差旅的管理制度

時間：2022-11-22 19:30:05 管理制度我要投稿

差旅的管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的差旅的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

差旅的管理制度

差旅的管理制度 1

　　一、出差辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

　　2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

　　3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。

　　5、出差回公司應在一周內報賬。

　　二、出差費用標準

　　總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。

　　1、住宿費用標準（元/人、天）

　　出差人員

　　一線和二線城市

　　三線以下城市

　　公司領導

　　500

　　400

　　科級及科級以下

　　400

　　300

　　2、伙食補助費標準（元/人、天）

　　出差人員

　　縣、區內出差（含市場巡查）

　　縣、區外出差、地推促銷或市場管理

　　公司領導

　　100

　　科級及科級以下

　　100

　　3、交通費用標準

　　出差人員

　　一線和二線城市

　　三線以下城市

　　公司領導

　　專車、飛機或高鐵

　　專車、或高鐵

　　科級及科級以下

　　高鐵二等座或汽車、普鐵

　　三、報銷辦法

　　1、住宿費報銷辦法

　　1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。

　　2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

　　3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。

　　4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　2、伙食補助費報銷辦法

　　1）填寫差旅費報銷單核報。

　　2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。

　　3、交通費用報銷辦法

　　1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法

　　2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

　　3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

　　（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

　　（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　　（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

　　（4）陪同重要客人外出的；

　　（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的

　　以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

　　四、補充規定

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

　　3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

　　4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

　　五、本制度自發布之日起執行。

　　20xx年6月2日

差旅的管理制度 2

　　為壓縮管理費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理規范化、制度化，根據財政部財文字（20xx）313號文件精神，結合本單位的具體情況，特制定本制度。

　　一、因公出差的辦理程序

　　1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經公司領導簽署意見并批準后方可出差。“出差審批單”為借款和報銷的依據。

　　2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”，經公司領導簽批，財務部門核準后方可借款。

　　3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

　　4、財務審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差審批單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經公司領導簽署意見后方可報銷。

　　二、費用標準

　　1、對出差人員的差旅費報銷，除往返的車、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，超支不補，勤儉節約”的原則；

　　2、對住宿費、市內交通費等實行按出差性質和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：

　　（1）副總經理（包括總經理助理）可乘坐火車軟臥或飛機；

　　（2）部門經理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥；

　　（3）其他人員出差，一般應乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經總經理批準。在外地市區交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時，原則上不予以報銷，應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車”；

　　（4）長期駐礦（七天以上）從事技術服務人員（指直接從事勞務性服務，如地面驗收、修理、較長時間內的下井服務）實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費，共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時，應向總經理特殊申請，經核定后予以適當調整；

　　（5）其他因公出差人員（從事非勞務性服務），一般應本著節約、實用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業務對口單位的招待所。

　　（6）住宿費在規定額度內實報實銷，副總經理150元天、部門經理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規定額度時，應事先向總經理請示。伙食補助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷餐費，不予以報銷伙食補助。

　　（7）公司員工到本市遠郊區縣出差，如工作需要在當地住宿，給予餐補30元天，住宿費實報實銷，標準參照第6條執行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶或協作單位人員共同用餐，應事前請示公司領導，憑票報銷。

　　3、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經總經理同意）；

　　4、去往本市遠郊區辦事出差的人員，出差途中時間超過8小時，伙食補助費按餐費30元天標準補助。

　　5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

　　6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費，公司實行按天數包干，但必須取得實際有效發票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。

　　三、幾點具體規定：

　　1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。

　　2、

　　（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；

　　（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

　　（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；

　　（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

　　3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。

　　4、出差人員乘坐長途汽車的，票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍，超過部分自理。

　　5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經公司領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　6、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，財務部門簽證時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。

　　7、乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經公司領導批準，方可報銷。

　　8、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。

　　9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經公司領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。

　　10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的，經公司領導簽署意見批準后準予報銷。

　　11、出差回公司應及時報帳或還款，出差時所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領導特批，對于沒有公司領導批準財務人員擅自預借款項或報銷的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　12、本制度自發布之日起執行。

差旅的管理制度 3

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　二、報銷流程

　　整理原始憑證

　　(如發票、車票)

　　↓

　　填寫報銷單

　　(院自制)→報銷單有：

　　差旅費報銷單、領款單、借款單等

　　↓

　　審批簽字

　　實物：分管院領導、部門負責人、經辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產的要經固定資產管理部門登記、簽字。

　　圖書資料：分管院領導、部門負責人、資料員、經辦人三人簽字

　　差旅：分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

　　其他：分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

　　↓

　　財務處長審核

　　↓

　　分管財務院長審批

　　↓

　　出納報銷

　　三、辦理報銷手續

　　任何經費的報銷必須由兩人以上簽字即經辦人、審批人(由分管院長審批)等，涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經辦人、驗收人和審批人。經辦人、驗收人需簽在發票后面，若發票較多，審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負責人驗收登記。符合固定資產條件的實物報銷時需填制一式三聯的固定資產卡片，一聯交保管人，一聯交固定資產管理部門，一聯交財務處。支出應嚴格控制，新增的臨時工工資要經院長會議研究決定。

　　四、原始憑證(如發票)的有關要求

　　1、《會計法》規定：對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

　　2、《會計法》規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

　　3、發票應當具有稅務監制章，出票單位公章，發票上的內容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數量等，購貨單位及個人欄內，除出差住宿發票填寫個人姓名外，其余報銷發票均應寫“臺州科技職業學院”。購物名稱不要籠統填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。

　　4、發票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開票部門重開或在發票上更正;更正過的發票應在更正處加蓋開票單位印章，發票大小寫金額應一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開具發票。

　　五、差旅費報銷規定

　　1、出差要經批準。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續，事后及時補辦。凡省內因公出差三天以內由處室負責人同意后報分管院長審批即可，處室負責人出差由分管院長審批，院級領導由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長審批;凡到省外因公出差經分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。

　　2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷，住宿費按出差的實際住宿天數計算報銷。臺州市三區內出差，院級領導有特殊情況可乘坐出租車，其他教職工一般情況乘坐公共汽車，確因工作需要，非得乘坐出租車的，要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區內一般不報銷住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車費按實報銷。

差旅的管理制度 4

　　第一條為加強公司差旅費管理，提高經費使用效益，根據有關財經、稅收法規和公司財務管理制度，結合公司實際制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理

　　第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。

　　（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發生的車、船、機票費和相關手續費。

　　（二）市內交通費：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發生的車船費用。

　　（三）住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發生的住宿費用。

　　（四）出差補助：指出差人員在出差期間按規定標準發放的住勤補助和公雜費補助。

　　第四條公司員工出差需在公司OA系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負責人-主管副總，總經理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經理。

　　出差必須執行批準的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

　　第五條出差人員發生的長途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據出差時間和標準核發。董事長及總經理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實報銷，不再發放出差補助。

　　第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準：

　　（一）董事長及總經理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經理可乘坐飛機經濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務艙），其他人員乘坐飛機須經總經理或董事長批準。

　　（二）副總經理、董事會秘書及總經理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動車及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動車及輪船二等（廂、座）倉；

　　（三）所有人員乘坐火車連續乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

　　第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。

　　第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：

　　表：

　　（一）公司員工出差實際發生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個人，沒有住宿發票的不補，超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。

　　（二）工作人員出差參加會議或培訓學習統一安排食宿的，按會務費或培訓費發票據實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。

　　（三）市場服務部各現場人員發放現場補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場正常后取消）

　　第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經理批準，由辦公室統一安排，出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。

　　第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業務盡量用電話或電子商務等形式聯系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務、路線及時間，返回后主管領導要認真把關。出差期間，非因工作需要參觀學習、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經理批準調整。

　　本制度自20xx年3月13日起開始執行，由公司財務部負責落實，并接受審計，解釋權歸財務部。

差旅的管理制度 5

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票)按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。

　　二、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。

　　1、住宿標準(金額單位：元。下同)：

　　總經理：實報實銷

　　中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發票報銷。

　　其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發票報銷。

　　具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

　　2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費)：

　　總經理：實報實銷

　　中層管理人員：80元/天

　　其他人員：60元/天

　　具體規定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

　　3、交通工具標準：

　　1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

　　2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業務或夜間辦事不方便的.，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

　　3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

　　三、其他

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。

　　3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　本制度經總經理核準后自公布之日起生效

差旅的管理制度 6

　　第一章總則

　　一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。

　　第二章借款報銷程序

　　一、借款報銷的審批權限

　　1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字；

　　2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。

　　三、借款流程

　　1.借款人員因公需要領用現金或支票時，應按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經總經理審核簽字。

