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代理國庫業務工作總結（通用10篇）
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發揚成績，我想我們需要寫一份總結了吧。那么總結應該包括什么內容呢？下面是小編精心整理的代理國庫業務工作總結，歡迎大家分享。
代理國庫業務工作總結 1
一、主要工作完成情況
國庫收付中心通過大力實施網絡建設工程，對全縣66個縣直機關事業單位全部安裝了遠程終端，確保用款計劃申請、審核和資金申請、審核、撥付等全部在網上操作，全面實現了網上運行、網上管理。通過努力協調，創造條件，又退回由國庫收付中心代理記賬的單位12個。同時，在代理銀行為剩余26個代理記賬單位各開設一個單位零余額賬戶并將其報賬員身份改變為單位出納，從而讓國庫收付中心只負責代理記賬。通過進一步加大對單位賬戶的管理，并結合小金庫清理工作，撤消了縣安監局的培訓中心賬戶和路管所的養護資金賬戶，使納入財政國庫集中支付管理的單位只有一個單位零余額賬戶，從源頭上杜絕了小金庫的發生。截止12月9日，通過國庫集中支付的資金總額達102，806萬元，其中：財政直接支付12847筆，支付金額95，025萬元，占支付總額的92%；授權支付4511筆，支付金額7，781萬元，占支付總額的8%。
二、工作措施
（一）強化知識學習，做到教育學習經常化。
一是參加每周一局組織的政治業務學習，學習內容包括黨報、黨刊，財政法律法規以及財政有關業務等方面的知識。在縣委開展的忠實踐行宗旨、勤政廉政為民、做雙爭表率教育活動中，收付中心員工除積極撰寫發言提綱，還上網查找先進事跡及部分腐敗案例，通過正反兩方面強烈的對比教育，使收付中心干部自覺筑起反腐倡廉的防線，在實際工作中樹立廉潔奉公的良好形象。
二是通過學習展開討論，查找自身存在的不足，提高大家的工作水平和處理突發情況的能力。為此收付中心的各項制度的出臺都是經全體員工的多次討論通過的，目的就是讓大家再一次學習有關業務知識。
三是進行崗位練兵。讓收付中心員工在不同的環境、不同的崗位都能得到鍛煉，以適應工作需要；同時，也激發了干部職工的工作積極性。
四是為開拓員工視野、拓展員工思維，提高員工修養，進而提質員工業務水平。4月份派出1名員工與縣領導到xxx學習，5月份派出2名員工到清華大學學習，取得了較好效果。
（二）抓好制度建設，做到管事制度化。
xx年是我縣國庫管理制度改革的規范之年，作為改革的排頭兵，為了完成局黨組安排的'任務，收付中心制訂了一系列行之有效的規章制度，并且強化在廉政和高效服務等方面的監督檢查，確保制度的有效落實。
一是收付中心全面實行年度工作目標責任制，主任與員工簽訂了xx年度資金安全責任書、黨風廉政建設責任書、禁毒責任書，保證各項工作目標落到實處。
二是收付中心牢固樹立支付無小事，安全第一的指導思想，特別注重制度建設。制定了《縣財政國庫管理制度改革會計核算暫行辦法》甕財xx號，通過辦法的形式規定財政總預算會計、財政專戶會計、收付中心匯總會計、單位資金歸集戶會計、行政事業單位因財政國庫管理改革支付管理方式改變和資金流轉程序變化而發生的會計業務怎樣核算及對賬。同時根據省州xx年財政資金安全檢查的有關規定及《縣xx年預算執行情況檢查實施方案》的要求，國庫集中收付中心于10月20日至22日，對全縣64個行政事業單位xx年度財政資金安全進行了全面的檢查，同時抽查了15個行政事業單位xx年度1—9月份項目預算執行情況。沒有發現違反廉政制度行為。收付中心還出臺了《關于進一步完善國庫集中支付資金銀行支付與清算有關要求的會議紀要及《關于進一步加強單位資金歸集戶賬務核對及相關要求的會議紀要》，從落實責任、柜面監管、會計核算、中心對賬等方面作出了明確規定，進一步完善內部監控制度。一年以來，效果明顯，一定程度上規范了預算單位財務管理，促進了收付中心的規范運作。
三是公開服務承諾，公開文明服務、限時服務、廉政辦公等方面的承諾。制定了《國庫收付中心五要五不準守則》、《國庫收付中心文明用語》。
（三）穩步推進改革，做到機制創新化。
為促進工作的有效開展，通過優質服務促進改革規范運行。我們在工作管理體制和運行機制上進行了探索和創新。
一是簡化程序。預算單位報批計劃不再要求預算單位向財政報送紙質資料，只需在網上報送即可。實行了計劃（含專項資金）按月報送，月初一次下達的管理模式。
二是服務高效。強化服務意識，國庫收付中心積極協調集中支付軟件公司增加終端，通過努力目前66個單位全部安裝了終端軟件，極大地方便了各預算單位。我們始終堅持加強業務溝通，規范操作程序，提供優質服務的工作方針，努力打造財政窗口服務文明高效的形象。我們在大廳內設置意見簿。受理快速準確，限時辦結支付業務，并做到特事特辦、急事急辦；加強交流溝通，通過多次召開與預算單位和銀行間的座談會及時反饋單位意見和建議，促進工作不斷完善。
三是優化崗位，落實崗位職責。通過進一步細化各個崗位的職責，使各個環節操作程序化、制度化，確保了國庫收付中心人人有事做，事事有人管。xx年，國庫集中收付大廳按業務分類調整為5個窗口崗位，大廳從計劃下達、資金受理、資金復核、資金支付、資金清算、單據簽收、對賬單簽收、報表上報等，分工明確，職責細化到崗到人，徹底杜絕推諉扯皮現象。國庫集中收付綜合科定期對業務辦理過程進行跟蹤檢查，確保了制度的全面落實。
（四）進一步完善了國庫收付中心內外對賬工作。通過制度落實加強了國庫收付中心與銀行、財政局科室、預算單位賬務核對工作，且上述對賬工作均須雙方簽字完善手續。確保了資金安全工作萬無一失。加強收入進賬管理，針對銀行有收入我們和單位都無銀行進賬單的情況，要求行政事業單位在辦理現金存款和同行轉賬收入時，必須同時填制銀行進賬單和收入存款通知單。要求銀行在辦理同城跨行業務收款時，各銀行應在銀行進賬單附言欄注明進賬的單位名稱及收款項目；要求單位在支付資金時要在支付申請的摘要欄注明付款單位名稱及項目內容；加強銀行對賬管理，開戶銀行要在次月3日前（節假日順延）向國庫收付中心提供銀行存款對賬單。加強與行政事業單位的對賬管理，我們于次月8日前（節假日順延）向行政事業單位提供單位資金歸集戶對賬單。各行政事業單位每月要及時與國庫收付中心進行賬務核對，發現賬務不符應及時與國庫收付中心聯系，查明原因，并作相應的賬務處理，并于每月20日前，將上月單位資金歸集戶對賬單，經會計簽字加蓋公章后，退回國庫收付中心一份。積極配合解決集中支付軟件與部門預算軟件對接存在的問題。先進的工作手段決定了高效率的工作，軟件的成熟與否是支付中心各項工作順利開展的決定性因素。集中支付軟件存在與部門預算軟件數據不傳入的問題。在多次與兩家軟件服務商聯系下，先后五次派工作人員到收付中心進行了調整、維修出現的問題。目前這一問題得到了一定的解決。
（四）爭創文明窗口，做到辦公文明化。
積極申報州級文明示范窗口。根據縣文明辦的文件精神，國庫收付中心xx年申報縣級文明示范窗口榮譽稱號獲成功，xx年計劃申報州級文明示范窗口榮譽稱號。著力打造國庫收付中心規范的工作程序、恰當的禮貌用語、高效的工作效率、優美整潔的工作環境、良好的精神風貌。
三、主要工作成效
（一）將預算單位實有資金納入國庫集中支付管理。
國庫集中收付改革后，
一是國庫收付中心以銀行身份對預算單位實有資金的集中管理，改變了預算單位過去在銀行開設實有賬戶為單位在財政開設一個或多個邏輯賬戶（賬套）進行管理核算。預算單位分賬戶（賬套）核算，資金所有權、審批權、使用權、核算權不變仍屬原單位。
二是國庫收付中心以預算身份對預算單位實有資金建立用款指標，資金使用按國庫集中支付流程直接或授權支付到商品、勞務供應商或收款人手中。
（二）加強了預算執行過程的動態管理。
國庫集中收付改革后，
一是預算單位必須按規定程序編報用款計劃，從而克服傳統支付方式下用款隨意性的弊端；
二是通過國庫集中支付系統，能夠實時監控到每一筆資金的支付信息。讓財政資金運行更加安全、高效，從各個環節上，防止腐敗現象的發生。
（三）提高了財政資金的運行效率。
國庫集中收付改革后，按我縣設置的國庫單一賬戶體系和集中支付流程，所有資金全部通過代理銀行直接支付到收款人或用款單位手中，運行效率大大提高。所有未支付資金余額都停留在國庫單一賬戶體系中，大幅度提高了財政調度資金的能力。
