出納崗位職責工作內容

時間：2023-04-17 18:58:50 崗位職責我要投稿

出納崗位職責工作內容大全

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責工作內容大全，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責工作內容大全

出納崗位職責工作內容大全1

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

　　5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　6.負責完成與銀行相關的`賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責工作內容大全2

　　工作目的：

　　負責辦理公司現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規定制度辦理日�，F支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

　　12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的'原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

出納崗位職責工作內容大全3

　　1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的'盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責工作內容大全4

　　1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;

　　2、負責日常費用報銷過程中的'單據審核、現金收支;

　　3、負責門店每日營收及賬務核對;

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管;

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票;

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節表;

　　7、完成公司領導安排的其它工作。

出納崗位職責工作內容大全5

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

出納崗位職責工作內容大全6

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導;

　　3、核算和管理銷售業務收款工作;

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

　　5、編制上級公司相關報表和附表;

　　6、完成上級領導交辦的`其他工作。

出納崗位職責工作內容大全7

　　1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的`付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態

　　9、錄入并維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接

　　10、完成部門領導交辦的其他任務

出納崗位職責工作內容大全8

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責工作內容大全9

　　1、養老院內部財務數據核算，開具收據，發票，更新院內系統收費數據;

　　2、審核付款憑的.準確性以及釘釘審批流程正確性;

　　3、報送相關部門資料、領取發票;

　　4、核算院內員工工資;

　　5、收據和付款憑證整理;

　　6、做好院內的催收款工作;

　　7、院長安排的其他事宜;

出納崗位職責工作內容大全10

　　1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的`外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;

　　5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表

出納崗位職責工作內容大全11

　　1.具備專業的'財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

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