　　2.借款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

　　四、借款管理規定

　　1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續。

　　2.其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

　　五、報銷管理程序

　　1.借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

　　2.報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經總經理批準后到財務部報賬；

　　3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；

　　第三章差旅費報銷程序

　　一、費用標準:

　　直轄市

　　2.省會城市

　　3.縣級及以下

　　二、費用標準的補充說明

　　1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

　　2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

　　3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

　　4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

　　5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

　　6.關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；

　　7.出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；

　　8.其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。

　　第四章交通費、通訊費報銷程序

　　一、交通費報銷管理規定

　　（一）費用標準：

　　1.員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

　　2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

　　（二）報銷辦法：

　　1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

　　3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內，但下列情況除外：

　　（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

　　（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　　（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

　　（4）陪同重要客人外出的；

　　（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　2、通訊費報銷管理的規定

　　（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

　　（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。

　　第五章報銷辦法

　　1.本人填寫好報銷單，經公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部；

　　2.財務部按照規定核審后予以報銷。

　　第六章附則

　　一、本規定由公司財務部負責解釋。

　　二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

　　三、本規定自發布之日起執行。

　　附：報銷流程圖

差旅的管理制度 7

　　第一條為適應本公司業務需要，更好地規范員工差旅行為，實現公司經營目標，公司特此制定本辦法。全體員工遵照執行。

　　第二條員工出差程序

　　1.出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單填寫完畢后，送交有核決權限的領導審核批準。

　　2.憑核準的“出差申請單”向財務部暫支取相應數額的差旅費，但須于返程后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款；其未于一周內報銷者，財務部應從其當月薪資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的核決權限規定

　　國內出差：1日以內由（副）經理核準，1日以上由（副）總經理核準。（副）經理（含高專）以上人員一律由（副）總經理核準。

　　第四條出差行程視為正常工作時間，不得報支加班費，但假日出差，按假日天數予以加倍計薪。

　　第五條出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重扣減當季度獎金。

　　第六條旅差費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費（因公需要的郵電、交際等費用。

　　說明：

　　（1）交通費需以單據認定，無法取得憑證者核實認定，使用公司交通工具者不支交通費。

　　（2）住宿費需要憑證于給付標準內認定，但本公司備有住宿場所時不支住宿費。

　　（3）膳費依給付標準報支，但有公司供應餐食或已報支交際費者，不支餐費。

　　（4）雜費依第八條規定于給付標準內支付。

　　（5）特別費依憑證核支。第七條出差返回超過午夜12時者，可以另支餐費70元。

　　第八條雜費及膳費計算標準1.出差雜費按日數支給，但于上午出發或下午銷差者，當日應支2/3，下午出發或午前銷差者，當日支1/3。

　　1.上午7時前出差者，可以報支早餐，于下午1時后銷差者報支午餐，于晚上7時以后銷差者報支晚餐。

　　2.出差1日者不受上項標準限制。

　　第九條低階人員隨同高階人員同行出差時，其膳、宿費可比照高階人員的出差旅費給付標準，但每日雜費仍照規定支付。

　　第十條乘火車、汽車旅程超過20小時，或者時間急迫或合理成本考慮而需乘飛機時，須總經理批準。

　　第十一條因時間急迫或交通不便或業務需要得以計程車代步時，須報經理核準，經理應對計程車費嚴加管理限制。

　　第十二條本辦法解釋權歸于公司行政綜合部。

差旅的管理制度 8

　　第一章總則

　　為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。

　　第二章出差流程

　　1.出差申請與報告

　　1.1根據部門工作目標或業務需求，由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。

　　1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

　　1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

　　1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

　　1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

　　1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

　　1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

　　1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。

　　1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分才可報銷。

　　1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。

　　2.出差的審核決定權限如下：

　　2.1當日出差

　　出差當日可能往返，由直接主管核準。

　　2.2遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核準。

　　3.交通工具的選擇標準：

　　員工出差應根據實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

　　3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。

　　3.2遠途出差：

　　3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

　　3.2.2特殊情況下，經主管批準，也可采用汽車出行;

　　3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。

　　機票及航班艙位的選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準，經同意后方可升艙。

　　3.3票務訂購

　　3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知;

　　3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優惠福利均屬公司所有。

　　3.4自駕出差規定

　　3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。

　　3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現行市價為準，自駕車里程數按照列車時刻表上所列里程數計算，往返路程按列車時刻表中里程數2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規燃油發票。

