出納崗位工作職責

時間：2023-09-14 07:00:20 工作職責我要投稿

出納崗位工作職責精選[31篇]

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的出納崗位工作職責，歡迎大家分享。

出納崗位工作職責精選[31篇]

出納崗位工作職責 1

　　1、準確辦理現金和銀行結算業務;

　　2、負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

　　3、根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的`付款憑證辦理網銀支付業務

　　4、負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;

　　5、負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6、負責工資的發放工作;

　　7、及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8、協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

　　9、個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位工作職責 2

　　1、負責辦理現金和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票;

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表;

　　5、協助審核費用報銷原始憑證;

　　6、負責憑證裝訂，保管工作;

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納崗位工作職責 3

　　1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

　　(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的`記賬憑證

　　4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行

　　7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現金報表及相關和信息

　　9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

出納崗位工作職責 4

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

出納崗位工作職責 5

　　審核各種會計憑證，登記總分類賬;

　　編制各種財務報表和有關的報表說明;

　　負責月、季、年度申報納稅;

　　負責成本核算工作;

　　負責內部往來核對工作;

　　負責會計憑證的整理、裝訂工作;

　　負責現金憑證的復核，與出納核對現金余額;

　　對應收、應付等往來款項的核對與管理;

　　負責存貨、固定資產的核算工作;

　　負責費用審核、資金支出審核工作;

　　負責財務檔案的管理工作;

　　負責增值稅發票的'管理工作;

　　完成上級領導交辦的其它工作。

出納崗位工作職責 6

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

出納崗位工作職責 7

　　1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　2、負責公司資金的.收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符;

　　3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

　　6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納崗位工作職責 8

　　1、負責公司的日常人事管理工作、

　　2、負責公司客戶來訪接待工作、

　　3、負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控、

　　4、起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程、

　　5、負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象、

　　6、負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行、

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員，按規定每日登記現金賬

　　8、完成領導交辦的其它工作任務、

出納崗位工作職責 9

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

　　2、營業款核對;

　　3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”;

　　5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的`及時;

　　7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位工作職責 10

　　1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

出納崗位工作職責 11

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發票及相關票據;

　　4、電子發票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

出納崗位工作職責 12

　　1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發票管理工作。

出納崗位工作職責 13

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；

　　3、核算和管理銷售業務收款工作；

　　4、負責處理公司開戶銀行的'各類事務；

　　5、編制上級公司相關報表和附表；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

出納崗位工作職責 14

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的'合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

出納崗位工作職責 15

　　1、對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;

　　2、每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3、月末錄入拜特系統資金預算;

　　4、每周一編制公司資金余額表,并報事業部財務部;

　　5、進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

　　6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

　　7、每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

　　8、負責公司收據的領用、繳銷工作;

　　9、核對各項目收款賬目;

　　10、統籌公司的資金進行合理的'調撥管理;

　　11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12、完成領導交辦的其他工作

出納崗位工作職責 16

　　1、遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

　　2、辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

　　3、負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

　　4、掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5、掌握收費軟件的'各項操作，保證數據的準確性和及時性。

　　6、掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

　　7、核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。

　　8、嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

　　9、日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10、負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

　　11、完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納崗位工作職責 17

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務申報等工作;

　　7、負責項目申報的.財務數據的提供及核算;

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納崗位工作職責 18

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;

　　負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等; 配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發放工作; 完成財務部門交辦的其他工作。

出納崗位工作職責 19

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、匯總月度資金計劃及實際執行情況分析;

出納崗位工作職責 20

　　1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的'及時性和準確性;

　　2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

出納崗位工作職責 21

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的'統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納崗位工作職責 22

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護;

　　2、負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖;

　　3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4、負責各項按相關規定審核批準的'付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5、負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6、完成財務主管安排的其他任務。

出納崗位工作職責 23

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2、負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4、負責代扣個人所得稅。

　　5、完成領導交辦的其他工作

出納崗位工作職責 24

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的'安全;

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責 25

　　1、日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2、負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

　　3、每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

　　4、在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5、準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

出納崗位工作職責 26

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的'統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

出納崗位工作職責 27

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責票據的登記與保管;

　　5、保存、歸檔財務相關資料;

　　6、配合會計完成其他財務工作。

出納崗位工作職責 28

　　1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

　　2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

　　3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

　　4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

　　5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的'完整性、真實性與準確性。

　　6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

　　7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進行發放。

　　9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

　　10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

　　12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

　　13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

　　14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位工作職責 29

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業務辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的`顧問公司協助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可);

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作;

出納崗位工作職責 30

　　1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　2、公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷

　　3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理

　　4、增值稅普通發票與專用發票的.開具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出納崗位工作職責 31

　　1、直屬公司月度會計報表、國資監管系統、國資年報、財政年報等合并和上報工作(對口集團計財部)。

　　2、測算、編制公司本部年度財務預算、投資預算等(含預算草案、正式案、調整案)。

　　3、匯總、審核直屬公司年度財務預算，投資預算等，提出綜合平衡建議，合并后上報。

　　4、落實財務數據電子化和滾動匯總，形成公司內部各類單項報表(如財務數據分析月報等)。

　　5、做好財務信息預警提示，提供分析建議。

　　6、開展公司季度、半年度、年度財務狀況綜合分析、預算執行情況分析，為預算編制、調整、考核等提供基礎依據。

　　7、配合完成投資管理相關工作(對口集團投資部)。

　　8、編寫項目可研報告及經濟效益測算，以及項目后評估報告等事項。

　　9、完成上級交辦的其他工作。

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