財務(wù)資金管理年度總結(jié)
總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)資金管理年度總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)資金管理年度總結(jié)1
20xx年是公司財務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓。
一、20xx年A公司財務(wù)工作總結(jié)
20xx年A公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標(biāo)展開，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點，注重財務(wù)風(fēng)險的防范，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)及集團各項財經(jīng)制度，A公司組織財務(wù)部進行了財經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了相應(yīng)的整改工作。
2、積極推進資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強付款回票制度執(zhí)行力度，強化成本費用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進一步細化可控經(jīng)營費用項目、開支標(biāo)準(zhