出納員主要崗位工作職責

時間：2023-06-08 12:24:35 崗位職責我要投稿

相關推薦

出納員主要崗位工作職責

　　在現在社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的出納員主要崗位工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納員主要崗位工作職責

出納員主要崗位工作職責1

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的.填發、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納員主要崗位工作職責2

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的.結算，員工工資的發放；

　　3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

出納員主要崗位工作職責3

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的.金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

出納員主要崗位工作職責4

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；

　　2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

　　4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領導交辦的`其他工作任務；

　　任職資格：

　　1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認真細致，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；

出納員主要崗位工作職責5

　　一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

　　三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

　　四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。

　　六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的`清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

　　七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

出納員主要崗位工作職責6

　　1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的`報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責協助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納員主要崗位工作職責7

　　出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

　　1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

　　2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。

　　5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處(室)的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的'開支應予拒付。

　　9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

出納員主要崗位工作職責8

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

　　三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的'限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

　　五、按時做好工資、補貼的發放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

【出納員主要崗位工作職責】相關文章：

出納員主要崗位職責（精選23篇）03-20