[熱門]出納崗位說明書15篇

出納崗位說明書1

　　財務科工作職責

　　一、負責醫院財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。

　　二、負責建立健全醫院各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。

　　三、負責醫院年度財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。

　　四、負責醫院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。

　　五、負責醫院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。

　　六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。

　　七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會計檔案的管理工作。

　　八、依據相關部門提供的職工工資和獎金的發放標準，負責工資、獎金的發放及公積金的管理。

　　九、負責全院財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平。

　　十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。

　　十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務。

　　財務科會計的職責

　　一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開

　　支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

　　六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　九、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。

　　財務科出納職責

　　一、在財務部門負責人的.領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

　　七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

　　財務科成本及獎金核算崗位職責

　　一、擬訂成本支出管理辦法。根據國家的有關規定，結合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。

　　二、擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。

　　三、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。

　　四、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　五、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

　　財產物資核算會計職責

　　一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。

　　二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。

　　三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關系要正確，不得任意改變。

　　四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

　　五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。

　　六、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。

　　七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　八、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。

　　藥品核算會計職責

　　一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。

　　三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。

　　門診收費員的職責

　　一、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收入日報表，住院收入日報表，及住院結算單。

　　二、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。

　　1、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。

　　2、 收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后由短款者填寫“短款報告單”報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

