招待費(fèi)管理制度[推薦]

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的招待費(fèi)管理制度，歡迎大家分享。

招待費(fèi)管理制度 篇1

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司招待費(fèi)管理，有效控制成本，提高資金使用效率，維護(hù)公司形象和利益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司各部門及所有員工，在業(yè)務(wù)交往、客戶接待、外部關(guān)系維護(hù)等活動(dòng)中產(chǎn)生的各項(xiàng)招待費(fèi)用均應(yīng)遵循本制度執(zhí)行。

　　第三條 招待費(fèi)管理原則：

　　1. 必要性原則：招待活動(dòng)應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要，避免無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的應(yīng)酬。

　　2. 經(jīng)濟(jì)性原則：在保證接待效果的`前提下，力求節(jié)儉，反對(duì)奢侈浪費(fèi)。

　　3. 透明性原則：招待費(fèi)用申請(qǐng)、審批、報(bào)銷流程公開透明，接受監(jiān)督。

　　4. 合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，不得違規(guī)使用招待費(fèi)。

　　第二章 招待費(fèi)范圍與標(biāo)準(zhǔn)

　　第四條 招待費(fèi)包括但不限于：餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、禮品費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)、旅游費(fèi)等因業(yè)務(wù)招待發(fā)生的直接費(fèi)用。

　　第五條 招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)接待對(duì)象的級(jí)別、人數(shù)、業(yè)務(wù)性質(zhì)及當(dāng)?shù)叵�費(fèi)水平合理確定，實(shí)行分級(jí)管理，具體如下：

　　重要客戶或合作伙伴：可適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)，但需事先申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。

　　一般客戶或業(yè)務(wù)往來(lái)單位：按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，避免超標(biāo)。

　　內(nèi)部會(huì)議或培訓(xùn)：原則上以簡(jiǎn)餐為主，減少不必要的開支。

　　第六條 禮品選擇應(yīng)體現(xiàn)公司文化，注重實(shí)用性和紀(jì)念意義，避免選擇高檔奢侈品。

　　第三章 招待費(fèi)申請(qǐng)與審批

　　第七條 招待活動(dòng)前，經(jīng)辦人需填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)單》，明確招待對(duì)象、事由、預(yù)計(jì)人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等信息，并附上必要的背景資料或邀請(qǐng)函等。

　　第八條 《招待費(fèi)申請(qǐng)單》需按照公司財(cái)務(wù)審批流程逐級(jí)審批，重大或特殊招待活動(dòng)需報(bào)請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第九條 未經(jīng)審批或超標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)的招待費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

　　第四章 招待費(fèi)執(zhí)行與報(bào)銷

　　第十條 招待活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的計(jì)劃執(zhí)行，超出預(yù)算部分需重新申請(qǐng)審批。

　　第十一條 招待活動(dòng)結(jié)束后，經(jīng)辦人需及時(shí)整理相關(guān)票據(jù)（如發(fā)票、菜單、行程單等），并填寫《招待費(fèi)報(bào)銷單》，附上《招待費(fèi)申請(qǐng)單》及審批單，按公司報(bào)銷流程提交。

　　第十二條 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查票據(jù)的真實(shí)性、合法性及費(fèi)用是否在審批范圍內(nèi)，審核通過(guò)后辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　第五章 監(jiān)督與責(zé)任

　　第十三條 公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)招待費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見并督促落實(shí)。

　　第十四條 對(duì)于違反本制度規(guī)定，擅自擴(kuò)大招待范圍、提高標(biāo)準(zhǔn)或弄虛作假等行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰直至紀(jì)律處分。

　　第六章 附則

　　第十五條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部所有。公司原有相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。

　　第十六條 隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。

招待費(fèi)管理制度 篇2

　　為規(guī)范中心各類業(yè)務(wù)招待行為，切實(shí)厲行勤儉節(jié)約，提高費(fèi)用使用效益，加強(qiáng)公司費(fèi)用管理，嚴(yán)格控制公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的支出，特制定本制度。

