財務安全管理制度

時間：2022-04-26 09:41:03 管理制度我要投稿

財務安全管理制度

　　在不斷進步的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的財務安全管理制度，希望能夠幫助到大家。

財務安全管理制度

財務安全管理制度1

　　第二章鑰匙的使用與管理

　　1、前臺收銀負責酒店各處鑰匙的管理

　　2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙

　　3、制作鑰匙登記表

　　4、將鑰匙保存在保險箱內

　　5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式

　　6、當員工交、取鑰匙時要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的時間、部門、用途、簽名，并核對簽名模式

　　7、收銀員應及時督促各部門交回鑰匙

　　8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。

　　第三章收銀員崗位安全操作規則

　　1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發貨票，雙方并在備用金、發貨票交接本上登記時間、簽名。

　　2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。

　　3、收銀員在營業過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責。

　　4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。

　　5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結束后再投。

　　6、收銀員必須保證帳實相符。

　　7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)

　　8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。

　　9、由見證人確認裝有現鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。

　　10、備用金分A、B、C三個柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。

　　11、收銀員下班前清點備用金，BC柜收銀員存備用金時，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。

　　12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據收銀員崗位取出所需取的備用金。

　　13、收銀主管領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管\領班查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。

　　14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業款一次。

　　第四章貴重物品遺失的處理

　　1、當服務員發現有貴重物品遺失酒店，服務員應立即通知部門主管（或部門主管授權人員）及大堂副理做見證。

　　2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。

　　3、無論將遺失物品存放在保險箱內還是營業部門，客人憑住店時有效證件領取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業部門負責保管之人及負責人簽名。

　　5、財務部資產會計每月對遺失貴重物品進行盤點。

　　6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業部門將遺留貴重物品上交財務部資產會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產會計或出納簽名（現金由出納保管，物品交資產會計保管）。

　　7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業外收入或員工活動之用。

　　第五章緊急事件的應急處理預案

　　1、如果系統出現故障，應及時改用手工程序。

　　2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結帳依據。

　　3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態表”報告。

　　4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。

　　5、接班時需用手工結帳報告，將當日業務分類匯總平帳。

　　6、由于系統出現故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理

財務安全管理制度2

　　一、財務室全體人員應認真學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執行有關財務制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發生。

　　二、財務室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設施；并妥善管理，保持完好使用狀態。

　　三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；

　　四、財務室報警器必須與值班室相聯，并有人值班守機，做到人防和技防結合；有條件的可以和110報警相聯。

　　五、工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一

　　六、重點區域安裝監控裝置；

　　七、報警監控裝置在門口明顯位置明示

　　八、建議飼養警用犬2條作為夜間布控

　　九、財務室庫存過夜現金一般不得超過規定限額800元。

　　十、盡量使用支票和網上銀行進行收付

　　十一、工資獎金的發放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網銀打入銀行卡

　　十二、財務室提取或送存現金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。

　　十三、公司領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員

　　十四、公司與財務人員及相關領導簽訂財務室安全承包責任書，落實責任

　　十五、財會人員必須提高警惕，經常檢查，發現隱患及時匯報處理。

財務安全管理制度3

　　為了加強安全管理,消除安全隱患,維護正常的工作秩序,保證公司資產和財務網絡安全,特結合部門實際制定本辦法。

　　一、現金、銀行票據安全管理

　　1、用于零星支付的現金、銀行票據必須放入保險柜中,保險柜放置于辦公室安全位置,遠離門窗。

　　2、保險柜鑰匙只能由出納人員掌握,并要嚴格保密,保險柜鑰匙要隨身攜帶,不準將鑰匙放在辦公室內。

　　3、出納人員打開保險柜時要請其他無關的人員適當遠離保險柜,以防保險柜密碼泄漏。

　　4、放有保險柜的房間必須安裝防盜門和防盜窗,并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室,上班時間要將報警器關閉,下班時間打開。

　　5、庫存現金不得超過規定限額,收到大量現金時必須在下班前存入銀行,因特殊原因確需滯留超額現金的,要經有關領導批準,加派看護力量。

　　6、取送巨額現金,必須使用專車、專用安全取送款箱,加派財務部人員和安全保衛部門人員共同負責安全,特殊情況聯系銀行協助。

　　7、空白銀行票據現用現蓋章,嚴禁將蓋好圖章的票據存放過夜,空白票據只能由出納人員購買、填寫、保存,領取票據必須在票據登記簿上登記并有經手人在票據上簽字。

　　8、員工個人的現金、存折、有價證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內。

　　9、每天下班之前要認真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好,出納人員要檢查保險柜是否鎖好,遇到“國慶”、“春節”等長假期要在保險柜、門窗上貼好封條。

　　二、發票、收據、印鑒安全管理

　　1、財務發票、收據安全管理

　　1)財務發票、收據由專人購買、填寫,購買時在發票領購登記簿上作好記錄,注明購買的數量及發票號碼。

　　2)開具的發票、收據要有領用登記表,注明開票日期、發票號碼、金額、項目,領用時要有領用人簽字。

　　3)使用完的發票、收據存根要由發票管理人員妥善保管,作好記錄,任何無關人員不得隨意翻閱。

　　2、印鑒安全管理

　　1)銀行印鑒分人保管、使用。

　　2)銀行印鑒應放置在鐵皮柜中,不得隨便放入辦公室抽屜中,鐵皮柜鑰匙應隨身攜帶。

　　3)使用銀行印鑒時要由保管人員親自操作,其他人員不得隨便使用印鑒。

　　三、會計檔案存放安全管理

　　1、收到的原始憑證要及時入帳,入帳后要及時貼入記帳憑證后,不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。