　　3、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。

　　4、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。住院、門診收費處審核人員的職責

　　住院收費處收費員的職責

　　一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。

　　三、負責對病人費用醫保報銷比例、自費比例等的審核；

　　四、負責病人退費合理性的審核。

　　五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進行審核；

　　六、對收費人員領取的預交金收據和各種報銷單據進行審核。

出納崗位說明書2

　　一、綜合協調

　　1、貫徹執行公司各項方針、政策、指令，負責監督、協調、檢查各部門的實施情況；

　　2、負責組織、承辦公司有關會議，并形成和發布會議紀要；

　　3、負責制訂公司各項規章制度、工作程序和管理標準；協調各部門的工作；

　　4、負責匯總、制定公司年度、月度工作計劃并進行檢查督促；

　　5、負責協調、溝通公司內外關系，來信來訪和對外宣傳，處理公司辦公日常事務，樹立公司形象；

　　6、負責公司行政職能的監督、檢查工作。

　　7、負責公司日常銷售事務的開單工作。

　　8、完成公司的人力資源規劃及人員的招聘、培訓、績效考核、錄用、解聘、員工薪酬、考勤、勞動合同、企業文化的建設及推廣等工作。

　　9、負責公司內員工獎勵、處罰上報審查工作并具體實施。

　　10、加強全公司員工的職業道德素養及綜合素質以利于公司整體形象的.提升。

　　二、公文處理

　　1、負責公司內外文件的收發、簽閱、辦理和歸檔；

　　2、負責完成公司領導交辦的文件起草、制文和發文；

　　3、負責公司內外文件資料的打印、復印。

　　三、檔案管理

　　1、負責公司行政、人事檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作；

　　2、負責公司執照、印章的管理，嚴格使用程序和手續。

　　四、后勤服務

　　1、負責公司通訊設施的管理和通訊費用的結算；

　　2、負責公司辦公用品的購買、登記和發放；

　　3、負責公司報刊、資料的征訂和信函的發送；

　　4、負責公司辦公車輛的管理，做好車輛調度、維修、年檢工作；

　　5、負責公司食堂、宿舍、安全、衛生的監督、管理工作；

　　6、負責領導和員工的后勤保障工作；負責公司內的衛生管理工作。

　　7、負責本企業內各種證照的年檢、變更工作。

　　8、負責公司對外接待工作。

出納崗位說明書3

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務及行政后勤工作內容

　　2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

　　3、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；從事財務成本核算的數據整理工作

　　5、固定資產和低值易耗品的'登記和管理

　　6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作

　　7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發放

　　8、協助會計做好各種帳務的處理工作

　　9、協助完成主管交辦的行政事宜

　　10、為人誠實，處事細心，團結團隊

出納崗位說明書4

　　崗位名稱：會計/財務經理

　　所屬部門：財務部

　　直接上級：

　　直接下屬：

　　輪轉崗位：出納

　　主要職責：

　　1、審核各類會計憑證，對憑證的完整、真實、規范負責；

　　2、及時登記歸類賬簿、編制會計報表，主要稽核關系正確。妥善保管會計檔案。

　　3、積極參與部門內部管理，完善內部控制，防范風險。在規范的前提下控制成本、費用支出。

　　工作職責描述：

　　1、根據核對無誤的原始憑證編制會計憑證；

　　2、根據會計憑證逐筆按時地登記銀行日記賬、有價證券、財務的.增減，債權債務資本、收入費用、成本、財務成果等明細賬及總分類賬；

　　3、對賬。根據會計核算要求，經常對會計賬簿記錄的有關數字與實物、貨幣資金、往來單位和個人進行相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符，每月根據銀行對賬單核對日記賬。發現問題及時解決，保證本公司資金財產的完整無缺；

　　4、結賬。月末對本期發生的經濟業務活動和財務狀況進行結賬；

　　5、編制財務報告。按時編制月報表、季報表、年報表。反映企業的財務狀況和經營成果、資金的增減情況，稅金的繳納、各項財產物資的變動情況等；

　　6、每季進行一次財務活動分析。為領導提供合法、真實、完整的會計信息，做好領導的參謀助手；

　　7、按照國家統一的會計制度的規定，將全部報表報送本公司領導及財政稅務等部門；

　　8、掌握稅收政策，每月初按時向稅務申請報稅，繳納各種稅款（如營業稅、個人所得稅等；

　　9、每月按期對會計憑證進行整理、編號、裝訂成冊，并歸入會計檔案；

　　10、負責對會計檔案（會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算專業材料）的保管；

　　11、協調處理與稅務相關的外部溝通工作；

　　12、負責財務印章的保管；

　　13、承辦領導交辦的其他工作；配合其他部門有關工作。

　　崗位素質要求：

　　1、教育水平：大專以上

　　2、工作經驗：5年以上

　　3、專業知識：會計師中級職稱

　　4、匹配能力：熟練操作計算機，掌握辦公軟件和財務軟件

　　5、相關知識：經濟、稅務、管理等方面的知識。

出納崗位說明書5

　　財務顧問崗位說明書

　　財務顧問業務是指具備專業財務知識為顧客提供投資理財咨詢策劃服務的專業人員。

　　財務顧問崗位職責

　　1、與客戶會面，了解客戶需求;

　　2、簽訂服務協議書;

　　3、根據不同服務內容，設定具體服務流程;

　　4、組成專業服務小組，實施服務(如實地調研、專案研究等);

　　5、編寫、提交咨詢報告;

　　6、根據客戶的反饋，提供進一步服務。

　　財務顧問崗位要求

　　1、金融、財經等相關專業，大專以上學歷;

　　2、有企業財務管理崗位工作經驗為佳;

　　3、熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道;

　　4、熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策;

　　5、在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力;

　　6、對資金的'預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗。

　　財務顧問關鍵技能

　　專業能力

　　財務分析財務軟件office辦公

　　個人能力

　　溝通營銷表達

　　財務顧問升職空間

　　財務顧問 → 財務經理/預算經理/資金經理

　　財務顧問薪情概況

　　應屆畢業生￥3300.00

　　1年經驗￥3400.00

　　2年經驗￥3900.00

　　3年經驗￥5100.00

　　財務顧問工作內容

　　1、盡職調研，撰寫甲方的股改可行性報告;

　　2、擬訂甲方股權結構及股份公司設立方案;

　　3、擬訂甲方財務調整方案;

　　4、協助選擇審計、評估、律師等中介機構，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告;