　　第一章總則

　　第1條管理原則：先申請(qǐng)、后執(zhí)行；預(yù)算總額控制；對(duì)口接待，專款專用，全程監(jiān)督。

　　接待計(jì)劃的擬定與接待分工：

　�。ㄒ唬┙哟�計(jì)劃包括迎送、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領(lǐng)導(dǎo)會(huì)見、宴請(qǐng)等內(nèi)容。

　�。ǘ�）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)中心的指導(dǎo)、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)的批示擬定接待計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室和有關(guān)部門負(fù)責(zé)承辦。

　�。ㄈ�）其他業(yè)務(wù)部門人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，履行相關(guān)手續(xù)后，由業(yè)務(wù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)接待，需要的物資可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單》的領(lǐng)導(dǎo)批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。

　　第2條業(yè)務(wù)招待費(fèi)用定義：

　　業(yè)務(wù)費(fèi)：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費(fèi)、購(gòu)物卡及因業(yè)務(wù)需要贈(zèng)送的煙、酒、茶葉、其他紀(jì)念品等。

　　招待費(fèi)：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)用；因業(yè)務(wù)需要接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、參觀費(fèi)、旅游費(fèi)等；因招待領(lǐng)用的酒水及香煙等。

　　第3條使用范圍：與開拓市場(chǎng)、維護(hù)客情關(guān)系、打通項(xiàng)目渠道等相關(guān)的主管單位、客戶以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應(yīng)酬、招待費(fèi)等費(fèi)用。

　　3.1上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我司檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；

　　3.2兄弟公司的領(lǐng)導(dǎo)、職工因公來(lái)我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作；

　　3.3外單位來(lái)公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談合作事項(xiàng)；

　　3.4其他因公需要招待事項(xiàng)。

　　第4條使用原則：

　　4.1業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費(fèi)用從簡(jiǎn)”的原則。

　　4.2陪同人員堅(jiān)持適度從緊原則，原則上不能超過(guò)需接待人員的1/2。

　　4.3嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)，分檔次接待原則，堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，特殊情況需說(shuō)明原因，經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待，否則，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

　　第二章費(fèi)用發(fā)生具體規(guī)定

　　第5條費(fèi)用申請(qǐng)制度及審批流程：業(yè)務(wù)費(fèi)用實(shí)行事先申請(qǐng)，事中控制，事后報(bào)銷。

　　發(fā)生招待費(fèi)前應(yīng)由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門先填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表”，注明接待原因、被接待對(duì)象及級(jí)別、接待地點(diǎn)等內(nèi)容，并根據(jù)招待對(duì)象進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第6條招待物品的采購(gòu)：為降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)成本，原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競(jìng)價(jià)采購(gòu)，并由專人進(jìn)行物品與臺(tái)賬管理，憑《招待物品購(gòu)買申請(qǐng)表》與采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)賬。

　　6.1招待物品的領(lǐng)用：由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表》填寫《招待物品領(lǐng)用單》，并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對(duì)領(lǐng)用的物品到財(cái)務(wù)辦理核銷手續(xù)。

　　6.2各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)600元的招待物品，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　6.3上級(jí)委托我公司承辦的各種會(huì)議需使用招待物品，統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會(huì)議的規(guī)模、級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。費(fèi)用不單獨(dú)在業(yè)務(wù)招待費(fèi)中體現(xiàn)。

　　第7條如到協(xié)議酒店招待時(shí)，原則上實(shí)行現(xiàn)款結(jié)算，也可以實(shí)行授權(quán)簽字，分階段按協(xié)議統(tǒng)一結(jié)算。對(duì)于授權(quán)簽字，具體規(guī)定如下：

　　7.1簽字人必須為公司有效的授權(quán)人，非授權(quán)人必須事先得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；

　　7.2簽單時(shí)須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權(quán)人及招待日期。

　　第8條有關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來(lái)賓或因工作需要停留時(shí)間較長(zhǎng)者，可視情況增加一次招待，其余時(shí)間盡量安排工作餐。

　　8.1工作餐標(biāo)準(zhǔn)按被接待賓客的級(jí)別安排。副廳級(jí)及以上級(jí)別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級(jí)及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標(biāo)準(zhǔn)控制。