　　油耗標準表：

　　汽車排量

　　耗油標準

　　1.3L以下(含1.3L)

　　8升/每百公里

　　1.3L~1.8L

　　10升/每百公里

　　1.8L以上(含1.8L)

　　12升/每百公里

　　即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價

　　3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。

　　3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷制度中相關規定。

　　3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。

　　第三章差旅費及補助

　　1.差旅住宿標準及相關規定

　　1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優先選擇公司于當地的簽約商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業務需要及員工要求，定期調整合作酒店;

　　1.2一般非商務活動需要，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。

　　1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。

　　1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。

　　1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放住宿補償費。

　　1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。

　　2.差旅補助

　　2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;

　　2.2員工出差期限按照實際出差天數計算：

　　2.2.1啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12:00以后出發的按半天計算補助。

　　2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。

　　2.3差旅補助將與月工資合并計算、發放，并需按照國家相關規定繳納個人所得稅。

　　2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內;非自駕出差的，只根據發票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。

　　2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執行。

　　2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節等)按照國家規定給予補貼。

　　3.差旅費用報銷程序及相關規定

　　3.1出差借款與報銷

　　3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。

　　3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

　　3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。

　　3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總裁審批;

　　3.1.5借款要及時清還，公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。

　　3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。

　　3.2報銷程序及出差費用的報銷

　　3.2.1差旅費報銷應以正規的發票為依據，并且由機器打印的發票，必須以公司名稱作為發票抬頭。原則上不允許使用收據報銷，特殊情況無正規發票的，需寫清原由并經部門主管簽字確認后才可報銷。發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

　　3.2.1差旅費報銷按財務規范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

　　3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發放現金或轉賬至員工工資卡內。

　　3.2.3員工差旅出發前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發后產生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。

　　3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務規定向財務部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關費用不予報銷。

　　3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;

　　3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。

　　第四章員工出差活動的監管

　　1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

　　違規處罰標準：

　　1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入賬。

　　1.2出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

　　1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

　　2.財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或根據部門工作情況安排調休。

　　第五章出差紀律

　　1.遵紀守法;

　　2.遵守公司制度;

　　3.注意安全，不從事危險活動;

　　4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

　　5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

　　6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

　　7.未經部門主管批準，不得向客戶借款;

　　8.不得接受客戶的宴請和招待;

　　9.嚴禁挪用公司貨款。

差旅的管理制度 9

　　目的：

　　為進一步加強員工出差管理，規范差旅費報銷標準，控制差旅費用，按酒店開業籌備期的具體情況，現將相關制度制訂如下。

　　適用范圍：

　　本規定適用于xxxxx錦江國際大酒店

　　查閱權限：

　　xxxxx錦江國際大酒店全體員工。

　　一、出差管理規定

　　1.1出差程序

　　員工因公出差，須向酒店經理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經理最終核定。

　　1.2差旅費用管理

　　a.差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門負責人應在酒店確定的部門差旅費用年度總額內本著節約的原則實行從嚴控制使用。

　　b.差旅費預算財務實行剛性控制，對超預算的差旅費，財務部門一律不予報銷。

　　c.差旅費用的報銷需填制《xxxxx錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據上的項目必須填列完整，所附發票單據的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務部門可拒絕報銷。

　　1.3出差人員管理

　　出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實際需要，經電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產生的相關費用自理。

　　二、差旅費報銷規定

　　2.1差旅費費用范圍

　　差旅費是指公司在職人員因公出差所發生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發生的招待費和其他費用另行報銷計入相關費用，不計入差旅費用報銷范圍。

　　2.2差旅費用報銷規定

　　1.住宿費的規定：

　　a.出差期間的住宿費一律憑住宿發票按不同級別的規定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。

　　b.公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統一安排住宿而超過規定住宿標準的，憑會議單位有關證明，實報實銷。

　　c.對隨同領導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規定住宿標準的，經經辦人注明并經授權審批人審批同意后，可按實報銷。

　　d.對單人出差的住宿費可以在規定標準的130%幅度內予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。

　　e　.出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。

　　f.出差住宿應嚴格執行上述規定，如有虛假現象或執行不力情況，一經發現將對相關責任人給予相應的處罰。

　　2.交通費的規定

　　a.交通費指出差員工在出差路途中所發生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。

　　b.出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規定執行。

　　c.出差期間部門總監級以上員工發生的出租車可以據實報銷;經理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內乘坐出租汽車的，應書面說明原因，經部門總監或總經理批準后方可報銷。