　　5、協助選擇保薦人(輔導券商)，提供上市前財務顧問服務。

出納崗位說明書6

　　工作關系：

　　1.上級：財務部經理/副經理/主辦會計

　　2.下級：無

　　3.內部聯系：公司各部門

　　4.外部聯系：當地銀行

　　工作任務：

　　嚴格執行各項財務政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　工作職責：

　　1.根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2.根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，

　　3.協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4.按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證;

　　5.嚴遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日清月結;

　　6.負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的'安全管理工作;

　　7.負責公司收據的開制和公司取得的發票收據的審核工作;

　　8.負責融資過程中的相關單證填制。

　　9.完成財務總監交辦的其他工作。

　　考核內容：

　　1.財務制度執行情況。

　　2.現金收付和銀行結算準確率。

　　3.賬簿核算的準確率。

　　4.憑證填制準確率。

　　5.上級領導綜合評價。

出納崗位說明書7

　　一、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　二、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額

　　三、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　五、負責作好工資、獎金、發放工作。

　　六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　七、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

　　八、做好公司領導安排的其他事物

　　責任與權限

　　責任：

　　1、對出納工作流程的正確執行負責

　　2、對每日現金賬目及銀行的賬目是清晰性負責

　　3、對個人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責

　　權限：

　　1、發現不符合報銷程序有拒絕報銷的權利

　　2、有發現問題向財務主管報告的.權利

　　3、有對公司改善各項工作的建議權

　　4、有積極參與公司各項活動的參與權

　　任職要求

　　學歷及專業：會計專業�？埔陨蠈W歷；

　　工作經驗：具有1年以上會計工作經歷；

　　技能級別及等級

　　技能級別：技能三級，等級：C1-P3

　　知識和技能：

　　1、受過會計基本知識方面的培訓

　　2、具有會計從業資格證

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件

　　4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫

　　職業素養

　　崗位素質：

　　1、高度認同公司經營理念

　　2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能

　　個人素質：

　　1、責任心強、原則性強

　　2、沉穩、敬業、細致、耐心

出納崗位說明書8

　　會計報表審計的目標

　　1.真實性：指報表反映的事項真實存在，有關業務在特定會計期間確實發生，并與賬戶記錄相符合，沒有虛列資產、負債余額和收入、費用發生額。

　　2.完整性：指特定會計期間發生的會計事項均被記錄在有關賬簿并在會計報表中列示，沒有遺漏、隱瞞經濟業務和會計事項，無賬外資產。

　　3.合法性：指報表的結構、項目、內容及編制程序和方法符合《企業會計準則》及國家其他有關財務會計法規的規定，存貨計價、固定資產折舊、成本計算、銷售確認、投資、報表合并基礎等方法的改變經過財稅部門批準，經過調整后沒有違規事項。

　　4.準確性：指準確無誤地對報表各項目進行分析、匯總并反映在有關會計報表中。

　　5.所有權和義務：指列入報表的資產在資產負債表日確實為被審計單位所有，負債為其法定償還的債務責任，對或有負債作了充分說明，沒有遺漏和不具產權的列報。

　　6.公允性：指會計報表在所有重大方面的表述公允地反映了被審計單位的財務狀況、經營成果和資金變動情況。

　　7.一致性：指編制報表時，在會計處理方法的選用上前后期保持一致，各種會計報表之間、報表內各項目之間、本期報表與前期報表之間具有勾稽關系的數字保持一致。

　　8.表達與揭示：指會計項目在資產負債表、損益表及現金流量表中被恰當地分類、描述和揭示，并對報表使用者關心或會計報表無法揭示的內容在會計報表附注中予以充分揭示。

　　會計報表審計的內容

　　首先要檢查各類報表是否編報齊全，仔細閱讀報表說明，注意報表反映的會計期間的財務狀況、經營成果以及資金變動情況與其他會計期間的分析對比，有關重大影響因素是否予以揭示，并要結合報表內容的審計，驗證報表附注說明是否真實。審計要點如下：

