出納的日常工作職責

時間：2022-12-02 17:10:36 工作職責我要投稿

出納的日常工作職責

出納的日常工作職責1

　　1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

出納的日常工作職責

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

　　6、良好的執行能力。

出納的日常工作職責2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合會計負責財務管理統計匯總。

出納的日常工作職責3

　　1、根據公司制度審核各類單據與發票;

　　2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的'往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納的日常工作職責4

　　一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜

　　二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》

　　三、負責發票、收據、合同管理，并負責保管財務章、發票章

　　四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀

　　六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》

　　七、每月結賬后編制《管理報表》

　　八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

　　九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧

　　十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條

出納的日常工作職責5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

出納的日常工作職責6

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納的日常工作職責7

　　1、嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3、及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

　　4、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

【出納的日常工作職責】相關文章：

出納日常工作的崗位職責（精選19篇）11-17

出納日常工作崗位職責（通用14篇）11-16

出納工作職責05-07

行政秘書的日常工作程序與工作職責10-25