公司出納崗位工作職責

時間：2024-11-14 11:27:16 崗位職責我要投稿

公司出納崗位工作職責15篇(集合)

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編整理的公司出納崗位工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司出納崗位工作職責15篇(集合)

公司出納崗位工作職責 1

　　1、負責協助公司專業人員對客戶稅務發票開具、月度申報及涉稅事宜處理

　　2、負責協助專業人員的客戶稅務、會計、銀行、投資方面的'咨詢、溝通

　　3、協助客戶其他相關事宜的聯絡

　　4、獨立完成本職工作，并配合團隊工作，協助其他員工工作的順利完成

公司出納崗位工作職責 2

　　職位名稱：財務部經理職位代碼：CW-001所屬部門：財務部

　　直接上級：總經理晉升方向：核準人：總經理

　　使命：運用財務管理手段，提高公司總體經濟效益。對財務核算和資金運作進行控制，維護股東和全體員工的權益

　　主要工作

　　協助總經理制定財務政策；參與重要經濟活動的分析

　　負責財務管理的各項事務。公司財務預算的編制與控制；根據年度經營計劃組織制訂年度成本、費用目標，并進行分解、控制、分析、評價；組織公司成本預算和成本核算；編寫財務分析及經濟活動分析報告；編制各項財務收支和資金使用計劃，并落實控制；組織稅務籌劃，合法納稅，合理避稅；疏通融資渠道，對外融資；協助上市工作，提供財務資料支持；對新投資項目進行財務預測和風險分析

　　負責財務監督工作。負責公司財務會計稽核工作；協助銷售部門建立客戶信用評估制度，監督檢查貨款回收情況，組織對不良債權處置；參與重大銷售合同、采購合同審定；定期組織固定資產、流動資金、原材料庫存的清查、核算

　　內部組織管理工作。制定和完善財務管理、會計核算、稽核審計等管理制度；指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行；建設本部門隊伍，組織部門技能培訓，選拔、考評本部門員工；控制部門預算，降低成本

　　總經理交辦的其他事項

　　領導或參與的主要流程

　　參與重要經濟活動和經濟協議的研究、審查預算、融資、成本核算、存貨核算

　　公司財務管理與分析，提供財務分析報告及建議

　　關鍵業績指標(KPI)

　　公司財務成本控制

　　經營活動分析報告的準確性和及時性會計帳目報表的準確性、完整性

　　稅務籌劃和核算的'合理性

　　對公司資金管控的有效性

　　對公司整體經營成本費用控制

　　部門內關鍵崗位人員的流失率和人才梯隊的建設

　　其他部門對財務工作的滿意度

　　任職條件

　　學歷：財會類及相關專業本科及以上學歷，會計師及以上專業技術職務任職資格

　　能力：有較強的組織、分析能力和控制能力

　　熟悉國家財務、會計、稅務、審計的方針政策及合同法等有關法律、法規

　　對國內外資本市場和資本運作有相當的了解和較豐富的操作經驗

　　熟練操作各種財務軟件

　　經歷：具有十年以上大中型制造企業綜合財務管理工作經驗

　　品行要求:嚴謹/協作/廉潔/好學

　　晉、降級通道

公司出納崗位工作職責 3

　　職務：

　　姓名：

　　崗位職責：

　　1、公司本部預付帳款、存貨跌價準備、開發成本（工程相關）、在建工程等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；

　　2、配合存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；

　　3、負責及時、準確編制開發成本（工程相關）、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統計、分析；

　　4、及時整理、裝訂、歸檔開發成本（工程相關）、在建工程有關明細報表等資料；

　　5、配合財務主管編制會計報表工作；

　　6、配合統計人員提供相關會計資料；

　　7、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。

公司出納崗位工作職責 4

　　1、按照國家法律法規、會計制度要求，結合公司實際，建立健全公司內部財會規章制度和流程，并依據相關流程開展各項財會工作。

　　2、負責管理、監督稅務相關工作，進行稅收籌劃。

　　3、審核公司預算、決算，審核監督財務收支計劃、成本費用計劃的合理性，___程度上規避舞弊風險。

　　4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，為管理層決策提供建議和風險預警。

　　5、通過資金運作和管理策略確保公司最優資本結構，為公司戰略發展提供財務支撐。

　　6、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益。

　　7、完成上級領導交辦的.其他工作。

公司出納崗位工作職責 5

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行日記賬和現金日記賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫費用報銷單，并在單據后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　六、現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　5、一般不辦理大面額現金的'支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。否則不能借款。

