總出納崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的總出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

總出納崗位職責1

　　一、負責管理各項資金收付和核算工作。

　　二、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

　　三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

　　四、嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

　　五、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、定期發送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、根據集團的.要求，做好集團資金平臺數據維護工作,按時按質完成數據報送工作。

　　八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作,按規定進行現金盤點并登記,做到帳實相符。

　　九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

　　十、上級領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責2

　　1、根據會計審核無誤的付款單據，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業務

　　2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的.所有相關業務

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額

　　4、負責發票的開具以及管理

　　5、負責定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理

　　6、完成主管交辦的其他工作

總出納崗位職責3

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的.規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

　　4.掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

總出納崗位職責4

　　一、按照國家有關銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業務。

　　二、根據審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時辦理收付手續。

　　三、及時去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。

　　四、根據會計制度的規定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時、準確提供銀行資金與周轉信息。

　　五、及時與銀行核對賬目，在每月結束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的'差額，編制“銀行存款余額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。

　　六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關開支。

　　七、負責銀行貸款的轉貸工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責5

　　1、負責做好公司現金、票據及銀行存款的保管，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、負責報銷費用工作，根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3、負責每日盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金及有價證劵安全；

　　4、負責保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關制單人員；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責6

　　1、負責日常資金收付、資金管理工作;

　　2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節表，資金計劃表;

　　3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

總出納崗位職責7

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續齊全的'費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

總出納崗位職責8

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，編制現金、銀行會計憑證。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬，現金每日軋帳，做到日清月結，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。

　　3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據齊全及憑證安全。

　　4、編制現金及銀行存款收支月報表。

　　5、負責保存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。

　　6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

　　7、報送統計局要求的給雷統計報表。協助財務部完成對審計、稅務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

總出納崗位職責9

　　1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　2、正確編制現金、銀行的.記賬憑證，及時傳遞給財務登帳；配合應收款的清算工作。

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。

　　4、按時準確發放公司員工的工資、獎金。

　　5、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作。

　　6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　7、做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業秘密。

　　8、完成財務經理交辦的其它工作任務。

總出納崗位職責10

　　1、負責公司全部收款、發票機具的統一登記領用與保管工作;

　　2、負責銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;

　　3、負責每月員工工資、獎金的網上支付工作，保證發放的及時性、準確性;

　　4、依據公司財務制度，銀行的'結算制度、現金管理規定，辦理已復核已經核準后的收、付結算業務，完成辦理后進行簽章;

總出納崗位職責11

　　1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

　　3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　4、完成上級交辦的其他事務。

總出納崗位職責12

　　1.負責日常收支的管理和核對。

　　2.辦公室基本賬務的核對。

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　5.負責開具各項票據。

總出納崗位職責13

　　1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。

　　3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

　　5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　6.每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現金及支票。

　　8.將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的`外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

　　9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”，每日及時整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　12.負責所得稅扣繳申報事項。

　　13.完成財務部經理安排的其他工作。

總出納崗位職責14

　　1、負責酒店現金的收付和銀行結算業務。

　　2、保管庫存現金、有價證券、印章使用。

　　3、審核單據，正確辦理后臺現金收支。

　　4、辦理銀行結算，規范使用支票并登。

　　5、登記注銷支票表。

　　6、編制資金日報表。

　　7、工資獎金的'復核與發放。

　　8、銀行關系的維護與協調。

　　9、POS機回款對帳并報表的編制。

　　10、協助財務經理做好資金規劃并合理調用資金。

　　11、完成領導安排的其它工作。

總出納崗位職責15

　　1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現金的'各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現金。

　　6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

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