集合出納日常工作職責(zé)
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;
2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
7、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
8、按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對(duì)賬，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。
9、及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
10、確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
12、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。
13、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。
14、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
15、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，做好電匯信匯等工作。
16、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報(bào)及繳納。
17、做好發(fā)票管理工作。
18、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;
19、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
20、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;
21、填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;
22、定期去銀行存款;
23、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。
24、遵守公司財(cái)務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷(xiāo)審核發(fā)放;
25、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;
26、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開(kāi)具管理，登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表，及原始票據(jù)憑證;
27、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;
28、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
29、負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納，年度企業(yè)匯算清繳
30、協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
31、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;
32、核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開(kāi)票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;
33、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;
34、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。
35、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
36、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);
37、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
38、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
39、購(gòu)買(mǎi)、認(rèn)證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;
40、上級(jí)交待的其他事務(wù)。
41、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
42、負(fù)責(zé)每日銷(xiāo)售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;
43、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;
44、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。
45、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。
46、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
47、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
48、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);
49、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);
50、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結(jié)算。
51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
52、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。
53、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
54、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
55、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。
56、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
57、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
58、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);
59、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
60、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
61、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
62、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
63、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
64、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
65、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
66、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
67、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
68、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
69、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;
70、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;
71、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;
72、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤(pán)點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
73、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;
74、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
75、審核各類(lèi)原始憑證，審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
76、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。
77、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
78、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
79、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
80、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
81、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
82、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
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