　　3.出差補貼的規定

　　a.對參加各種會議的已由會議統一安排伙食的不予出差補貼。

　　b.對隨同領導出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。

　　4.雜費規定

　　a.出差期間，因為業務關系與酒店有關部門之間進行通訊聯系的郵件、傳真等費用憑有關記錄憑證和正式發票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。

　　b.出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。

　　c.出差期間，發生的非工作和業務用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。

　　d.員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發生的購票手續費、服務費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。

差旅的管理制度 10

　　一、出差管理辦法

　　第一章國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發給出差旅費。

　　(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

　　(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

　　(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發。

　　(1)主管及以上級:每日120元。

　　(2)一般級:每日100元。

　　第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規定辦理。

　　(1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統一發票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(2)電話費應取具電信局的收據為憑。

　　(3)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(4)因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

　　第六條員工出差銷差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員才能憑以報支。

　　第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

　　(1)下午1時以后銷差者準報午餐。

　　(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。

　　(3)不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

　　第二章國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

　　(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

　　(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規定在報支額度內支給。

　　(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

　　第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的,可以呈請總經理核發特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　第三章附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第十九條膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

　　第二十條本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

　　二、員工出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理。

　　(1)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

　　(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限。

　　(1)國內出差,六日內由部門經理核準,六日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(2)國外出差,一律由總經理核準。

　　第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,并依情節輕重論處。

　　第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷。

　　(1)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

　　(2)膳食費按標準領取。

　　(3)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(4)交際費由領導核定,憑據報銷。

　　三、員工出國管理辦法

　　第一條凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法辦理。

　　第二條因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續為公司服務;如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。

　　第三條出國人員于返國后,應于兩星期之內書面提呈出國經過及觀感心得,必要時,由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領,并可預支核定日數之差旅費。

　　第五條出國人員應照規定期限歸國,并于返國后10日內,持有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

　　第六條出國人員在國外的旅行,應予規定的路程為限,規定以外路程的差旅費如經總經理核準者,準予報銷。

　　第七條出國接受技術培訓或受國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給的費用較本辦法所訂的費用低時,其差額得由公司補助。

　　第八條本辦法經經理級會議通過,呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。

　　四、員工差旅費支給辦法

　　第一章總則

　　第一條本辦法依據人事管理規則制訂。

　　第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。

　　第三條本公司員工出差分類。

　　(1)當日出差:出差當日可能往返者。

　　(2)遠途出差:出差必須在外住宿者。

　　(3)國外出差;赴國外出差者。

　　第二章當日出差

　　第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

　　第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　第七條當日出差的交通費憑乘車證明實數支給。

　　第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。

　　第三章遠途出差

　　第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時,必須事先填報“出差申請書”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等,呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。

　　第十條遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”,向財務單位預借出差旅費。

　　第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續后才能支給出差旅費。

　　第十二條出差人員因急病或不可抗力致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,經調查確實無誤乃支給出差旅費。

　　第十三條出差人員必須于返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”,報銷出差旅費。

　　第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經協理以上人員核準者才可乘飛機。

　　第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后實數支給。

　　第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時以后,早上6時以前)車次,住宿費減半支給。

　　第十八條出差日自出發日至回公司日計算,但晚上出發或早上回公司者減半支給。

　　第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

　　第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

　　第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

　　第二十二條與經理以上人員隨行,其住宿費不夠時,可呈經上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或實費。

　　第二十三條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

　　第四章國外出差旅費報支辦法

　　第二十四條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時,必須填具“出差申請書”,記明出差日程,出差目的地及出差要務等,呈由董事長核準。

　　第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書預編出差費概算,于出國前向財務單位預借出差旅費。

　　第二十六條國外出差人員渡航費,董事長、總經理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。

　　第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。

　　職級董事長常務董事、監事董事、監事

　　總經理副總經理協理經理、副經理

　　正管理師正工程師管理師工程師

　　正副科長副管理師副工程師

　　其他人員

　　金額(美元)8070605040

　　注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。

　　(2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。

　　第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。

　　第二十九條國外出差去程當日不論何時起程均以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

　　第五章附則

　　第三十條本辦法經董事會通過后施行,修改時亦同。

差旅的管理制度 11

　　它要求全體員工共同遵守，從而達到對企業出差活動的有效管理和監督。

　　不同企業的公務差旅管理制度表現形式或名稱不盡相同。一般大中型企業，公務差旅活動頻繁，需要制定單獨的公務差旅管理制度。而中小企業則往往將這部分內容放置在行政辦公制度或財務管理制度當中。與該制度配套使用的企業差旅管理制度文書還包括出差申請書、出差通知書、差旅費支付說明書、差旅費用開支標準說明書和差旅費報銷項目明細表等。

