財務對賬人員崗位職責

時間：2023-06-21 17:45:01 崗位職責我要投稿

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財務對賬人員崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的財務對賬人員崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務對賬人員崗位職責

財務對賬人員崗位職責1

　　財務經理：

　　1、協助財務總監建立并完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平

　　2、根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準

　　3、根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審核，審批后組織執行，并監督檢查各部門預算的執行情況

　　4、組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報

　　5、監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制

　　6、負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

　　7、及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的'建議

　　8、根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

　　出納工作職責：

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、完成企業領導交辦的其他相關工作。

　　會計工作職責：

　　1、按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

　　2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

　　3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、完成企業領導交的其他相關工作。

　　資金崗

　　1、負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃

　　2、負責分析企業資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告

　　3、負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率

　　4、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作

　　5、負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢

　　6、負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表

　　7、負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況并及時預警

　　8、負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系

　　9、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

　　10、按時完成領導交辦的其他相關工作

財務對賬人員崗位職責2

　　主辦會計：

　　1、在社長領導下，全面負責雜志社的財務工作。

　　2、遵守財經紀律，嚴格執行《會計法》。

　　3、審核原始憑證，及時做好記賬憑證的編制工作。

　　4、登記總賬及各個明細賬，對賬證、帳表、賬賬進行核對，確保核算結果的正確性。

　　5、編制會計報表，確保賬實相符

　　6、做好國稅、地稅納稅申報工作。

　　7、對財務收支、成本、各種財產、資金費用及經濟合同進行監督

　　8、做好貨幣資金內控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調節表，確保貨幣資金安全。

　　9、做好往來款的'管理，及時催收各種應收款。配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

　　10、負責固定資產的管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符。

　　11、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

　　12、按照《會計檔案管理辦法》，做好會計檔案保管工作。

　　13、完成上級領導交辦的其他事務。

　　財務出納：

　　1、出納對雜志社社長負責。

　　2、遵守財經紀律，嚴格執行《會計法》。

　　3、開設銀行帳戶，禁止公款私存。

　　4、根據原始憑證登記現金流水帳，做好日清月結。

　　5、為便于零星支付起見，可設備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經營和保管，超出部分及時進行處理。備用金上限為2000元。

　　6、負責工資發放和代扣代繳個人所得稅。負責單位職員社會保險的辦理及納稅工作。

　　7、做好現金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實相符。

　　8、嚴禁坐支現象的發生。

　　9、嚴格根據審核無誤的原始憑證收付款項。

　　10、按月編制銀行存款余額調節表，勾兌銀行未達帳項。

　　11、完成社領導交辦的其他工作。

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