　　8.2上級(jí)主管單位來(lái)公司檢查指導(dǎo)或考察工作需要招待的，其開支標(biāo)準(zhǔn)：部級(jí)賓客為每人次300元，廳級(jí)賓客為每人次200元，處級(jí)賓客為每人次150元，科級(jí)及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團(tuán)隊(duì)按每人次100元的標(biāo)準(zhǔn)開支。

　　8.3外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人中最高級(jí)別安排，其開支標(biāo)準(zhǔn)：董事長(zhǎng)級(jí)別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級(jí)別每人次150元，5人以上的招待團(tuán)隊(duì)按每人次120元標(biāo)準(zhǔn)開支；副總經(jīng)理以下級(jí)別每人次80元,5人以上的招待團(tuán)隊(duì)按每人次60元標(biāo)準(zhǔn)開支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費(fèi)按照各景點(diǎn)費(fèi)用市價(jià)進(jìn)行控制，食宿參照公司《差旅費(fèi)管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級(jí)別、部門經(jīng)理對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。

　　8.4兄弟單位來(lái)來(lái)我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的，原則上安排工作餐。

　　如因需要安排在外招待的，其開支標(biāo)準(zhǔn)：廳級(jí)及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級(jí)別賓客每人次為80元，5人以上的招待團(tuán)隊(duì)按每人次60元的標(biāo)準(zhǔn)開支。

　　8.5如因?qū)嶋H需要安排來(lái)賓住宿的，可由業(yè)務(wù)承辦部門事先提出申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。開支標(biāo)準(zhǔn)參照公司《差旅費(fèi)管理辦法》，按照來(lái)賓最高級(jí)別人員參照我司對(duì)應(yīng)級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。

　　8.6因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對(duì)應(yīng)的招待對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)控制開支，招待事項(xiàng)應(yīng)事先填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　8.7招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排，10人及以上每桌不超過(guò)4瓶（500ML），10人以下每桌不超過(guò)1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購(gòu)買及領(lǐng)用管理。因特殊情況不能從辦公室領(lǐng)用酒水，需要臨時(shí)購(gòu)買的，單價(jià)不能超過(guò)150元/瓶（500ML），（廳級(jí)及以上級(jí)別賓客、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理級(jí)別賓客標(biāo)準(zhǔn)為260元/瓶，副廳級(jí)及副總經(jīng)理賓客標(biāo)準(zhǔn)為200元/瓶，副處級(jí)及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標(biāo)準(zhǔn)為150元/瓶，其他賓客標(biāo)準(zhǔn)為120元/瓶控制。）超過(guò)部分需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

　　8.8單次購(gòu)買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標(biāo)準(zhǔn)原則上不能超過(guò)50元。

　　8.9如因特殊需對(duì)已招待來(lái)賓要贈(zèng)送禮品、禮金，需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過(guò)200元/人。其他單獨(dú)贈(zèng)送禮品、禮金的，原則上金額不得超過(guò)500元/人。

　　8.10因特殊情況緊急發(fā)生需要業(yè)務(wù)招待時(shí)，不方便先填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表”的，可根據(jù)招待對(duì)象的級(jí)別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請(qǐng)示后執(zhí)行，在回公司兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)簽“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表”方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

　　第三章費(fèi)用報(bào)銷

　　第9條報(bào)銷“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”時(shí)，應(yīng)如實(shí)整理單據(jù)并填寫“付款申請(qǐng)單”按規(guī)定的`程序?qū)徟�，并附上�?jīng)審批的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表”。

　　9.1禮品、禮金報(bào)銷時(shí)要求有兩人或兩人以上人員同時(shí)經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；

　　9.2在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領(lǐng)用單》，方可到財(cái)務(wù)辦理核銷手續(xù)。

　　第10條發(fā)票要求：

　　10.1不允許用白條、假票報(bào)銷；

　　10.2定額發(fā)票印章要清晰可識(shí)別，發(fā)票歸屬地與費(fèi)用發(fā)生地必須一致；

　　10.3手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，內(nèi)容完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；

　　10.4機(jī)打發(fā)票發(fā)生日期必須與費(fèi)用發(fā)生日期一致。

　　第11條報(bào)銷審批流程：報(bào)銷人→部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)部審核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)款或核銷