　　1.資產負債表審計

　　審計人員應注重檢查資產負債表編制方法的正確性、報表項目的完整性以及報表所反映項目和內容的一貫性。

　　（1）檢查資產負債表是否按照會計制度規定的科目及格式編制，復算報表各項之間的勾稽關系。

　�。�2）將本期資產負債表各項目數字與前一期或各期相比，查明有無變動較大或異常情況；同時，檢查資產負債表與其他報表的勾稽關系，并進行復算核對。

　�。�3）全面核對資產負債表項目與總賬科目或有關明細賬數字是否相符，以總賬的本期發生額及余額與其所屬明細賬各分類科目的本期發生額及余額之和相核對，檢查賬與賬之間的記錄是否相符。

　　（4）審計人員在上述檢查中應特別注意，經分析比較，若出現某些項目的數額與企業生產經營活動不相符的情況，就要對這些項目作重點檢查，從總賬科目追查至原始憑證，必要時應結合對往來賬的函證、對存貨和固定資產等項資產的盤點，核實報表數字的真實性。

　　2.損益表審計

　�。�1）檢查損益表內各項目填列是否完整，有無漏填、錯填；核對各項目數字之間的勾稽關系。

　�。�2）檢查損益表與其他報表的勾稽關系，特別注意核對損益表所列產品銷售收入、產品銷售成本、產品銷售費用和銷售稅金及附加的本年發生數，是否與其附表數一致，損益表所列凈利潤是否與利潤分配表數字一致。

　�。�3）核對損益表各項目數字與相關的總賬、明細賬數字是否相符，同時通過分析核對，發現有關損益項目數字的變化是否異常，并對疑點作進一步檢查。

　�。�4）結合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬的檢查，核實成本費用、各項收入、投資收益和營業外收支等項數字是否準確，必要時要檢查有關原始憑證。

　　（5）結合對納稅調整的檢查，核實所得稅的計算是否正確，對各扣除項目進行詳查，審查有關明細賬和原始憑證，注意有無多列扣除項目或扣除金額超過標準等問題。

　　3.現金流量表審計

　　（1）檢查現金流量表是否按照有關企業會計具體準則的規定編制。

　�。�2）檢查現金等價物的確定是否恰當。

　�。�3）檢查企業經營活動、投資活動和籌資活動中現金流入流出量的計算是否完整、準確，與有關的會計資料和報表的記錄是否相符。

　�。�4）檢查是否正確計算匯率變動對外幣現金流量的影響。

　�。�5）檢查不涉及當期現金收支但對企業財務狀況或未來現金流量產生影響的重大投資活動、籌資活動（如以長期投資、償還債務等）是否在現金流量表附注中加以說明。

　　4.合并報表審計

　�。�1）檢查合并報表編制的基礎。即審核：合并報表內容的全面、完整性；子公司提供資料的完整性（包括子公司會計政策差異、母子公司往來業務、債權債務、投資資料，子公司利潤分配、股權變動資料）；母子公司決算日和會計期間的一致性；母子公司之間會計政策的一致性；母公司對子公司投資的會計核算處理的正確性。

　�。�2）檢查確認合并報表范圍。根據母公司的長期投資賬和表明母公司與子公司之間投資與被投資關系的批準文件，確實屬于合并范圍的企業。對于應合并而未合并的子公司，要查明因何種原因未將其納入合并范圍；對于不應合并而進行了合并的企業，要查明母公司是否存在未經批準而收購（轉讓）股份等情況。

　　（3）檢查企業集團內部經濟往來情況。即檢查母公司提供的`有關經濟往來的資料是否完整，并通過核對合并報表的抵銷關系，驗證合并報表的真實性。

　�、贆z查母公司對子公司投資收益的處理是否按會計制度規定采用權益法進行核算，少數股東權益是否予以正確反映。母公司對子公司權益性資本投資項目的數額與子公司所有者權益中母公司所持有的份額是否相抵銷。

