公司成立可行性報告（精選5篇）

　　在當下社會，報告使用的次數愈發增長，要注意報告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編收集整理的公司成立可行性報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　公司成立可行性報告 1

　　一、公司概況公司名稱：

　　xx有限責任公司公司住所：xx本公司的組織形式為有限責任公司，按國家體改委制定的《股份制企業試點辦法》運行，由xx有限公司，xx公司，xx開發區政府，“職工合股基金”以及xx、xxx等11名股東發起、出資認股而創建，按章注冊登記。

　　二、創建xx有限責任公司的必要性和有利條件

　　（一）創建AA有限責任公司的必要性從理論上講，創建AA有限責任公司是擴大企業權利的需要，是籌集發展資金，轉換企業經營機制的需要，是組建企業集團，實行跨國經營的.需要。

　　從實踐上講，目前國內xx產品的年需求量為xx萬噸，年供應量為xx萬噸，每年大約有xx萬噸的缺口。

　　（二）創建xx有限責任公司的有利條件xx有限責任公司位于中國Ax剩據調查，AA省擁有豐富的資源，儲藏量較大，且能源充足，在全國具有一系列的優勢。

　　這些優勢將使xx有限責任公司無論在國內還是在國際市場上都處于有利的競爭地位。

　　三、本公司的經營范圍和發展方向

　　（一）經營范圍

　　主營：

　　兼營：

　　（二）發展方向

　　產量發展，品種發展，高新技術發展等。

　　四、如何創建AA有限責任公司

　　xx有限責任公司是通過“有限責任公司”這一產權組織形式而建立起來的，公司注冊資本為xx萬元人民幣，注冊資本即為股東繳納韻股本金總額。

　　按照《有限責任公司規范意見》第十九條“法人和自然人均可以成為公司股東”的規定，本公司包括法人股東和個人股東兩類。

　　其中，法人股東份額占xx%，個人股東份額占AA%。

　　五、發行及收益分配

　　本公司先在內部發行個人股，待條件成熟后再向社會公開發行。

　　堅持入股自愿，股權平等，同股同利，利益共享，風險共擔，股金不保本，不保息，不保分紅，發放紅利要根據企業經濟效益適度浮動，形成真正的利益一風險機制。

　　公司稅后利潤，提取lO%作為法定公積金，提取5%作為法定公益金。

　　經董事會決議后，公司可以另外提取任意公積金。

　　公司分配利潤在創業初期首先保證用于歸還企業貸款和增加企業積累。

　　公司剩余利潤按照股東出資比例進行分配，其中提取一定比例獎勵總經理和各有功人員，獎勵方案由董事會決定。

　　六、資金投向及規模

　　建設周期與費用估算第一期資金投向于Ax工程，建設資金估算為xx萬元。

　　資金不足部分將通過多種借款和貸款予以解決，現已基本落實。

　　從公司批準成立至第一期工程投產，形成初步生產經營規模，預計需AA個月時間。

　　概算建設工程投資總額XXX萬元。

　　其中，主要生產工程費用xx萬元，行政性工程費用xx萬元，其他費用xx萬元；達到正常生產經營共計需要流動資金xx萬元，資金周期天數為xx天。

　　七、經濟效益預測

　　關于經濟效益預測，AA有限責任公司在產品成本、銷售收入、利潤、稅金以及基本建設主要投資效果指標方面作了具體測算。

　　計算結果表明，與目前國內同行企業相比，這些指標是好的或者比較好的。

　　八、公司組織機構

　　xx有限責任公司為AA實業有限責任公司的子公司，xx實業有限責任公司作為母公司對AA有限責任公司實行控股。

　　xx有限責任公司下設若干分廠。

　　xx有限責任公司設立股東會，股東會為公司的最高權力機構；董事會為公司的常設權力機構，向股東會負責。

　　公司實行董事會領導下的總經理負責制，由總經理領導組成公司總部，負責領導各個分廠；公司設監事會，監事會為公司經營活動的監督機構，并對全體股東負責。

　　公司成立可行性報告 2

　　一、項目基本情況

　　（一） 項目:關于在xx公司下設立培訓中心的項目

　　（二） 業務范圍：開展企業管理及相關培訓，未來與xx遠程教育網站相結合拓展業務范圍。

　　（三） 隸屬關系：xxxx有限公司

　　（四） 工作地點：xx

　　（五） 規模：人員初步設置3~5人，未來隨業務發展情況變更。

　　二、市場分析與預測

　　（一）市場的需求

　　隨著經濟的高速發展，WTO的臨近及信息產業的崛起，現在市場競爭的壓力在一天天地增長，無論是傳統行業還是高科技行業都已感覺到了這種壓力，并努力地在尋找突破口，尋找企業長期生存及發展的契機。各類企業都已經注意到了企業的內部管理、自我完善，有時比外部的市場更為重要。據有關部門對八個省市2586家企業虧損原因的調查，影響企業虧損的宏觀因素和政策因素分別占了9.2%和9.1%，而企業自身經營管理因素則占了81.7%，許多曾經輝煌的大型企業的衰落也給依然生存著的企業不斷地警示著："打敗你的，往往是你自己！"

