出納人員工作職責

時間：2023-03-10 12:43:31 工作職責我要投稿

出納人員工作職責(15篇)

出納人員工作職責1

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

出納人員工作職責(15篇)

　　2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的.收付;

　　3、發票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納人員工作職責2

　　1.負責審核原始憑證，根據會計事項編制記賬憑證，登記會計賬簿。

　　2.依照企業會計準則和會計制度的有關規定，負責公司的財務核算，做好成本核算，定期結轉損益。

　　3.負責辦理公司有關的稅務工作。

　　4.負責公司的`固定資產、無形資產、累計折舊、低值易耗品的登記和盤點清查工作。

　　5.負責財務部的文書檔案管理、發票管理，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作。

　　6.負責與銀行、稅務等相關部門的聯系與對接。

　　7.完成領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責3

　　1、負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等;

　　3、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;

　　4、組織存貨、固定資產等的資產盤點監盤工作;

　　5、負責公司財務分析工作，就公司要求作出不同的'財務分析報表;

　　6、負責計算員工銷售提成計算;

出納人員工作職責4

　　熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

　　1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的'月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

　　3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

　　5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

　　7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責5

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納人員工作職責6

　　一、幼兒園組長工作職責

　�。ㄒ唬┴撠煴窘M成員工作安排、保育教育、安全衛生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　　（二）及時貫徹上級領導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

　�。ㄈ┌才沤處熁ハ嘤^摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

　　（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（后勤組長）。

　�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的`編目、登記，借出收回記錄。

　　（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

　　二、會計出納工作職責

　　嚴格財務紀律，遵守國家規定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告并妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

　　（一）會計出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

　　4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。

　�。�1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。

　�。�3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。

　�。ǘ┢渌聞展ぷ�

　　1、訂購、發放報刊雜志。

　　2、協助總務做好物品的采購及發放工作。

　　3、協助做好教育的一切服務工作。

　　三、保安人員工作職責

　�。ㄒ唬淞⒁磺袨楹⒆�、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

　�。ǘ┦睾脠@舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。

　�。ㄈ⿲Υ齺碓L客人員態度要熱情，操作需規范，未經登記和許可不能進入園內。

　　（四）收發好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。

　�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在著安全治安隱患要及時報告。

　　四、其他后勤人員職責

　�。ㄒ唬淞⒁磺袨榻逃⻊盏乃枷�，遵守園內一切教育常規。

　　（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。

　　（三）遵守職業道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

　　（四）認真鉆研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。

　�。ㄎ澹┴撠熥龊帽緧徫画h境的安全和清潔衛生。

　�。┍９芎帽緧徫坏囊磺形锲贰�

出納人員工作職責7

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的.財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員工作職責8

　　1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客戶直接催收海外客戶，票結客戶催收客服或者單證收款。

　　2. 按時進行外匯申報

　　3. 對收入款項進行核銷登記

　　4. 按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格

　　6. 負責填寫報銷憑證

　　7. 境外公司應收堆存費的登記

　　8. 對賬單進行分類整理

出納人員工作職責9

　　1、負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

　　2、定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;

　　4、負責工資表核算與發放;

　　5、負責月、季、年公司各類統計報表;

　　6、負責每月發票認證、開具等工作;

　　7、完成部門領導交代的其他任務。

出納人員工作職責10

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

出納人員工作職責11

　　1.完成現金、銀行存款收付;

　　2.完成公司財務報銷單據審核及支付業務;

　　3.完成各種稅金統計及申報業務;

　　4.完成票據的管理;

　　5.完成員工工資的.發放;

　　6.收付匯相關業務;

　　7.完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8.完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9.負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;

　　10.制作銷售臺賬;

　　11.及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

　　12.完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責12

　　一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。

　　二、負責管理本單位現金出納業務、發放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個人的其它支出。

　　三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

　　四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

　　五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的.監督、檢查，并如實反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發揮兩者間的相互監督作用。學校能嚴格按上級規定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學校地處茅山老區，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

　　學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。