　　七、銀行賬務處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司財務章平時由出納保管。

　　八、報銷審核

　　1、在支出證明單及費用報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若沒有，應補充。

　　2、附在費用報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

　　4、支出證明單及費用報銷單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬實，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、報銷單據上是否有總經理簽字。若沒有，不予報銷。

公司出納崗位工作職責 6

　　1、負責財務部日常管理工作。

　　2、匯總各項經濟指標及各類報表，定期檢查檢查財務計劃、費用預算執行的`情況，監督各部門的財務活動，分析存在的問題，查明原因及時解決。

　　3、進行財務狀況分析和經營效果分析，統一歸口管理公司各種票據和賬目，杜絕管理處資金流失。

　　4、辦理公司營業執照、稅務、市場登記證等各類證書。

　　5、負責向公司領導作出財務報表并審核各項目部財務報表、憑證。

　　6、遵守財務紀律，保守公司機密，圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算。

　　7、日清月結，按時裝訂會計憑證，準時存檔。

公司出納崗位工作職責 7

　　直接上司：財務預算部經理。

　　工作職權、責任與范圍說明書

　　對財務預算部經理負責，負責財務成本核算與財務計劃預算和財務綜合統計工作；對產品財務建設開發成本控制負責；對財務會計統計數據準確性負責；負責審核、處理、保管會計憑證，履行登記會計帳目；

　　負責按國家、公司規定記帳、復帳、報帳；負責定期進行開發成本與管理費用預測、分析、歸類、匯總，并提出建議；制定會計成本報表與其他會計報表；部門經理交辦的其他工作。

　　工作標準

　　業務上準確、及時、嚴謹、規范；業務數據在規定范圍內的`保密性；成本控制合理、經濟。

　　崗位、職位綜合素質、技能要求

　　基建會計或工業會計專業大學專科以上學歷，助理會計師以上職稱，熟悉會計電算化業務，年齡在35歲以下；熟悉國家財經制度、會計法規、稅收與開發企業成本核算規定；熟悉基建財務成本核算業務與帳目登記業務；具有較強的敬業精神以及較好的職業道德和專業素質；具有5年以上基建成本會計工作經歷。

公司出納崗位工作職責 8

　　一、圖紙精確要求

　　1、圖框內尺寸、劃線粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見設計部制圖規范，按公司統一標準執行.（圖層、線型）

　　2、家私材料要明確標注。

　　3、內部結構要表明尺寸、形狀。

　　4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。

　　二、圖紙數量要求

　　1、平面圖：

　　封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統圖：躍式及復式天花圖復雜時應分多張圖表示；

　　2、立面圖

　　所有需要做的墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業主自購及自理材料）

　　3、大樣及剖面圖

　　三、手冊要求

　　1、在公司要求的時間內完成圖紙的.繪制，圖紙標注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱必須標明），失誤一次罰款50元整。

　　2、每完成一份圖紙由其設計師自己審核簽字認可，上交設計組組長審核簽字。

公司出納崗位工作職責 9

　　一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。

　　三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬（以下簡稱賬薄）登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金（包括現鈔、匯票等）必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

　　四、每xx月xx日發放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作：

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得"坐支"，只保留xx元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的'支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務處理：

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行（無論是公司的公戶還是私戶）打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷單據最終審核：