（四）實現了網絡化、信息化管理。
國庫集中收付改革后變過去財務處理手工或半手工操作為網上申報、網上審批、網上打印、網上支付、網上查詢、網上維護，讓財政管理插上了信息化的翅膀。
四、xx年工作安排
指導思想及主要目標，深入貫徹十七屆五中全會精神，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞省委、省政府提出的發展、團結、奮斗，以落實積極的財政政策。進一步深化國庫集中收付制度改革，完善國庫單一賬戶體系，完善財政國庫管理對賬制度，加強預算執行管理與分析，進一步規范國庫管理制度改革，繼續抓好信息系統網絡建設，創新會計工作改革，加強干部隊伍建設，繼續構建具有創新精神的學習型國庫集中收付中心。
代理國庫業務工作總結 2
在局黨組的正確領導和上級業務主管部門的大力關心和支持下，我股工作人員緊緊圍繞縣財稅工作會議精神，積極調整工作思路，認真履行財政國庫各項職能，注重運用有效手段，加強資金監管，充分發揮財政資金整體效益。同心協力，密切配合，努力工作，圓滿完成了日常工作及領導臨時交付的工作任務。主要完成了以下工作：
一、高質量完成了縣財政總決算、部門決算報表的編報、審核、匯總上報等工作。的決算報表工作面臨新的情況，編報方法和要求有了大的變動，工作量十分浩大。通過精心準備，刻苦努力，我股同志分工協作，加班加點，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業務工作兩不誤，協同其他相關股室，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務，得到上級國庫部門的好評。圓滿完成了財政總決算和部門決算的任務。
二、認真做好財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了數據準確、報送及時，較為透徹地分析了預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供了依據。認真辦理縣預算內、預算外資金和財政專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算工作真實、準確、可靠。
三、及時做好上下級財政資金及往來款項的測算與核對工作。妥善調度國庫資金是我股工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和機構正常運轉的重要保證。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取上級部門對我縣的資金均衡調撥力度。二是不斷完善縣鄉財政資金調度辦法。在對縣鄉繼續實行月均衡調度資金的基礎上，加大了特殊情況對縣鄉財政資金的調撥力度，保證了救災、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。
四、根據我縣的實際情況及預算指標安排情況，按照單位需求合理調撥各項財政資金。確保全縣職工工資及時足額發放，確保各項財政收支按進度完成，確保我縣各項事業繼續健康發展。我股在支出預算執行上始終堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則，優化支出結構，嚴格控制支出，實現了“三個確保”：一是優先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的`撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專戶管理，并針對存在的問題及薄弱環節及時掌握情況，加強指導，鞏固了工資統發成果。繼續做到了全年不拖欠職工工資，受到社會及上級部門的好評。二是基本保證了政府機構正常運轉和各項建設事業的資金需求。三是優先保證重點項目支出需要，精心測算，千方百計實現資金合理調度。
五、結合省州財政關于開展財政資金安全檢查的相關要求，由我股牽頭制定了《維西縣財政局關于開展地方財政資金安全檢查工作實施方案》，從10個方面的自查內容進行逐條檢查，并組織抽派核查人員對我縣七鄉三鎮的財政所進行了深入細致的核查工作，通過核查，對過程中發現的財政資金安全隱患問題，及時整改，建立和健全了規章制度，進一步規范業務流程，完善了內部控制及稽核制度，確保財政資金的安全高效運行。
一般預算收入完成情況
截止11月30日，我縣財政總收入完成7695萬元，比上年同期5464萬元增收2231萬元，增長40.83%，為年初預算7089萬元的108.55%，為州級目標任務7682萬元的100.17%，為縣級目標任務7977萬元的96.46%。
1、上劃中央、省、州收入完成2417萬元，比上年同期2162萬元增收255萬元，增長11.79%。其中：中央兩稅完成1603萬元，比上年同期減收13萬元，中央、省所得稅完成596萬元，比上年同期367萬元增收289萬元，增長94.14%，州級增值稅完成218萬元，比上年同期減收21萬元，1-11月份增值稅減收的原因是本年度由于受金融危機影響，礦產價格下降而導致出口受阻。
2、地方一般預算收入完成5278萬元，比上年同期3302萬元增收1976萬元，增長59.84%，完成年初預算4334萬元的121.78%。完成州級目標任4696萬元的112.39%。完成縣級目標任務4876萬元的108.24%。其中：國稅局完成324萬元，地稅局完成3394萬元，非稅局完成1560萬元。
一般預算支出完成情況
到11月底，全縣一般預算支出完成36846萬元(含專款支出)。比上年同期31377萬元增支5469萬元，增長17.43%。
從上述收支完成情況看，雖然和上年比較有一定的增幅，但從序時進度來看，收支仍然達不到進度的要求，主要是部分稅收受經濟環境影響無法足額收繳入庫。財政收支執行過程中依然存在許多困難和問題。
（一）財政收入總體完成情況看，全縣總收入、地方一般預算收入都比上年同期呈增長趨勢。主要有以下幾個增長因素：
1、交通運輸營業稅比上年大幅度增長，企業所得稅、資源稅及附加稅相應增長。
2、今年城鎮土地使用稅稅率上調，房產稅、土地稅由以前年度一年一征改為半年一征，今年上半年已征收入庫。
3、今年開始征收城市水資源稅，加之我縣成立非稅收入管理局后，清理和規范了全縣非稅收入征繳范圍，加大了各項非稅收入清繳入庫力度，因此，我縣今年1-11月份非稅收入入庫比例比上年有所增長。
4、各項投資拉動增收了各項稅收。地稅加大了征收力度，對往年欠稅及礦產企業的建安營業稅進行了清理。加之消費者維權意識提高索取發票量加大，使服務行業稅收隨之增長。促使營業稅比上年增長，建安行業企業所得稅及個人所得稅使用的是附征率征收方式與建安營業稅同步增長。
5、地稅、國稅、非稅局及相關部門加大對各項稅收收入的征收管理工作和執法力度，做到了及時足額入庫，從而提高和增加了入庫比率。
（二）重點支出的安排及支出增長傾向：從支出情況看，基本實現了按序時進度撥付各項財政預算資金。1-11月支出安排上充分體現了合理調度財政性資金，保障重點支出的財政工作原則。縣鄉財政部門堅持“保重點，壓一般”的原則，合理調整支出結構，按時發放了行政事業單位職工工資、基本保障了國家機構的正常運轉及部分重點建設項目的資金需要。在保工資、保運轉、保穩定的同時，地方財政支出安排體現了向公共服務傾斜、向基層和農村傾斜、向社會弱困群體生產生活傾斜，向經濟和社會發展重點傾斜。比上年增支的主要原因是：
1、規范了公務員津補貼，提高公務員的工資后比上年增大了支出。
2、為保障學生的生活條件，撥付了春秋兩季學期提高公用經費保障水平專項資金817萬元，（備注：中學生每生每學期補助500元的50%、小學生每生每學期補助300元的50%）受益學生人數為22641人。撥付了20xx年農村中小學學生的平安保險經費39萬元，受益學生人數20704人。撥付中小學校舍安全建設工程啟動資金302萬元。撥付了春季學期高原農牧民子女生活補1700萬元，（備注：中學生每生每月補助170元，由上年的每生每月120元提高到每生每月170元，小學生每生每月補助160元，由上年的每生每月100元提高到每生每月160元）受益學生人數為21201人。根據迪政辦發（）111號文件精神及我縣縣鄉義務教育學校績效工資實施辦法規定撥付了1-11月教師績效工資1180萬元。
