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財(cái)務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容
財(cái)務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容1
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，審核各種費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。
2、建立相關(guān)費(fèi)用臺(tái)賬，并及時(shí)跟新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
3、隨時(shí)關(guān)注國家相關(guān)法律法規(guī)的出臺(tái)，對(duì)于工作相關(guān)的政策要及時(shí)的'與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。
4、組織、督促相關(guān)人員及時(shí)按要求開展財(cái)產(chǎn)清查、盤點(diǎn)（含倉庫盤點(diǎn)）工作；
5、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。
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1.編制上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，上交各種稅費(fèi)。
2.審核當(dāng)月員工的工資匯總表和記帳證。
3.督促酒店建立健全會(huì)計(jì)核算制度，檢查會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況，對(duì)會(huì)計(jì)核算工作的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
4.督促酒店建立健全財(cái)務(wù)管理制度，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，檢查酒店執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況，對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的.合法性進(jìn)行監(jiān)督。
5.審核酒店擬訂的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，資金使用和調(diào)度計(jì)劃，籌資、融資和投資計(jì)劃，利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案。
6.審核酒店財(cái)務(wù)報(bào)告，評(píng)價(jià)和報(bào)告其經(jīng)營管理業(yè)績(jī)。與酒店總經(jīng)理一起，共同對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
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1.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展工作，維護(hù)執(zhí)行集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度;
2.負(fù)責(zé)組織本部門人員做好日常會(huì)計(jì)核算、納稅申報(bào)工作;
3.負(fù)責(zé)日常銀行關(guān)系的維護(hù);
4.分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，參與制定融資預(yù)算和融資計(jì)劃;
5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;
6.參與資金管理，確保資金安全。
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1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，做到日清月結(jié);核對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
2、一般納稅人、小規(guī)模納稅人個(gè)稅款繳納事宜;
3、日常費(fèi)用報(bào)銷和網(wǎng)銀操作處理;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
4、了解銀行對(duì)公業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和外匯收支及結(jié)匯經(jīng)驗(yàn);
5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項(xiàng)辦理。
6、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對(duì)賬工作;
7、負(fù)責(zé)與國內(nèi)外銀行及各收款渠道的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
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1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對(duì)賬、單據(jù)審核、開具與保管發(fā)票;
2、應(yīng)收、應(yīng)付賬款記賬、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門核對(duì);
3、費(fèi)用賬審核、記賬，費(fèi)用報(bào)表生成;
4、月?lián)p益表、資產(chǎn)負(fù)債表、部門運(yùn)營盈虧表等月度報(bào)表生成;
5、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、行政相關(guān)的外務(wù)聯(lián)絡(luò)，事務(wù)協(xié)調(diào)處理;
6、協(xié)助運(yùn)營經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算、匯總、評(píng)估等工作。
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1.負(fù)責(zé)開展公司的財(cái)務(wù)管理工作，參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理決策，列席公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議，針對(duì)審議和審查事項(xiàng)從財(cái)稅、核算等方面發(fā)表意見;
2.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)工作;
3.負(fù)責(zé)開展公司會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)管理、資金管理和融資管理等財(cái)務(wù)工作;
4.負(fù)責(zé)審核公司的財(cái)務(wù)開支，對(duì)公司全部資金收付業(yè)務(wù)和費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)公司公司的資金管理和融資工作;
5.參與制訂公司各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)分解、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系;
6.參與公司的業(yè)務(wù)開展、經(jīng)濟(jì)合同簽訂、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、投融資業(yè)務(wù)、利潤分配等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的.研究制定;
7.做好公司內(nèi)外部審計(jì)相關(guān)工作;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、掌握貨幣資金存量及流向情況；
2、配合評(píng)估事務(wù)所撰寫年度評(píng)估報(bào)告，做好銀行對(duì)貸款卡年檢所需資料的收集和整理；
3、審核申請(qǐng)開立銀行賬戶的報(bào)告、中標(biāo)工程合同、項(xiàng)目部設(shè)立文件、開立銀行結(jié)算賬戶審批表等資料，對(duì)銀行賬戶的開立情況進(jìn)行管理和監(jiān)督；
4、根據(jù)天住集團(tuán)所屬各單位的`借款申請(qǐng)報(bào)告，按審批程序進(jìn)行申報(bào)，辦理出借資金業(yè)務(wù)，跟蹤借款使用狀況；
5、收集資金收取和使用信息，研究資金效益，撰寫全集團(tuán)資金情況分析報(bào)告；
6、對(duì)天住集團(tuán)所屬各單位資金管理的進(jìn)行檢查和指導(dǎo)工作；
7、配合做好審計(jì)和其他相關(guān)部門的檢查工作
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
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1.能夠獨(dú)立完成日常賬務(wù)處理，包含并不限于AR、資產(chǎn)、融資、成本核算等內(nèi)容;
2.跟蹤、匯總并匯報(bào)各類出庫存貨直至進(jìn)入正常流轉(zhuǎn)流程為止，含與業(yè)務(wù)端直接溝通;
3.負(fù)責(zé)公司的AR財(cái)務(wù)分析工作;
4.編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析表格，為企業(yè)管理決策提供依據(jù)。
5.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立和優(yōu)化財(cái)務(wù)方面管理制度和有關(guān)規(guī)定，并跟蹤落地執(zhí)行。
6.編制及匯總公司月/季/年預(yù)算、預(yù)算差異分析，并提出改善意見，確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。
財(cái)務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容9
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
3、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
4、審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;
5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款記賬的工作，做到日清月結(jié);
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容10
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款/出庫未開票/保證金相關(guān)業(yè)務(wù)的登記、核銷、關(guān)聯(lián)、對(duì)賬、統(tǒng)計(jì)、分析工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)部門相關(guān)工作的開展及進(jìn)展情況;
2. 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核工作;
3. 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的.制作工作;
4. 負(fù)責(zé)分管公司帳務(wù)處理、賬簿登記、報(bào)表編制、納稅申報(bào)等工作;
5. 負(fù)責(zé)新人入職財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的培訓(xùn)工作;
6. 提交日、周、月度、并跟蹤其完成情況。
7. 配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)其他成員做好相關(guān)輔助工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容11
1、公司應(yīng)收賬款及時(shí)跟蹤催收。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)及安排各車隊(duì)、各船公司、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)的準(zhǔn)確性提交。
3、控制和監(jiān)督各目的港車隊(duì)的'代收款限額。
4、各種報(bào)表的匯總，應(yīng)收和應(yīng)付的統(tǒng)計(jì)，毛利的計(jì)算與統(tǒng)計(jì)。
5、具體負(fù)責(zé)客商的維護(hù)，包括新增登記、合同評(píng)審。
6、負(fù)責(zé)賬單的審核和保管。
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