　　企業要完善自我，增強體質，主要途徑有兩個：一是提高各級人員的素質尤其是中高層管理干部的素質，因為管理主要是靠人；二是完善企業管理制度，實現"依法管理"。而這兩方面都有待于各類基礎及新型管理知識、技術的學習與運用。

　　管理作為一門科學在我國的發展時間僅有十幾年，且現有管理理論基本都是國外管理理論的引進，加之企業對管理知識與技術的迫切需求，所以企業管理的研究、咨詢、培訓將成為一個熱點，從近幾年企管顧問公司的成立速度與發展上也可以看出這一點。

　　（二）市場的現狀

　　1、發展迅速：管理咨詢、培訓業近幾年在我國發展非常迅速，1999年統計在我國工商注冊登記的此類公司約13萬家，現在又有所增加。xx市場從三年前的幾家已發展到現在的二十余家。

　　2、實力懸殊，各分市場：上述的約13萬家公司中，有一定實力和知名度的只有200家左右，分布在全國各地，而主要集中在北京、上海和深圳三座城市，其它發展得比較不錯的城市還有寧波、重慶和xx。現國外的咨詢公司如麥肯錫、安達信也都已搶灘中國市場。但由于實力的懸殊，各類公司的目標市場并不一致：如麥肯錫等實力強大的外國公司針對的是入駐中國的大型外資

　　企業與中國本土的成功企業；而國內的咨詢、培訓公司主要客戶是那些國內對咨詢、培訓已有認識和需求但實力不強，接受費用不能過高的企業。目前xx還沒有外國咨詢公司進入，現有的'公司規模都多在十人以下，十人以上的僅有三五家。

　　3、水平參差，價格混亂：同是兩天的培訓，有的報價5000元，有的報價500元；同是一個咨詢項目，有的報價幾十萬，有的報價幾萬。求知的客戶往往比較盲目，以價格為先導。而授課專家的水平懸殊甚大，有理論前沿的學者、有實踐經驗的跨國公司高級管理人員，亦有各學院乃至中專學校的講師。

　　4、市場規范：中國管理咨詢業競爭激烈而無序，一方面沒有行業監管部門，也沒有統一的行業規范和標準；另一方面隨著越來越多的人看到咨詢培訓業的廣闊前景，其進入壁壘又低，較易進入，市場規范是迫在眉捷的事情。

　　（三）項目建設條件（xx市場）

　　1、資金后盾：一般的咨詢公司注冊資金為10萬元，其可運用的流動資金只有幾萬元，如果市場不好的話，幾個月的時間便有可能無法繼續；而培訓中心建立在xx下，有公司、集團資金及未來的風險投資金的支持，風險相對較小；

　　2、資源優勢：xx的網絡平臺可為培訓中心的未來發展提供很多機會；加之在專家資源、管理發展信息、政府機構資源、酒店配合工作上的優勢，也是與其他同類公司競爭的一個砝碼；

　　（四）風險與劣勢分析

　　1、專家問題：現在專家發展的一個趨勢便是"依附+獨立"，他們往往和多家培訓公司合作，但在授課過程中宣傳自已，以單獨與企業對接，承接咨詢項目。這對以公開培訓為橋梁，希望從內部培訓和咨詢項目上賺錢的咨詢公司來說，是一個極為頭疼的難題；

　　2、企業資源：xx以前未涉足過此行業，缺乏企業資源，從初次合作到互相熟悉到彼此信任有一個過程，在積累企業資源的過程中可能會損失部分利潤；

　　3、品牌問題：xx目前還未建立起以"教育"為核心的品牌，且未來培訓中心設于公司之下，不易給客戶一個清晰的品牌概念；

　　4、課程失敗：如果開設的課程不能符合企業的真正需求，或課題雖正確但專家水平不足的話，將對我們的聲譽影響很大。

　　5、其它各方面的風險。

　　公司成立可行性報告 3

　　一、成立xx分公司的背景分析：

　　隨著經濟全球化和長三角區域一體化進程的加快，江蘇省“振興蘇北老工業基地”政策的出臺，xx這個地處上海經濟區與環渤海經濟圈的接合部，“東襟淮海，西接中原，南屏江淮，北扼齊魯”，素有“五省通衢”之稱，為全國重要水陸交通樞紐和東西、南北經濟聯系的重要“十字路口”的蘇北老工業基地，正以她的地理優勢加快開發的步伐。為抓住xx市的發展機遇，共同為xx地區的穩定和社會發展貢獻力量。經雙方友好協商，充分醞釀，決定發揮各自的優勢，攜手合作，調動各自的優質資源，開發xx建設市場業務，本著平等合作、雙方共贏的原則，就設立和運營公司的相關事宜進行調研