3、提高社會保障資金投入，撥付春節期間的農村最低生活保障資金428萬元，受益人數為42805人；城市居民最低生活保障資金35萬元，受益人數為2339人；農村五保供養資金12萬元，受益人數為1220人；其他優撫資金15萬元，受益人數為856人，撥付了上半年農村最低生活保障資金1322萬元，受益人數為42805人。撥付了1-9月城市居民最低生活保障資金460萬元，受益人數為2720人。提高了城鄉困難群眾的生活水平。為完成我縣再就業目標任務撥付就業補助資金100萬元。撥付了新型農村合作醫療補助資金889萬元，參保人數為127003人。
4、為維護我縣社會穩定和發展，撥付維穩工作經費100萬元。項目前期經費300萬元，為建設“平安維西”和“發展維西”提供了資金保障。
5、投入擴大內需專項扶持中小企業流動資產貸款貼息資金40萬元，新型工業化發展專項資金110萬元，撥付1-9月家電下鄉財政補助資金80萬元，撥付了新建廉租住房建設資資金164萬元，農村危房改造經費440萬元，新農村基礎設施建設、市政建設資金500萬元，城鎮污水處理設施建設資金468萬元，農村民居地震安全工程經費520萬元，人畜飲水工程經費513萬元，農村生產資料補貼297萬元，撥付森林管護資金630萬，撥付社會保險補助105萬。
6、根據迪人勞256號文件精神撥付了全縣1-11月職工取暖費1771萬元。
預算執行過程中存在的矛盾和問題主要表現在：一是稅源少而單一，支柱產業尚在培育階段，財政增收困難；二是收入結構不合理，中央和省級收入增長較快；三是受“十一五”州對縣財政體制影響，電力、電網、礦產增值稅，所得稅地方25%和16%部分的一半將上劃州級；四是各種保支政策不斷啟動和機制運轉對財政資金的依賴，全縣可用財力增長仍大大低于財政支出的增長，財政收支矛盾依然突出，收支平衡難度大；五是財政財務管理方面還存在薄弱環節，預算資金績效有待進一步提高等等。
通過不斷的探索和學習，以及對現有網絡資源的充分利用，我股已實現與州級之間數據交換使用電子郵件的方式進行交換。極大的提高了工作效率。并根據人民銀行的要求進一步規范了財政性資金的撥付工作。
隨著公共財政的逐步建立和發展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的實施，對日常大量各項基礎性工作、如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求，也為下年工作提出了明確的目標。
20xx年的工作計劃：結合今年開展的工作情況，按照存在的困難和問題，下一步我們將從以下幾個方面繼續努力：
一、認真完成財政決算的各種報表編報匯審和上報工作。
二、進一步完善本股各項工作制度，加大國庫會計電算化進程和力度，提高使用各種財政國庫管理軟件的熟練程度，努力爭取實現與銀行的聯網工作。
三、加強協調，積極推進國庫集中收付制度改革進度，爭取對全縣所有單位實行國庫集中收付制度。簡化程序，提高國庫集中支付效率。會計集中核算逐步向國庫集中支付核算轉軌。
四、科學調度資金，及時、準確、高效地做好財政資金撥付管理工作。
五、加強財政資金安全管理，切實抓好財政內部監控制度，對縣級單位和鄉鎮進行定期或不定期財政資金安全檢查，保證我縣財政資金安全、高效運行。
六、做好總預算會計基礎工作，做好各類報表的編制及上報工作，為領導決策提供科學合理的會計信息和資料。
代理國庫業務工作總結 3
20xx年，在市局黨委的正確領導下，在上級主管部門的支持下，認真貫徹省、市財政工作會議精神，開拓創新，勤奮工作，圓滿完成了局黨委交辦的各項工作任務。現將一年來的工作情況總結如下：
一、加強學習，努力提高干部隊伍整體素質
中心正處于改革的關鍵時期，因此建設一支政治思想過硬、業務技術水平高的干部隊伍顯得尤為重要。一是加強政治理論學習，在市局的精心組織下，中心支部積極參加保持共產黨員先進性教育活動，嚴格按照學習要求記好筆記、寫好心得體會、搞好民主測評，認真做好每個階段的總結。并將學習教育活動落實到具體實踐中，確保教育活動取得實效，不走過場。二是加強會計業務知識的學習與培訓，特別是國庫改革的新知識、新政策、新制度，著力提高業務素質，適應新形勢下工作的需要。三是學習先進人物事跡，激勵轉變工作作風，切實提高服務質量。四是圍繞市局提出的爭創“四型”財政，結合市局開展的政風行風評議工作，樹立財政干部形象。國庫收付中心是一個綜合職能部門，是財政部門對外的一個重要窗口，與外界有廣泛的接觸，一言一行都代表著財政部門的形象。因此，我們通過開展創“四型”財政活動，積極搞好政風行風評議工作，努力轉變工作作風，提高服務質量，推行服務承諾和文明用語，強化愛崗敬業精神，努力塑造業務精湛、明禮誠信、遵紀守法、道德高尚的財政干部隊伍。
二、立足本職，抓好日常預算管理工作
中心是收入和支出的綜合反映部門，日常業務十分繁重，而且對數據核算和分析的要求很高。因此，一年來，中心全體同志按照年初工作規劃，勤奮工作，認真努力，積極做好日常各項預算管理工作。一是認真完成了20xx年度財政總決算編制工作，決算是國民經濟發展和預算執行結果的最終體現，主要反映一年來的財政收支全貌，政策性強，涉及面廣，是一項復雜的數字工程。在時間緊，任務重的巨大壓力下，我們全體同志主動放棄了節假日的休息，自覺加班加點，不言苦，不言累，不計報酬，發揚了崇高的`奉獻精神，終于在規定的時間內完成了各項決算編報工作，并及時上報到上級匯審，確保了時間和質量。二是定期搞好財政收支日報、旬報和月報工作，細化收支分析，及時準確地為領導決策提供真實可信的數字依據。三是合理擬定和調度財政性資金，確保了干部教師工資的按時足額發放，確保了各項重點支出的需要，并且保證每個月都在15日前工資直達個人賬戶。四是加大人員管理力度，規范人員變動手續和程序，實施動態的跟蹤管理，有效地提高了人員變動的信息和準度。五是完善直接支付制度，對全市各行政事業單位的人員工資、工程支出和購置費等實行了直接支付，其他資金實行了授權支付，完善了國庫集中收付制度，全年直接支付金額達6億元。
三、強化職能，搞好協調服務和宣傳工作
一是圍繞全年收入目標，積極加強內外協調工作，確保完成全年財政收入任務。一年來，我們根據各階段財政收入的完成進度，多次到國稅、地稅、局內相關科室了解情況，協調征收過程中遇到的問題，搞好預測和分析，積極為領導決策提供科學合理的數字依據，為確保全年收入目標的順利完成發揮了職能作用。二是與市審計局密切配合，協助完成了對我市本級財政收支全面審計工作，確保財政資金在有效的監督機制下健康運行。三是協助聯系點抓好各項工作。聯系點的工作可以從側面反映中心的工作力度和深入基層、服務基層的程度。根據年初的安排，我們積極與聯系點加強聯系，幫助出謀劃策，協助抓好收入、發放糧補等各項工作。四是積極搞好財政宣傳和調研工作，通過辦專刊等各種形式向社會宣傳國庫集中支付改革政策、辦法、制度和具體操作規程等。
四、積極參加各項活動，完成局黨委交辦的其他工作。國中心工作比較繁雜，但我們仍然積極參加市局組織的各項活動，并取得了一定的成績。
一年來，中心全體同志不怕苦，不怕累，在忙忙碌碌中度過了一年，較圓滿地完成了各項工作任務。在肯定的同時，我們也應看到，當前工作還存在著一定的問題和困難，主要表現在改革有待于進一步深化，資金管理有待于進一步規范，內部工作職責有待于進一步調整和優化，國庫聯網建設工作還任重道遠等。但我們相信，有局黨委的正確領導，有同志們的團結協作，有各科室和全市預算單位的密切配合，中心一定會克服困難，積極努力，再創佳績。
代理國庫業務工作總結 4
20XX年上半年，我科室在局黨組的正確領導和關心支持下，在局各科室、二級單位的大力配合下，全科同志以建設“六型財政”為目標，加大財政收入組織力度，加強預算執行管理，深化財政國庫改革，提高科學化、精細化管理水平，創建市級巾幗示范崗，構建安全、規范、高效的財政資金運行機制，較好完成了各項工作任務。具體如下：
一、認真履行組織收入職責，圓滿實現“雙過半”
