交投公司工作總結和明年工作打算

　　20xx年是XX市交通“十二五”規劃發展的關鍵之年，也是交投公司機遇與挑戰并存的一年。面對新形勢、新政策、新問題，交投公司在市政府及局黨委的正確領導和支持下，以服務交通建設為核心，以加快公司發展為重點，創新機制，構建體制，搶抓機遇，謀求發展，較好地完成了上級的任務目標，取得了一定的成績。現報告如下：

　　一、擴寬融資渠道，服務交通建設

　　1、積極籌措資金，及時償還貸款。交投公司于20xx年向建設銀行XX市支行為s233工程興化繞城段項目申請貸款2.3億元，貸款資金全部到位，全部用于交通工程建設；20xx年，向興化農商行為新汽車客運總站申請貸款6000萬元，貸款資金全部到位，全部用于新車站建設。20xx年兩個項目已進入貸款償還期，公司積極籌措資金，克服困難，及時向政府申請專項資金，專項用于償還貸款本息，保證公司財務信用，按月償還貸款利息，并按合同約定償還貸款本金7000萬元。

　　2、拓寬融資渠道，積極籌措資金。20xx年以來，政府出臺了相關金融、信貸政策，融資難度加大，公司克服資產規模小、融資渠道單一等困難，探索新融資模式，加強與銀行企業合作，為政府融資提供資金保證，借用企業平臺向中信銀行、興業銀行融資17000萬元、其中興業銀行8000萬元，中信銀行9000萬元，用于政府工程建設項目。

　　3、搶抓政策機遇，立足項目融資。為解決建設資金缺口，20xx年xx月份，根據政府協調，由交投公司作為借款人，政府提供土地抵押擔保，向江蘇銀行申請工程項目貸款。交投公司積極配合，完善相關手續，提供詳實資料，在最短的時間內完成了項目貸款的前期工作，及時提交江蘇銀行進行信貸審批。目前該項目貸款信貸審批已通過，貸款4.5億元即將到賬，專項用于工程建設，大大緩解了工程建設資金的不足。

　　二、完善管理體制，健全組織機構

　　今年，為做實做強交通投融資平臺，以實現我市交通投融資工作的.新突破和可持續發展，根據市政府和局黨委的要求，我公司成立了辦公室、財務審計部、投資規劃部、產業發展部等部門，并配備了專職人員，建立健全了管理制度、工作職責，加強管理力量，分工合作，以更好完成交投公司相關工作。

　　三、做實做強平臺，實體規范運作

　　交投公司成立于20xx年，但一直未實體化運作。在上級領導的關心和支持下，公司在向實體化、規范化運作上走出了堅實的一步。目前，在進行前期調研和準備工作，將進一步整合國有資產資源，打造實體化公司，充實公司資本，完善公司現金流，提高公司自身盈利能力，為2015年發行10-15億的企業債奠定堅實的基礎。

　　20xx年，交投公司的發展有了一定的進步，但對比上級部門的要求還有很多不足。2015年，我公司將進一步完善公司自身管理，規范化、實體化運作，爭取江蘇銀行4.5億元項目貸款資金盡快到賬，爭取發行10-15億元的企業債，重點將進行以下幾個方面的工作：

　　1、做實公司資本

　　通過多種渠道壯大公司資本金實力，提高融資能力。一是進一步明晰產權。進行股權重組，將股權轉讓給市國資公司，使交投公司變更為國有獨資公司；二是進一步充實資本。建議政府在已將市土地開發儲備中心（原造紙廠草庫200畝土地）劃轉到交投公司作為增資資本的基礎上，再以掛牌轉讓的方式向交投公司注入一定量的優質經營性土地使用權。三是整合現有交通資產，整合項目、整合資金為做大融資平臺提供資源保障，并增加公司盈利渠道。政府協調將有實際盈利運作的國有公司通過股權重組的形式并入交投公司；同時考慮回購相關運輸企業，將國有道路運營權回收，由交投公司投資實體運營，增加交投公司自身盈利能力和自身實力。與此同時，注入優質資產，優化資產結構，尤其是實收資本和資本公積，做實融資平臺。通過土地、政府沉淀的資產、交投公司自身收益、資本金補貼和政府投資形成的股權資產增加，以進一步做大融資平臺資產，做大融資規模。

　　2、強化運行職能

　　通過相關政府性文件明確交投公司職能，建立健全運行規范投融資體系，形成融資、投資、管理、償債一體化的良性循環機制，強化融資平臺的運行職能。一是具備融資、投資（開發）職能。依托政府信用、土地資源和其他優良資產，開展與金融機構的合作，行使出資者權利，負責償還貸款本息；二是項目管理職能。管理新客運總站等建設項目資本金及項目建設資金，參與投資項目概算、預算、變更、驗收、決算管理。三是土地開發職能。根據市政府授權，在做好公司優質土地（原造紙廠草庫200畝土地）及新客運總站、公交總站建設項目近30畝商業用地開發的同時，盤活現有農公、長途客運站等土地資產及交通系統現有國有資產，探索利用道路沿線土地的增值開發等方式盤活交通投資，增強融資平臺的造血功能和償債能力，實現融資平臺良性循環和可持續發展。四是國有資產經營職能。根據市政府授權，經營和管理公路及站場廣告資源等除土地以外的交通優良資產和資源，確保國有資產保值增值。五是明確代建職能。為加強項目管理，明確項目資金來源，根據項目實際情況，由政府部門與交投公司簽訂委托代建協議，以明確項目償債資金來源，增加公司經營收入及現金流，保證項目建設資金的流轉，及時償還融資本息。

　　3、完善管理機構

　　建立現代企業制度，實現規范化運行。一是強化法人及治理結構建設，嚴格實行董事會領導下的總經理負責制，董事會、監事會的工作要正常化，定期召開一次董事會，討論研究各個時期的重點問題并形成決議，提高企業運行效率和效益。二是區別經營性質及盈利能力，成立代建公司等專項子公司，并強化現代企業管理，逐步構筑起自身的利潤中心和“現金流”，構建可持續、多元化融資基礎，增強核心競爭力。三是將經營性項目與公益性項目進行風險隔離，實行“項目運作制”，降低平臺運行風險，實現投入產出的良性循環。四是聘請專業機構擔任咨詢顧問，加強專業人才隊伍建設，及時準確了解和掌握國家金融政策、融資工具、融資渠道，提高資產運行效率和項目融資成效。同時建立健全公司組織機構，建立健全公司管理機構，加強領導力量，配備專業管理人員，加強管理力量，明確部門職責，分工合作，以更好完成交投公司相關工作。

　　以上是交投公司20xx年的相關情況匯報及來年發展思路，不足之處，敬請批評指正。

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