　　二、成立xx分公司的必要性

　　根據現有的公司資源和市場發展情況看，現有的經營發展空間已經不能適應公司市場發展需要，公司拓展市場占有率，擴大公司的整體規模，積極發揮企業資源，謀求跨地區的發展，乙充分發揮異處開發、發展地域的區域市場資源優勢，形成資源共享謀求跨越式的發展實現共贏，實現跨地區的有力合作。為了優化和整合資源，提高公司資源的利用率，公司實行對外拓展已成為必要。

　　三、成立xx分公司的可行性

　　總、分公司各自的優勢與優勢互補： 總公司與xx分公司雙方均具有各自獨特的優勢，且各自的優勢互補。總公司擁有企業資質資源，產品品牌資源；良好的社會信譽及專業的技術管理人才；擁有多方面的資質等級：市政公用施工總承包貳級、建筑工程施工總承包叁級、水利水電施工總承包叁級、地基與基礎工程專業承包叁級、土石方工程專業承包叁級、港口與海岸工程專業承包叁級等。xx分公司擁有區域建筑行業市場優勢資源；良好的金融關系、政府關系、眾多建設單位合作關系等資源，并提供辦公場地、設備及分公司運營所需的全部資金投入。

　　四、擬成立的分公司基本概況

　　1. 分公司名稱：上海浦川水利市政工程有限公司xx分公司（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準）

　　2. 分公司地址：xx市......

　　3. 前期計劃投資總額：分公司成立需投資總額約為15萬元人民幣，主要用于辦理分公司的工商營業執照、辦公場地的租用、辦公用品及其他。

　　4. 注冊工商營業執照等前期金額出資比例：總公司出資： 萬元人民幣，分公司出資： 萬元人民幣。

　　5. 利潤分配及虧損分擔比例：

　　方案一、總公司按工程合同總額收取 %管理費。分公司獨立核算，分享剩余利潤，分擔風險和虧損；分公司并以其全部資產對其債務承擔責任。

　　方案二：分公司每年定期定額向總公司繳納 萬元管理費用。分公司獨立核算，分享剩余利潤，分擔風險和虧損；分公司并以其全部資產對其債務承擔責任。

　　6. 經營范圍：經營市政公用施工總承包貳級、建筑工程施工總承包叁級、水利水電施工總承包叁級、地基與基礎工程專業承包叁級、土石方工程專業承包叁級、港口與海岸工程專業承包叁級等資質許可經營范圍內建設工程。

　　7. 分公司的組織結構：

　　a) 上海浦川水利市政工程有限公司xx分公司屬于上海浦川水利市政工程有限公司的分公司，分公司實行獨立核算、獨立經營，分公司經理為總公司法定代表人委派在分公司的項目負責人。

　　b) 分公司的公司級管理人員由五名成員組成，其中總公司委派2名（建議：項目工程師或副經理1名、財務主管人員1名），分公司出任人員2名（建議：分公司經理一名、安全員一名、資料員一名）

　　c) 分公司的項目級管理人員暫用總公司的項目管理人員名單，或者無代價使用分公司下屬的項目部管理人員替代。

　　d)分公司級管理人員任期為每屆三年，經委派可以連任。

　　8. 分公司的經營管理機構：

　　a) 設經理一人，由公司委派指定，負責日常經營管理工作，對總公司負責，并向總公司董事會報告工作；任期為每屆三年，連聘可連任；

　　b) 設財務總監一名，由公司指定，協助分公司經理工作，對總經理負責；

　　c) 設副經理兩名，一名由總公司指定，另一名由分公司指定，協助分公司經理工作，對總經理負責；任期為每屆三年，連聘可連任。

　　9. 經營規模：

　　a) 營收預測：按照對現有和潛在業務的估算，預計在前五年的營業收入分別為人民幣3，000萬元、3,500萬元、4,000萬元、4,500萬元和5,000萬元，與之相對應的稅前利潤分別為人民幣240萬元、280萬元、320萬元、360萬元和400萬元。

　　b) 人員規模：初期為5人，將來人員數量的.增加將根據工程業務量的增長逐年遞增配備。

　　10. 資金來源：由分公司籌集資金15萬元人民幣出資。

　　11. 資金用途：主要用于辦理分公司的工商營業執照、辦公場地的租用、辦公用品及其他。

　　12. 合作期限：合作期限為10年，自營業執照簽發之日起計算；預計在2010年5月正式成立。

　　五、存在的風險分析及對策

　　1、社會風險及對策：分公司成立后，將面臨地方工商、稅務、政府關系、同行同仁相處關系等問題，在社會快速發展過程中，如不能有效解決上述問題，將可能對分公司的運營造成不利影響。要在xx市場化道路上走得順利，必須由分公司經理利用當地的關系網絡進行協調，并建立友好關系戶。

