(優(yōu)秀)公司財務(wù)部職責(zé)15篇

公司財務(wù)部職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時清查更正。

　　2、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

　　3、負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　5、負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù)，并及時交與總賬助理人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　6、負(fù)責(zé)公司的'資金預(yù)算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　7、負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)2

　　財務(wù)部會計員的崗位職責(zé)

　　1.具有比較全面的會計知識,熟悉會計科目、會計報表的設(shè)置與編制業(yè)務(wù),合理有效地做好會計核算工作,提高帳務(wù)工作的`質(zhì)量。

　　2.負(fù)責(zé)做好企業(yè)總帳并按科目要求做好各類明細(xì)分類帳的登記等,審核收付轉(zhuǎn)帳憑證,能及時發(fā)現(xiàn)問題并妥善處理。

　　3.負(fù)責(zé)編制企業(yè)獎金平衡表,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)年度、季度、月度的會計報表,同時做好與明細(xì)帳的核對工作。

　　4.負(fù)責(zé)裝訂各類報表,并匯集成冊,統(tǒng)一編號。

公司財務(wù)部職責(zé)3

　　1.根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，擬定、維護(hù)、改進(jìn)公司各項有關(guān)財務(wù)制度，控制財務(wù)風(fēng)險;

　　2.根據(jù)公司經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　3.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報公司經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及計劃，提供財務(wù)分析結(jié)果及合理化建議;

　　4.主持財務(wù)報表及預(yù)決算的編制工作，提供及時有效的`財務(wù)分析;組織各部門做好預(yù)算執(zhí)行與分析工作;

　　5.控制預(yù)測現(xiàn)金流量，控制負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　6.與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

　　7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司經(jīng)營活動的會計記錄、核算、分析、考核，審核各種會計事項、各類帳目、報表;審批各項日常資金支付、對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行規(guī)范;

　　8.嚴(yán)格控制公司成本支出，審批、監(jiān)督、檢查公司各項成本、費(fèi)用;

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)4

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進(jìn)行合理籌劃；

　　3、按時完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團(tuán)財務(wù)資料填報工作；

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進(jìn)行財務(wù)監(jiān)管；

　　5、其他財務(wù)相關(guān)工作。

公司財務(wù)部職責(zé)5

　　1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《會計法》、財政部制定的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。

　　2.編制公司年度經(jīng)營綜合計劃、財務(wù)收支計劃、成本計劃及財務(wù)預(yù)算等，并對計劃和預(yù)算實(shí)施監(jiān)控,促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo)指標(biāo)完成。

　　3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴(yán)格費(fèi)用開支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務(wù)管理和核算進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，促進(jìn)公司效益逐年提高。

　　4.負(fù)責(zé)公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。

　　5.根據(jù)會計法規(guī)和制度,按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計報表，按《統(tǒng)計法》向所需部門和領(lǐng)導(dǎo)報送統(tǒng)計報表。

　　6.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度辦法的制定。

　　7.負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理及款項結(jié)算和催收的處理等工作。

　　8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進(jìn)行審核。同時擬定財務(wù)分析報告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。

　　9.根據(jù)證券法規(guī)定，配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟(jì)事項。

　　10.根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關(guān)單位報送財務(wù)報表，配合審計、稅務(wù)、財政等業(yè)務(wù)部門的.審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監(jiān)督。

　　11.負(fù)責(zé)部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

　　12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)6

　　1、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃;

　　3、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

　　4、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;

　　5、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項目;

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的.其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)7

　　1.統(tǒng)籌公司收支經(jīng)營管理及監(jiān)控各項經(jīng)營數(shù)據(jù)、實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營情況;

　　2.統(tǒng)籌管理財務(wù)部各項部門建設(shè)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督各項工作實(shí)施;

　　3.基于集團(tuán)財務(wù)管理要求，組織建立公司財務(wù)管理控制流程，并監(jiān)督實(shí)施不斷完善;

