出納員的工作職責

時間：2024-09-05 09:54:31 工作職責我要投稿

出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　1、按時參與學校組織的政治、業(yè)務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，聽從工作支配，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

出納員的工作職責

　　2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參與上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并準時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的'微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。

　　7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納員的工作職責2

　　按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;

　　根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結賬;

　　負責保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;

　　審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務的憑證及申請單的'合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

　　隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負責各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務資金需求;

　　每月與會計對銀行余額進行對賬;

　　負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標;

　　檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;

　　評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標。

　　檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

出納員的工作職責3

　　1、按時參與小學組織的政治、業(yè)務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守小學各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，服從工作支配，按時完成各項工作目標，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定小學年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參與上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并準時匯報領導，小學帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的'報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。

　　7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納員的工作職責4

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

　　4、按時與銀行定期對賬；

　　5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納員的工作職責5

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

　　2、負責所在項目的相關材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的'現(xiàn)金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、有會計相關資格證書優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納員的工作職責6

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的`完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納員的工作職責7

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　　（一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關業(yè)務(外匯）

　　（二）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、保管有關印章、空白票據(jù)

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　　（一）出納人員應具備的專業(yè)技能要求

　　（二）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內(nèi)容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　　（一）收款憑證

　　（二）付款憑證

　　對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的'經(jīng)濟業(yè)務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　　（三）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　　（一）現(xiàn)金日記賬

　　（二）銀行存款日記賬

　　（三）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結存情況。

出納員的工作職責8

　　一、負責公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據(jù)的.按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；

　　五、按時取回有關費用單據(jù)和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責按時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納員的工作職責9

　　1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作；

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務；

　　5、編制上級公司相關報表和附表；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的'核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

出納員的工作職責10

　　工作職責：

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執(zhí)行報銷制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性并及時錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務相關單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

　　5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標準；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的'職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結工作方法；

　　3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點在韶關始興。

出納員的工作職責11

　　1、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬按規(guī)定每日登記；

　　2、現(xiàn)金按記賬憑證報銷內(nèi)容收付；

　　3、負責每天清理庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金和證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印章；

　　5、協(xié)助處理客戶報價、草案合同等；

　　6、負責公司合同等文件資料的`分類、整理、備案、保管、信息登記等工作；

　　7、負責招標資料、合同、成本信息等資料的收集、整理；

　　8、協(xié)助處理部分采購工作；

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納員的工作職責12

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務：

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管，負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的日常登記，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到達情況，做到日清月結，每天逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，每天核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、賬實一致；

　　3、按完整的付款文件辦理付款手續(xù)，按時與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達賬項目；

　　4、按記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收款項，及時核對應收款項和應付款項進度；

　　5、每日負責清理現(xiàn)金庫存，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

　　6、按照公司財務制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印章，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證；

　　7、負責接收銀行到款進賬憑證，并將其傳遞給相關制單人員；

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶結算，包括填寫、取得、核對銀行結算單據(jù)；

　　9、完成部門領導交辦的.其他任務。

出納員的工作職責13

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；

　　2、負責銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務制度，現(xiàn)金要做到日清月結；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現(xiàn)金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的'日常費用單據(jù)移交工作；

　　8、其它財務事項。

出納員的工作職責14

　　一、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。

　　三、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務，根據(jù)有關記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　六、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準確、及時發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；

　　2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務，根據(jù)有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的.表格；

　　9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作

出納員的工作職責15

　　1、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。

　　2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

　　4、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

　　5、負責公司的'各項債權、債務的清理結算工作。

　　6、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

　　7、做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

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