20XX年上半年，全區財政總收入完成xx萬元，占計劃的xx%，超進度xx個百分點，增長xx%。區級一般預算收入完成xx萬元，占計劃的59.6%，超進度xx個百分點，增長xx%。其中：稅收收入完成xx萬元，占計劃的xx%，超進度xx個百分點，比同期增長xx%，占一般預算收入的比重為xx%；非稅收入完成xx萬元，占計劃xx萬元的xx%，超進度xx個百分點，比同期增長xx%，占一般預算收入的比重為xx%。
1、年初協助相關科室將收入任務迅速分解到國、地稅部門，一季度各項收入超進度、超同期，實現了“開門紅”，為“雙過半”奠定了堅實的基礎。
2、落實好財稅庫聯系制度，積極與各國、地稅部門聯系，及時、準確掌握收入組織工作中的新情況、新問題，協調國稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。
3、增強財政收支旬月報的及時性和準確性，每月5日前向區領導、各征收部門報送財政收支月報，每季度終了5日內向領導報送財政預算收支執行情況。日常工作中，注重數據的收集和積累，積極開展財政收入分析和預測工作，及時發現財政收入預算執行中存在的問題，有針對性地提出意見和建議，為領導和有關部門準確及時掌握財政收入預算執行情況提供參考。
二、實行科學化、精細化管理，創新國庫工作
（一）注重國庫基礎工作，規范財政資金管理
1、按時完成20XX年年終總決算與部門決算工作。為使年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業業、任勞任怨、全力以赴投入到決算工作中，在保證質量的前提下，提前圓滿完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區財政年終決算工作作出了應有的貢獻。
2、堅持按預算、按計劃、按進度、按程序撥款，提高資金撥付的規范性和科學性。并優化國庫集中支付流程，加強重點項目支出管理，落實各項政策性支出、專項支出、工業園區建設資金，及時撥付對下級財政的調度資金，確保政策支出、重點支出及時落實到位。建立對各預算單位、各財政分局（所）、各業務科（室）的支出進度通報制度，確保財政支出的均衡性。
3、強化國庫會計核算。認真做好預算資金、單位往來資金以及財政專戶資金的會計核算工作。對預算借款進行清查。對到期債務下達催款通知書，收回借款400萬元。
4、積極為企業辦理政策性退稅166萬元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在3個工作日完成，退稅款直達公司賬戶。
5、進一步規范各類財政專戶和預算單位銀行賬戶管理。全面取消單位實有資金賬戶，繼續清理、歸并各類財政專戶，嚴格控制新增，并按照“集中管理、分賬核算、統一調度”的原則，確保財政專戶資金的安全、高效。一是出臺了《掇刀區財政局財政專戶管理辦法》，對財政專戶的管理職責、賬戶的設置及管理、資金的撥付和核算、監督與檢查等方面都做了詳細的講解。二是對鎮辦財政所（分局）的`財政專戶進行清理檢查。經清查，各財政所（分局）均按財政年檢通知書進行賬戶清查，未發現私自開設賬戶的情況，并根據財政局下達專戶更名的通知將“雙代管資金”賬戶全部更名。財政局根據省財政廳下達《財政資金專戶年檢決定書》的通知精神，合并2個賬戶，撤銷1個賬戶。三是和農村財政局聯合對鄉鎮財政所（分局）的資金安全進行了清理檢查，并根據檢查中存在的問題做出了情況通報，各鄉鎮財政所（分局）作出了整改，并上報資金安全整改報告。
6、加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內控制度。一是對《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負責管理，領用時登記號碼，定期核銷，認真核對票據份數及資金總額，確保重要票據的安全。二是使用的財務印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強內部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發由一人經辦的現象，嚴密的內部牽制制度，確保了業務處理的合法、規范與資金的安全，使各項管理工作規范有序，為中心制度化、規范化、科學化管理提供了保證。
7、繼續做好會計代理工作。上半年為22家單位、項目辦理會計代理，做到熱情服務與堅持原則并重。退回不合規條據3萬余元。
8、規范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《國庫科會計檔案借閱管理制度》、《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告定期檢查制度》的規定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎。
（二）繼續推進國庫集中收付改革
把好財政國庫資金監管這一財政資金管理最后一道閘門，是以深化國庫集中收付改革為著力點，大力加強財政國庫建設，確保了財政國庫資金運行安全。20XX年上半年，掇刀區國庫直接支付單位管理單位個。完成國庫集中支付筆，共計億元，其中，直接支付筆，計億元，授權支付筆，計億元。在掇刀區農業銀行及有關單位的大力支持配合下，國庫集中收付業務運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個環節的運行起到了更強的監督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協調和可持續發展。
1、繼續擴大集中支付的單位和資金。20XX年我們將區級年度預算歸口指標、財政專戶、鎮（街辦）“雙代管資金”納入國庫集中支付管理。嚴格控制預算單位歸墊資金和大額取現行為，切實建立事前備案、事中監控、事后審核的管理機制。加強對代理銀行的監督和管理，提高代理銀行的服務質量。
2、推行公務卡改革。根據掇政辦發[20XX]3號文件，制定區直預算單位公務卡管理辦法，在區直單位中選擇區接待辦、區商務局試行公務卡結算，實行規范的公務卡報銷還款程序。并與掇刀農行簽訂了公務卡委托代理協議，為推進公務卡改革提供良好的外部環境。
（三）強化預算支出執行管理
上半年，全區實現財政支出xx萬元，占預算31858萬元的，比同期增長xx%，實現一般預算支出xx萬元，占預算31358萬元的xx%，比同期增長xx%。區直實現財政支出xx萬元，占預算xx萬元的xx%，比同期萬元增長xx%。其中：一般預算支出xx萬元，占預算xx萬元的xx%，比同期xx萬元增長xx%，基金支出xx萬元，占預算xx萬元的xx%，比同期xx萬元增長xx%。
1、強化預算單位在預算支出執行過程中的主體地位，繼續強化與區直各預算單位之間、與局內各業務科室之間的協調配合，形成了分工明確、責任明晰、緊密配合的預算支出執行工作機制。
2、及時對預算支出和重點支出執行進度進行監控和分析，準確掌握預算支出執行進度，達到提高預算支出的均衡性的目的。注重財政資金調度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點支出及時落實到位，提高財政資金運行效率。1-6月投入工業園建設資金548萬元，重點項目獎勵補貼資金xx萬元，中小企業成長工程財政補貼資金xx萬元。上半年，從市局調度資金億元，極大緩解了我區的資金壓力。
三、優化服務，務實工作
（一）加強業務學習，增強后備力量。一是積極開展業務傳幫帶活動。以老帶新，互相交流工作流程和工作經驗，做到各個崗位有后備力量。二是積極開展政策業務學習。讓每個同志了解國家的財政、稅收政策，更好地辦理各項業務。
（二）全員動員，團結協作，營造服務“窗口”。嚴格踐行服務承諾、首問責任和責任追究制度，切實為群眾服務、為基層服務、為預算單位服務；講究職業道德，不泄露預算單位財務機密；并接受單位監督，加強窗口硬件建設，更好地服務于社會大眾；改進服務態度、加快服務響應，提高服務水平，樹立良好的財政窗口形象。
代理國庫業務工作總結 5
一、國庫科1—3月份工作總結。
（一）認真做好財政總決算、部門決算的匯總、編審和上報工作。每年度的財政決算工作是一項工作量大、綜合性強的工作，此項工作自1月份始至3月份完成上報。決算工作涉及到財政內部的相關業務科室，這項工作環環相扣，缺一不可。決算是對預算執行的總結，做好決算工作，真實、客觀、全面地反映全年財政預算的執行情況，對于改進和加強財政管理以及單位財務管理，不斷提高財政決策和管理水平具有重要的意義。在全市決算工作評比中，我市財政部門決算獲得了一等獎、總決算獲得了二等獎，得到了聊城市局的表彰，市局領導對我們的經驗和做法給予了高度評價。這項工作取得的成績來源于我們局領導的支持，來源于我們大家共同的努力。
