公司管理制度范本

　　在日常生活和工作中，制度起到的作用越來越大，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的公司管理制度范本 ，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司管理制度范本 1

　　第一章 總 則

　　1.為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規(guī)范化，以提升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。

　　2. 本規(guī)定所指行政人事管理包括：檔案管理、保密原則、辦公及勞保用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、后勤保障管理、獎懲制度等。

　　3.本制度適用滑縣錦程汽車銷售服務有限公司全體員工。

　　第二章 行為規(guī)范管理

　　1.員工在公司內(nèi)一律穿工作服（副總級以上及試用期員工除外），女員工不得披頭散發(fā)，男員工不得留長發(fā)，要做到儀表整潔、干凈。

　　2.員工上班必須佩帶工作卡。

　　3.保持辦公環(huán)境整潔。每天上午及下午上班以后各部門組織開例會，然后打掃各部門所負責的區(qū)域衛(wèi)生。每天抽出時間整理辦公桌和抽屜，保持辦公環(huán)境的舒適和整潔。

　　4.工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時間內(nèi)嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業(yè)務無關的書籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

　　5.嚴禁員工在工作時間接待除客戶意外的私人朋友，嚴禁工作時間接打私人電話影響工作及影響信息的暢通。

　　第三章 人事管理

　　《一》考勤管理

　　1.企業(yè)員工一律實行上班打卡登記方式。凡企業(yè)員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡，違反此規(guī)定者均按打卡管理規(guī)定執(zhí)行。行政人事部憑信息打卡作為考勤的基本依據(jù)。

　　2.所有員工須到公司打卡報到后，方能外出辦理業(yè)務。特殊情況不能打卡時，必須由部門領導簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

　　4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。無故提前十分鐘（含十分鐘）以上下班者按曠工處理。

　　5.員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達三次者扣發(fā)當月關鍵績效指標考核工資。

　　6.員工曠工一日者，扣發(fā)三日工資，從當月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。

　　《二》 休假的規(guī)定

　　1.正常情況下員工每月工休兩天，每月休假不得超過四天（特殊情況除外）。

　　《三》請假規(guī)定

　　1.員工請假需提前一天寫請假條，由部門總監(jiān)簽字后，交行政人事部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，并于當日由部門領導或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。

　　2.員工請假四天以內(nèi)（含四天）由部門總監(jiān)簽字同意后，報行政人事部備案。

　　特殊原因需請假超過四天者，報總經(jīng)理批準。

　　3.請假批準后，請假單一律送行政人事部保存。部門總監(jiān)級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準，并將請假單報行政人事部備案。

　　第四章 檔案管理

　　《一》（歸檔范圍）

　　1.公司所有公文等具有參考價值的文件材料。

　　2.檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。

　　《二》 檔案的借閱與索取

　　1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門總監(jiān)可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

　　2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)各部門總監(jiān)簽字批準后到行政部檔案管理處辦理借閱手續(xù)；

　　《三》 檔案的銷毀

　　1.任何人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

　　2.若按規(guī)定需要銷毀時，由部門總監(jiān)審批在專人監(jiān)督下銷毀。

　　第五章 《一》會議管理

　　1. 每月末為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由集團總經(jīng)理主持，參加人員為總監(jiān)及各部門經(jīng)理等領導成員。（可根據(jù)實際情況召開一至兩次）

　　2. 公司不定期召開專題會議。

　　3. 公司各部門每天早上開晨會，針對前一天工作進行總結(jié)及分析并對當天工作進行安排。

　　4. 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應于會前一天將會議的主要內(nèi)容書面通知參會的全體人員。

　　《二》 會議紀律

　　1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向行政人事部請假。

　　2.與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)會議主持者同意方可離開。

　　3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。

　　4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進行。

　　5.與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

　　6.會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄，并關閉手機（或?qū)⑹謾C處于靜音、振動狀態(tài)）；會議期間不會客。

　　7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。

　　8.與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言。

　　第六章 保密制度

　　《1》公司機密涉及企業(yè)及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　《2》公司機密包括下列事項：

　　1.公司尚未付諸實施的經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、發(fā)展項目及經(jīng)營決策。

　　2.公司合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

　　3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

　　4.公司內(nèi)部制度資料及計算機內(nèi)的所有資料。

　　5. 嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制、傳遞出公司（包括利用網(wǎng)絡傳輸）。

　　6. 因工作需要查看超出自身權限的文件或資料，必須得到部門總監(jiān)的批準到行政部辦理手續(xù)方可查看。

　　7. 屬于公司機密計劃的原始載體，其保存和銷毀必須由公司總經(jīng)理委派不同部門職位的兩人共同執(zhí)行。

　　8. 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經(jīng)理批準。

　　9.公司員工發(fā)現(xiàn)公司的機密已泄露，應立即報告公司上層領導并及時處理。

　　10. 嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場所討論公司機密。

　　11. 違反上述規(guī)定要追究部門領導的責任，情節(jié)嚴重的，公司保留訴訟法律的權利。

　　第七章 辦公及勞保用品的管理

　　《一》 辦公及勞保用品的購發(fā)

　　1.公司所需辦公用品由行政人事部統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗。

　　2.負責購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門總監(jiān)簽字后方可辦理出庫。

　　3.行政人事部指定專人制定每半月辦公用品計劃及預算，經(jīng)領導審批后負責將辦公用品購回并辦理入庫。有計劃地分發(fā)給各部門并辦理好出庫手續(xù)及記錄。

　　4.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經(jīng)部門領導簽字由行政部批準方可領回。

　　5.勞保用品的購發(fā)，由行政人事部統(tǒng)一購買，并根據(jù)實際需要每月定期發(fā)放。

　　《二》 安全生產(chǎn)管理

　　1.下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開關。

　　2.資料柜、辦公桌不得放密級以上文件、資料和現(xiàn)款、印章、貴重物品。

　　第八章 后勤保障管理

　　《一》 食堂管理

　　1.食堂工作人員要做好個人的衛(wèi)生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員要每年進行一次健康體檢，無健康證者，禁止上崗。

　　2.食堂人員要在規(guī)定的開餐時間內(nèi)保證員工就餐，員工不得提前去食堂就餐。

　　3.食堂工作人員要以熱情、禮貌地接待員工就餐，做到少打、勤打，不浪費。

　　4.嚴格各項衛(wèi)生制度，節(jié)約水、電，節(jié)約成本，做到營養(yǎng)合理，飯熟菜香、味美可口、不多做，不少做。

　　5.做到餐具干凈、無污漬，對環(huán)境及餐具按時消毒。

　　6.計劃采購。嚴禁采購腐爛變質(zhì)的食物，做到少采購、勤采購。

　　7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；禁止無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生。