　　第四章費(fèi)用報(bào)銷責(zé)任界定

　　第12條報(bào)銷人的責(zé)任

　　12.1報(bào)銷人對(duì)所報(bào)銷項(xiàng)目的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，單據(jù)及附件應(yīng)合法、完整。

　　12.2各項(xiàng)報(bào)銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。

　　第13條分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任

　　13.1負(fù)責(zé)審查費(fèi)用項(xiàng)目申請(qǐng)及批準(zhǔn)手續(xù)，報(bào)銷金額是否控制在申請(qǐng)的預(yù)算之內(nèi)。

　　13.2對(duì)所報(bào)銷項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。

　　第14條財(cái)務(wù)審核人員的責(zé)任

　　14.1負(fù)責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實(shí)性，報(bào)銷內(nèi)容是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　14.2審查報(bào)銷項(xiàng)目審批手續(xù)的完整性。

　　第15條審批者的責(zé)任

　　審批者對(duì)報(bào)銷項(xiàng)目的真實(shí)性、必要性、費(fèi)用總體的合理性負(fù)責(zé)。

　　第五章處罰辦法

　　第16條報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，不予報(bào)銷不真實(shí)不合理部分。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20%--100%但不低于100元的罰款，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的，考慮移至司法機(jī)關(guān)處理。

　　第17條分管領(lǐng)導(dǎo)在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報(bào)銷的，對(duì)其給予違規(guī)報(bào)銷金額10%--50%但不低于50元的罰款。

　　第18條財(cái)務(wù)審核人員審核不嚴(yán)使中心造成損失的，對(duì)財(cái)務(wù)審核人員按違規(guī)報(bào)銷金額5%--15%的罰款。

　　第19條審批人對(duì)違規(guī)報(bào)銷或?qū)徍瞬粐?yán)給中心造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。

招待費(fèi)管理制度 篇3

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司招待費(fèi)管理，有效控制成本，提高資金使用效率，同時(shí)促進(jìn)業(yè)務(wù)交流與合作，樹立良好的企業(yè)形象，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度適用于公司各部門及下屬單位因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的宴請(qǐng)、禮品贈(zèng)送、商務(wù)活動(dòng)、會(huì)議接待等一切招待費(fèi)用的管理。

　　第三條 招待費(fèi)管理遵循“厲行節(jié)約、合理開支、事前審批、事后審核”的原則，確保每一筆招待費(fèi)用都能達(dá)到預(yù)期的商務(wù)效果，并符合公司財(cái)務(wù)制度和法律法規(guī)要求。

　　第二章 招待標(biāo)準(zhǔn)與范圍

　　第四條 招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)來(lái)訪者的.級(jí)別、業(yè)務(wù)性質(zhì)及重要性合理確定，避免奢侈浪費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)可參照公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)行情適時(shí)調(diào)整。

　　第五條 招待范圍包括但不限于：

　　1. 宴請(qǐng)：包括工作餐、商務(wù)宴請(qǐng)等。

　　2. 禮品贈(zèng)送：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向合作伙伴、客戶等贈(zèng)送具有公司特色或符合禮儀的禮品。

　　3. 商務(wù)活動(dòng)：如會(huì)議、展覽、考察等產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

　　4. 其他必要的接待支出。

　　第三章 審批流程

　　第六條 招待費(fèi)實(shí)行事前審批制度。所有招待活動(dòng)前，需填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)單》，明確招待對(duì)象、事由、時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)計(jì)金額及參與人員等信息，并按以下流程審批：

　　1. 部門負(fù)責(zé)人初審并簽字。

　　2. 財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算及合理性。

　　3. 分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4. 對(duì)于超出一定額度的招待費(fèi)，需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理或董事會(huì)審批。

　　第七條 緊急情況下，可先通過(guò)電話、短信等方式請(qǐng)示并獲得口頭批準(zhǔn)后執(zhí)行，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　　第四章 費(fèi)用報(bào)銷

　　第八條 招待費(fèi)報(bào)銷需提供完整、真實(shí)的原始憑證，包括但不限于發(fā)票、菜單、酒店結(jié)賬單、禮品清單及《招待費(fèi)申請(qǐng)單》等。