　　公司公務差旅管理制度的基本內容

　　公司公務差旅管理制度一般應包括以下幾個方面的內容：總則、公務差旅流程及管理、員工差旅費用標準和使用管理等。其中，總則是對該制度制定目的和目標的解釋與說明。關于差旅管理制度的具體內容，不同企業會有較大差異，但基本內容框架結構差異不大。

　　公司公務差旅管理制度的撰寫要求及注意事項

　　（1）公司公務差旅管理制度屬于綜合公司行政管理和財務制度內容的管理制度，制定該制度應該全面規劃，有必要吸納行政綜合部門主管領導和財務主管領導及專業人員參加，以免造成制度的缺陷或部分條款違反國家相關財經紀律。

　　（2）公司公務差旅管理制度內容應該盡量具體、全面，切實可執行，以免公司員工在執行時遭遇制度障礙。

　　（3）公司應該對差旅例外性事件規定處理原則、處理權限和權利歸屬等內容。

差旅的管理制度 12

　　一、差旅費報銷規定

　　1、住宿費：住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

　　2、城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

　　3、市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

　　4、出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

　　5、手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。

　　6、業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

　　7、禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

　　二、出差計劃和出差報告

　　1、出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

　　2、出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

　　三、拜訪計劃和拜訪報告

　　拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容

　　四、費用報銷流程

　　1、報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

　　2、報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

　　3、發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票代替并附上書面報告寫明用其他發票代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

　　4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》

　　五、附則

　　1、財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

　　2、本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。

差旅的管理制度 13

　　一、目的

　　為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

　　三、管理原則

　　差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

　　四、審批權限及支出標準

　　1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。

　　2、乘車標準:

　　行政級別交通工具

　　飛機火車輪船長途汽車

　　副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷

　　部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷

　　其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷

　　備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

　　3、住宿標準:

　　a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。

　　b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

　　c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

　　4、交通費標準:(另行通知)

　　5、伙食補助標準:(另行通知)

　　五、具體規定

　　1、出差期間的招待費規定

　　a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

　　b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

　　c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

　　2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定

　　a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。

　　b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

　　c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。

　　3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定

　　a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發給伙食補助。

　　b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。

　　六、報銷規定

　　1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。

　　2、申請伙食補助的規定

　　出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。

　　3、報銷憑證的要求

　　a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。

　　b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

　　c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。

　　七、本辦法由公司財務部負責解釋。

　　八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。

差旅的管理制度 14

　　差旅費管理制度（一）

　　結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

　　1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

　　2、膳宿費是指：膳食及住宿。

　　3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

　　二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

　　三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：

　　1、業務洽談，宿費上限元/月

　　2、主要負責人在施工所在地宿費元/月

　　3、其他人員因工作需要宿費元/月

　　4、主要負責人的生活費標準元/月

　　5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

　　差旅費管理制度（二）

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。

差旅的管理制度 15

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　崗位職務

　　出差工資

　　住宿費

　　交通費

　　生活補助

　　電話補助

　　出差補貼

　　總經理

　　出勤工資

　　據實

　　——

　　100元/天

　　辦公人員

　　出勤工資

　　25元/天

　　據實

　　15元/天

　　40元/天

　　施工領隊

　　出勤工資

　　25元/天

　　據實

　　15元/天

　　40元/天

　　施工隊員

　　出勤工資

　　25元/天

　　據實

　　15元/天

　　25元/天

　　說明：

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費：

　　(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

　　(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

　　6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

　　8、行政、采購、辦公人員出差：

　　按領隊標準報銷差旅費。

　　9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

　　三、差旅費報銷程序

　　1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

　　2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

　　3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

　　4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

　　5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

　　6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

　　7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

　　四、差旅費票據要求

　　1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

　　2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。

　　3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

　　五、其他要求

　　1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

　　2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

　　3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

　　4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

　　5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一

　　經發現，取消其所有津貼。

　　6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

　　7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

　　8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

　　9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

　　10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

　　11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

　　12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

　　13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。

　　14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

　　15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

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