　　第九章 獎懲制度

　　《一》本公司員工的獎勵分為下列四種：

　　1.嘉獎：每次加發(fā)當月三天基本工資，同當月工資一并發(fā)放。

　　2.記功：每次加發(fā)當月十天基本工資，同當月工資一并發(fā)放。

　　3.記大功：每次加發(fā)一個月基本工資，同當月工資一并發(fā)入。

　　4.獎金：一次性給予一定數(shù)額的獎金。

　　《二》 有下列事跡者，得予嘉獎：

　　1.連續(xù)三個月績效考核為優(yōu)的員工。

　　2.連續(xù)三個月未休假、遲到者。

　　《三》有下列事跡者，得予記功：

　　1.對于工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經(jīng)采行確具成效者。

　　2.年終考核中節(jié)約費用開支或?qū)�廢料利用成績顯著的部門或個人。

　　3.遇有事故或災變，勇于負責，并措置得宜，免于損失，或減少損失者。

　　4.發(fā)現(xiàn)有損害公司利益舉報而被查實者。

　　5.遇有意外事件或災變，奮不顧身，極力搶救因而減少重大損失者。

　　6.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。

　　《四》有下列事跡之一者，行記大功或頒發(fā)獎金：

　　1.年終考核全年績效考核均為優(yōu)秀者。

　　2.研究發(fā)明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。

　　3.年終考核，全年被評為優(yōu)秀的部門。

　　4.一年內(nèi)記功三次者。

　　《五》 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者，處以警告

　　1.在工作時間談天、嬉戲、閱讀與工作無關的書報雜志或從事規(guī)定以外的工作者。

　　2.在工作時間內(nèi)撤離工作崗位者。

　　3.因過失導致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者。

　　4.妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生規(guī)定者。

　　5.違規(guī)駕車未造成嚴重后果者。

　　6.初次不服從主管人員合理指揮者。

　　7.浪費公物，情節(jié)輕微者。

　　8.檢查或監(jiān)督人員未認真執(zhí)行職務者。

　　9.出入公司不遵守規(guī)定或攜帶物品出入公司而拒絕保安或管制人員查詢檢查者。

　　10.在食堂就餐不排隊、不守紀律、無理取鬧者。

　　11.未經(jīng)行政人事部同意，私自調(diào)換房間者。

　　12.品行不正，不文明禮貌，辱罵他人者。

　　13.進入公司不佩戴工作卡、不穿工作服經(jīng)查獲者。

　　14.受指定受訓人員無故不參加組織培訓者。

　　15.在工作時間，躺臥睡覺者。

　　《六》被警告超過三次者、公司將根據(jù)實際情況做出相應的處罰。

　　第十章 附 則

　　1. 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發(fā)相應的制度及規(guī)定

　　2. 本制度解釋權歸行政人事部 。

　　3. 本制度自發(fā)布之日起生效。

　　行政部宣

公司管理制度范本 2

　　一、質(zhì)量方針

　　以質(zhì)量求生存，以信譽謀發(fā)展。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需要，鑄就國盛口牌。

　　二、質(zhì)量目標

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家齒輪生產(chǎn)標準和安全生產(chǎn)標準以及工廠作業(yè)指導書。

　　2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，使客戶滿意度達到90%以上，產(chǎn)品在客戶處加工合格率達到99%。

　　3、建立和實施有效的工廠質(zhì)量管理體系。

　　三、質(zhì)量細則

　　1、生產(chǎn)操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者負責，返工產(chǎn)品不計報酬。造成產(chǎn)品批量報廢的，按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上，視情節(jié)嚴重上報總經(jīng)理給予處理。

　　2、不生產(chǎn)不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品，不接收前道流轉(zhuǎn)下來的不合格品，不把不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。前道流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品質(zhì)量后道有檢查把關的責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責。

　　3、保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴格按照要求進行生產(chǎn)，不得遺忘或漏檢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未按照圖紙要求加工，對其所做產(chǎn)品重新全部檢測。

　　4、每天檢查本工序、產(chǎn)品工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標準。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發(fā)現(xiàn)工裝夾具和量具精度缺失應即時上報并與更換，人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的量具，出現(xiàn)丟失，別人損壞，自行負責。

　　5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產(chǎn)品進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題督促操作工即時返工。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應即時上報給廠部。

　　6、為做到以防為主，把好質(zhì)量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，"三員"即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術 輔導員，"三幫"幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。

　　7、對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時做好標記，并加以隔離：

　　（7、1）返修品經(jīng)修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工。

　　（7、2）廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。

　　（7、3）次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標記單獨存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳，流出。

　　8、操作工在生產(chǎn)過程中應多思考，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量得到鞏固和提高的，經(jīng)廠部研究上報總經(jīng)理同意，必須執(zhí)行。

公司管理制度范本 3

　　一、資金日常管理

　　1、資金定義：貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規(guī)定。

　　2、庫存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實庫存限額規(guī)定。現(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進行盤點，并編制現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)，賬實相符，財務經(jīng)理應至少每月對庫存現(xiàn)金進行一次盤點抽查。

　　3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關規(guī)定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。

　　二、資金支出管理

　　1、財務部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議，應向財務部提交一份原件，以便根據(jù)有關合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的(或無有效合同、協(xié)議)，財務部有權拒絕辦理。

　　2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進行支付，嚴禁“無票”支出，嚴禁“白條”抵賬。

　　3、各項資金支出原則上需根據(jù)預算進行撥付。同時，各部門對于資金支出應提前與財務部進行申請(1萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的資金支付需前三天申請)，以便財務部備款。

　　3、各類支出相關細則管理如下：

　　(1)、個人借款支出

　　a、公司員工因公干需要向公司借支款項，()由申請人填寫借款單，部門負責人簽字，財務經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù)，向借支人支付款項。

　　b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元(含)以下，通過現(xiàn)金方式支付;個人借款為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付(轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi))。

　　(2)、零星費用報銷支出

　　a、操作流程根據(jù)公司費用報銷制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù)，進行款項支付。

　　b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元(含)以下，通過現(xiàn)金方式支付;費用報銷金額為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付。

　　(3)、商品采購貨款和大額行政采購支出

　　a、由采購人員填寫采購申請單，經(jīng)部門負責人、財務負責人、副總、總經(jīng)理相關節(jié)點人員審核后，方可進行款項支付。

　　b、應依據(jù)我司與供應商合同約定進行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　(4)內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出

　　我司向關聯(lián)單位轉(zhuǎn)款，必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單，進行款項轉(zhuǎn)出。

　　三、資金收入管理

　　1、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取，各部門應提前向財務部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況。

　　2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況，應至少由一名業(yè)務部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后，應于一個工作日內(nèi)交至財務部出納處，出納再向開具收款票據(jù)。對于個別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下，由銷售后勤人員向財務部領取已開票據(jù)，再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后，于一個工作日內(nèi)將款項交至財務部出納處。

　　3、對于上述第“2”點關于收取客戶現(xiàn)金情況重點說明如下要點：

　　a、至客戶處收現(xiàn)，由銷售后勤人員收取(但應至少有一名業(yè)務人員陪同)，銷售后勤人員對資金的安全性負責。

　　b、銷售后勤人員收現(xiàn)后，應于一個工作日內(nèi)交至財務部出納處。

　　c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。

　　四、財務部出納人員每日向財務經(jīng)理和總經(jīng)理報送資金日報表。

　　五、附則

　　1、本制度由公司財務部負責解釋

　　2、本制度由各部門會簽后，正式發(fā)文之日起生效執(zhí)行，修改亦同。4S店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現(xiàn)場會上的發(fā)言

公司管理制度范本 4

　　公司員工上班期間嚴格執(zhí)行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理。

　　一、作息時間

　　1、公司實行每周5天工作制

　　上午 9:00 ――12:00

　　下午 14:00――18:00

　　2、部門負責人辦公時間：8：45～12：00　　13：55～18：10;

　　3、行政部經(jīng)理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：05　13：55～18：10。

　　4、保潔員：7：30

　　5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。

　　三、違紀界定

　　員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

　　1、遲到：指未按規(guī)定達到工作崗位(或作業(yè)地點);遲到30分鐘以內(nèi)的，每次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時的扣全天工資 ;

　　2、早退：指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內(nèi)，每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。

　　3、曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班的;曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資;一月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理;全年累計曠工7天的作開除處理;

　　4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。

　　5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元;造成重大損失的，由責任人自行承擔。

　　四、請假制度

　　1、假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當月全勤獎。

　　2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫(yī)院證明，無有效證明按曠工處理;出據(jù)虛假證明加倍處罰;病假每月2日內(nèi)扣除50%的基本日工資;超過2天按事假扣薪。

