銀行金庫自查報告

時間：2022-09-30 18:50:24 自查報告我要投稿

銀行金庫自查報告（精選10篇）

　　隨著個人素質的提升，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編精心整理的銀行金庫自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銀行金庫自查報告（精選10篇）

　　銀行金庫自查報告篇1

　　根據彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況匯報如下：

　　一、加強組織，認真領導

　　（一）6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。

　　（二）成立了彭州市環保局“小金庫”專項治理領導小組：

　　組長：柯以農；

　　副組長：謝靜、劉德元、王銳；

　　成員：各科室負責人、財務人員。

　　二、認真自查自糾，建立監督機制

　　按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》，經過認真自查，發現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。

　　雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　銀行金庫自查報告篇2

　　按照文件精神，我鄉高度重視，認真開展“小金庫”和違規發放津補貼行為自查，現將自查清理情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領導小組，具體工作由辦公室和財政所負責，xx紀委監督。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　我xx召開了專題會議，認真學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執行中央八項規定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關于印發《xx省深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，要求全體機關干部從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規發放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照縣上下發的文件要求，圍繞重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

　　1、我x財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

　　4、津補貼發放嚴格按照縣級文件要求，未發現違規發放津補貼行為。雖然我鄉目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查清理，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。

　　今后，我xx將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防違規違紀行為出現。

　　銀行金庫自查報告篇3

　　根據《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》（XXX審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業務的審計自查，通過檢查相關業務管理制度完善情況、內控制度執行情況、會計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。現將自查情況報告如下：

　　一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作

　　公司召開專門會議，組織各部門負責人學習中石化集團轉發的《加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定》和XXX公司的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業務部門要站在維護企業形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業務管理情況，對照文件，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

　　二、認真開展自查，實施長效監督

　　對照集團公司《關于轉發國資委<加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和XXXX下發的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求，重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查，檢查結果如下：

　　1、建立績效考核實施細則，并嚴格按照績效考核細則制定分配方案，各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導審核，總經理批準。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網銀直接發放到職工個人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。

　　2、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。

　　公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒有代辦產品貨運險業務。

　　3、我公司無改制剩余資產管理情況。

　　4、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序，嚴格控制會議的規模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發生會議費329551元，記賬憑證后皆附有會議通知，報銷單據也符合內控制度要求，不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

　　5、我公司不存在物業公司、內部協會、報刊、學會（分會）等社會團體等；職工食堂建立單獨會計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產等，也不存在代我公司收取的各類費用。

　　6、公司在ERP系統中建立了非經常性業務-廢舊物資處理的財務客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規范各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

　　7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶執行對賬制度，對于未達賬項及時查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發票等，由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗，皆無現金存放。公司建立票據盤點制度，購買的各種票據都登記在冊，使用時填寫票據領用登記簿，并每月進行票據盤點。

　　通過自查未發現存在違規違紀現象，為了建立長效管理機制，進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

　　三、開展承諾活動

　　自查工作結束后，公司各部門負責人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

　　銀行金庫自查報告篇4

　　為全面、扎實做好“合規執行年”重點活動自查整改活動，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復查的基礎上，于5月30日召開最高級別的風險管理委員會專題討論、研究問題整改措施，穩步推進自查整改活動。

　　一、梳理，匯集問題。

　　根據自查整改活動時限安排，5月25日崗位自查工作結束，活動領導小組辦公室于26日及時對各條線自查所發現的問題進行歸類匯總，本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領導小組。

　　二、治理，措施先行。

　　針對以上問題，高管層不回避、不掩蓋，召開專題會，搭建“”問題的平臺。會議上，高管層耐心聽取各部門負責人匯報問題形成原因，并引導大家從優化流程、深化服務、盤活人力資源、科學制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口，對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態度明確，凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權限、監控設施安裝等久而不決的問題，效果良好，為徹底整改風險問題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實基礎。

　　三、整改，制度保障。

　　會議要求，各部門根據會議確定的整改思路進行逐條整理，于5月底前報活動領導小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認真組織整改，并在每周例會上匯報進展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動抽查方案，于6月16日起實施監督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。

　　銀行金庫自查報告篇5

　　根據郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求，我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面：

