出納工作職責

時間：2023-09-21 15:40:00 工作職責我要投稿

出納工作職責18篇（通用）

出納工作職責1

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作；

出納工作職責18篇（通用）

　　2、負責日常現金、支票、網銀的`收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作；

　　5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務；

　　6、每月工資的核算及發放；

　　7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作；

　　8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理；

　　9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符；

　　10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

　　11、負責公司日常財務、行政方面等事務；

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責2

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到賬實相符

　　3、負責各種票據的'及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

　　4、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

　　5、及時取回有關費用單據和對賬單

　　6、負責編制月、季、年度財務報表

　　7、負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8、負責核定公司備用金額并及時予以補充

出納工作職責3

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員；

　　6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責4

　　1、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記；

　　2、審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注；

　　3、負責日常各款項的審核支付工作；

　　4、負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支；

　　5、負責領導交待的'部門其他工作等。

出納工作職責5

　　1. 主持建立、完善和嚴格執行財務管理制度和相關工作流程，保證公司財務工作的正常運行;

　　2. 掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　3. 組織編制年度、季度財務計劃,組織公司的成本管理工作;

　　4. 進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　5. 負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　6. 協調公司同銀行、工商、稅務等部門的`關系;

　　7. 其他上級安排的工作。

出納工作職責6

　　1、負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2、負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3、具備一定的財務知識，有良好的職業道德

　　4、具備良好的.溝通能力，工作思路清晰

　　5、有服務意識，有較強的責任心和事業心

　　6、負責領導交辦的其他工作

出納工作職責7

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

　　3、協助完善財務制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

出納工作職責8

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金，做到日清月結、賬實相符；

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度；

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表；

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納工作職責9

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的.登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納工作職責10

　　1、負責公司日常費用、合同付款審核、記賬；

　　2、負責日常賬務處理，月底結賬；

　　3、負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表；

　　4、負責月度各項稅種的申報、繳納；

　　5、負責涉及財務工作的.對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位；

　　6、承擔出納工作；

　　7、領導交辦的其他事項。

出納工作職責11

　　1、按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結；

　　2、及時清理各類在途資金，加強資金安全管理；

　　3、付費發票的跟蹤、銀行回單的打印；

　　4、財務報表、憑證等會計檔案管理；

　　5、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納；

　　6、負責公司各部門的'費用報銷業務手續；

　　7、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

出納工作職責12

　　1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票；

　　2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統；

　　3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門；

　　4、負責收款資料檔案的`管理、與相關人員進行資料移交工作；

　　5、負責銀行按揭的統計工作；

　　6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作職責13

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷；

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業務辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的'事務性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　7、績效考核的推行；（公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行）

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作（無經驗也可）；

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作；

出納工作職責14

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務；

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表；

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的'收付工作；

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全；

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結；現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符；

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況；

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒；

　　8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續；

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙；

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　1、遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

　　2、辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

　　3、負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

　　4、掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5、掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

　　6、掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

　　7、核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況；收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。

　　8、嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

　　9、日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10、負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的`整理和保管。

　　11、完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責16

　　1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

　　2、編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的`及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領導交辦的其它工作。

出納工作職責17

　　1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作；

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發票；

　　3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用；

　　4、發放工資，開票；

　　5、上級領導安排的其他事項；

　　6、有駕照；

　　7、熟練運用辦公軟件；

出納工作職責18

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作；

　　3、收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付；

　　4、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；

　　5、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款；

　　6、按期與銀行對賬，做好系統單據憑證

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