　　3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過30天，超過天數(shù)按曠工處理;事假按實際天數(shù)扣罰日薪。

　　4、婚假：指員工達到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請的假別;

　　5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定;年假必須提前申報當年使用。

　　6、工傷假：按國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。

　　7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發(fā)，準假天數(shù)如下：

　　父母或配偶父母傷亡 給假7天

　　配偶或子女傷亡 給假10天

　　五、批假權限

　　1、病事假：1天以內(nèi)由部門負責人批準;3天以內(nèi)由分管付總經(jīng)理批準;三天以上總經(jīng)理批準。請假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。

　　2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經(jīng)理審批，并送行政部行政管理員處備案。

　　3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別;特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內(nèi)補辦手續(xù)方為有效假別;未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。

　　六、考勤登記

　　公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字(共計每日2次)。

　　七、外出

　　1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經(jīng)理簽字確認;上班后外出公干的，外出前先由部門經(jīng)理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經(jīng)理確認私自外出的，視為曠工。

　　2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補辦請假手續(xù)的視為曠工。

　　八、加班

　　1、公司要求員工在正常工作時間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時完成規(guī)定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經(jīng)理簽字后報公司分管領導批準。未經(jīng)批準，公司一律不予承認加班。

　　2、經(jīng)過批準的加班，公司辦公室按月進行統(tǒng)計結(jié)算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調(diào)休處理。

公司管理制度范本 5

　　為加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，確保業(yè)務工作正常運轉(zhuǎn)，節(jié)省車輛使用開支，結(jié)合我辦(公司)實際，特制定以下制度：

　　一、車輛調(diào)派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統(tǒng)一由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)具體負責實施。

　　二、調(diào)派車輛的原則是先急后緩，先重要后一般，確保工作順利開展和行車安全。

　　三、關于車輛使用管理

　　(一)每天上班時間，本辦(公司)的車輛統(tǒng)一集中在單位門前停車場，由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)根據(jù)用車計劃進行調(diào)派并做好用車登記工作。

　　(二)因工作需要用車的，必須做好用車登記手續(xù)，由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)調(diào)派車輛;離開市轄區(qū)用車的由單位領導審批，未經(jīng)批準調(diào)派的車輛不得擅自出車。

　　(三)單位車輛原則上不外借，特殊情況需外借時，必須經(jīng)單位領導批準;外借期間，車輛的用油和司機的補助，由借車方承擔。

　　(四)車輛調(diào)派使用時，原則上由專職司機駕駛，專職司機不夠安排時，可安排具有合法駕照的人員駕駛，其他人擅自駕車發(fā)生事故的，一切責任由其承擔。專職司機和有合法駕照人員因違反交通規(guī)則由其承擔責任發(fā)生事故的，視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟賠償。

　　(五)司機行車必須嚴格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。如發(fā)生意外事故，司機要積極采取措施，協(xié)助處理，并及時向單位領導和秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)報告。

　　四、關于車輛用油管理

　　(一)市內(nèi)行車加油，原則上持卡到加油站加油，特殊情況經(jīng)單位領導同意才可現(xiàn)金加油。市外行車需加油時，須憑蓋有稅務、加油站單位印章的正式發(fā)票報銷。

　　(二)潤滑油更換按規(guī)定里程報秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)核準后進行更換，登記工作由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)負責。

　　五、關于車輛維修管理

　　(一)車輛需維修、更換零配件的，先由司機提出申請，小故障由司機檢查確診，大的故障由二名以上司機會診，能自己處理的故障盡量自己處理，不能處理的，填寫《車輛維修申請表》，按程序經(jīng)領導審批后，到定點的維修站(廠)進行處理維修。

　　(二)在市轄區(qū)外車輛發(fā)生故障需要維修的，要及時向秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)報告，根據(jù)實際情況就地維修，但事后必須補填《車輛維修申請表》，按程序呈報審批。

　　六、關于車輛管護工作

　　(一)車輛與司機相對固定，因工作需要調(diào)整時，由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)安排;辦(公司)領導用車相對固定，辦(公司)領導離開貴港不用車時，其使用的車輛和司機要照常到辦(公司)報到，由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)統(tǒng)一安排使用。

　　(二)沒有安排使用的車輛，上班時間必須停放在辦(公司)門前停車場;下班時間和節(jié)假日期間，由司機或相對明確保管該車的同志保管，無特殊情況，一般不能出車使用。

　　(三)司機要經(jīng)常檢查車輛狀況，及時排除安全隱患，要保持車況良好，長途用車前要做細致檢查;車輛要保持清潔衛(wèi)生，統(tǒng)一持卡到定點地方洗車。

　　(四)車輛年審、養(yǎng)路費購置、車輛保險由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)安排人員具體辦理，并做好記錄，按有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。

　　(五)司機或相關人員要認真保管好車輛，防止丟失和人為損壞。如因保管人責任心不強，造成車輛丟失或損壞的，要追究其責任，關視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟賠償。

　　七、每個月初，由單位投資財務管理科(部)統(tǒng)計好每輛車上個月外出公差、維修、用油等情況并統(tǒng)一公布，秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)要將每星期的用車登記情況報單位領導。

公司管理制度范本 6

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條 財務管理的基本任務和方法：

　　（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

　　（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　　（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

　　（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條 財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章 財務管理的基礎工作

　　第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

　　第六條 公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

　　第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。

　　第三章 資本金和負債管理

　　第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

　　第十三條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。

　　第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。

　　第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。

　　第十七條 公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

　　第四章 流動資產(chǎn)管理

　　第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

公司管理制度范本 7

　　一、會計崗位職責

　　1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

　　2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。

　　3、負責會計核算，按時申報各項稅費。

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

　　二、出納崗位職責

　　1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

　　3、根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、結(jié)合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

　　9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

　　11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

　　三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

　　1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

　　2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。

　　3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。

　　4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

　　2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費的規(guī)定

　　1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

　　2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

　　4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

　　5、市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標準。

　　6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

　　六、物資采購規(guī)定

　　1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

　　2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

　　3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

　　4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。

　　5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。

　　7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

　　8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經(jīng)批準后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規(guī)定

　　1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

　　2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

　　八、財務審批、報銷規(guī)定

　　1、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

　　2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

　　3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

　　4、員工個人因私借款一律不予批準。

公司管理制度范本 8

　　一、目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、職責要求

　　(一)、工作要求:

　　1、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟�手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

　　2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。

　　3、倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。

　　4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

　　5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

　　6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

　　7、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁未經(jīng)財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　(二)、日常管理

　　1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

　　2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符(數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符)。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

　　3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

　　4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

　　6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語。

　　7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

　　8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每日終時，根據(jù)收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。

　　9、每月最后一天下午6時為結(jié)賬時，將當月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

　　10、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

　　(三)、入庫管理

　　1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2、倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

　　3、因工地急需使用而在當?shù)夭少彽�未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續(xù)。

　　4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

　　(四)、物料及產(chǎn)品出庫管理

　　1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領料人。

　　2、領用工具須要辦理登記手續(xù)(如:角磨機，剪刀，卷尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經(jīng)濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經(jīng)廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監(jiān)督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

　　3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

　　4、外出工地領料，須見單發(fā)料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。

　　5、公司產(chǎn)品的出庫，應統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨;門衛(wèi)值班人員須認真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>

　　(五)、外出作業(yè)工具出庫管理

　　1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。

　　2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

　　3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

　　4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。

　　5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

　　6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

　　(六)、外出加工管理

　　1、對于本廠的部件需要外出加工的，廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記，比如:名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