　　2、技術風險及對策：工程投資與運營要求經營者擁有很好的市場敏感度，在經營經驗方面，需要多學習和培訓、調查和了解。

　　3、市場風險及對策：企業沒有市場經驗，進入市場面臨的競爭很大，市場風險大，對抗市場風險需要決策者在做決定之前要進行充分的市場調查。

　　六、結論與建議

　　1、研究結論：xx公司成立具有可行性和可操作性

　　從公司的發展目標、發展戰略、xx現階段建設工程發展情況和成立xx分公司的必要性和可行性多方面考察，我作為公司的一名管理人員認為現階段在xx成立分公司的時機合適，條件成熟，是完全可行的。

　　2、建議：

　　首先，成立公司，必須按照市場規則辦事，成為獨立核算的企業化、市場化公司。

　　其次、公司在人才選拔的時候，應該向專業化靠齊，并且一定要進行專業的培訓。

　　xx分公司成立與否請公司董事會研究決定

　　公司成立可行性報告 4

　　第一章項目概況

　　一、項目簡介

　　為豐富平潭休閑度假旅游產品的業態，創立旅游行業知名品牌，打造更全面的旅游綜合服務平臺，培育新的利潤增長點，充分發揮區旅游集團在平潭國際旅游島建設中的引領作用，平潭綜合實驗區旅游集團有限公司（以下簡稱“區旅游集團”）擬在平潭綜合實驗區成立全資子公司—平潭旅游文化發展有限公司（暫定名，以工商登記為準）。新設立公司經營范圍主要涉及文化、體育、會展、廣告等旅游文化綜合業務，同時成立具備旅游專業接待資質的國際旅行社，以優化組合旅游產品，有效控制接待成本，提高市場競爭力。

　　投資背景

　　（一）優越的區位優勢，獨特的旅游資源

　　平潭位于臺灣海峽中北部，是祖國大陸距臺灣本島最近的地區，具有對臺交流合作的獨特優勢。平潭四面環海，自然條件優越，素有“百島千礁”之稱，集海島風光、灘灣沙景、海蝕地貌和山地森林等自然景觀于一體。可以說，平潭擁有著我國東南沿海少有的沙灘濱海度假旅游資源，并且其品質在全國首屈一指，具有開展海洋度假旅游的資源環境優勢。

　　（二）平潭多重政策疊加，旅游業將成為戰略性支柱產業

　　平潭憑借海上絲綢之路重要經濟帶的地緣優勢，既是閩臺合作的窗口，也是國家對外開放的窗口，獨享“綜合實驗區+自貿區+國際旅游島”三重疊加優惠政策，再加上獨特的自然資源優勢，正迎來旅游大發展的黃金時期。2017年實驗區新出臺的“5+2”產業匯編，更標明“旅游+”產業已經成為平潭未來發展的支柱性產業，擁有著無限生機和發展空間，將引領平潭經濟實現統籌兼顧和可持續發展。

　　（三）平潭不斷擴大的旅游市場，并且高速增長

　　據統計，2016年平潭全年接待游客約290萬人次，同比增長25.17%，全區旅游總收入達約10.96億元，與去年同比增長41.27%。預計到2020年，平潭旅游接待總人數將突破500萬人次，旅游綜合收入將超過50億元。在旅游基礎設施得到逐步完善，以及加大市場宣傳力度下，預計來嵐游客數量將會持續增長。來嵐游客帶來的旅游創收將為平潭旅游業的發展注入強大的資金流，從而帶動平潭整體經濟及相關產業的協同發展。

　　投資主體擬新成立的平潭旅游文化發展有限公司（暫定名，以工商登記為準）由平潭綜合實驗區旅游集團有限公司投資創立。

　　區旅游集團于2016年7月15日正式成立，主營業務涉及旅游景區管理運營、旅游項目開發、旅游交通運輸、民宿改造與運營和旅游文創產品開發等。作為區屬五大國有集團之一，成立伊始就牢牢樹立“站高位、走高端、出高招、創高效”的企業愿景，以服務實驗區開放開發和國際旅游島建設為工作內容，以承擔區內旅游、文化、體育等項目投資開發建設和運營為工作方向，以成為實驗區“一流集團”和平潭旅游行業的主力軍和排頭兵為工作目標，積極在平潭國際旅游島的建設大潮中發揮國有企業的行業引領和示范作用。同時，區旅游集團作為平潭旅游行業協會的會長單位，在未來平潭旅游行業相關資源的整合進程中，將成為主要推動力量，并發揮不可替代的引領作用。