　　②檢查子公司與母公司之間以及子公司之間發生的債權債務的相互抵銷情況。根據有關資料，核實債權債務是否真實存在；檢查母公司是否按程序和規定將核對一致的債權債務進行抵銷，對債權債務不一致的情況逐項核對，確定應否抵銷及抵銷多少；檢查內部應收賬款所計提的壞賬準備是否與管理費用進行了抵銷，抵銷金額是否正確。

　　③檢查未實現內部銷售利潤的相互抵銷是否正確。在檢查原始資料的基礎上抽查部分抵銷分錄，用以查證母公司將母、子公司以及子公司間的內部銷售和未實現利潤抵銷的正確性和真實性。

　　（4）檢查集團公司是否編制完整的抵銷會計分錄，運用規定的抵銷程序編制分錄進行測試，看是否存在已進行匯總而未編制抵銷分錄以及抵銷分錄的編制不正確等問題。

出納崗位說明書9

　　銷售代表/客戶代表崗位職責：

　　1、獨立發現、調研具有特色有潛力，具有高品質服務或者產品的商家；

　　2、根據客戶需求制定營銷方案；

　　3、與商家洽談并達成和合作；

　　4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展；

　　任職要求：

　　1、熟悉互聯網絡，熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件，對網絡廣告有一定的`了解，有網絡廣告銷售經驗優先，或者有電話銷售經驗者優先；

　　2、性格開朗，具有親和力，良好的團隊精神；有責任感，良好的溝通和協調能力；

　　3、有客戶開拓能力，能完全獨立承擔開拓服務維護工作；

　　4、有較強的理解能力和執行能力，有上進心；

　　5、工作有條理，能承受較大的工作壓力。

出納崗位說明書10

　　出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

　　出納員崗位職責

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章;

　　4、負責報銷差旅費的工作;

　　5、員工工資的.發放。

　　出納員崗位要求

　　1、持有會計證;

　　2、熟悉電腦操作、會計操作、會計核算流程;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉公司與銀行業務流程，及公司財務管理各項規章制度;

　　5、熟練使用財務軟件及EXCEL等辦公軟件;

　　6、形象氣質佳，工作細致，責任感強，踏實本分，具有良好的溝通能力及團隊精神。

　　出納員關鍵技能

　　專業能力

　　財物管理現金盤點出納賬單

　　個人能力

　　分析及溝通能力規劃能力實施能力

　　出納員升職空間

　　出納員 → 會計員 → 財務經理

　　出納員薪情概況

　　應屆畢業生￥20xx.00

　　1年經驗￥20xx.00

　　2年經驗￥2300.00

　　3年經驗￥3100.00

　　出納員工作內容

　　1、日常資金及票據的結算、保管工作，負責日常費用的報銷及銀行結算工作;

　　2、編制現金、銀行存款日記賬，應收賬款的管理;

　　3、抄報稅及開具增值稅發票;

　　4、執行各項財務制度，編制現金、銀行相關報表;

　　5、相關憑證的編制，定期清理和核對暫支及往來款項。

出納崗位說明書11

　　一、費用會計

　�。ㄒ唬┍緧徫还ぷ髀氊焹热�

　　1、認真審核各種費用單據的合理性及合法性，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；

　　2、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；

　　3、監督各部門人員的費用報銷的及時性；

　　3、每月應按權責發生制原則，有關費用當月計提立賬；

　　4、月末編制部門費用匯總表，核算單月各部門費用率，對每月的費用進行分析，對超當月預算的費用，提請各部門關注。

　　6、月末與銀行存款往來帳；

　　7、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關

　　8、承辦經理或主管交辦的其它工作

　�。ǘ�）銷售費用

　　銷售費用包括：計入銷售環節的全部費用、計入個人報銷標準的費用。

　　1、計入銷售環節的費用包括：

　　（1）銷售及市場部人員的工資及福利、提成、業務用車費用、快遞費、運輸費、報關商檢費、香港本地操作費、運輸保險費、匯差、廣告展覽費、車輛折舊費、樣品費、辦公用品消耗、其他因業務需要為銷售及服務產生的費用。