　　2、部件加工完畢入廠時，須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。

　　(七)、工具報廢處理

　　1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》，交上級審批后方可作報廢處理。

　　2、經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務部作銷賬處理。

　　3、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

　　(八)、廢舊物質(zhì)處理

　　以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進行整理歸類，經(jīng)有關領導同意變賣的，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據(jù)收回財務部。

　　(九)、其他規(guī)定

　　1、倉管員有檢查和監(jiān)督車間工具使用情況的義務和責任，如發(fā)現(xiàn)員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為，第一次給予口頭警告，第二次停止對使用人發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰。

　　2、有個人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價賠償。

　　3、倉管員對于員工交回有損壞的工具，有權利詢問損壞原因等情況，領用人有義務向倉管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。

　　4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留，以免影響倉管員的正常工作。

公司管理制度范本 9

　　公司總經(jīng)理崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行國家、省、市有關物業(yè)管理的方針、政策。

　　2、帶領全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益。

　　3、注意經(jīng)濟效益，精心理財，開源節(jié)流，滿足業(yè)主需求。

　　4、抓好精神文明建設，維護業(yè)主合法權益，樹立良好的企業(yè)形象。

　　5、制訂和完善公司各項規(guī)章制度，建立良好的工作秩序。

　　6、制訂年度工作計劃，明確目標、任務，督促所屬部門履行崗位職責，堅持年終考核。

　　7、重視人才，合理使用干部，按照德、勤、能、績定期進行考核。

　　8、調(diào)動各方積極因素，共同管好物業(yè)。定期向總公司匯報工作及經(jīng)營收支情況，以各種方式聽取業(yè)主和使用人的建議、意見和要求，并及時答復，認真解決。

　　9、關心員工生活，努力提高員工工資福利，改善工作條件。

　　10經(jīng)常與上級公司和政府相關部門溝通，理順關系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

　　公司副總經(jīng)理崗位職責

　　1、在總經(jīng)理領導下，協(xié)助經(jīng)理抓好全面工作。

　　2、主要抓好設備設施維修、保養(yǎng)計劃的制訂和落實工作。帶領全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益。

　　3、制訂和完善公司各項規(guī)章制度，建立良好的工作秩序。

　　4、制訂年度工作計劃，明確目標、任務，督促所屬部門履行崗位職責，堅持年終考核。

　　5、調(diào)動各方積極因素、共同管好物業(yè)。定期向總經(jīng)理匯報分管理工作情況，以各種方式聽取業(yè)主和使用的建議、意見和要求，并及時答復、認真解決。

　　6、關心員工生活，努力提高員工工資福利，改善工作條件。

　　7、經(jīng)濟與上級公司和政府相關部門順關系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

　　職能部門經(jīng)理崗位職責

　　1、在公司總經(jīng)理室的領導下，全面實施本部門的各項工作。

　　2、負責制定本部門的工作計劃，組織各項工作的開展。

　　3、負責配合辦公室進行本部門員工的招聘。

　　4、負責制定本部門員工的業(yè)務培訓計劃，定期開展員工培訓。

　　5、負責指導、監(jiān)督、檢查本部門各項工作，定期對本部門員工進行考核。

　　管理處主任崗位職責

　　在總經(jīng)理直接領導下，貫徹執(zhí)行公司各項方針、政策，全面負責負責管理處的日常事務和管理工作。

　　1、建立、健全各項規(guī)章制度，檢查督促崗位責任制的執(zhí)行情況，不斷提高服務質(zhì)量，落實獎懲制度;

　　2、安排和調(diào)整本部門人員工作，負責制定本部門的工作計劃，并組織編寫管理報告和各種通知、公函;

　　3、負責傳達公司文件、通知及會議精神;

　　4、檢查監(jiān)督本轄區(qū)工程維修、保安清衛(wèi)人員以及管理員工作情況并進行考核，按《員工手冊》的要求抓好管理;

　　5、熟悉國家有關法規(guī)和物業(yè)管理規(guī)定，掌握各業(yè)主情況，檢查督促各責任區(qū)管理的實際操作;

　　6、隨時掌握租金、管理費、水電費等交納情況，及時做好物業(yè)管理費催交的組織工作，并組織解決好有關投訴，不斷改進服務質(zhì)量;

　　7、抓好本部門的組織工作和思想工作，主持日常和定期工作會議，研究擬定下一步工作計劃;

　　8、加強各班的團結(jié)合作，樹立整體思想，密切與其他部門的聯(lián)系，互相溝通、協(xié)調(diào);

　　9、認真完成公司交給的其他任務。

　　內(nèi)勤員崗位職責

　　內(nèi)勤員在管理處主任統(tǒng)一安排下，負責文檔資料的保存和管理，做好各項基礎性工作。

　　1、按照物業(yè)服務的需要，編制采購計劃，并實施采購;

　　2、對倉庫物資和其他物資進行管理，建立物資臺帳;

　　3、協(xié)助主任組織開展社區(qū)文化服務;

　　4、做好本部門員工的考勤、考核管理;

　　5、負責管理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主檔案和物業(yè)檔案，做好保密工作，防止遺失、損壞;

　　6、負責本部門各類通知、公函、報告的收發(fā);

　　7、負責接聽服務電話，屬于業(yè)主投訴及報修的要做好記錄，并及時轉(zhuǎn)交處理，對于緊急突發(fā)事件及時向本部門負責人或公司領導匯報;

　　8、熟悉各種收費程序，負責接待上門的交費的業(yè)主，并做好收費記錄;

　　9、熱情接待來訪的業(yè)主及其他人士，對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復和解釋;

　　10、完成本部門安排的其他工作。

　　管理員崗位職責

　　在管理處主任的直接領導下開展日常管理服務工作。

　　1、熟悉掌握物業(yè)轄區(qū)業(yè)主和物業(yè)的基本情況;

　　2、建立收費臺帳，掌握收費動態(tài)，及時收取、催交各項應收費用;

　　3、負責辦理業(yè)主入住、遷出手續(xù)，監(jiān)督管理裝修事務;

　　4、負責巡視物業(yè)使用情況，以及保安、清潔、維修人員的工作情況;

　　5、負責對外包服務過程進行監(jiān)督管理;

　　6、負責與業(yè)主溝通、回訪，有效處理業(yè)主的投訴。

　　文員崗位職責

　　1、負責部門的文件撰寫、整理工作;

　　2、負責員工考勤、收發(fā)傳達文件等日常工作，妥善保管管理處的各類來文;

　　3、負責辦理各類外來人員的出入證件;

　　4、協(xié)助主任組織由管理處發(fā)起的會議，并做好會議記錄;

　　5、接待來訪的業(yè)主，對其提出的問題及意見，予以解釋解答，并將詳細內(nèi)容記錄在案;

　　6、負責做好文件、記錄、卡的管理工作，并保證檔案完整、齊全、保密;

　　7、向各業(yè)主發(fā)出書面繳交各項費用的通知書;

　　8、通過各種媒介做好宣傳工作;

　　9、負責組織業(yè)主意見征詢活動和社區(qū)文化活動;

公司管理制度范本 10

　　一、認真學習國家有關的.財經(jīng)法規(guī)、制度，以及財務工作規(guī)則，并以此指導崗位的具體工作。

　　二、及時準確反映一定時期內(nèi)各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來源、運用、結(jié)存情況編制報表，并上報院領導及有關部門。

　　三、認真及時登記各項經(jīng)濟業(yè)務，科目、項目登記準確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。

　　四、認真及時清理往來帳目，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。

　　五、認真及時清理核對固定資產(chǎn)帳，年中年末與設備科對帳，及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。