　　2、下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好,不得隨意擺放在桌面上。

　　3、每月的記帳憑證在結帳后應及時裝訂,年度結束后的'會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應及時歸檔,由檔案管理員統一管理,非財務人員不得隨意翻閱,會計人員查閱后要及時放歸原處。

　　4、存放在財務部的會計檔案要放置在鐵皮柜中,由檔案管理員保管鑰匙,下班后將鐵皮柜鎖好,鑰匙要隨身攜帶。

　　四、會計電算化安全管理

　　1、會計電算化軟件安全管理

　　1)用于操作的會計軟件必須安裝在計算機硬盤上,一般情況下不得重新安裝。

　　2)程序修正和會計軟件參數的調整一般由軟件開發公司來實施,會計數據的更正與恢復一般由系統維護人員負責,其他操作人員一律不得進行維護操作,維護人員實施數據更正與恢復必須作好詳細記錄。

　　3)會計數據的修正與恢復操作必須由系統維護人員或軟件開發公司專業維護人員負責,其他操作人員不得進行維護操作。

　　4)一般情況下不允許實施數據恢復操作,只有當硬盤數據已被破壞,并無法修正或更換硬件設備時,才能實施數據恢復操作。

　　5)由于憑證填制或錄入錯誤而導致會計帳簿數據的錯誤,只能通過憑證更正方法進行數據的修正,不得通過維護操作給予修正。

　　6)應根據軟件提供的功能和工作需要設置操作人員操作權限和密碼,操作人員必須對自己的操作密碼嚴格保密,不得泄漏。

　　2、計算機數據安全管理

　　1)每個操作人員均要設有自己的專人密碼,確保會計數據和會計軟件的安全保密,防止對數據和軟件的非法修改和刪除,日常輸入的原始數據及時復制備份,數據要備份兩份,并存放在兩個不同的地點。

　　2)對正在使用的會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換時,要履行一定的審批手續,在軟件修改、版本更新和硬件更換過程中,要保證會計數據的連續性和完整性,并由有關人員進行審查。

　　3)健全必要的防治計算機病毒的措施,防止數據丟失。

　　4)現金日記帳、銀行存款日記帳應每日打印,明細帳按季打印,年末應將總帳和全部帳簿打印輸出。

　　3、電算化會計檔案安全管理

　　1)磁盤會計檔案的管理工作包括數據備份、數據恢復和清理硬盤,以及磁盤會計檔案的安全和正確等,由系統管理員專職負責。

　　2)對硬盤上的會計數據必須軟盤(或光盤)備份,每月備份不得少于一次,每天操作的數據當天備份,不得直接對硬盤上的會計數據以及檔案備份軟盤的會計數據進行任何非法操作,如果對磁盤會計數據進行加工,必須使用備份軟盤的副本,不得刪改硬盤和備份軟盤的數據。恢復系統數據必須使用最新的正式備份。

　　3)會計數據備份軟盤必須妥善保管。備份軟盤上應寫保護,裝在保護封套和包裝套中,分別存放在檔案室和財務人員辦公室,存入地點應安全、潔凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由專人保管。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。

　　4)為保證會計數據的安全、備份復制軟盤要定期進行重新復制,以防止數據自動丟失。

　　5)應每隔三年清理一次硬盤,刪除硬盤上以前年度的會計數據,以利于提高機器的利用率和運行速度,沒有做過備份的硬盤數據,不得清理刪除。

　　五、計算機安全使用管理

　　1、計算機和打印機應每周全面檢查一次,并定期進行清洗。

　　2、財務專用計算機實行專機、專盤、專用,避免感染病毒后帶來嚴重危害。

　　3、定期檢測計算機病毒,定期清理計算機內部文件。嚴禁在微機內安裝、運行游戲盤。嚴禁使用盜版軟件。

　　4、絕不允許使用軟盤啟動系統引導硬盤。確實需用軟盤啟動時必須用原始系統盤或檢查過無病毒的系統盤方可使用。

　　5、要配置不間斷電源,避免因突然斷電造成的數據丟失。

　　6、嚴格保守開機密碼,禁止非財務人員操作裝有財務軟件的計算機。

　　7、不準對外服務,不準使用來歷不明的軟盤,不準無關人員上機操作。

　　8、計算機的啟用必須遵照以下順序:總閘開關、UPS電源、打印機、主機、顯示器;關閉時順序相反。

　　六、防火防盜管理

　　1、門窗牢固,財務科要安裝防盜門及技防設施。

　　2、財務科的鑰匙不得轉交本室以外的人員使用,嚴禁將外人或親屬單獨留在財務科內看書、學習或玩耍。

　　3、個人辦公鑰匙要隨身攜帶,人離時注意關鎖門窗。報警器等裝置要接通電源,并落實專人負責此項工作。

　　4、個人的現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜。

　　5、室內禁止吸煙,不準在室內焚燒雜物、紙張,嚴禁存放易燃易爆物品,禁止亂接電源、使用電爐,人離時注意關閉電源,認真做好防火工作。

財務安全管理制度4

　　一、財務室是學校的安全重點部位，財務人員應認真執行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實到人。

　　二、現金管理必須專人負責，財務室存放現金必須執行銀行方面的統一規定，落實防護措施，否則發生事故，由當事人承擔責任。

　　三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內或轉交他人。

　　四、財務人員應按現金管理制度使用現金，去銀行取現金數額較大時，必須由專人護送，不得單身去銀行取款。

　　五、財務室內注意來往人員，外來人員進入財務室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務室辦完事后不得在財務室逗留。

　　六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實做好防火、防盜安全工作。

　　七、落實安全保衛措施，人防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

　　八、確保使用國庫支付系統的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統。為防止病毒傳播，禁止使用一切U盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。

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