　　4.根據(jù)公司年度目標(biāo)、經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)要求，統(tǒng)籌公司財務(wù)分析、全面預(yù)算管理、會計核算、收支結(jié)算、資金管理、稅籌管理工作;

　　5.負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表編制和審核，并對財務(wù)報表負(fù)責(zé);

　　6.組織、發(fā)現(xiàn)識別本職能風(fēng)險，并制訂有效的規(guī)避策略，并通過流程制度予以承接;

　　7.負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好部門績效考核管理;

　　8.協(xié)調(diào)與相關(guān)部門、各分子公司、集團(tuán)總部相關(guān)部門的工作關(guān)系。

公司財務(wù)部職責(zé)8

　　職位描述：

　　1、負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)、賬務(wù)、稅務(wù)工作，定期核對往來賬款、及時清算應(yīng)收應(yīng)付款等;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報銷，成本及利潤的核算;

　　3、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立及完善各種財務(wù)憑證的.編制;

　　4、負(fù)責(zé)出具財務(wù)及稅務(wù)相關(guān)報表;

　　5、對財務(wù)制度及流程提出合理化建議，供領(lǐng)導(dǎo)參考決定。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、會計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，3年以上企業(yè)內(nèi)部賬務(wù)會計工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉國家財務(wù)稅務(wù)政策和法規(guī)，對西安區(qū)域財稅申報流程熟悉，能熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

公司財務(wù)部職責(zé)9

　　1.集團(tuán)酒店業(yè)各項內(nèi)部控制制度、標(biāo)準(zhǔn)、SOP操作流程(含財務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)、酒店業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn))以及與財務(wù)管理相關(guān)的管理制度的制定或修訂。協(xié)助集團(tuán)審計部對各成員企業(yè)執(zhí)行上述制度情況的內(nèi)部審計工作。

　　2.負(fù)責(zé)推進(jìn)集團(tuán)全面預(yù)算管理的各項工作。

　　3.負(fù)責(zé)推進(jìn)集團(tuán)本部及各成員企業(yè)與財務(wù)相關(guān)的.內(nèi)部培訓(xùn)工作。

　　4.負(fù)責(zé)最新財經(jīng)、稅收法規(guī)、政策的收集、對企業(yè)影響研究及內(nèi)部操作規(guī)范制定、講解、培訓(xùn)工作。

　　5.集團(tuán)各項信息化系統(tǒng)研討、引進(jìn)或開發(fā)及后續(xù)運(yùn)營維護(hù)工作;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)及部門安排的其他臨時性工作。

公司財務(wù)部職責(zé)10

　　1、主持制定公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程;

　　2、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實(shí)和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理;

　　3、建立和完善部門規(guī)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務(wù)管理體系、公司成本核算體系等;

　　4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況并及時匯報;

　　5、負(fù)責(zé)財務(wù)部管理人員的'管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作。

公司財務(wù)部職責(zé)11

　　1.協(xié)助公司總經(jīng)理參與日常經(jīng)營決策、經(jīng)營會議等，監(jiān)督、執(zhí)行董事會和集團(tuán)對財務(wù)管理工作的相關(guān)要求和制度體系，日常事務(wù)向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，涉及重大事項可同時向總經(jīng)理和董事會及集團(tuán)匯報。

　　2.全面負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)工作，審查、簽署重要的財務(wù)文件，組織擬訂公司的年度經(jīng)營預(yù)算計劃、資金使用計劃和費(fèi)用預(yù)算計劃。

　　3.負(fù)責(zé)公司各部門及其下屬公司的季度、中期、年度財務(wù)報告的審核，保證公司財務(wù)報告的準(zhǔn)確真實(shí)，并對上報的財務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，按月向總經(jīng)理和集團(tuán)提交財務(wù)分析報告,提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議。

　　4.控制公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，審核、監(jiān)督公司資金運(yùn)用及收支平衡。