　　六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門。

　　七、按時、按比例計提、上繳各項稅金。

　　八、按時、按比例提交住房公積金，并做好其他服務工作。

公司管理制度范本 11

　　第一章總則

　　第一條預算管理的目的

　　為推動預算管理的順利實施，提升公司管理水平，強化內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風險，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，根據(jù)公司的實際情況及管理要求，特制定本管理制度。

　　第二條預算管理的任務

　　預算管理貫穿于公司經(jīng)營管理活動的各個環(huán)節(jié)，是提高公司整體績效和管理水平的重要途徑，其主要任務是：

　　1、推進戰(zhàn)略目標管理，實現(xiàn)長期規(guī)劃和短期計劃相結(jié)合。通過編制預算，細化公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，對公司整體經(jīng)營活動進行一系列量化的計劃安排，有利于戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃的監(jiān)控執(zhí)行。

　　2、為績效管理提供制度依據(jù)。通過預算管理與績效管理相結(jié)合，為公司的全體員工設立行為標準，明確工作努力的方向，促使其行為符合公司戰(zhàn)略目標及年度經(jīng)營目標的要求。

　　3、強化事中控制與成本監(jiān)控。通過尋找經(jīng)營活動實際結(jié)果與預算的差距，可以迅速地發(fā)現(xiàn)問題并及時采取相應的解決措施。通過強化內(nèi)部控制，降低了公司日常的經(jīng)營風險，加強對費用支出的控制，有效降低公司的營運成本。

　　4、加強公司內(nèi)部信息溝通,使各部門的目標和活動協(xié)調(diào)一致。通過全員參與、全方位和全過程預算管理體系的設計，實現(xiàn)對公司整體經(jīng)營活動的事前規(guī)劃、事中控制和事后分析反饋，增強公司對經(jīng)營活動的控制能力。

　　5、促進資源優(yōu)化配置。通過編制預算，使公司管理層必須認真考慮完成經(jīng)營目標所需的方法與途徑，并對市場可能出現(xiàn)的變化做好準備，促進公司各類資源的有效配置，提高資源利用效率。

　　第三條預算管理的范圍

　　一切生產(chǎn)經(jīng)營活動，全部納入預算管理，做到全員參與、覆蓋，并進行事前、事中、事后相結(jié)合的全程監(jiān)控。

　　第四條預算管理體系的模式

　　根據(jù)公司的實際經(jīng)營條件和管理特點，公司預算的重點是目標利潤，采取以成本控制為核心的預算管理模式，以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷，提升企業(yè)內(nèi)部管理水平，提高企業(yè)核心競爭力，推動企業(yè)各項目標的完成，以保證最大限度地實現(xiàn)公司經(jīng)營目標利潤。

　　第二章預算管理體制與組織體系

　　第五條預算管理體制

　　公司實行統(tǒng)一規(guī)劃、逐級管理的預算管理體制，確定以下管理原則：

　　1、統(tǒng)一規(guī)劃原則。預算目標由公司統(tǒng)一規(guī)劃，并與公司經(jīng)營目標相一致，各級預算必須服從于公司的戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標。

　　2、分級管理原則。預算目標按逐級分解的原則實行分級管理，經(jīng)下達的預算指標由公司各級部門負責落實，各單位對各自歸口的業(yè)務做預算，并對預算執(zhí)行負責，公司統(tǒng)一對各單位預算執(zhí)行情況分析考核。

　　3、適度性原則。遵循實事求是的原則，防止低估或高估預算目標，增產(chǎn)節(jié)約和增收節(jié)支并重，保證預算在執(zhí)行過程中切實可行。

　　4、上下結(jié)合原則。自上而下分解目標，自下而上編制預算。

　　5、不調(diào)整原則。預算一旦確定，沒有審批，不予調(diào)整，以保預算的嚴肅性與合法性。

　　第六條預算管理的組織機構(gòu)

　　預算管理的組織機構(gòu)包括：董事會、公司領導班子、預算管理小組及預算責任網(wǎng)絡。

　　第七條董事會

　　董事會是預算管理的最高決策機構(gòu)，董事會依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合股東的期望收益、經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營計劃等因素審議、負責組織實施經(jīng)董事會批準通過的預算方案及其調(diào)整方案，并通過授權公司領導班子組織制定，下達正式年度預算方案及其調(diào)整方案。

　　第八條公司領導班子

　　1、審議預算管理小組提交的公司預算草案、各部門年度草案和調(diào)整草案，審批后上報董事會審批;

　　2、審議預算管理小組提交的公司季度滾動預算草案和各部門季度滾動預算草案;

　　3、審查預算執(zhí)行分析報告,提出改善措施;

　　4、裁定公司預算編制、執(zhí)行過程中各部門發(fā)生的重大沖突;

　　5、審議與預算執(zhí)行情況掛鉤的考核及獎懲辦法。

　　第九條預算管理小組

　　預算管理小組是預算管理的執(zhí)行機構(gòu)，行使以下職權：

　　1、具體負責擬定和修改公司預算管理辦法及相關制度、年度預算基本假設、預算目標(包括總目標和目標分解體系)、預算編制方針、預算編制程序，預算編制手冊(編制說明、編制表格)、預算執(zhí)行監(jiān)控方法等，報公司領導班子審議;

　　2、根據(jù)年度經(jīng)營計劃，將公司領導班子提出的預算總目標進行分解、下達;

　　3、組織各部門編制預算或調(diào)整預算，對部門編制的預算草案或預算調(diào)整進行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡、匯總后編制公司預算草案或預算調(diào)整方案，上報公司領導班子審議;

　　4、向公司各部門下達經(jīng)批準的預算方案，監(jiān)督各部門預算執(zhí)行情況，定期進行預算執(zhí)行情況的分析評價和反饋;

　　5、組織預算管理的培訓工作，向預算編制、執(zhí)行單位提供技術支持，提出改進預算管理工作的意見;

　　6、遇有特殊情況時，向公司領導班子提出預算修正建議，或接受并初步審查各部門提出的預算調(diào)整申請;

　　7、監(jiān)督預算執(zhí)行情況，并組織對預算執(zhí)行結(jié)果進行分析評價和反饋，在規(guī)定的權責范圍內(nèi)處理相關問題，向公司領導班子提交本預算年度預算管理工作的分析報告。

　　第十條預算責任網(wǎng)絡

　　預算管理涉及面廣、業(yè)務交叉點多，各有關部門必須做到分工協(xié)作、職責明確、充分溝通、密切配合，為確保預算管理工作的順利進行，成立預算責任網(wǎng)絡。

　　預算責任網(wǎng)絡以公司的組織機構(gòu)為基礎，根據(jù)所承擔的預算責任劃分，包括公司各部門、二級公司。

　　預算責任網(wǎng)絡負責提供編制預算的各項基礎資料包括：本部門的預算初稿和初稿依據(jù);監(jiān)督本部門預算的執(zhí)行情況并及時進行反饋;根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化提出預算調(diào)整申請，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部資源及部門之間的預算關系;各部門第一負責人對本部門預算承擔第一責任。

　　第十一條預算責任網(wǎng)絡責任中心的劃分

　　預算責任網(wǎng)絡是各級預算執(zhí)行主體，根據(jù)其在組織內(nèi)部具有的一定權限和承擔的相應經(jīng)濟責任劃分為不同的責任中心，以承擔不同的預算目標責任。

　　責任中心可分為以下幾類：利潤中心(內(nèi)部利潤中心)、費用中心。

　　1、利潤中心(內(nèi)部利潤中心)為負有利潤責任的營銷管理部與二級公司，其決策能夠決定本責任中心的利潤(內(nèi)部利潤)、收入、成本費用等主要因素，控制目標是特定預算年度的利潤(內(nèi)部利潤)及其相關指標。

