（經(jīng)典）出納人員工作職責(zé)

出納人員工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責(zé)2

　　1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的`記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員工作職責(zé)3

　　1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結(jié)。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費(fèi)用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。

　　4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。

　　5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的.打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

　　6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、完成公司交辦的'其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責(zé)5

　　一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

　　三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　五、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納任職要求

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

　　出納人員：

　　從廣義上講，既包括會計部門的`出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

　　他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。

　　所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟(jì)活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進(jìn)行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機(jī)構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

　　出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員工作職責(zé)6

　　1、完成現(xiàn)金、銀行存款收付；

　　2、完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù)；

　　3、完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù)；

　　4、完成票據(jù)的管理；

　　5、完成員工工資的發(fā)放；

　　6、收付匯相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、完成記賬、付賬、報賬工作；

　　8、完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管；

　　9、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的'核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　10、制作銷售臺賬；

　　11、及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)7

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報銷及報銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的`明細(xì)賬。

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。

　　5、負(fù)責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納人員工作職責(zé)8

　　1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券；

　　2、報銷單據(jù)的'審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付；

　　3、發(fā)票的保管及開具；

　　4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密；

出納人員工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的`原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析；協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責(zé)10

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證；

　　3、熟悉倉庫進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強(qiáng)，表現(xiàn)好可晉升。

　　5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；

　　6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；

　　7、能適應(yīng)團(tuán)隊出差做賬

出納人員工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作；

　　2、定時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全；

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；

　　4、負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放；

　　5、負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表；

　　6、負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開具等工作；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)12

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作；

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的`維護(hù)及管理等；

　　3、員工社保、公積金辦理繳納；

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作；

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責(zé)13

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；

　　2、制造費(fèi)用分?jǐn)偂⒓敖Y(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定；

　　3、計算產(chǎn)品成成本；

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)簡易；

　　6、監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；

　　7、與成本相關(guān)的管理工作；

出納人員工作職責(zé)14

　　1、對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；

　　2、大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

　　3、要有初級會計證以上專業(yè)證書；

　　4、對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

　　5、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜；

　　6、負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷；

　　7、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；

　　8、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表；

　　9、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；

　　10、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理；

　　11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等；

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。

出納人員工作職責(zé)15

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的.登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

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