，財政部門決算報表軟件增加了大量審核公式和查詢模板，調整后的報表軟件更復雜、更細致、更科學，對于編報人員也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下，安排專人靠上去做好財政總決算和部門決算的編審工作，具體做法如下：
1、與業務科室及預算單位密切配合，積極主動核對有關數據，做到數據的準確性、一致性。
2、隨時關注上級部門決算參數和審核要求變化，并結合行政事業單位實際情況進行了必要調整和增加，將更新后的參數模板即時上傳到財政內網供業務科室和預算單位下載使用，進一步提高了報表編審效率。
3、決算報表中的有關經濟指標數據按編審要求與統計局等有關部門進行了核對，保證了上報數據的一致。
4、在編審決算期間，認真匯總并審核財政總決算報表和部門決算報表之間的相應關系，做到兩套報表數字準確、一致、上報及時。
（二）認真做好預算執行工作。
1、預算執行情況。1-3月，我市經濟總體回升向好。企業經濟效益逐漸穩步提高，運行質量保持較高水平，為稅收提供了充足的稅源，絕大部分稅種增長增收，營業稅及地方小稅增收顯著。我們認真學習和全面貫徹黨中央經濟工作會議精神，堅決落實市委、市政府的決策部署，更加注重提高經濟增長質量和效益，更加注重推動經濟發展方式轉變和經濟結構調整，更加注重增強經濟增長活力和動力，更加注重改善民生、保持社會和諧穩定。
1至3月份地方財政收入完成15022萬元，占年度預算的22.32%，同比增長16.44%，增收2121萬元，其中：稅收收入完成9842萬元，非稅收入完成5180萬元，分別占地方財政收入的65.52%和34.48%。地方財政支出完成20470萬元，占年度預算的17.98%，同比增長10.34%，增支1918萬元。
2、嚴格執行綜合預算，努力提高資金使用效益。按照支出預算管理程序執行預算，不撥付無預算、超預算資金。按照預算科提供的每月測算的鄉鎮財力情況，本著保工資、保重點支出（計生、撫恤、村級經費等）的原則合理調度鄉鎮資金，保證了基層政權的基本需要。
3、做好會計信息工作，及時上報旬、月報及預算執行情況說明，分析存在的問題，當好領導的參謀。
預算執行信息系統進行了全面升級，旬月報等預算執行數據的編報格式進行了較大調整，并增加了日報、專題分析報告等更多內容，我們通過加強學習，積極與兄弟縣市進行業務交流，一方面保證預算執行數據的及時、準確上報，一方面不斷充實豐富預算執行分析，為領導決策提供有效信息。
4、認真做好收費、罰款的日常核對工作，為支出預算的執行提供了準確、真實的.基礎數據。
（三）認真作好了預算外資金、社會保障基金等專戶資金的會計核算工作。按照專戶資金的管理辦法，及時辦理資金的收入、繳庫、撥款日常工作。月末認真做好與商業銀行、業務科室、預算單位的對賬工作，積極參與專戶資金收支管理、監督檢查工作，保證了專戶資金管理工作的正常運行，提高財政資金的運行效率和使用效率。
（四）認真作好國庫集中支付業務工作。
1、根據綜合預算指標和追加預算指標文件，認真審核預算指標和預算單位用款計劃。重點審查指標金額、資金性質等，發現問題后立即退回指標，并通知相關業務科室予以更正。截止3月31日審核下達預算指標9573萬元，其中：預算內資金7853萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金561萬元。批復單位各項資金用款計劃9341萬元，其中：預算內資金7636萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金546萬元。
2、認真審核，積極做好預算單位往來資金管理工作。國庫集中支付改革后，取消了大部分預算單位的實撥資金賬戶，將單位的往來款項全部納入財政專戶監管。我們在認真確定單位往來款資金性質的基礎上，及時下達指標，保證了單位正常使用，提高了資金運行效率。
3、繼續做好國庫集中支付網絡系統維護工作。我科會同有關業務科室、預算單位、清算銀行、代理銀行，不斷總結支付系統運行期間的經驗，針對出現的新情況、新問題，及時研究、協商，進一步促進了改革順利進行。
（五）進一步完善、做好銀行帳戶管理工作。規范銀行帳戶管理是國庫科的重要職責，我們按照國庫集中支付改革的要求，已將改革單位的銀行賬戶全部予以撤銷，并重新為各預算單位在代理銀行開設一個零余額賬戶作為基本賬戶，原則上也是各單位的唯一賬戶。在賬戶管理過程中，有少數單位不理解改革辦法，要求開設實撥帳戶，我們在堅持帳戶管理原則的同時，耐心細致的做了大量解釋、說服工作，打消了單位的疑慮，保障了銀行帳戶的規范性和改革的順利進行。
（六）協調“財、稅、庫”工作關系，解決工作中有關問題。每月為人民銀行提報財政支出分析和財政改革有關信息，向稅務部門了解稅源、稅收情況，組織財政收入及時入庫，做好預算執行分析。
（七）與各科室密切配合，積極完成領導交辦的其他事宜，主要包括以下工作：
按照上級深化預算科目改革工作會議精神，對-支出數據進行模擬試填。這項工作數據量大，分析填列難度高，又正逢部門決算編審匯總階段，我科在自身工作量已經很大，時間已經很緊張的情況下，仍然堅持配合預算科一絲不茍的做好基礎數據的提供、整理，確保了該任務圓滿完成。
全力配合相關科室做好各項資金特別是涉農資金的補貼工作。隨著中央惠農政策力度的不斷加大，越來越多的涉農資金要求直接發放到農民個人手中，糧食直補、農資綜合直補、汽車下鄉補貼、村級人員經費等，資金規模大、發放時間緊，我科積極與代理銀行協商發放辦法，在接到業務科室發放通知后，確保惠農資金在最短的時間內不折不扣的發放到農民手中。
全力保障臨高高速公路各類補償資金的安全高效使用。按照市政府要求，臨高高速補償資金由市財政代管，嚴格按程序支取。為加強各類補償資金管理，我科一方面加強與銀行聯系，及時核對補償資金到位情況，一方面與市土管局、公路局等相關單位加強溝通協調，協商完善資金具體使用辦法，確保專款專用，保護好相關村集體、村民的經濟利益。
此外，我科在做好日常工作的同時，投入大量時間和精力積極配合業務科室及有關部門做好各種報表、材料的基礎數據提報工作，做好各項資金的檢查、審計工作。主要包括全省土地收支檢查、全省鄉鎮1999年-地方財政收入統計等。
（八）積極爭取上級財政部門的支持，多爭取調度款，增強資金調度能力。保證了資金調度和支出的基本需要。
二、下一步的工作計劃：
市委、市政府將確定為全面提升年，這項活動涉及到每項工作、每個單位、每個干部職工；我科組織全體人員認真學習和深刻領會這一重大決策部署，緊緊圍繞國庫工作特點，制定每一項工作的提升目標。同時科內每人都要立足本職工作，制定個人的提升目標。下一步，國庫工作要點包括：
（一）認真做好預算執行工作。嚴格按預算、監管程序撥付資金，審核預算指標及批復預算單位用款計劃。
（二）根據鄉鎮預計財力和庫款情況，合理調度資金。
（三）繼續做好會計信息工作。按時提報日報、旬報、月報及季報，報告預算執行情況，分析存在的問題，提高信息質量。
（四）進一步規范和加強財政專戶資金管理工作，提高專戶資金的運行效益和使用效率。
（五）繼續協調“財、稅、庫”工作關系，加強與國庫、稅務部門的聯系，保證各項收入及時、足額入庫。
（六）繼續加強與上級財政部門聯系，爭取上級對我市的調度資金，緩解我市財政支出的資金壓力。
（七）密切配合各業務科室做好其他各項財政相關工作。
（八）積極完成領導交辦的其他工作。
（九）認真學習，鉆研業務，努力增強干好本職工作的能力。國庫工作具有專業性、政策性強的特點，我們科每一位同志都會繼續通過各種方式方法，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業知識和綜合能力，同時，注重理論聯系實際，邊實踐邊學習，認真總結工作實踐經驗，反思工作薄弱環節，不斷積累財政國庫工作的實踐經驗。
代理國庫業務工作總結 6
今年以來，在局黨組和分管領導的正確決策下，國庫科全體成員，緊緊圍繞區委、政府的各項財經政策和目標積極努力工作，主要完成了以下工作任務。