　　2、費用中心

　　費用中心為有期間費用責任的部門，控制目標是特定預算年度的各明細費用指標。

　　第三章預算期與預算編制期

　　第十二條預算期

　　預算期指預算編制覆蓋的經(jīng)營期間和預算的實際執(zhí)行期。公司預算期為每年的1月1日-12月31日。

　　第十三條預算編制期

　　預算編制期指預算實際編制的時間。

　　公司實行保持以一年為一期，每三個月滾動一次的預算編制方法，因此公司的預算編制分為年度預算編制與季度預算編制。

　　公司年度編制期為每年10月-12月，這一期間為編制下一預算年度的預算編制期。

　　公司季度預算編制期為每季度末月的15日(暫定)開始著手編制下一季度滾動預算。

　　第四章預算的編制

　　第十四條預算編制的主要內(nèi)容

　　1、預算表編制的相互關系上分三個層面：預測表、計劃表及預算表。

　　(1)預測表是對外界市場情況和內(nèi)部資源所做的預測，包括市場需求、銷售價格、采購價格、生產(chǎn)能力的預測。預測結(jié)果只與內(nèi)外部情況相關，不受公司戰(zhàn)略目標和公司年度經(jīng)營目標影響，是制定計劃和預算的依據(jù)。

　　(2)計劃表是在預測表的基礎上，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營目標制定，包括公司主要生產(chǎn)經(jīng)營活動的各項計劃，如銷售計劃、生產(chǎn)計劃、物資需求計劃、采購計劃等。以上所指計劃只是公司和各部門及生產(chǎn)單位所有計劃的一部分，作為制定預算表的依據(jù)。

　　(3)預算表是在對市場情況及內(nèi)部資源狀況充分分析研究的基礎上，對涉及預算的計劃進行進一步的細化和價值量化，形成一個完整的具備一定風險防范措施的資源優(yōu)化配置方案。

　　2、按預算涉及的業(yè)務活動領域分類，包括業(yè)務預算與財務預算兩大類。

　　(1)業(yè)務預算又分為銷售預算和生產(chǎn)預算，用于計劃公司的基本經(jīng)濟業(yè)務。包括銷售收入、銷售費用、貨款回收、各項采購預算、生產(chǎn)計劃、各種生產(chǎn)物資、能源需求計劃及預算、制造費用預算、產(chǎn)品成本預算、生產(chǎn)成本預算、庫存物資結(jié)存預算、運輸計劃及預算、零修計劃、工資及工資附加費分攤預算、運輸費預算、差旅費預算等。

　　(2)財務預算是關于資金籌措和使用的預算，包括現(xiàn)金預算、長期資本支出預算、長短期借款預算、預算會計報表等。

　　第十五條預算的編制方法體系

　　在編制預算過程中，應區(qū)別不同的預算項目，結(jié)合使用固定預算、滾動預算、零基預算等多種預算編制方法。

　　1、采用滾動預算編制方式的項目

　　(1)銷售預算，包括銷售收入、銷售費用、貨款回收等預算，采用按季進行滾動的方式;

　　(2)各項采購預算，包括采購計劃表、各種原主材料、輔助材料、備品備件、燃料、采購現(xiàn)金支出預算等，但不包括固定資產(chǎn)采購預算;

　　(3)生產(chǎn)預算，包括生產(chǎn)計劃、各種生產(chǎn)物資需求計劃及預算、制造費用預算、產(chǎn)品成本預算、生產(chǎn)成本預算等;

　　(4)庫存物資結(jié)存預算、運輸計劃及預算、零修計劃等;

　　(5)工資及工資附加費分攤預算、運輸費預算、差旅費預算、投資變動預算等;

　　(6)所有會計科目預算及財務報表預算，但財務報表預算填列各月度詳細數(shù)據(jù)，只需要季度總數(shù)即可。

　　2、按年度編制固定預算的項目

　　(1)固定資產(chǎn)預算，包括固定資產(chǎn)大中修、固定資產(chǎn)需求預算、固定資產(chǎn)采購預算、折舊分攤預算、技術更新改造預算等;

　　(2)管理費用中各部門費用預算、咨詢費用預算、保險費預算;

　　(3)銷售費用中產(chǎn)品廣告宣傳費預算、市場調(diào)研費用預算。

　　3、以上項目在分別采用滾動與固定預算編制方式時，可根據(jù)項目性質(zhì)同時結(jié)合使用零基預算方式確定預算指標，如各項費用預算、技改更新改造預算等。

　　第十六條滾動預算編制的具體操作

　　公司采用滾動預算的編制方法，預算期一直保持12個月，每季度連續(xù)進行預算編制，即每過去一個季度，便補充一季度的預算編制，永續(xù)向前滾動，最近一個季度的預算數(shù)據(jù)細化到每月，后三個季度的預算編制數(shù)據(jù)以季度總數(shù)為準，實現(xiàn)“以月保季，以季保年”的目標。具體編制如下：

　　1、本年末(10月-12月)編制下一預算年度全年預算，同時將下一預算年度第一季度總數(shù)細化分解至1月-3月的月度預算，二、三、四季度預算編制以季度為單位。

　　2、預算年度第一季度預算執(zhí)行結(jié)束前(3月15日前)，根據(jù)當季預算執(zhí)行情況的差異分析、上期編制的第二季度預算總額，以及對第二季度的預測編制二季度4—6月月度預算，并調(diào)整三、四季度預算總數(shù)。在調(diào)整三、四季度預算總額時應保證年初預算確定的當年年度預算總目標的完成，同時增加下一預算年度第一季度預算總數(shù)的編制。

　　3、第二季度結(jié)束前(6月15日前)，根據(jù)一、二季度預算執(zhí)行情況，以及對本年度內(nèi)剩余預算期情況的預測，確定是否需要調(diào)整當年的年度預算，同時根據(jù)年度預算調(diào)整情況編制第三季度7-9月月度預算和第四季度預算總額，調(diào)整下一預算年度的第一季度預算，增加該預算年度的第二季度預算。

　　4、第三季度結(jié)束前(9月15日前)，編制第四季度10-12月月度預算，同時將下一預算年度第一、二季度預算總額，增加該預算年度的第三季度預算。

　　5、第四季度開始后(10月15日)，開始編制下一預算年度預算，同時將下一預算年度第一季度預算細化分解至1-3月的月度預算，二、三、四季度預算編制以季度為單位，以此類推。

　　第十七條年度預算的編制程序

　　1、預算編制準備

　　在編制下一預算年度的年度預算之前，預算管理小組組織各部門做好各項準備工作，包括信息收集、本預算年度經(jīng)營計劃及預算的執(zhí)行情況資料的整理，測算并調(diào)整制定預算的有關指標數(shù)據(jù)，分析研究下一預算年度的發(fā)展趨勢，預測下一預算年度預算的總體情況，擬定預算假設。

　　2、年度預算編制流程

　　(1)每年10月1日前，公司領導班子根據(jù)經(jīng)董事會批準的公司年度經(jīng)營目標，確定下一預算年度的預算目標。

　　(2)根據(jù)下一預算年度預算目標和公司初步分解的經(jīng)營計劃目標，預算管理小組負責將預算目標具體分解到各部門和單位。

　　(3)公司預算管理小組制定詳細的預算指導文件，在10月15日之前下發(fā)到各部門。

　　(4)預算指導文件具體包括：公司預算目標下達文件;預算假設、表格、編制說明和編制進度要求。

　　(5)公司各部門和各二級公司分析以前年度預算執(zhí)行情況，根據(jù)對下一預算年度經(jīng)營環(huán)境的變化、年度經(jīng)營目標、預算目標、預算指導文件的要求及部門計劃，編制下一預算年度的預算草案，交本部門主管領導初審，由主管領導提出意見并進行修改。