　　5.參與投資項目的'可行性論證工作并負(fù)責(zé)新項目的資金保障，參與新投資項目的預(yù)算、核算、結(jié)算。

　　6.審核公司員工的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)活動費(fèi)以及其他一切管理費(fèi)用，提出公司員工工資、獎金的發(fā)放及年終利潤分配方案，定期盤點(diǎn)資產(chǎn)，并制定詳細(xì)賬目。

　　7.認(rèn)真貫徹董事會下發(fā)的各項生產(chǎn)安全規(guī)章制度，根據(jù)實(shí)際情況修訂、維護(hù)下發(fā)的各項規(guī)程制度，制定符合現(xiàn)狀的各項管理制度,負(fù)責(zé)制度落實(shí)情況及日常工作的檢查管理。

　　8.主動與其他經(jīng)營層人員溝通，協(xié)助班子成員做好其他工作,完成總經(jīng)理交辦的臨時任

公司財務(wù)部職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單，并將往來對賬單妥善保管，并定期按客戶裝訂成冊，以備查詢。

　　2、負(fù)責(zé)審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進(jìn)倉明細(xì)表是否一致，包括單價、金額、數(shù)量等明細(xì)項目。及時提醒倉庫提交有關(guān)的入倉庫單據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)審核倉庫提交的有關(guān)單據(jù)與財務(wù)輸單員在ERP系統(tǒng)的入倉單的有關(guān)項目是否一致，如不一致，應(yīng)及時知會財務(wù)輸單員更改ERP數(shù)據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)公司外發(fā)加工單的審核，并及時輸入ERP系統(tǒng)調(diào)整應(yīng)付余額。

　　5、負(fù)責(zé)定期與總帳會計的總帳、明細(xì)帳的往來帳科目相互核對，做到帳帳相符。

　　6、負(fù)責(zé)與及時與采購部門、供應(yīng)商的溝通，保證往來帳目清晰、準(zhǔn)確。

　　7、定期進(jìn)行往來帳的.清查核對工作，在清查過程中，若發(fā)現(xiàn)確實(shí)無法收回的往來款項，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定程序上報有關(guān)部門及董事會批示。

　　8、定期編制應(yīng)付帳款結(jié)余明細(xì)表，并交給董事會及出納人員，以便公司安排付款事宜。

　　9、負(fù)責(zé)及時將物料采購進(jìn)倉單據(jù)整理好，月末時交總賬會計進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)13

　　組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、稅務(wù)管理、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益；

　　對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況進(jìn)行專業(yè)化的實(shí)時評估并提供詳實(shí)的'實(shí)時數(shù)據(jù)，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，為管理層提供決策依據(jù)；

　　協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行公司財務(wù)運(yùn)營及管理工作、內(nèi)控體系的完善；參與公司重大的經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

　　負(fù)責(zé)公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成；

　　負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨，核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項；

　　根據(jù)成本報表預(yù)測成本，向財務(wù)總監(jiān)提供決策資料；

　　完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)14

　　1、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度;制定、實(shí)施公司/項目財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;

　　2、負(fù)責(zé)制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)及稅收規(guī)劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;

　　3、負(fù)責(zé)公司/項目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理;

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;

　　6、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　7、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

　　8、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;

公司財務(wù)部職責(zé)15

　　1、 項目資金使用合規(guī)性管理；

　　2、 部門年度費(fèi)用預(yù)算的編制與分解，費(fèi)用報銷及合規(guī)性管理；

　　3、 項目運(yùn)行過程中涉及立項資金管理類各項制度完善及修訂；

　　4、 部門資產(chǎn)管理、項目資產(chǎn)管理工作管控；

　　5、 項目各項資金類費(fèi)用合規(guī)性全過程管控；

　　6、項目現(xiàn)場專業(yè)工作巡查；

　　7、新建項目財務(wù)可行性分析管控；

　　8、部門行政基礎(chǔ)管理工作管控；

　　9、檔案管理工作管控；

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