一、落實年初確定的財政收支目標責任，認真搞好預算收支執行及分析。
截至十月，財政收支運行較好，地方財政一般預算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財政一般預算支出完成72432萬元，為年度預算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運行平穩。有力地促進了我區各項經濟社會的發展，為區委政府確定的重大項目以及區鄉兩級政府和部門提供了必要的資金保障。
二、狠抓基礎性工作，搞好網絡平臺建設
基礎性工作是完成各項工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時間緊，工作任務繁忙，及時安排布置了財政工資統發系統軟件的更新學習培訓，組織人員通過現場操作演示等方式，順利完成了我區57個部門單位的軟件更新，使得工資統發工作能夠順利進行，確保了工資的正常發放。
結合上級財政的安排布置，實現了國庫日常業務工作的網絡化管理操作。去年，上級財政推廣使用了財政廳研發的，因推行時間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實用性強，但具體使用過程中難免出現一些使用問題，為了盡快解決好網絡運行中出現的問題，我科具體工作人員花大量時間和精力查找問題，解決了該軟件和、等在具體實際使用中出現的復雜情況，保證了日常具體工作的'順利進行。
三、順利完成了20xx年財政決算報表工作
20xx年的決算報表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協作，加班加點，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業務工作兩不誤，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務。
四、加強了內外部工作的聯系
在分管領導的主持下，我科就化解我區農村義務教育“普九”債務資金國庫集中支付管理有關問題進行了研討，組織教育部門和與此有關的行財科、綜改辦進行了座談交流學習。通過學習，統一思想，形成共識，消除了認識上的誤區，為今后我區落實此項工作做好準備，打下基礎。參與教育系統財務培訓班，就農村義務教育經費資金管理，國庫集中支付改革進行深入宣傳。
五、理順管理，規范國庫業務操作
為適應當前財政國庫管理制度改革，整合了預算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進一步完善，實現了預算內外資金的統一管理，從會計核算體系到會計信息的綜合反饋達到有機統一。
六、國庫集中支付改革工作
1、繼續搞好“財政工資統一發放”工作，工資統發是國庫集中支付改革的一個方面。目前為止，納入工資統發的部門58個，以銀行卡的方式累計直接支付工資30248.68萬元，涉及我區各鄉鎮、街道辦事處和區直各部門單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細化管理的具體體現，在全市范圍看，我區的工資統發程度是最高的，目前為止，沒有出現工作差錯，是與具體工作人員的責任心密切相關的。值得注意的是，“空餉”問題的出現是與人事管理不到位等復雜背景相關的，不是財政工資統發后出現的負面影響。
2、進一步落實好“農村義務教育經費保障機制款”、“農村貧困學生半寄宿制經費”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農村中小學校的保障機制經費和生活補助累計達到5612.57萬元，杜絕了專項資金的截留挪用。把中央要求落實的支農惠農政策進一步落實下來，促進了我區教育事業的發展。
七、其他方面的工作
國庫工作具體事務較多，辦理時限強，我科全體同志在完成本質工作的前提下，還完成了局領導交辦的其他工作，主要的是：
1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業銀行和金融機構聯系核對我區區鄉兩級600多個銀行賬戶開設認定工作；后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶清查情況及時制定了下發各鄉鎮、街道辦事處及區直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區銀行賬戶管理工作。
2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關于汶川地震對我區經濟運行財政收支影響調查報告。
3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發各單位辦理。
4、認真研究國有土地使用權出讓收支管理涉及國庫業務的相關問題，及時向分管領導匯報，提出有關意見建議。
5、參加了全區財政清理吃“空餉”檢查工作。
八、存在的困難和問題
主要問題還是國庫集中支付試點推廣工作擴面。通過一年多的試點，第一批試點單位雖然啟動，但試點單位的財務規模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時沒有顯現出來。因此，我區國庫集中支付改革的指導思想還是應該確定在“積極穩妥，穩步推進”上，需要聯系資金清算的有關各方進行相關協議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財政國庫三方的聯網，建立網絡平臺。
九、明年工作的計劃及措施
1、加強業務技能，提高管理水平。逐步推廣在我局內部主要業務科室中的網絡使用。進一步提高工作效率。
2、深入基層單位，通過調研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點面過大一些，爭取區直單位試點面達到30%。
代理國庫業務工作總結 7
20xx年，在縣局的正確領導下，在市國庫科、支付中心的關心指導下，我支付中心認真落實國務院《關于支持XX省加快建設海峽西岸經濟區若干意見》及省、市、縣《實施意見》，緊緊圍繞“保增長、保民生、保穩定”大局，應對挑戰，攻艱克難，堅持現代國庫管理制度的改革方向，扎實推進國庫集中收付制度改革，按照省廳“縱向到底、橫向到邊”的目標，不斷強化國庫管理職能，提升財政國庫管理水平。為積極穩妥地推進我縣財政國庫管理制度改革工作，根據《XX縣人民政府批轉縣財政局、人行將樂支行關于XX縣縣本級國庫集中支付改革實施方案的通知》(將政[20xx]29號)，我縣的財政國庫集中支付改革工作于20xx年6月份啟動，7家試點單位的國庫集中支付工作已于20xx年10月1日正式上線運行。
一、20xx年工作總結
（一）選定試點單位及代理銀行
1、經過充分研究，選擇了7個單位為試點單位，分別是:XX縣教育局、XX縣實驗小學、XX縣第四中學、XX縣環境衛生管理站、XX縣殘疾人聯合會、XX縣水土保持試驗站、XX縣財政局。
2、經中國人民銀行將樂支行資格審核，選擇了中國工商銀行將樂支行為第一家代理我縣國庫集中支付業務的金融機構。
(二)硬、軟件采購及網絡構建成功
1、通過政府采購中心，對改革所需的硬軟件設備面向社會進行公開招投標，硬軟件設備從安裝到調試完畢僅用了10天時間。
2、我縣的國庫集中支付系統采用了北京方正春元科技發展有限公司開發的財政國庫集中支付管理系統v2.1版（地市版），在政務網的基礎上，建立了以財政數據交換中心為核心，人民銀行、代理銀行及預算單位網絡為輔的大平臺，從而保證了國庫集中支付改革的順利運行。
（三）制定和發布各項國庫集中支付配套制度
制定并下發了各項配套制度，分別是《XX縣縣級單位國庫集中支付暫行辦法》（將財20xx[70]號）、《XX縣財政國庫集中支付會計核算暫行辦法》（將財20xx[101]號）、《XX縣縣級財政國庫集中支付用款計劃年終結余處理暫行規定》（將財20xx[163]號）；以及與人民銀行協發的《XX縣縣級財政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》(將人銀[20xx]35號)，為國庫集中支付改革提供制度保障。