　　(6)11月20日之前，公司各部門將審核后的預算草案上報公司預算管理小組，預算管理小組初步審查各部門和各單位上報的預算草案是否符合編制要求，并提出修改。

　　(7)公司預算小組負責匯總平衡各部門的預算草案，編制公司總體預算，包括現(xiàn)金預算表、預計資產(chǎn)負債表、預計利潤表、預計現(xiàn)金流量表及其他有關資料，提交公司領導班子審議。

　　(8)11月30日前，由公司領導班子組織召開預算編制質(zhì)詢會，審議各部門及公司整體預算草案。

　　(9)12月5日前，由預算管理小組組織各部門，根據(jù)年度預算質(zhì)詢會的審議，修改各部門及公司整體預算草案，并報公司領導班子審核。

　　(10)12月15日前，由公司領導班子將通過審核的預算草案報董事會審批，批準后的預算方案，由預算小組確定成文后正式下達給各部門執(zhí)行。

　　第十八條季度滾動預算編制流程

　　1、每季度末15日前，公司領導班子圍繞公司年度目標的實現(xiàn)，根據(jù)本預算年度前幾季的實際執(zhí)行情況，分析未來趨勢，經(jīng)營環(huán)境若無重大變化，按年度預算確定的目標，確定下期預算目標，由預算小組進行指標分解，并組織各部門開始編制下季度滾動預算。

　　2、若經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，按預算的調(diào)整原則和流程調(diào)整本預算年度公司目標，并按照調(diào)整后的目標，組織各部門開始編制季度滾動預算。

　　3、公司各部門在分析以前季度、預計未來各項業(yè)務情況的基礎上，編制預算年度剩余各季預算，將最后一季預算細化到3個月份，并同時增加一季預算，使預算期始終保持四個季度，制定出季度滾動預算草案，交主管領導初審，由主管領導提出意見并進行修改。

　　4、每季度末月23日之前，公司各部門將審核后的預算草案上報預算管理小組。預算管理小組審查公司各部門上報的季度滾動預算草案是否符合公司總體的方針、目標，討論通過各部門預算草案或返回重編。

　　5、公司預算管理小組負責對討論通過的各部門季度滾動預算草案匯總平衡，編制公司季度滾動預算草案，提交公司領導班子審議。

　　6、每季度末月25日前，由公司領導班子組織召開季度滾動預算質(zhì)詢會，審議各部門及公司整體季度滾動預算草案。

　　7、每季度末月28日，由預算管理小組組織各部門，根據(jù)季度滾動預算質(zhì)詢會的會議精神，組織各部門修改季度滾動預算草案，報公司領導班子審批。

　　8、每季度末月30日前，預算管理小組將經(jīng)公司領導班子審批后的季度滾動預算下發(fā)執(zhí)行。

　　第十九條預算預備費

　　預算編制時，公司預留一定的預備費作為預算外支出的備留，預備費總額為公司年度預算總成本的一定比例。

　　預算預備費總額的確定根據(jù)預算編制和執(zhí)行經(jīng)驗、對預算年度基本假設的依賴和爭議程度、預算年度重大經(jīng)營政策環(huán)境的變化，以及其它不確定因素的分析等，由預算管理小組建議提留比例，經(jīng)公司領導班子審批通過。該比例一般為10%左右，首次可以擴大到15%以內(nèi)。

　　在公司預算執(zhí)行有一定積累、預算數(shù)據(jù)較準確的前提下，當預測預算年度經(jīng)營環(huán)境比較穩(wěn)定時，預算預備費可限定為3%-5%;當預測到預算年度經(jīng)營環(huán)境變化比例比較大時，預算預備費可限定為5%-10%;當預測到預算年度經(jīng)營環(huán)境將發(fā)生劇烈變化時，預算預備費可設定為10%-15%。

公司管理制度范本 12

　　第一章 入職指引

　　第一節(jié) 入職與試用

　　一、用人原則：看重選拔、看重潛質(zhì)、更看重品德。

　　二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡20歲以上、學歷大專或大專以上文化水平，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。

　　第二節(jié) 考勤管理

　　一、工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為 8.5 小時。其中：

　　周一至周五：上午：8：00 - 12 ： 00

　　下午: 13 ： 30 - 18 ： 00 為工作時間

　　12 ： 00 - 13 ： 30 為午餐休息

　　周六：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00 為工作時間

　　實行輪班制的部門作息時間經(jīng)上級審查后可以實施。

　　二、考勤

　　1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自簽到(午休不簽到)，不得代替他人簽到。

　　2、遲到、早退、曠工

　　(1)遲到或早退 30 分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金 10 元。30 分鐘以上 1 小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金 20 元。超過 2 小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

　　2 )月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。 年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

　　3 、請假

　　(1)病假

　　a 、員工病假須于上班開始的前 30 分鐘內(nèi)，即 8 ： 30 - 9 ： 00 致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補假、縣級以上醫(yī)院就診證明。 b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。

　　(2) 事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經(jīng)權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

　　4 、出差

　　(1) 員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

　　(2) 出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權責領導簽字按出差考勤。

　　5 、請假出差批準權限：三天以內(nèi)由直接上級審批，

　　三、加班

　　(1) 加班應填寫《加班單》，經(jīng)部門負責人批準后報部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤簽到時間為準，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù)，以天為單位計算。

　　(2) 加班工資按以下標準計算：

　　工作日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 150 %

　　休息日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 200 %

　　法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 300 %

　　( 3 )人事部門負責審查加班的合理性及效率。

　　( 4 )公司內(nèi)臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。

　　( 5 )公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。

　　7 、考勤記錄及檢查

　　( 1 )考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報，經(jīng)部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。

　　(2 )人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。

　　( 3 )對于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予 200 元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。

　　第四節(jié) 人事異動

　　一、調(diào)動管理

　　1 、由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動通知單》，由調(diào)出及調(diào)入部門負責人雙方同意并報人事部門經(jīng)理批準，部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由總裁(子公司由總經(jīng)理)批準。

　　2 、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。

　　3 、普通員工須在三天之內(nèi)，部門負責人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。

　　4 、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。

　　5 、人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結(jié)果。

　　二、辭職管理

　　1 、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準。

　　2 、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門 ,以保證及時進行有針對性的工作改進。

　　3 、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。

　　4 、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

　　5 、員工到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。

　　6 、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

　　三、辭退管理

　　1 、見本手冊第一章第二節(jié)六 . 1 及六2 .

　　2 、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經(jīng)審查后報總裁批準。

　　3 、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

　　4 、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù);員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。

　　5、 員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。

　　6 、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

　　第二章 行為規(guī)范

　　第一節(jié) 職業(yè)準則

　　一、基本原則

　　1 、公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。

　　2 、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

　　3 、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協(xié)作。

　　4 、公司內(nèi)有親屬關系的員工應回避從事業(yè)務關聯(lián)的工作。

　　二、員工未經(jīng)公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：

　　1 、以公司名義考察、談判、簽約

　　2 、以公司名義提供擔保或證明

　　3 、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息

　　4 、代表公司出席公眾活動。

　　三、公司禁止下列情形兼職

　　1 、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

　　2 、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手

　　3 、所兼職工作對本單位構(gòu)成商業(yè)競爭

　　4 、因兼職影響本職工作或有損公司形象。

　　四、公司禁止下列情形的個人投資

　　1 、參與業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經(jīng)營管理的

　　2 、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的

　　3、以職務之便向投資對象提供利益的

　　4 、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

　　五、員工在對外業(yè)務聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。

　　六、保密義務：

　　1 、員工有義務保守公司的經(jīng)營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2 、員工未經(jīng)授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。