　　第九條 報(bào)銷人應(yīng)確保所有費(fèi)用支出符合公司制度和財(cái)務(wù)規(guī)定，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)或挪用招待費(fèi)用。

　　第十條 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用有權(quán)拒絕報(bào)銷，并要求報(bào)銷人說(shuō)明情況或提供補(bǔ)充材料。

　　第五章 監(jiān)督與考核

　　第十一條 公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)招待費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用的合規(guī)性和效益性。

　　第十二條 將招待費(fèi)管理納入部門績(jī)效考核體系，對(duì)節(jié)約成本、規(guī)范使用的部門和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違規(guī)使用、浪費(fèi)資源的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

　　第六章 附則

　　第十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部所有。原有相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。

　　第十四條 隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。

招待費(fèi)管理制度 篇4

　　為規(guī)范和加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本管理制度。

　　一、遵循原則

　　厲行節(jié)約、合理開支、嚴(yán)格控制、超標(biāo)自負(fù)。

　　二、招待對(duì)象

　　1.上級(jí)主管部門、政府部門到本公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)往來(lái)單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待用餐；

　　2.業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待用餐；

　　3.本公司發(fā)生突發(fā)事件后的搶險(xiǎn)搶修、救災(zāi)、實(shí)施重大生產(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目所發(fā)生的工作餐；

　　4.購(gòu)買招待用煙、水果，但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂(lè)場(chǎng)所消費(fèi)。

　　三、管理方式

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行集中管理、預(yù)算控制的管理方式，所有招待費(fèi)均由綜合辦公室統(tǒng)一備案、登記建賬并對(duì)招待的合理性進(jìn)行監(jiān)督，由經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)年初預(yù)算對(duì)招待費(fèi)的使用情況進(jìn)行總體控制。

　　四、招待標(biāo)準(zhǔn)

　　各部門根據(jù)客人級(jí)別及人數(shù)自行確定招待次數(shù)及招待標(biāo)準(zhǔn)，總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下，重要客人單次單人招待金額控制在100元以下，特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下，極特殊客人請(qǐng)示主管副總裁審批。

　　五、申請(qǐng)程序

　　1.部門經(jīng)理以下職級(jí)員工需要招待時(shí)，事前填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單，根據(jù)客人的級(jí)別、事由對(duì)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提出申請(qǐng)，部門經(jīng)理簽字后報(bào)綜合辦公室，由綜合辦公室對(duì)招待事項(xiàng)及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)予以初審，綜合辦公室初審后，分下列情況進(jìn)行：

　�、偕暾�(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)單次單人50元（含）以下的，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�、谏暾�(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)單次單人50元—300元（含）的，總經(jīng)理審批；

　�、凵暾�(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)單次單人300元以上的，總經(jīng)理審批后，主管副總裁審批。

　　2.副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工、副總工職級(jí)員工需要招待時(shí)，事前填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單，由綜合辦公室登記臺(tái)賬后，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　3.總經(jīng)理需要招待時(shí)事前填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單，由綜合辦公室登記臺(tái)賬后，報(bào)主管副總裁審批。

　　4.實(shí)際招待費(fèi)用超出申請(qǐng)金額的，超出部分自理；

　　5.領(lǐng)導(dǎo)外出或前線招待暫時(shí)無(wú)法填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單的，電話請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可實(shí)行，再補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)；

　　6.出差期間一般情況下不允許招待費(fèi)開支，事前預(yù)計(jì)發(fā)生的，出差前做好招待費(fèi)預(yù)算，填制招待費(fèi)申請(qǐng)單。特殊情況電話逐級(jí)請(qǐng)示，后補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。

　　六、報(bào)銷審批

　　1.經(jīng)辦人應(yīng)在每筆招待支出發(fā)生后的`七日內(nèi)依據(jù)發(fā)票填制報(bào)銷審批單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后連同招待費(fèi)申請(qǐng)單一并送交綜合辦公室初審登記，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后報(bào)銷領(lǐng)款。

　　2.沒(méi)有招待費(fèi)申請(qǐng)單的'，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕審核；