（四）試運行情況良好，各項工作有序進行。
1、20xx年支付中心國庫集中支付230筆，撥付金額556.47萬元（其中財政直接支付15筆，支出104.08萬元，占總撥付資金18.7%；財政授權支付215筆，支出424.32萬元，占總撥付資金76.25%；年終結轉指標28.07萬元， 占總撥付資金5.05%），退款筆數6筆，占支付筆數的2.61%。
2、制定國庫集中支付管理環節、人員分工、分月用款計劃和審核流程。支付中心吸收市國庫支付中心和兄弟縣市支付中心的經驗，結合我縣實際情況及我局歷年撥付流程，制定了適合我縣使用的各環節流程圖（已上墻），對各環節操作人員的崗位分工也做出具體要求，經實踐，基本能滿足我縣國庫集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應的調整。
3、嚴格把好預算單位零余額賬戶轉單位同戶名賬戶資金的審批關。為了解決目前國庫支付系統中預算單位零余額賬戶不能托收的問題，試點單位繼續保留基本戶，用于同城特約單位的社保金、醫保金的托收，為避免預算單位將零余額賬戶資金轉入單位基本賬戶，支付中心對托收資金逐筆進行審核，杜絕了財政資金游離于財政監督的現象。
4、做好實施國庫集中支付改革的.宣傳與解釋工作，保證改革順利進行。一是為了讓預算單位更好地了解實施國庫集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂支行共同舉辦了第一次聯席會，邀請試點的預算單位負責人和財務人員及人行工作人員參與座談，以座談會的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開展的工作，并了解了各單位財務的基本情況，統一了思想，為集中支付試點單位正式上線運行掃清了障礙。二是認真細致的做好財政與單位、財政與銀行、單位與銀行、財政與電信、單位與電信之間工作的協調，及時解決集中支付過程中出現的問題。三是通過財政信息網公開我縣國庫集中支付改革的各項制度和業務流程，讓更多的人能夠通過互聯網了解我縣集中支付工作的實施情況。
二、20xx年工作計劃
縣本級國庫集中支付工作是我縣在財政改革中的一項新的嘗試，是對財政資金的賬戶設置和收支繳撥方式的根本性變革，運行后，我們也發現了各種各樣新的問題，通過解決這些問題，我們慢慢的了解到實施縣級財政國庫集中支付工作是一項十分龐大和復雜的系統工程，而且涉及到改變傳統觀念，擺脫舊的管理方式的束縛，是不可能在短時間內就能夠完全掌握的，是需要一個適應和接受過程的。這項工作我縣擬用3-5年的時間在全縣鋪開，今年是第二年，除了鞏固已實施的7個預算單位的支付工作外，我們還將擴大預算單位范圍、增加代理銀行，并將部分單位的預算外資金納入支付系統，這些是今年國庫集中支付中心的工作重點。
（一）為加快改革進度，推進改革向縱深發展，今年擴點工作首先考慮將項目資金大、財政供養人員較多的單位納入集中支付擴點單位，初步擬定了20家單位為今年納入擴點的單位，供參考。
1、行政股所屬撥款單位中，公檢法系統供養人員與財政資金較集中，此次擬擴點單位為：XX縣公安局、XX縣公安局交通警察大隊、XX縣人民檢察院、XX縣人民法院。
2、教科文股所屬撥款單位中，教育系統財政供養人員龐大，項目投入較大，除XX縣實驗小學和XX縣第四中學20xx年已納入、XX縣職業中專學校暫不納入外，在縣城的所有中小學校將全面推開。另有縣計生局XX縣廣電局因項目較多，也將同時納入改革范圍。此次擴點單位有：XX縣第一中學、XX縣實驗幼兒園、XX縣機關托兒所、XX縣城關中心小學、XX縣水南小學、XX縣水南中學、XX縣人口和計劃生育局、XX縣廣播電視事業局。
3、農業股所屬撥款單位中將項目資金量比重較大的XX縣農業局本級和XX縣水利局納入擴點單位。
4、經建股所屬撥款單位中將項目資金量大的XX縣交通局、XX縣建設局本級、XX縣城建監察隊納入擴點單位。
5、社保股所屬撥款單位中將三個項目資金多的主管局納入，分別是：XX縣民政局、XX縣衛生局本級、XX縣勞動和社會保障局本級。
（二）擴大代理銀行，促進代理銀行提高工作質量和服務水平。在20xx年試點銀行中國工商銀行將樂支行的基礎上，我們將把中國建設銀行將樂支行、中國農業銀行將樂支行一起加入代理銀行序列。本次擬擴點的20家預算單位的銀行基本賬戶均開設在此三家銀行，所以將建設銀行和農業銀行納入代理銀行能更好地加強財政與銀行、銀行與單位之間的聯系。
（三）規范財政直接支付項目報批程序和擴大支付比例，加強對基礎建設項目和行政事業專項的直接支付監管。一是對不符合項目要求、未按規定報送直接支付書面材料的直接支付事項不予辦理。二是嚴格審核單位用款計劃，對用款計劃中符合直接支付范疇的事項申請授權支付類型的指標予以退回。三是對按進度撥款的直接支付重點項目嚴格把關，對直接支付計劃下達后60天未申請支付的指標予以收回。
（四）建立全面的對賬制度，在認真處理各項賬務的基礎上，加強對賬工作，定期、及時地與人民銀行、代理銀行、預算單位核對賬務，對預算執行、資金支付、資金清算、財政決算中的重大事項組織調查。
（五）提高預、決算分析水平，更好地為領導決策服務。運用國庫集中支付系統軟件對財政數據進行分析，加強財政與經濟聯系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關注資金的使用效率，全面定位財政工作，發現問題，查找原因，提出對策，為領導決策做好服務工作。
代理國庫業務工作總結 8
今年以來，掇刀包商村鎮銀行憑借先進的資金匯劃清算系統為預算資金的收納和撥付提供了快捷、方便、安全的結算渠道。特別是隨著綜合業務處理系統的全面投產不斷升級改造、電子銀行體系的`建立，有效提高了本行服務財政的水平，促進了本行代理國庫工作高效、安全和健康發展。
一、加強領導，提高風險防范重要性的認識。
在思想上和行動上真正重視國庫工作。切實落實崗位目標管理責任制，經常督促檢查各項制度的落實，熟悉和掌握國庫發展的最新動態，了解本身的代理業務水平。密切關注經收人員的思想動態，及時掌握代理國庫人員的思想變化，加強代理人員的法制教育和思想道德教育，將各種風險隱患消滅在萌芽階段。
二、加強協調，促進代理水平不斷提升。
一方面加強外部協調，充分利用外部監管部門的聯席會議和聯合檢查，對代理國庫工作的一些問題進行相互通報，加強信息交流和反饋。另一方面與行內機構、結算、科技等相關部位通力協作，及時匯報情況，主動接受監督，確保國庫資金安全，提高工作效率。
三、建立了國庫內部控制和會計核算管理制度。
建立健全了國庫內控體系，認真落實國庫，強化內控管理，規范了本區國庫會計的賬務核算，加強內外賬務的核對，認真落實各項規章制度，切實增強風險意識。
四、代理國庫業務科目設置規范，賬簿、報表體系健全、合理。
在代理本區國庫會計核算業務中認真執行《商業銀行、信用行代理國庫業務管理辦法》和《國庫會計管理規定》，按報表種類對日報、月報、年報分別進行裝訂。
五、進一步加強規范財政、稅務部門對賬工作。
嚴格執行代理國庫業務對賬制度，定期向財政、稅務部門、人民銀行國庫部門報送報表，向財政部門、稅務部門提供對賬單和報表，及時與財政、稅務部門進行對賬。
六、充實代理國庫隊伍，提高整體素質水平，落實崗位責任制。
一是充實人員，加強力量，確保國庫工作的正常開展。二是國庫人員保持相對穩定，嚴格落實崗位責任制，做到以責定崗，以崗定人，各司其職，各負其責。三是加強教育培訓，不斷提高國庫隊伍綜合素質。從實用性出發，立足崗位技能、專業知識和思想道德教育，開展多種形式的業務培訓，并實行考核考評制度，努力提高代理國庫隊伍的政治水平、業務水平和職業道德水平。
七、嚴格審核，規范國庫會計業務核算過程中的各項操作。
一是充分發揮監督、檢查和輔導作用。定期或不定期的對代理國庫業務進行輔導檢查。二是嚴格按照《國庫會計核算管理與操作的規定》辦理各項業務，強化操作人員的安全防范意識，認真做好保密工作。
代理國庫業務工作總結 9
20xx年上半年，為落實區委區政府“建立健全會計核算提速提效長效機制”的要求，中心積極調整工作思路，抓住全面轉軌國庫支付機遇，積極開展“中心服務年”活動，全體動員、力抓提速提效“二十條”服務措施，為我區建設“國際消費中心”和創建“質量”先行區，提供財政資金支出專業服務保障，主要做好以下工作：
