財務審計工作總結

時間：2024-06-13 15:30:25 總結我要投稿

財務審計工作總結

　　總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結怎么寫才是正確的呢？下面是小編整理的財務審計工作總結，歡迎閱讀與收藏。

財務審計工作總結

　　審計部年終總結及工作思路20xx年是×集團公司推動行業改革、拓展市場、持續進展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，標準×治理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業進展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成績。為了總結閱歷教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下

　　一、20xx年財務審計工作的簡要回憶

　　(一)財務方面的工作1、切實加強財務治理依據集團公司標準財務治理、優化財務審核程序、提升財務效勞質量和發揮職能部門更好地參加企業治理的要求，財務審計部將財務集權治理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統一治理，分級負責”的原則進展治理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監視、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務治理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

　　2、強力整頓財經秩序依據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業經營行為，促進煙草行業的安康進展，為國家制造和積存更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進標準、推動進展”為指導思想，嚴格根據市局(公司)的自查要求，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進展了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，根據“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據時間、性質等分門別類，從中查找經營和治理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

　　3、加強資金治理的作用為了標準×集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金治理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資×金使用效率，促進集團安康進展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金治理中心納入市局(公司)結算中心統一治理。我們為了保證集團資金治理中心能順當、準時進入市局(公司)結算中心，根據市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、治理費用預算、經營費用及財務費用進展了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

　　4、增加財務效勞意識20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益”的原則，加強財務治理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

　　為了適應新形勢下的進展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生轉變，要求公司的財務規章制度要進展重新修訂和完善。依據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領導決策供應有效的、準時的數據與技術支持。

　　5、預算治理得到穩步推動一是細化預算內容。依據各分、子公司20xx年及20xx年明細務規章制度。由于公司的性質發生轉變，要求公司的財務規章制度要進展重新修訂和完善。依據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際狀況，組織匯編了×集團的財務制度。

　　×為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領導決策供應有效的、準時的數據與技術支持。

　　5、預算治理得到穩步推動一是細化預算內容。依據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執行狀況，按科目進展了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定根底;二是提高預算透亮度。

　　預算方案依據各分、子公司反應回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度;三是增加預算的剛性。我們注意了預算執行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反應狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過特地的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行狀況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預算工作積存了閱歷。

　　6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業的各項稅收優待政策，我部樂觀辦理了×物流公司、×運輸公司的稅收減、免、x緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予×物流公司、×運輸公司減免20xx年度企業所得稅合計177.29x萬元、營業稅29.48萬元的稅收優待政策的批復以及20xx年度×物流公司、x×運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。

　　(二)審計方面的工作

　　1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，依據市局(公司)審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進展了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監視和效勞職能，準時為集團公司領導供應決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置。

　　2、財務的審計、監視崗位我們為加強集團公司財務工作的審計和監視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，閱歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的根底。

　　3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》為了更好地履行總經理給予的職責，加強(集團)公司財務治理和稽核檢查力度，標準集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作樂觀性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家仔細地學習和爭論，樂觀思索，并贊同嚴格根據目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

　　4、依據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求(1)連續穩固推行財務治理模塊，加強財務人員的治理意識和責任心，充分發揮財務治理的職能作用。

　　在全面實施信息化治理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參加企業治理，每周必需下各核算的公司了解業務運行狀況，發揮主觀能動性，多為經營者供應有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

　　(2)全員樹立財務治理是企業治理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養，適應新形勢下財務工作的要求。

　　(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速進展，企業的資產越來越大，效益和權益的積存也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在治理，內部治理失控，就會造成企業資產鋪張，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部治理，降低本錢費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化進展。

　　20xx年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍舊存在著較為突出的問題，主要表現在

　　一是需要加大制度建立的力度;二是加強對分、子公司的財務治理;三是財會人員的整體業務水平仍有待提高;四是財會人員政治素養和工作作風氣需改良。

　　三、20xx年財務審計部工作的初步思路20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業財務治理，提升經濟運行質量，對我司的長遠進展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作

　　(一)增加效勞。一是加強對各分、子公司的效勞。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展共性化效勞，逐步實現財務治理共性化。二是加強對集團公司領導效勞。×集團公司作為現代企業，財務審計部必定成為企業管×理的核心部門，為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，供應準時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的效勞。根據上級主觀部門的要求，準時精確供應財務治理信息，為上級部門把握我司財務運行狀況作好必要的效勞。四是加強對相關職能部門的效勞。收集真實信息，合理利用資源，在愛護公司利益的前提下，對相關部門。特殊是業務部門供應準時牢靠的信息。

　　一是加強制度建立、總公司制定根本制度、分子公司依據其特別性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執行狀況的檢查。

　　二是加強對資金治理。作為市場經濟條件下的現代企業，必需保證對資金的有效治理，財務審計部首先就是要切實履行職責，治理好各個環節，并堅持敏捷運用原則，確保在標準的前提下，充分發揮資金時間價值。

　　三是加強財產治理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理批閱，對財產的購置、用途、修理和報廢，統一由綜合治理部門治理。實現財務審計部與綜合治理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。

　　四是加強對委派會計的治理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、治理等方面的問題，財務審計部應樂觀與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

　　(三)有效監視。加強制度執行的監視，加強對預算的執行的監視，加強資金使用的監視。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進展辦公后，集團公司財務部應對其進展的經濟業務活動進展監視，確保經濟運行有效、安全。首先必需制定相關的財務制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進展審核，保證財務數據的真實、合法。

　　(四)加強掌握。加強對費用的掌握，掌握重大生產經營方向的調整;掌握對外投資和籌資;掌握安排制度;加強稅收籌劃，利用集團優勢削減稅負。

　　(五)開拓創新。20xx年我司股本構造將發生較大的變化，公司財務治理制度也將隨時作出相應的調整，在本錢治理、資金預算、費用治理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，依據實際，開創工作，為公司財務治理服好務。在這馬上過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了肯定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改良，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，根據公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

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