時(shí)間。而且，我將請(qǐng)款這項(xiàng)工作用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計(jì)。
公司出納崗位職責(zé)20
一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的`各項(xiàng)規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè)。
二、及時(shí)、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清晰。
三、每天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到錢(qián)帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。
五、催促員工個(gè)人借款、購(gòu)物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對(duì)一次，對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)的，及時(shí)匯報(bào)，盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān)，堅(jiān)持先申報(bào)后付款。
七、員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否一致，審核無(wú)誤后付款。
八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺(tái)帳，及時(shí)填補(bǔ)新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對(duì)余額保持一致。
九、及時(shí)、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行周報(bào)表。
十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開(kāi)出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。
十一、配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作，及時(shí)回籠資金。
十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見(jiàn)。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
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