出納崗位職能職責

時間：2023-03-22 10:51:27 崗位職責我要投稿

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出納崗位職能職責

　　在現在社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職能職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職能職責

出納崗位職能職責1

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發票購買、開具與保管；

　　4、日常的賬務處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

出納崗位職能職責2

　　1、現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作；

　　2、與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的`打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等；

　　3、每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4、每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表；

　　5、根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

　　6、每季度公司客戶（通路及終端）對賬單出具及管理；

　　7、公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納崗位職能職責3

　　1、負責公司日常銀行賬等查賬登記工作；

　　2、負責與銀行等相關部門保持良好關系；

　　3、保管有關印章空白支票，妥善保管現金及轉賬支票；

　　4、妥善保管發票，登記開票開出貨單等；

　　5、按時完成經理財務會計交辦的其它事宜；

出納崗位職能職責4

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格；

　　2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉erp軟件的操作；

　　3、具有較強的`獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納崗位職能職責5

　　1、正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄；

　　2、日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表；

　　3、保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的`安全和完整；

　　4、負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務；

　　5、負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理；

　　6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；

　　7、協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

出納崗位職能職責6

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的.銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

　　3、做好每月票據開具、工資發放工作；

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

　　5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

　　2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納崗位職能職責7

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的`工作。

出納崗位職能職責8

　　一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　二、定期核查公司的'現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　五、及時取回有關費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

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