出納崗位職責

時間：2022-08-04 11:26:48 崗位職責我要投稿

出納崗位職責集合15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責集合15篇

出納崗位職責1

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責2

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責店面日常業務現金的收支，票據及銀行存款的保管；

　　2、負責核實會計憑證及原始憑證，并辦理付款；

　　3、每天結清銀行存款日記帳和現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；

　　4、負責根據資金集中管理需求，及時完成資金調撥、支付；

　　5、按規定的程序和手續，承辦臨時借款，負責到期借款的清收和利息結算；

　　6、負責保管出納印章、空白收據和支票，及負責現金收據和發票的開具工作；

　　7、負責店面全部與出納工作相關的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；

　　8、負責店面固定資產、辦公用品、低值易耗品等的帳務管理、庫存商品核對與盤點；

　　9、負責銀行印鑒的管理工作，對資金的安全負直接責任；

　　10、協助會計做好各種賬務的處理工作。

出納崗位職責4

　　負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

出納崗位職責5

　　1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。

　　3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

出納崗位職責7

　　1、負責事業部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務

出納崗位職責8

　　1、大專及以上學歷，會計等相關專業，有會計從業資格證書；

　　2、1年以上出納工作經驗，熟悉《會計法》及有關制度；從事過4S店出納或會計的優先

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，會計報表的處理，熟練使用財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、為人誠實可靠品行端正、具有良好職業操守、溝通能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力，較強的責任心和原則性。

出納崗位職責9

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

出納崗位職責10

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責11

　　職責描述：

　　1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

　　2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

出納崗位職責12

　　所在部門：財務部

　　直接上級：財務部長

　　本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作

　　主要職責與工作任務:

　　1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

　　2、協助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　現金保管權

　　對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

　　責任：

　　對所保管現金的安全性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃的完成情況

　　資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

　　遵守制度、服從安排、考勤