出納的具體職責

時間：2024-06-23 09:04:28 好文我要投稿

出納的具體職責（通用）

出納的具體職責1

　　1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

出納的具體職責（通用）

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3.系統銷售對帳;

　　4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責記賬憑證的`錄入(現金、銀行、帳扣發票);

　　6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

　　7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、文件打印及復印;

　　8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納的具體職責2

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

　　3.定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4.嚴格按照公司的'財務制度報銷結算公司各項費用

　　5.及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納的具體職責3

　　出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

　　從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

　　工作內容如下：

　　（1）貨幣資金核算

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

　　（2）往來結算

　　①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　（3）工資結算

　　①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②審核工資單據，發放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。出納人員主要崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的.一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納的具體職責4

　　1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領導交待的工作。

出納的`具體職責5

　　1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;

　　4.負責對員工費用票據進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發票開具;

　　7.工會相關財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經理維護;

　　9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納的具體職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業及銀行相關業務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專或以上學歷，財務相關專業;

　　3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神;

出納的具體職責7

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的`支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納的具體職責8

　　1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的.工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納的具體職責9

　　1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

　　2.其他一切與出納有關的業務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的'開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

　　5.熟悉財務相關財稅法律法規;

出納的具體職責10

　　1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業務的`辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納的具體職責11

　　1、負責園所日常費用報銷審核原始憑證的合法性和真實性，按規定手續辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、及時登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，確保帳實相符;

　　3、負責保管庫存現金有關印章、收據、支票等單據和各種有價證券，保證資金安全;

　　4、及時了解資金流向，負責編制銀行調節表，以保證資金安全;

　　5、協助處理稅務申報、憑證裝訂、資料保管等相關事宜;

　　6、及時向集團財務匯報園所財務事宜和領導交辦的其他事宜。

出納的`具體職責12

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的'審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

　　6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納的具體職責13

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的.支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納的具體職責14

　　1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關印章;

　　3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務。

出納的.具體職責15

　　1、認真遵守各項財務制度，費用支出嚴格按核決權限執行;

　　2、負責托費收入及票據的報銷。認真審查發票及單據依集團制度嚴格執行;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用用友財務軟件和辦公軟件;認真登記現金日記帳、銀行存款日記帳，要日清月結，及時與銀行對帳，做到帳帳、帳款相符;

　　4、現金當天存入銀行，保險柜不存私人錢物，庫存金額不可超過規定的數額;保管好空白支票和空白收據;

　　5、做好兒童一老一小保險工作，按時收取當月幼兒應繳各種費用，并按幼兒出勤結清退款，不出差錯;

　　6、接待家長有禮親和、耐心解答家長疑問，無投訴;

　　7、保管好相關證照、公章及財務章，領用要有記錄;

　　8、保守本單位的`商業秘密，除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或泄漏單位的會計信息;

　　9、各項報表統計、上報及時準確;每月決算報表核對無誤后要及時與園長通報，并進行分析;

　　10、按集團資產管理制度做好園所固定資產管理，并做到每學期對固定資產至少盤查一次。

　　11、能夠協助園里做好外聯工作，有一定協調能力;

　　12、遵守園里各項規章制度，敬業愛崗，努力鉆研業務，責任感強，除做好本職工作外，積極、主動地完成園長交辦的其他工作。

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