　　第二章投資方案

　　一、出資及股權設置區旅游集團出資成立全資子公司，公司注冊資本1000萬元人民幣。

　　二、基本介紹

　　（一）項目名稱

　　平潭旅游文化發展有限公司（暫定名，以工商登記為準）

　　（二）公司性質

　　公司為控股的法人獨資公司，公司組織形式為有限責任公司。

　　三、業務范圍

　　子公司主要以“旅游文化綜合產業項目+國際旅行社”為核心經營模式。公司組建后，主要發展以下幾個方面的業務：

　　1.整合區旅游基礎要素資源（包括酒店、餐飲等）；

　　2.負責區與旅游相關的廣告宣傳、市場推廣等工作；

　　3.負責為區會展、賽事、論壇、演藝、文化交流等活動提供配套服務；

　　4.負責以旅游為基礎的，涉及文化、體育、醫美、康養、科教等相關項目的策劃、開發及運營管理；

　　6.負責區主島、離島旅游線路的設計及推廣；

　　7.負責區具備旅游資源基礎條件的離島項目的保護性開發及運營管理；

　　8.負責區濱海度假酒店集群項目的開發及運營管理。

　　四、發展目標

　　公司力爭通過3-5年的時間，通過整合平潭旅游要素資源，引進國內優質涉旅項目資源，爭取國際交流與合作，逐步提升平潭國際旅游島知名度，廣泛吸收國內外社會資本，使公司發展成為平潭旅游產業的龍頭企業，最佳旅游投資與管理運營商及旅游批發商，發揮平潭區屬國企在國際旅游島建設中的產業引領和示范作用。

　　第三章項目實施的必要性

　　（一）是平潭產業結構戰略性調整的必然選擇

　　旅游是經濟性很強的文化事業,又是文化性很強的經濟事業，加大旅游文化事業的發展對平潭經濟發展具有至關重要的作用。區旅游集團設立以文化旅游綜合發展業務為核心的全資子公司，符合平潭以旅游產業為戰略性支柱產業的產業結構戰略性調整方向，是平潭轉變經濟發展方式，保護性開發旅游資源的必然選擇，是構建具有平潭特色的經濟結構，迅速提升平潭綜合經濟實力的重大戰略舉措。

　　（二）是整合平潭旅游資源，助推平潭國際旅游島建設的形勢需要

　　平潭旅游市場發展速度驚人，年均增長速度超過30%。2012年旅游人次數突破100萬，全年接待游客達到128.61萬人次；2013年全年接待游客為141.1萬人次；2014年接待游客達到182.31萬人次；2015年，全區旅游接待總人數突破180萬人次；2016年旅游人次數289.559萬人次。根據平潭綜合實驗區旅游發展專項規劃，到2020年和2030年，全區旅游接待總人數將分別達到500萬人次和1000萬人次，

　　不斷壯大的旅游市場為平潭國際旅游島的建設提供了良好的市場基礎。區旅游集團作為區屬旅游國企，通過設立平潭旅游文化發展有限公司，整合平潭旅游要素資源，并對其進行專業化管理，逐步提高客源地市場占有率，為平潭旅游市場提供更優質、更全面、更專業的產品及服務，為平潭旅游業的發展樹立新的標桿，充分發揮區屬旅游國企的引領示范作用，真正助推平潭國際旅游島的建設。

　　（三）是區旅游集團創造新的利潤增長點及謀劃未來產業鏈布局的戰略需要

　　區旅游集團公司作為區屬涉旅產業的.投融資、建設、運營的主要平臺，在平潭國際旅游島建設中發揮著獨特的引領作用。設立平潭旅游文化發展有限公司，打造綜合類的旅游文化項目，深入挖掘海上絲綢之路、南島語族、傳統石厝等地域特色濃厚的文化資源，同時開展國際旅行社接待業務，不僅是區旅游集團當前培育新的利潤增長點，打造更加穩固的市場地位，不斷增強可持續發展能力的迫切需要，同時也是區旅游集團在新的國際旅游島建設形勢下，積極謀劃未來產業鏈布局，提高國際化運營水平和競爭能力的戰略定位。

　　第四章項目實施計劃

　　子公司成立與業務開展

　　（一）子公司成立

　　區旅游集團將通過召開董事會的形式，對子公司的章程、董事、監事的產生等公司設立的相關事宜進行審議并形成決議，同時區旅游集團完成內部審批程序。最后，由區旅游集團將設立子公司的上述相關文件報區國有資產管理局審核批準。

