2021資金管理年終總結通用
總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，讓我們一起認真地寫一份總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的2021資金管理年終總結通用，希望能夠幫助到大家。
2021資金管理年終總結通用1
20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
一、20xx年A公司財務工作總結
20xx年A公司財務工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產管理為重點，注重財務風險的防范，不斷提高財務工作質量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財經紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經法規及集團各項財經制度，A公司組織財務部進行了財經紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環節進行了相應的整改工作。
2、積極推進資金決策的民主化、科學化。認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。
3、加強付款回票制度執行力度，強化成本費用管理。認真執行付款回票制度，規范項目成本管理。進一步細化可控經營費用項目、開支標準，努力縮減不必要的經營費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續推進應收款的回收工作，包括在建項目應收進度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據集團關于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務部深入開展了“小金庫”專項治理工作，并針對治理工作中發現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
二、20xx年A公司與集團財務部工作對接情況
20xx年A公司成立以后，財務部根據A公司的'實際情況及集團財務管理工作的要求，對A公司成立前的財務管理模式和流程進行了部分調整，并在此基礎上實現與集團財務管理工作的有效對接。
1、財務管理工作職責定位。A公司財務部是強化A公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責：(1)貫徹執行集團、集團的財務政策與基本財務制度;(2)負責A公司預算的編制、上報與實施管理;(3)實施對A公司下屬各業務單位財務運作過程的控制;(4)依據集團業績衡量標準，強化對各業務單位的財務績效考核;(5)負責A公司范圍內各業務單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業務單位的各項財務報表。
2、預算管理。為適應集團對A公司統一考核的需要，由A公司負責審核各業務單位的預算并統一編制上報集團，對預算實施進行過程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，A公司在年度經營過程享有預算調整權。
3、資金管理。A公司負責審核各業務單位資金預算，統一資金歸集、調配;履行對各業務單位資金監管的職責，同時承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質押等事項。
4、日常財務管理。A公司負責審核各業務單位編制的財務報告，并將匯總后的報告報送至集團財務部。A公司負責對各業務單位的財務工作進行指導、監督與檢查。4、財務人員管理。A公司財務主管由集團委派，其他業務單位財務主管及財務人員可由A公司推薦并報集團批準后聘用。
三、20xx年A公司財務管理工作計劃
根據集團三五發展規劃及A公司20xx年具體經營指標，為順利完成A公司的各項工作目標，20xx年財務部的具體工作計劃如下：
(一)A工程業務財務管理工作計劃
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發票的開具及營業稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩定防范稅務風險。
3、繼續規范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規范工程項目結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續推進前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應業務發展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經營人員的積極性，A公司要繼續推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務管理工作，保障經營平臺的平穩過渡。集團根據業務發展需要成立了J公司，并將相關業務資質轉移至J公司。A公司財務部要根據經營平臺的轉移情況合理安排后續的財務管理工作，包括后續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經營平臺的平穩過渡。
(二)投資項目公司財務管理工作計劃
1、統一財務管理制度及會計政策。A公司根據國家財經法律法規及各投資項目公司的實際情況，統一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執行情況定期報告制度，預算執行評價考核制度。
3、監督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監督檢查，定期進行預算執行情況考核，并對執行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經營業績的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務部門是A公司資金管理的責任部門，負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續，因此應適時制定適合自身業務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監督A公司資金的使用。
5、構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業績考評制度，設計出合理的財務指標和經營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經營效果的監督。
2021資金管理年終總結通用2
從畢業到現在我已經工作快6年了，從最開始的出納工作，核算會計，費用信用管理到現在的資金管理崗位，一步步提高了自己的財務專業及管理水平，通過這些年工作經驗的積累和工作體會總結了一些在京衛的可以逐步實施的資金管理方法：
1、資金管理的目標
①主要目標是防范財務風險，避免因資金鏈斷裂而產生問題，國家貨幣政策由“適度寬松”轉向“穩健”，這點我覺得在20xx年需要特別重視，銀行融資難度會加大，利率也會提高，我預測在10年底還會加息0.25%，明年基準利率會達到6%左右，融資利息成本的加大和融資難度的提高都會影響到明年中標品種的銷售量的擴大。引進戰略投資者對改善現有資金的緊張情況有很大幫助。
�、谄浯问且獙ΜF有資金的使用效率上入手，降低企業資金成本，安全資金量保證的前提下不要產生過度的資金沉淀，優先使用成本低的資金，要站在企業的角度考慮資金成本。
提高資金使用效率和減少資金沉淀方面：已下發分銷集團應收款月度回款考核指標測算公式，雖然子公司對這個考核任務測算方法有抵觸，但之后實際情況是收款的計劃數和實際完成情況都好于任務下發前的收款預算，相比減少了應收賬款對資金的占壓。之后要做的工作是控制采購量，但這項工作確實有難度，需要配合銷售采購一起完善安全庫存的更新和招標新增品種采購的預測和付款節奏。
節約成本方面現已做到的：現在通過近兩個月的融資申請工作已經做到的是和華僑銀行合作使保理手續費由原先的1%降到0，額度為5000萬，可以替換深發的一半貸款，一年大概可節約的財務費用為50萬元，在明年申請增額到8000萬。深發剩下貸款額度可以由工行保理替代也可節約保理手續費90%。如果此次在華僑做保理的金額能做到8000萬，剩余的額度給工行，深發的貸款是在明年2-5月慢慢的還清，替代行從現在開始就可以貸出款來，我考慮的是在12月末就不與深發續簽授信合同了。
2、資金管理的方法
在近幾個月融資實際工作中總結出了以下幾點體會：
1、在接觸銀行時要對公司的整體經營狀況有所了解，并對未來發展前景要充滿自信;
2、遇到可能的融資途徑竭盡全力，好事多磨，銀行不會輕易放款，尤其是這次的華僑銀行保理池融資體會很深，通過反復溝通和跟進，真的是沒有起初想象的那么簡單，但通過努力是會有回報的.。
3、國家的金融政策和行業政策外匯管理政策都是在變的，國家的大環境變化也會給企業未來經營帶來風險，如最近的央行調整存款準備金率和加息，在明年的貸款融資形式就會變緊，這都是需要提前考慮找好可靠的融資渠道來對沖大環境所帶來的風險。
4、下一步我想做的幾件事情是：
�、僭黾优c華僑的保理合作，降低整個保理業務融資成本。華僑銀行的跨境人民幣業務，卓岳說每一筆對外付匯業務可以套利3%，但我還沒有具體了解此業務的模式。督導外地子公司使用低成本的銀行進行融資，雖然華僑銀行保理池不收手續費但我也不建議所有都放在華僑銀行避免再次出現深發的情況。
�、谂c現有銀行談一下貿易向下定向付款融資，這種業務銀行審批難度相對較小。
�、蹖⒃诮恍械膫}單抵押貸款轉給民生銀行，一是支持民生銀行給的信用流貸，再增加一部分實物抵押的貸款，減小銀行對我們貸款風險以后能夠深度合作。二是可以減少交行收的貸款咨詢費。
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