銀行出納崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的銀行出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
銀行出納崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。
2、負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。
3、負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。
4、負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的'各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。
5、負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6、負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。
7、嚴(yán)守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
2、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理
4、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金賬
5、負(fù)責(zé)報銷差旅費等的各項工作。
6、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的`有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
銀行出納崗位職責(zé)3
1、在B檔財務(wù)工作職責(zé)基礎(chǔ)上,審核會計計提的稅金是否正確;
2、能夠不需要財務(wù)主管的指導(dǎo),獨立完成稅務(wù)申報工作;
3、能夠獨立接待稅務(wù)局的.檢查;
4、能夠主動定期培訓(xùn)稅務(wù)知識;
5、能夠時刻培訓(xùn)發(fā)票注意事項以及開票事宜;
6、主動測算稅負(fù);
7、對增值稅繳納進(jìn)行預(yù)測、把控;
8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
銀行出納崗位職責(zé)4
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核各種費用的`報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。
五、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。
七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務(wù)。
銀行出納崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用。
3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。
8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦的銀行出納會計。
9.審查現(xiàn)金的.送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。
12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的`支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。
3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。
6、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)7
1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的.轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。
5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)8
（一）崗位職責(zé)
1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金款項要當(dāng)面點清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費項目正確開具收據(jù)。
4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應(yīng)及時匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。
5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。
6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。
7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名。現(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經(jīng)濟責(zé)任
1．對現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
2．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé)。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的`限額，嚴(yán)禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。
4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。
成本會計崗位職責(zé)
1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2.主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計 劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確 定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
銀行出納崗位職責(zé)9
1崗位職責(zé)
1.1嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)工廠財務(wù)制度規(guī)定的`程序辦理款項收付。
1.2負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到帳實相符。
1.3確保資金和有價證券安全。
1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據(jù)。
1.5每月結(jié)帳后及時裝訂憑證并妥善保管。
2工作標(biāo)準(zhǔn)
2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規(guī)和財務(wù)制度。
2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據(jù)法規(guī)。
2.3現(xiàn)金每日盤庫，做到帳實相符。
2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時出余額調(diào)節(jié)表。
3任職資格
3.1學(xué)歷要求：會計專業(yè)中專或以上學(xué)歷。
3.2工作經(jīng)歷：在會計工作崗位上見習(xí)一年期滿。
3.3專業(yè)知識與資質(zhì)：熟練掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識，掌握國家財經(jīng)政策和財務(wù)會計法規(guī)及工廠財務(wù)制度，持有會計從業(yè)資格證。
3.4年齡要求：無要求。
3.5素質(zhì)要求：具有極強的工作責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，具有獨立工作能力，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。
銀行出納崗位職責(zé)10
出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤事件。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細(xì)表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學(xué)習(xí)、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
銀行出納崗位職責(zé)11
直接上級：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人
直接下屬：總賬會計、成本損益會計、往來會計、出納
本職工作：財務(wù)計劃、投融資計劃、財務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃，收入、費用、利潤核算。
（一）直接責(zé)任：
1、編制財務(wù)計劃、投融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。
2、對成本費用項目進(jìn)行分解分析預(yù)測，制定成本費用控制預(yù)算，由各成本中心負(fù)責(zé)實施，并對各成本中心進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制成本費用支出。
3、制定年度施工項目營業(yè)收入計劃，由工程部組織實施，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成。
4、建立健全公司施工經(jīng)營績效評價體系，投融資評價體系，最佳批量采購決策等一系列財務(wù)方法，指導(dǎo)財務(wù)工作。
5、制定公司會計內(nèi)部控制規(guī)范，提高會計信息質(zhì)量，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，確保公司的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
6、根據(jù)總公司生產(chǎn)經(jīng)營的.特點，設(shè)計制定規(guī)范的會計處理方法和程序，保證公司會計信息真實、完整、可靠。
7、按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《企業(yè)會計制度》和《施工企業(yè)會計核算辦法》認(rèn)真審核原始憑證，記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬會計日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按時編制會計報表，會計決算報告。
8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
9、會同其他部門對重要經(jīng)濟合同進(jìn)行審查。
10、承辦公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
（二）職權(quán):
1、有權(quán)對部門下屬員工的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。
2、有權(quán)對原始憑證的真實性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。對不符合國家有關(guān)法規(guī)、公司規(guī)章制度、未按有關(guān)程序?qū)徟鷪箐N的原始憑證有權(quán)不受理。
3、有權(quán)對財務(wù)計劃，財務(wù)預(yù)算，成本費用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
4、有權(quán)對公司的重要經(jīng)濟合同進(jìn)行監(jiān)督審查。
5、有權(quán)對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金、有價證券進(jìn)行盤點清查。
5、有權(quán)對公司采購環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督審查。
6、有權(quán)對公司存貨和理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。
7、有權(quán)對公司工程施工環(huán)節(jié)原材料消耗，成本費用進(jìn)行檢查監(jiān)督。
8、有權(quán)對公司工程結(jié)算收入、費用支出進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）職責(zé):
1、未按會計制度和公司有關(guān)規(guī)定記賬算賬報賬負(fù)責(zé)。
2、未按規(guī)定時間完成會計結(jié)算、會計決算、會計報表（報告）負(fù)責(zé)。
3、總經(jīng)理所要公司財務(wù)數(shù)字未按時提供，或提供數(shù)字不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。
4、未按規(guī)定審核原始憑證出現(xiàn)錯誤負(fù)責(zé)。
5、應(yīng)由會計部門審核的經(jīng)濟合同，由于不負(fù)責(zé)任使公司蒙受損失的負(fù)責(zé)。
6、其他會計人員有貪污挪用公款行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
7、應(yīng)納稅而未納稅被稅務(wù)機關(guān)檢查出公司被罰款或受到其他處罰負(fù)責(zé)。
銀行出納崗位職責(zé)12
一、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。
三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費項目正確開具收費票據(jù)。
七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。
八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé)。
（二）經(jīng)濟責(zé)任
1．對所開具支票金額、日期、密碼的`正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。
2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。
3．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負(fù)責(zé)。
5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。
6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé)。
銀行出納崗位職責(zé)13
一、按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時辦理收付手續(xù)。
三、及時去銀行送交、取回銀行結(jié)算憑證，提取備用金，交現(xiàn)金出納。
四、根據(jù)會計制度的規(guī)定，按編制的'記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時、準(zhǔn)確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息。
五、及時與銀行核對賬目，在每月結(jié)束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。
六、根據(jù)資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關(guān)開支。
七、負(fù)責(zé)銀行貸款的轉(zhuǎn)貸工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)14
一、銀行存款管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結(jié)算起點以下零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
銀行出納崗位職責(zé)15
一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。
三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財務(wù)專用章，盡快送達(dá)開戶銀行。
四、對銀行來款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報帳。
七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對跨月的未達(dá)帳項及時查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。
九、負(fù)責(zé)及時收回各單位(承包單位)的.代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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