　　2、計入個人報銷標準的費用包括：

　　（1）差旅費：包括出差過程中的各種支出

　　（2）交通費：包括公交車費、的士車費、火車、飛機、輪船等支出

　�。�3）業務招待費：拜訪客人及客人來訪所發生的飲食、住宿、購物等方面的招待費。

　　3、銷售銷售費用計提

　　以及權責發生制原則，應每月計提銷售費用，銷售提成，工資及福利。

　�。�1）個人報銷費用計提標準：銷售人員報銷限額為個人回款額的0.5%；銷售部門經理的報銷限額除個人回款‘額的0.5%外，可享受本部門其他部門其他銷售人員回款額的0.1%報銷額度，另外可支配本部門其他營銷人員匯款額的0.1%作為部門費用；營銷總監的費用報銷額度為個人回款額的0.5%，加上當月

　　銷售部回款總額（除去個人回款額）的0.08%計提當月銷售人員報銷額度計入其他應收款-費用報銷科目，報銷時沖減其他應收款-費用報銷科目。

　　（2）銷售提成計提標準：公司對業務員公布的價格為A價

　　A.業績提成計算方法是：A×1%+超出A價的差額20%

　　B.實際成交價格

　　C.實際成交價格

　　D.銷售部經理享受部門（除本人銷售額）銷售額的0.15%提成

　　E.營銷總監享受個人業績提成和個人帶領部門的0.15%提成外，還享受團隊（除個人帶領部門銷售額）銷售額的0.05%提成。

　　F.銷售提成計提計入其他應收款-銷售提成，發放銷售提成時沖減其他應收款-銷售提成

　�。�3）工資計提標準：

　　根據行政部提供的數據計提每月銷售人員工資

　�。ㄈ�）管理費用

　　發生管理費用的'部門包括：計入行政部、財務部、技術部、總經辦、后勤食堂發生的全部費用。

　�。�1）管理費用包括范圍：工資及福利性支出，職工福利費、職工教育經費、工會經費、文具辦公費、年檢認證費、技術開發費、品質保障費、設備維護費、環境衛生費、通訊費等其他支出。

　　（2）工資計提標準

　　根據行政辦提供的工資表計提當月的管理人員工資。

　�。ㄋ模┴攧召M用

　　財務費用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續費，匯兌損益

　　（五）制造費用

　　1、發生制造費用的部門包括：品質部、采購部、PMC、生產制造部

　　2、制造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設備維修維護費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關支出。

　　3、工資計提標準

　　根據制造部提供的工時及計件統計表預算計提當月工資。

　　4、由于當月支付上月電費，根據權責發生制原則預提當月電費。根據當月收到的電費通知單剔除進項稅額預提電費

　　二、往來會計

　　（一）往來會計崗位工作職責

　　1、根據有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　2、辦理應付及預付款項的結算

　　3、負責應付及預付款項的核算工作

　　4、定期進行應付及預付款項的對賬

　　5、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　（二）應付賬款往來

　　1、審核采購遞交的付供應商貨款申請單。查看供應商是否存在未開發票，若存在催供應商開出增值稅發票，并且我公司已收到發票后方予以付款。

　　2、與供應商對帳：每月15-20號之間收集所有供應商對賬單進行對賬。當供應商應收余額與我們公司應付余額有差異時，查看差異原因，送貨數量問題產生的差異與倉庫核對并進項余額調整，價格問題產生的差異與采購核對確認調整人后，進項相應調整。

　　3、每月20號簽字確認完所有的供應商對賬單，并回傳所有的對賬單。

　　4、每月21-22號根據對賬單做當月的對賬記錄。

　　5、月末做應付賬款明細表及余額匯總表，想財務經理上報當月的應付款總額情況。

　�。ㄋ模┘瘓F內部往來

　　1、分離集團與鎳氫事業部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業部的支出做相應的內部往來款處理。