　　3.票據(jù)報(bào)銷集中審批單報(bào)銷事由處只寫“招待費(fèi)”即可，不要寫具體業(yè)務(wù)內(nèi)容，招待事由在申請(qǐng)單上體現(xiàn)；

　　4.就餐招待費(fèi)必須附有水單，水單需粘貼在跟單背面；凡是沒(méi)有水單的，經(jīng)部門經(jīng)理、綜合辦公室、財(cái)務(wù)核實(shí)、總經(jīng)理、主管副總裁審批后傳真至集團(tuán)總部審批，審批通過(guò)后方可報(bào)銷；

　　5.無(wú)密碼區(qū)的定額招待費(fèi)發(fā)票已經(jīng)作廢，不能粘貼報(bào)銷；

　　6.原則上招待費(fèi)不再借支費(fèi)用，特殊情況需借支的，一次一清，報(bào)銷時(shí)連同余款一并返還財(cái)務(wù)清帳。

　　七、本管理制度自發(fā)布之日起施行。

　　八、本管理制度解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理部。

招待費(fèi)管理制度 篇5

　　1.目的

　　1.1為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對(duì)一切業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　1.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)要貼合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。

　　1.3業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對(duì)促進(jìn)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的作用。

　　2.使用范圍

　　2.1政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。

　　2.2公司承辦的各種會(huì)議招待。

　　2.3各部門對(duì)工作的必要招待。

　　3.管理

　　3.1公司財(cái)務(wù)部每年應(yīng)對(duì)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴(yán)格招待費(fèi)定額管理制度，并做好招待費(fèi)的考核工作。

　　3.2公司行政部對(duì)招待費(fèi)的'使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的`部門填寫《招待申請(qǐng)單》經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級(jí)別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店，接待部門憑《申請(qǐng)單》招待用餐。特殊情景須電話請(qǐng)示(總經(jīng)理例外)。

　　3.3接待客人時(shí)，限定在公司內(nèi)部食堂或定點(diǎn)飯店，就餐完畢后由行政部授權(quán)簽單，每月由行政部按當(dāng)月申請(qǐng)單對(duì)所簽單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)各部門的單據(jù)進(jìn)行分類，然后由財(cái)務(wù)部按招待費(fèi)用的金額劃歸至各部門費(fèi)用中，付款由財(cái)務(wù)部按行政部認(rèn)可的票據(jù)統(tǒng)一付款。

　　4.級(jí)別分類

　　4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門處級(jí)以上級(jí)別，招待標(biāo)準(zhǔn)為通程大酒店，稱甲等。

　　4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門科級(jí)或部門一把手，招待標(biāo)準(zhǔn)為新江天大酒店，稱乙等。

　　4.3客人為部門經(jīng)理以上，政府部門主管相關(guān)工作人員，招待標(biāo)準(zhǔn)為金都大酒店，稱丙等。

　　4.4一般業(yè)務(wù)往來(lái)，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.其它規(guī)定

　　5.1各部門應(yīng)嚴(yán)格按照此招待費(fèi)管理規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡沒(méi)有完善手續(xù)或超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)一律自理。

　　5.2招待用餐時(shí)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情景下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數(shù)一般不能超過(guò)客人人數(shù)。

　　5.3公司陪同員工中午嚴(yán)禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規(guī)定作缺勤論處。

　　5.4特殊情景如需安排娛樂(lè)活動(dòng)須先報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意方可安排，一般應(yīng)安排在晚上以免影響工作。

　　5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴(yán)禁任何部門任何個(gè)人在外簽單消費(fèi)，否則行政部不予確認(rèn)。

　　5.6外來(lái)客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進(jìn)行。

招待費(fèi)管理制度 篇6

　　為了加強(qiáng)公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費(fèi)，合理控制公司招待費(fèi)用，特制定本制度。

　　第一條招待資料

　　本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待。

　　第二條招待原則

　　(一)適度原則，公司所有招待要適度，對(duì)不是十分必要的不予招待。

　　(二)節(jié)儉原則，招待務(wù)必堅(jiān)持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達(dá)最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。

　　(三)公開原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費(fèi)用公開透明，公司將定期對(duì)各部門招待費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)布。