　　在完成上述審批程序后新公司開設驗資賬戶，隨后依程序進行注資并配合共同完成新公司的工商注冊登記。

　　子公司注冊登記后，區旅游集團即開始組建新的管理團隊，制定公司發展規劃，根據子公司的發展規劃開展業務拓展的各項工作。

　　（二）子公司業務開展階段計劃

　　結合子公司的定位和優勢，未來市場規模增長等情況，擬將公司整體發展過程主要分為組建期、培育期、成長期、成熟期四個階段，并對公司預期收益來源進行說明。

　　階段工作重點

　　（1）組建期（3個月）

　　重點工作：人才隊伍建設、本地接待資源調研，暫無收益體現；

　　（2）培育期（6個月-1年）

　　重點工作：項目策劃、國內及港澳臺客源地市場調研、本地接待資源整合、營銷產品打造；

　　成長期（1年-3年）重點工作：項目落地推進、人才培訓擴招、地接市場逐步完善、國內客源地市場對接、對臺客源地市場合作、境外客源地市場拓展、已建項目運營管理；

　　（4）成熟期（3年-5年）

　　重點工作：投資項目運營管理、固定資產改造提升、接待資源壟斷打造、境內外客源地市場占有率提升；

　　2.近期計劃投資項目

　　（1）“東甲島”保護管理項目

　　該項目計劃投資1億元，主要建設內容：在保護島上自然環境基礎上，利用島上現有資源進行改建，并增建部分配套設施，增加相應安全設施設備，開發東甲島野奢帳篷酒店度假區及旅游專線。

　　（2）國際5星級房車露營地項目

　　該項目計劃投資2億元，擬選址地：壇南灣蒼海村周邊或環島路謝厝村周邊。

　　主要建設內容：汽車營位、房車營位、帳篷營位、木屋營位、露天影院、游客服務中心、配套商業區等。

　　（3）“千帆之島”國際海洋運動度假區項目

　　該項目計劃投資20億元，擬選址地：流水片區。

　　主要建設內容：國家體育產業示范基地及帆船俱樂部、游艇俱樂部、帆板俱樂部、熱氣球、滑翔傘、直升機低空運動體驗區，國際國內相關賽事舉辦區，國家級旅游度假區。

　　中遠期計劃投資項目

　　（1）國際文化藝術交流中心項目

　　該項目計劃投資30億元，擬選址地：壇南灣蒼海村周邊或環島路謝厝村周邊。

　　主要建設內容：國際文化交流論壇會場；中國非遺文化展示長廊；中國傳統文化教育學院；中國民俗風情體驗館；平潭民俗文化體驗館；國際珠寶、藝術品鑒定中心；國際珠寶、藝術品展示中心；國際珠寶、藝術品交易中心；藝術家園區；藝術家酒店等。

　　（2）國際醫美溫泉養生中心項目

　　該項目計劃投資10億元，擬選址地：平潭敖東鎮區位，壇西大道東面區域。

　　主要建設內容：海水熱療中心、亞健康管理中心、醫美養護中心、溫泉酒店、溫泉養生度假區等核心項目，開發集度假、居住、康復、醫美、養生等為一體的中國首家專業國際醫美溫泉養生服務社區。

　　子公司的管理架構

　　（一）法人治理結構

　　公司不設股東會，公司股東按《公司法》及公司《章程》的規定行使規定的職權作出決定；

　　公司不設董事會，設執行董事1人，由股東任命，每屆任期三年，任期屆滿，可以連任；

　　公司不設監事會，設監事1人，由股東任命，每屆任期三年，任期屆滿，可以連任；

　　公司設總經理1人，兼公司法定代表人，由股東指定；

　　公司設副總經理2人，財務總監1人，通過市場化招聘。

　　（二）子公司組織架構圖（草圖）

　　公司擬下設3部1社共4個職能部門：綜合辦公室、財務融資部、項目策劃部、旅行社部。（如下圖所示）

　　公司組織架構圖

　　其中：

　　1.綜合辦公室：人力資源管理、規章制度制定、文件材料起草呈報、值班信訪接待、后勤服務保障、信息系統建設應用管理等；

　　2.財務融資部：資產管理，會計核算、資金監管、對外融資等；

　　3.項目策劃部：項目前期市調、策劃、對接資源及相關部門至項目落地推進；固定資產管理，旅游項目運營管理；廣告制作宣傳及市場營銷推廣，文化、旅游、體育、演藝活動策劃、組織、服務；

　　4.旅行社部：資源整合、線路策劃、對外聯絡、票務代理、地接管理、網絡客服。

　　第五章項目效益分析

　　經濟效益分析子公司設立后，根據其后期業務開展的實際情況，對其主要收益來源匯總如下表所示：

　　二、社會效益分析

　　1.子公司設立后，隨著業務的開展，將會提供更多的就業崗位，增加原住民返鄉就業，帶動當地人民共同富裕，同時吸引臺灣及其他外來人口就業及常駐平潭。

　　2.子公司設立后，將深入挖掘本地民俗文化，弘揚傳播中國傳統文化，加強國際文化交流合作；

　　3.子公司將積極爭取對接國家級資源、開拓國際合作渠道，提升平潭國際旅游島國際、國內知名度，吸引社會資本關注；

　　4.子公司將依托平潭高速發展的旅游市場，不斷整合平潭旅游資源，提升平潭旅游的接待能力及整體旅游接待品質，發揮區屬國企在平潭國際旅游島建設中的引領示范作用，努力成為平潭旅游行業的標桿企業。