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

　　4、支付單據上是否有總經理（或董事長）簽字。若無，決不予報銷

　　八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

公司出納崗位工作職責 10

　　1、根據國家有關財務法規和財務制度規定，按月、季編制各類會計報表；

　　2、設置總賬和明細分類賬戶，按適用的會計核算方式及時記錄；

　　3、定期核算各部門、各項目部的收支賬目，及時向部門領導匯報相關情況；

　　4、依據相關制度規定，審核會計單據，保證日常核算準確無誤；

　　5、定期檢查、審核銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符；

　　6、根據國家稅法規定和企業的相關規定，按月進行納稅申報，辦理相關稅務手續，定期進行統計，編制相關報表；

　　7、依據國家有關政策和房地產企業財務管理制度，對企業各項業務進行成本核算，按其編制成本報表；

　　8、根據財務報表，協助財務經理做好本企業的財務分析工作；

　　9、根據部門領導的'安排，協助行政管理部做好固定資產的卡片管理、核算和盤點工作，及時編制各類固定資產賬目。

公司出納崗位工作職責 11

　　1、負責以下業務的會計處理：

　　(1)款項和有價證券的收付；

　　(2)財物的收發，增減和使用；

　　(3)債權債務的發生和結算；

　　(4)資本和投資的增減變動；

　　(5)收入，支出，費用和成本的計算；

　　(6)財務成果的計算和處理；

　　(7)需要辦理會計核算的其他事項、

　　2、負責成本費用的管理與控制，對公司的成本費用計劃的執行情況進行監督，檢查，找出成本費用升降原因并提出降低成本費用的意見；

　　3、嚴格劃分公司資本性支出和收益性支出的核算，確保成本費用核算的'準確；

　　4、嚴格審核成本費用支出的原始憑證，對成本費用支出的合理性，合法性和完備性進行確認；

　　5、正確編制會計憑證，會計科目，登記各種會計賬簿，做好記賬，對賬，報賬工作，；

　　6、負責公司對外稅收的報送工作；

　　7、完成領導交辦的其他任務、

公司出納崗位工作職責 12

　　一、在總經理的領導下，具體負責公司財務的管理工作。

　　二、負責領導所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本部工作正常進行。

　　四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　六、負責企業管理費核算，認真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用款項運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用款項的往來款要及時對帳清算。

　　八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　十、負責公司各部門的.費用報稍業務手續。

　　十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。

　　十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

　　十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

公司出納崗位工作職責 13

　　1、負責費用核算及賬簿登記工作；

　　2、負責各項會計憑證的填制工作；

　　3、負責往來賬、稅金賬等賬簿的`記賬工作；

　　4、監督商品盤點工作；

　　5、負責各專柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說明；

　　6、負責促銷活動臨時扣率調整及促銷費收取；

　　7、負責聯營商品代發工資員工薪資核算工作；

　　8、完成上級領導交辦的其他各項工作

公司出納崗位工作職責 14

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的`收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

公司出納崗位工作職責 15

　　設計組組長對設計組的正常運行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負責協調其各組，各部門、銜接各環節有利公司運轉順暢的其它一切事務。

　　一、設計組組長的權力

　　1、對設計組工作人員進行招聘、任命、辭退、開除的權力。

　　2、對設計組日常工作進行規劃、布署的權力（包括安排設計師量尺、進行設計任務分配、進行設計師組合搭配）。

　　3、對設計方案、效果圖、施工圖紙進行審核的權力。

　　4、對正常工程報價進行審批的權力（執行公司標準報價規范）

　　5、與公司其它組、其它部門進行溝通協調的權力。

　　附：設計組組長沒有的權力，違反下列各項規定，即視為越權，應受到相應的處罰：

　　1、未經公司經理討論，擅自修改工程預算原始報價。

　　2、對公司其它組或其它部門工作進行干涉。

　　二、設計組組長應承擔的責任

　　1、對設計組整體運營負全部責任，須盡最大努力完成設計組既定的工作目標，并培養好下面主力設計師以及普通設計師的能力

　　2、及時對各組設計師工作進行總結和監督，如出現某一設計師不稱職，或某一設計出現重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設計組組長應負失察之責。

　　3、對設計部做出的工程預算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進行嚴格審核，如上述經設計組組長審核的'文件出現失誤，設計組組長應負主要責任。對因上述各項給公司造成經濟損失的，設計組組長應負30%的賠償責任（設計師承擔50%，設計總監負責10%）。

　　4、設計組組長應在規定時間內給付相關全套圖紙于工程部，由于未及時交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設計組組長應受到處罰。

　　5、設計組組長應妥善保護好公司施工合同，若出現蓋章空白合同流出公司，處罰設計總監500元；由此造成的一切損失由設計組組長負責進行賠償。

　　6、設計組組長作為設計組員工的一分子，應當帶頭遵守設計部規章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設計部其它相應條款，均應受到處罰。

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