　　第二節(jié) 行為準則

　　一、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

　　二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網(wǎng)站、看與工作無關的書籍報刊。

　　三、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，隨時保持辦公區(qū)整潔。

　　四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，XX公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉(zhuǎn)告。

　　五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

　　六、遵守電話使用規(guī)范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

　　七、文具領取應登記名稱、數(shù)量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。

　　八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

　　九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

　　十、根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內(nèi)的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

　　十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

　　1 、如果公司有相應的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。

　　2 、如果公司有相應的管理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。

　　3 、如果公司沒有相應的規(guī)范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

　　第三節(jié) 獎懲

　　一、獎懲種類

　　獎懲分行政、經(jīng)濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經(jīng)濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經(jīng)濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

　　二、獎勵條件

　　1 、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者

　　2 、研究創(chuàng)造成果突出，對公司確有重大貢獻者

　　3 、生產(chǎn)技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者

　　4 、積極參與公司集體活動，表現(xiàn)優(yōu)秀者

　　5 、節(jié)約物料、資金，或?qū)ξ锪侠�用具有成效�?/p>

　　6 、遇有突變，勇于負責，處理得當者

　　7 、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者

　　8 、為社會做出貢獻，并為公司贏得榮譽者

　　9 、具有其他特殊功績或優(yōu)良行為，經(jīng)部門負責人呈報上級考核通過者

　　三、懲罰條件

　　1 、違法犯罪，觸犯刑律者

　　2 、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者

　　3 、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者

　　4 、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者

　　5 、泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務機密者

　　6 、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者

　　7 、工作時間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者

　　8 、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施

　　9 、管理和監(jiān)督人員未認真履行職責，造成損失者

　　10 、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具，浪費公物者

　　11 、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者

　　12 、工作時間擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯誤者

　　13 、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人

　　14 、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關部門者

　　15 、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者

　　16 、拒不接受領導建議批評者

　　17 、無故不參加公司安排的培訓課程者

　　18 、發(fā)現(xiàn)損害公司利益，聽之任之者

　　19 、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為

　　四、獎懲相關規(guī)定

　　1 、行政獎勵和經(jīng)濟獎勵可同時執(zhí)行，行政處罰和經(jīng)濟處懲可同時執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定。

　　2 、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時，將作為優(yōu)先考慮對象：

　　( 1 )參加公司舉行或參與的各種社會活動

　　( 2 )學習培訓機會

　　( 3 )職務晉升、加薪

　　( 4)公司高層領導年終特別獎金。

　　3 、一年內(nèi)功過相當可抵消，但前功不能抵后過。可相互抵消的功過如下：

　　(1) 大過一次與大功一次

　　(2) 記過一次與記功一次

　　(3) 警告一次與表揚一次。

　　4 、表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次 ，記過三次等于大過一次。

　　5 、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經(jīng)人事部門查證后核定，記功(記過)以上獎懲需經(jīng)總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　6 、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據(jù)。受處罰員工如有不服可在 7 個工作日內(nèi)以書面形式向人事部門申訴，人事部門經(jīng)核查后將處理結(jié)果反饋給申訴員工。

公司管理制度范本 13

　　一、銷售員崗位職責

　　1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

　　2、熟練掌握業(yè)務知識。

　　3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。

　　4、負責客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。

　　5、如有疑問應及時向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。

　　6、每日認真填寫客戶登記表，工作日報表，每周認真填寫周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內(nèi)遞交下月《工作計劃》。

　　7、在業(yè)余的時間充分學習銷售理論和有關知識，接受公司的定期考核。

　　8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業(yè)務。

　　9、定期的去周邊項目進行市場調(diào)查并總結(jié)本項目與其他項目的優(yōu)勢和劣勢，在會議上與其他銷售人員進行討論。

　　10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。如出現(xiàn)該種情況由主管視情況給予相應的處罰。

　　11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。

　　12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區(qū)域不得沒有銷售員，三聲以內(nèi)必須接電話。接電話一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶聽清楚，然后為客戶在最短的時間內(nèi)介紹本項目并充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現(xiàn)場。

　　二、銷售員行為準則

　　1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益，盡可能使客戶滿意的原則。

　　2、在業(yè)務交往中，不得泄露銷售部內(nèi)部機密，不得與客戶進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發(fā)生公司將有權解聘該銷售人員并扣發(fā)其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。

　　3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業(yè)務需要用款時，需事先向經(jīng)理請示。

　　4、在業(yè)務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協(xié)調(diào)。

　　5、在業(yè)務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

　　6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。

　　7、不準在工作區(qū)聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。

　　8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。

　　9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。

　　10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。

公司管理制度范本 14

　　一、在上班時間，不可以隨便離開工作崗位，不可以談笑嬉戲。

　　二、在上班時間，不可以玩手機，看小說等表現(xiàn)。違反者將承擔一定責任。

　　三、不可以私自把物品送人或降低價格。也不可以私吞，如有違者相應罰款。

　　四、對客有禮，不能大聲喧嘩，客人的合理要求應當盡量滿足。客人提出意見時要認真聆聽。

　　五、在上班時間，不可以隨便遲到或早退。如果有事不能上班必須通知主管。主管同意后才能請假。

　　六、請假時必須有請假條，并注明請假原因。

　　七、不可以損害任何商品，要有意識的認真保護商店內(nèi)所出售的商品，不得馬虎。

　　八、在上班時間，遵守學校校紀校規(guī)，不得做違法的事情。如有違法要承擔一定責任。

　　九、在上班時間，做事認真負責，對客人彬彬有禮，不能三心二意。

　　十、不可以做有損公司名譽的事，損害集體的利益。

公司管理制度范本 15

　　為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性，特制定本制度。

　　一、適應范圍

　　本公司原材料倉庫。

　　二、要求

　　在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

　　三、工作要求

　　(一)倉庫內(nèi)嚴禁吸煙;

　　(二)認真執(zhí)行考勤及值班制度;

　　(三)與外協(xié)廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。

　　四、具體相關規(guī)定

　　(一)、外協(xié)采購管理

　　1、倉庫應根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。

　　2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產(chǎn)部負責人。

　　(二)收貨管理

　　1、外協(xié)件廠手續(xù)。

　　(1)物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。

　　(1)物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與倉管員核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;

　　(2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)(開入庫單)。(檢驗標準根據(jù)技術部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范)。

　　(3)憑入庫單方可結(jié)算貨款。(祥見財務制度)

　　2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

　　(1)確認送貨單;

　　(2)確認廠長的合格簽字;

　　(3)在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與外協(xié)送貨人核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

　　(4)對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。

　　(5)、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

　　(三)、發(fā)料管理

　　1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領料人、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必須與領料人當面點清。

　　2、車間在領用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關手續(xù)：

　　(1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定;

　　(2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;

　　(3)車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單并注明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

　　(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

　　(四)、產(chǎn)成品出庫管理：

　　(1)、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務部

　　(2)、財務部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

　　(3)、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務費，由此產(chǎn)生的售后服務費將追究相關責任人的責任;同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關人員簽字確認;如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā);貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關交接手

　　續(xù)后完成出貨作業(yè)。

　　(4)、平時因業(yè)務需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務。

　　(5)、作為業(yè)務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。 ( 五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

　　(1)、關于勞動保護用品的發(fā)放，領料人必須填寫領料單，并經(jīng)部門負責人簽字，倉庫方可發(fā)料;領用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(發(fā))料，并建立工具臺賬。(注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職后，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續(xù)。

　　(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前，所領(借)的工器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

　　5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。

　　6、技術部門試制研發(fā)階段在倉庫領料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領料單到倉庫領料。

　　7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務部。

　　(四)、處罰規(guī)定

　　1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元;

　　2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

　　3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

　　本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

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