　　第六章項目風險分析

　　一、市場風險及對策

　　旅游業固有的特點使得其受宏觀經濟政策的影響較大，同時因旅游業的市場主要依賴游客的消費行為，而游客消費的特點，承受能力和變化趨勢是不易把握的因素，經濟周期的變化及經濟政策的調整將對子公司未來的經營產生一定影響。

　　另外，隨著平潭國際旅游島建設進程的不斷推進及平潭旅游市場的快速發展，越來越多的綜合實力強的大型旅游企業將進入平潭旅游市場，這將加劇平潭旅游業的競爭，也將增加公司未來的經營壓力。

　　未來公司將繼續加大管理，不斷提升經營能力和綜合實力，為游客提供更優質的旅游產品和更高品質的旅游服務，提升公司的市場競爭力，努力降低市場環境因素變動對子公司盈利能力的影響。

　　二、管理風險及對策

　　（一）公司經營的季節性波動風險

　　受自然氣候和游客閑暇時間分布的季節性影響，平潭每年旅游市場淡旺季明顯，每年的4月—11月，由于氣候條件較好，又遇“五一”、端午節、十一國慶和學生暑假等假期，此階段為旅游經營旺季，而每年的12至次年的3月，游客人數較少，為項目的經營淡季。如果公司無法根據季節性波動規律提前制定相應的經營策略，則可能導致一直存在旺季時無法充分滿足游客旅游需求，而淡季時又因設備閑置率過高的經營風險。

　　公司將不斷更新旅游項目，強化淡季業務板塊，通過改進旅游項目的經營方式，適時投資更具吸引力的旅游項目，不斷營造新的旅游概念，不斷推出新的旅游節目和旅游主題活動，不斷提高游客服務質量，保證游客人數的穩定增長，提高項目的市場占有率。

　　勞動力資源的限制旅游業是第三產業，是服務業，對社會勞動力的需求較大，而勞動力成本的增長趨勢將會給公司后期實際運營帶來一定的壓力。公司將科學地制定用工計劃，努力處理好淡旺季用工矛盾，降低公司的人工成本。

　　三、投資風險及對策

　　雖然對子公司的市場前景進行了分析，并為擴大經營規模做好了相應的準備工作，但子公司實際運營中仍然可能面對人才瓶頸、市場開拓能力低于預期等諸多不確定性因素，從而影響公司預期的經濟效益。子公司未來將根據旅游行業的相關投資管理制度和基準投資邊界條件，結合子公司的實際情況，建立科學有效的投資管理制度，完善科學決策程序。另外，區旅游集團將對子公司的業務與投資進行協助與監控，降低投資的不確定性給公司帶來的風險。

　　第七章結論

　　發展旅游文化產業，符合平潭國際旅游島發展規劃要求，是平潭擴大內需，產業轉型升級的必然選擇，是平潭建設國際旅游島的重大發展戰略舉措。

　　子公司的設立，將會使區旅游集團的品牌效應和資本實力跨上一個新的臺階，同時對于深度整合平潭旅游資源，打造地方旅游文化產業鏈，強力拉動地方經濟，提升城市旅游形象和品味等具有積極的意義。

　　綜上所述，設立平潭旅游文化發展有限公司是必要也是可行的。

　　公司成立可行性報告 5

　　經多次磋商，為發揮各自在公路、鐵路運輸的優勢，優化物流經營流程，擬合資成立河南天瀾物流有限公司，共同拓展門到門物流業務。

　　一、項目概況

　　1、項目基本情況

　　鄭鐵經開集團與鄭州交運集團擬在雙方現有物流量基礎上，拓展鄭州鐵路局到新疆、新疆到河南、江浙、廣東以公鐵聯運為主的門到門物流業務以及鄭州鐵路局在河南省范圍內鐵路上、下站運輸、倉儲業務，由鄭州交運集團具體負責資金運作以規范經營流程，通過靈活運用公路交通部門支持以及鐵路運費下浮政策，將公路運輸貨源有效吸引到鐵路運輸。合資公司注冊資金暫定200萬元，鄭州交運集團出資102萬元，占有51%股份，鄭鐵經開集團出資98萬元，占有49%股份，雙方按股本比例享受合資公司權益，經營期限為十年。預計成立后在現有雙方鄭州周邊到新疆往返公鐵聯運年20萬噸基礎上，在雙方上級單位支持下短期（1-2年內）可達到80-100萬噸，2年后在150萬噸以上。