　　一、加強組織，認真領導

　　我支行召集全體管理成員召開專題會議，傳達市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作，認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門負責人、財務人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領導小組。

　　二、認真自查自糾，建立監督機制

　　根據省市分行要求，自查人員準確把握“小金庫”行為的本質內涵，通過深入自查自糾，逐項梳理和排查，發現我支行均按照國家有關財經法規執行，不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　今后，我支行將繼續一如既往地嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發生。

　　銀行金庫自查報告篇6

　　1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。

　　我部的所有對公業務收入(包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、咨詢服務費收入、理財產品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業務返還獎勵情況，無坐支處理現象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。

　　2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。

　　我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業務所需支出，不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續費等業務費用均由分行大賬統一核算，不存在虛列業務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取，會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業費用均由分行按照相關規定統一支出，我部無虛列現象。

　　3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。

　　我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執行，每一項支出均按照審批程序審批，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經認真檢查，我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統一進行大賬核算，費用報帳真實、合規，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設立“小金庫”行為。

　　在今后的工作中，我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規開展各項業務，平穩、高效推進我行業務發展。

　　銀行金庫自查報告篇7

　　根據涼州區財政局《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》，我校成立了領導小組，對小金庫現象進行自查，情況如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次治理工作順利進行，我校高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組：

　　組長：王智年

　　成員：全體教師

　　切實加強對治理工作的組織領導，進一步明確工作職責，健全完善工作機制，深入開展“小金庫”治理，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　我校及時召開了會議，傳達學習涼州區財政局《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》以及有關會議精神，校長要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的`問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　強化工作措施，認真開展自查自糾工作，重點對學校預算、財務、資產、政府采購、票據現金賬戶管理以及長效機制建設等情況全面清理，確保無遺漏、無死角，做到全覆蓋。

　　經自查，我校不存在小金庫現象。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　銀行金庫自查報告篇8

　　為認真貫徹落實我廳制定的《陜西省農業廳系統治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

　　一、單位自查自糾的步驟和做法

　　（一）動員部署（文件下發之日起至xx年6月10日）。我單位領導高度重視，召開全體干部學習、領會文件精神，深入做好思想發動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,安排部署工作。

　　（二）認真開展自查自糾（截至xx年6月25日）。按照通知要求，由財務的有關人員認真進行了自查。我辦嚴格遵守財務管理制度和規定，沒有發現違法違規的問題。

　　（三）加強組織領導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長，財務及有關人員參加，研究制定有關治理措施，防止問題的發生。

　　二、自查自糾的結果

　　（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　（二）自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　（三）按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有“小金庫”。

　　銀行金庫自查報告篇9

　　按照區委、區政府召開的裕安區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，新安鎮政府認真開展了“小金庫”專項治理工作，成立了由新安鎮鎮長張恩平為組長、抽調由財政、農經、紀委等部門人員為清理工作領導組成員，認真扎實地開展了清理工作。現將自查工作匯報如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　xx在裕安區召開“小金庫”專項治理工作會議后，6月4新安鎮迅速召開了黨委擴大會，傳達《裕安區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，新安鎮黨委高度重視，成立領導組，下設辦公室，辦公室設在鎮財政所，負責小金庫”專項治理日常工作，6月6日新安鎮根據《裕安區小金庫”專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮小金庫”專項治理工作實施細則》，x月x日新安鎮召開了鎮直各單位負責人會議，鎮長張恩平布置了新安鎮小金庫”專項治理工作，要求各單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規范我鎮的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。

　　二、自查自糾工作的開展

　　(一)動員部署、做好宣傳發動(文件下發之日起至xx年x月x日)。成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

　　(二)自查自糾(截至xx年x月x日)。按照通知要求，鎮直各單位認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮治理“小金庫”工作領導組辦公室。

　　(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

　　三、自查結果

　　(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，新安鎮各單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　(二)各單位自成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　(三)單位監管使用的票據由財政所統一管理，各類票據均由財政所購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，新安鎮及鎮直各單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

　　銀行金庫自查報告篇10

　　根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神，我部門認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　根據上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學習了集團公司下發的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照試集團公司下發的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

　　1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

　　4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

　　雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

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