一、完善管理，全面提高服務水準
(一)完成去年決算，銜接今年預算全體同志從去年底起，加班加點，自覺放棄休息時間，前后耗時4月之久，一心撲在結賬決算上，確保及時、準確完成年終決算，編制全區家預算單位20xx年度財政決算的編報工作，嚴格按照決算報表填報的口徑及有關指標，內容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一年度的財政預算，進入20xx年業務處理。
(二)創新工作思路，打造“服務”品牌20xx年上半年，中心緊緊圍繞區委區政府中心工作，按照“創新、安全、質量”三大主線，確保財政資金安全、完整運行，確保資金支付規范、快捷，運用有效手段，做好資金監管，加強隊伍建設，提高服務質量，促進干部隊伍業務素質平和創新意識不斷提高，著力構建有利于科學發展的國庫支付體制，將“二十條”措施細化分解成48條，已啟動40條(其中包括待深入推進27條)，已落實到各科室，責任到人。
(三)推進國庫支付，提高支付效率一是完成全部轉換。做好歷史遺留的更名問題，20xx年6月1日做整體的時間劃斷，做好預算單位集團基本賬號的家家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設6月15日對賬，財政、中心系統、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運作正常，減輕報賬負擔，加快內部流轉，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認真研究中心與財政局的業務銜接關系，簡化支付流程，增大直接支付比例，共有家單位發生了筆直接支付，清算金額約為xx萬元，增加xx萬，同比上年增幅xx。共有家預算單位發生了筆授權支付，清算金額約為xx萬元，增長xx萬，同比上年增幅xx。
(四)完善財務制度，著力堵塞漏洞一是嚴格執行各項工作制度，嚴把程序關。落實保密承諾制、ab角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績效考核等制度，提高內部管理效能，嚴格執行“三公”經費和六項績效考評的經濟開支標準，修訂《業務流程指引》，防止環節多、難規范、易分散的局面，建立統一、規范、陽光的'資金支出標準。二是以部門預算為依據，嚴把支出關。嚴格按照區人大通過的部門預算要求，執行相關預算標準，嚴格專款專用，控制預算執行進度，對與部門預算不相符的支出，不予辦理報賬手續，上半年拒付xx萬元，強化了預算約束力。三是加強內部稽核監督工作，嚴把審核關。事前、事中、事后嚴把復核關，嚴格遵守資金報賬手續，規范主管會計自由裁量權，加快資金支付流程，抓好印章、票據管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務資料復查，加強審計前的賬務復查工作，認真執行主管會計的量化考核，做放心賬。促進會計規范化。四是完善全面的檔案管理，嚴把資料完整關。半年的查借、利用量，達近1萬冊的會計憑證、報表、賬薄等各類會計檔案，在區公安分局大樓建設檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問題，統一供給會計、審計、紀檢、監察及各職能部門查用需要。
二、突出重點，強化措施確保到位
一是主動上門送服務。上半年共走訪12家單位，現場解決與跟蹤研究相結合，在不違反“三條底線”的情況下特事特辦，全力做好區委區政府20xx年200項重要工作的財務支出保障服務，著力于各部委辦局實際業務的經濟支持，就相關經費的財務管理問題深入探討，推出可行方案，減少中間環節，提高資金使用效率。
二是參與區住建局關于住房公積金繳存問題的研討，配合各預算單位實施住房公積金繳存，試點運行繳存業務。
三是完善工資福利統發。上半年全區家單位的工資統發工作，工資發放人數在職在編人聯系的相關職能部門與業務機構有組織部、人力資源局、財政局、支付銀行及相關聯的多家單位等。
四是全面的基建管理。上半年經手基建與修繕項目xx多個，月收支總額近xx億元，拒付金額xx萬元，及時做好核算與財務監督、基建賬的匯總、按進程分期付款及竣工財務決算等工作。
五是強化對賬，繼續規范賬務處理。依據會計制度、部門預算和《政府收支分類科目》規范賬務處理，逐步將會計核算與國庫系統指標相對應;設立每月最后一個工作日為對賬日，與銀行、國庫進行全面對賬，每月10日前主管會計報送上月銀行存款調節總表，對未達賬項，督促預算單位次月處理。
六是打造前臺服務品牌。規范前臺設置，改善工作環境;開展禮儀培訓，規范服務用語，配套掛牌服務，統一工作服裝，更換座椅靠背，改進服務細節;嚴格執行《工作人員紀律規定》，加強作風紀律管理，創建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動。
七是強化固定資產管理。嚴格按要求分類記賬，堅持每月與各單位及相關主管部門對賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對固定資產及時糾錯調整，確保賬實一致，為固定資產清查提供基礎數據。
代理國庫業務工作總結 10
借此機會首先向關心、幫助、支持我工作的領導和同志們表示忠心感謝。歲首年終，我靜心回想20xx年的工作生活，收獲頗豐。現將我這一年來在國庫支付中心完成的各項日常工作及我參與的重點工作情況向領導同志進行匯報：
第一、做好報送20xx年部門決算的工作。今年年初，按市財政局下發的通知要求，組織縣級預算單位及鄉鎮進行20xx年部門決算匯總工作，并先后對部門決算匯報情況進行核實、調整、匯總，經領導把關后按時向省、市上報。通過領導的把關掌握了部門決算的重點，同時增強了我對20xx年部門決算工作的認識，這項工作加深了我對縣財政部門決算的了解，為做好下年部門決算工作打好了基礎。
第二、配合領導做好支付中心日常工作。一年來，我配合領導完成了支付中心分管工作。通過多種支付方式，工作中做到當時業務當時處理，并在工作中自覺增強相關政策和知識的`學習，收集學習兄弟縣市的成功經驗，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務態度，高效的完成了支付中心工作。
第三、配合領導做好投資公司日常財務工作。一年來，投資公司財務工作共完成支付貸款利息80多次，向商業銀行報送貸款資料10余次，向稅務局報送公司報表12次等多項工作。
第四、認真做好局機房安全運行工作。今年市財政局機房共出現兩次事故，其中一次機房UPS爆炸起火，因處理及時，并未造成數據損失。我引以為戒，把機房防火、防雷擊、保障機房設備正常運行、保障全局業務數據安全時刻放在心上。做到每天上下班去機房觀察設備運行情況，觀察是否有設備運行異常，是否有設備出現高熱現象，并按時對機房數據備份。
第五、對財政一體化做好軟件技術支持工作。財政一體化業務軟件運行半年來，我在領導的帶領下，從軟件的試運行，到正式運行，對軟件出現的這樣或那樣的情況及時做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢、學習并總結省、市前三次考核中就出現業務量少、資金總量少的問題，加班加點的進行補充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優異的成績。
第六、做好鄉鎮基礎財務工作檢查，對鄉鎮基礎財務工作有了一個明確的了解認識，為鄉鎮一體化業務軟件鄉鎮版明年應用做好鋪墊。在4-6月三個月中重點了解了一半鄉鎮的基礎財務工作情況，就鄉鎮是否具備運行一體化業務軟件進行了探討，在領導的支持下召開了鄉鎮一體化業務軟件的培訓，與鄉鎮一起研究一體化業務鄉鎮版的運行方式。
第七、做好20xx年部門決算的準備工作。在12月份，分兩批對縣直和鄉鎮財政進行了20xx年部門決算報表及軟件使用培訓，并統計了縣直單位和鄉鎮人員情況和財力保障情況。為20xx年部門決算修改、匯總和報送做好基礎工作。
最后對我的20xx全年工作，自己用八個字來蓋括“盡職盡責，全力以赴。
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