　　2、合資雙方介紹：

　　鄭州交運集團是一家集公路客貨運輸、現代物流、出租車運輸等多元化經營為一體的大型國有控股企業。企業總資產21億元，是國家西部地區首家5A級綜合服務型物流企業，中國物流試驗基地，河南省物流協會、交通物流協會、物流與采購聯合會副會長單位。

　　鄭鐵經開集團是鄭州鐵路局直屬5A級綜合服務型物流企業，河南省物流協會會長單位，2012年中國物流五十強企業。

　　二、項目可行性與必要性

　　1、能夠彌補鄭州交運集團在鐵路政策、信息把握和鐵路運輸方案設計的短板，規范物流經營過程。

　　2、兩大5A級國企結合在物流市場上競爭優勢明顯

　　3、能夠利用鄭州交運集團覆蓋河南省的網點，及時把握市場信息，調整物流方案，對搶奪大宗商品物流市場份額具有重要意義

　　成立合資公司，補上了合資雙方經營短板，在雙方上級單位的支持下，競爭優勢明顯，市場前景廣闊，因此是可行的。同時鄭州交運集團既規范了經營行為，也在合資公司經營中培養了綜合性物流人才，為集團物流板塊未來發展提供借鑒，因此也是十分必要的。

　　三、合資方案

　　1、注冊資金、股份比例

　　合資公司注冊資金暫定200萬元，鄭州交運集團出資102萬元，占有51%股份，鄭鐵經開集團出資98萬元，占有49%股份，雙方按股本比例享受合資公司權益，經營期限為十年。

　　2、合資公司經營范圍

　　商品的運輸、配送、倉儲、包裝、搬運裝卸、流通加工，貨物信息及相關業務的咨詢服務；貨物代理、集裝箱運輸代理、集裝箱租賃、中轉服務。未來增資擴股后增加國際貨運代理業務。

　　4、合資公司組織結構

　　合資公司董事長由鄭州交運集團方委派，董事會由3人組成，鄭鐵經開集團方委派一人，鄭州交運集團方委派兩人，監事鄭州集團方委派一人擔任，公司法人由鄭州交運集團方委派、總經理由鄭鐵經開集團委派，副總經理雙方各委派一名。其他工作人員根據具體經營情況由雙方派遣專業人員或向社會招聘。

　　5、合資雙方派遣到合資公司人員工資暫時由合資雙方承擔，待公司運營穩定后再協商工資支付形式。

　　四、合資公司主要業務

　　合資公司成立后，主要經營鄭州鐵路局到新疆、新疆到河南、江浙、廣東公鐵聯運為主的.門到門物流業務以及鄭州鐵路局在河南省范圍內鐵路上、下站運輸、倉儲業務，運營貨物主要是氧化鋁、鋁錠、耐火磚、耐火泥、碳塊等大宗物資，合資公司將通過有效運用公路交通部門支持以及鐵路運費下浮政策，將公路運輸貨源轉移到鐵路運輸，擴大大宗商品公鐵聯運市場份額。并在現有業務基礎上，拓展以重去重回直達專列、五定班列開辟公鐵快速物流和公鐵海國際物流業務。合資公司資金運作由鄭州交運集團具體負責。

　　五、合資公司初步效益預測

　　預計合資后業務量將從雙方合作前，年總業務量不到20萬噸，短期（1-2年內）達到80-100萬噸/年，長期（2年后）在150萬噸/年以上。

　　六、可能存在風險及防范

　　1、當前國內經濟不景氣，大宗商品價格下滑導致物流市場競爭加劇，對合資公司成立初期業務開展將產生一定影響。因此在合資公司成立后，合資雙方要積極、迅速的對現有物流流程進行整合，發揮各自母公司的品牌效應，確定合資公司市場地位和品牌，在各自母公司支持下，擴大市場份額和效益。

　　2、目前各鐵路局正陸續推出運價下浮政策，鄭州局一些大宗商品生產企業正在聯合社會物流公司申請運費下浮，對方一旦申請成功將對合資公司未來運作產生較大影響，因此應盡快推進合資公司成立，加強與路局相關部門溝通，保證未來合資良好的經營環境。

　　七、項目評估

　　合資公司的成立，是鄭鐵經開集團與鄭州交運集團兩大5A級物流企業的強強聯合，符合國家物流發展政策，強化了對政府、鐵路總公司政策、運營思路的把握，理順了物流經營流程，大大增強企業的競爭力，必將作為國企改革的創新取得良好的政治效益和經濟效益！同時，該項目已被國家交通運輸部列為公鐵聯運試點項目，擬給予一定的政策扶持和資金支持，并向全國推廣。鄭州交運集團不但獲得投資收益，而且借合資公司培養了一批綜合物流服務骨干，為集團物流板塊未來發展提供借鑒和動力。

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