　　第三條就餐、煙酒、飲料、水果招待

　　(一)招待對(duì)象：

　　1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;

　　2、產(chǎn)品銷售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;

　　3、政府部門來(lái)視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等;

　　4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問(wèn)、參觀、聯(lián)系工作等;

　　5、會(huì)議;

　　6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。

　　(二)招待標(biāo)準(zhǔn)：

　　餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時(shí)的所有費(fèi)用。

　　陪客人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)-招待對(duì)象計(jì)算。

　　1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐50元/人以內(nèi)，中、晚餐200元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來(lái)訪，早餐30元/人以內(nèi)，午、晚餐100元/人以內(nèi);

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來(lái)訪，早餐25元/人以內(nèi)，中、晚餐80元/人以內(nèi);

　　3、公司管理人員會(huì)議的聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi);

　　4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由(經(jīng)董事長(zhǎng)同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內(nèi)執(zhí)行;

　　5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營(yíng)銷方案執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);

　　6、重大會(huì)議或特殊狀況的招待標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　(三)招待相關(guān)規(guī)定：

　　1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)招待時(shí)應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷;

　　2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待;

　　3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時(shí)也應(yīng)適量控制;

　　4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必要時(shí)由營(yíng)銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)出面，但陪餐人員最多不超過(guò)4人;

　　5、招待費(fèi)實(shí)行提前申請(qǐng)、審批的原則;

　　6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)單》;

　　7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單辦理借款和報(bào)銷。

　　(四)招待程序：

　　1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排;

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營(yíng)銷助理或市場(chǎng)部安排就餐或通知行政人事部安排;

　　3、各類會(huì)議就餐由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排;

　　4、董事長(zhǎng)決定的其他事由，營(yíng)銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。

　　第四條住宿招待

　　(一)招待對(duì)象：

　　1、受公司邀請(qǐng)的客人;

　　2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo);

　　3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;

　　4、其他類型需要安排住宿的人員;

　　5、參加公司會(huì)議員工。

　　(二)招待標(biāo)準(zhǔn)：

　　公司招待來(lái)客一般安排到賓館普通標(biāo)準(zhǔn)間，重要來(lái)客安排為酒店豪華標(biāo)間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　(三)招待住宿程序：

　　1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn);

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營(yíng)銷助理或市場(chǎng)部通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn);

　　3、各類會(huì)議住宿由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排;

　　4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。

　　第五條招待費(fèi)申請(qǐng)程序

　　1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)后方可借資招待。《招待費(fèi)申請(qǐng)單》一式兩份，申請(qǐng)人和行政人事部各執(zhí)一份;

　　2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請(qǐng)及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑出差申請(qǐng)預(yù)算的招待費(fèi)到財(cái)務(wù)部借資，特殊狀況未預(yù)算到的.招待費(fèi)應(yīng)電話逐級(jí)上報(bào)至總經(jīng)理或董事長(zhǎng)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意后，方可招待，出差回來(lái)后兩天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請(qǐng)手續(xù)。

　　第六條招待費(fèi)報(bào)銷程序

　　1、招待費(fèi)報(bào)帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費(fèi)用的正式發(fā)票、財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)帳單和《招待費(fèi)申請(qǐng)單》到行政人事部確認(rèn)，由行政人事部經(jīng)理確認(rèn)后，再持報(bào)帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù);

　　2、負(fù)責(zé)接待人員在申請(qǐng)中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報(bào)批評(píng);

　　3、招待費(fèi)用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒(méi)有公司名稱的一律不報(bào);

　　4、報(bào)銷招待費(fèi)時(shí)，招待費(fèi)發(fā)票要單獨(dú)粘貼，不得與本次招待無(wú)關(guān)的報(bào)銷票據(jù)共用一張粘貼單;

　　5、招待費(fèi)發(fā)生后一個(gè)星期內(nèi)務(wù)必完成費(fèi)用報(bào)銷程序，一個(gè)星期后財(cái)務(wù)不予報(bào)銷;

　　6、外地出差時(shí)發(fā)生的招待費(fèi)，回到公司后三日內(nèi)完成費(fèi)用報(bào)銷程序。

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