　　2、走賬往來往來：主要是從航松及圣朗迪公司匯進鎳氫事業部建行，再從建行到鑫雄公司

　　3.代收貨款：主要代鋰電事業部收貨款

　　4.每月10-15號對集團背部往來款，保證雙方余額一致。

　　三、協助財務經理完成其他各類報表填寫

　　月末協助財務經理完成的報表包括：采購指數表，各類余額表，應付賬款積數表等報表填寫。

　　財務部其他的行政工作及財務經理臨時安排的工作。

出納崗位說明書12

　　職位概要:

　　主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。

　　工作內容:

　　1、根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　3、對公司整體發展戰略提供財務方面的可行性分析;

　　4、按照公司中長期發展戰略，制定中長期財務規劃;

　　5、根據公司短期發展目標，制定公司年度全面預算，組織編制全系統預算，建立公司的預算管理系統;

　　6、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的'財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

　　7、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　8、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

　　9、定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執行差異分析報告;審核日常費用及應付賬款的支付;

　　10、對集團公司重大的投資、中小企業融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　11、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

　　12、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

　　13、審核下屬所報各類報表并提供給公司其他部門及集團財務部

　　任職資格:

　　教育背景:

　　會計、財務或相關專業本科以上學歷。

　　培訓經歷:

　　受過管理學、戰略管理、管理能力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓。

　　經驗:

　　5年以上大型企業集團財務管理工作經驗，有跨行業財務工作經歷者優先考慮。

　　技能技巧:

　　具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗;

　　精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗;

　　諳熟國際和國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;

　　態度:

　　為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;

　　有較強的溝通協調能力;

　　有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

出納崗位說明書13

　　【說明書】：財務經理

　　崗位名稱：財務部經理

　　崗位編號：jg-fad-001

　　所屬部門：計劃財務部

　　崗位定員：1人

　　直接上級：總經理

　　所轄人員：2人

　　直接下級：會計、出納

　　【本職概述】在財務總監的直接領導下，組織開展公司籌融資、財務管理、會計核算工作，及時準確的'反映公司財務狀況，防范財務風險，提高財務管理水平，確保業務發展的資金需求

　　【職責與工作任務】

出納崗位說明書14

　　職務名稱：財務處處長

　　所屬部門：財務部

　　直屬上級：院長

　　一、工作內容

　　1、協助院長制定學院發展戰略。

　　2、負責學院資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責學院財務管理及內部控制，根據學院業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　5、按時向院長提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進學院財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監控可能會對學院造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向院長報告。

　　9、監控學院重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責學院全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理學院與其之間的業務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

　　二、權責范圍

　　一）、權力

　　1、經院長授權后，對學院各部門的經費支出有總體控制權。

　　2、對下屬人員有業務指導權和考核權。

　　3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查和考核權。

　　4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付

　　二）、責任

　　1、對學院財務計劃的完成負監督實施責任。

　　2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。

　　3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給學院造成損失，應負相應的'經濟責任、行政責任直至法律責任。

　　三、財務人員工作內容及職責如下：

　　1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合學院特點，負責擬訂學院會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合學院規定。

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。

　　3、及時了解、審核學院原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

　　4、準確、及時地做好學院本部及各項目賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。

　　5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制學院月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　7、負責學院稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。

　　8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　9、協助經理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。

　　四、崗位的工作環境和規定:

　　1、設備齊全，比較安靜，適用于本職業工作的地方。

　　2、上班時間：早上8:00—11:50，下午2:00—5:50。

　　3、請假要請示，有無故不來，要進行罰款、檢討等處罰。

　　4、本崗位工作輕松，但需要細心著實工作。

出納崗位說明書15

　　一、負責各類機要文、電的領取、簽收、登記、傳閱、催辦、索還、歸檔、銷毀等工作;

　　二、負責所經管國家秘密載體的安全保密及管理、清退工作;

　　三、負責學校自制文件的編號、用印、存檔、查閱工作;

　　四、負責內部刊物的管理、分發和銷毀工作;

　　五、負責為重要會議提供需要的文件與資料;

　　六、協助相關科室做好政務平臺的'建設與管理工作;

　　七、完成領導交辦的其他工作。

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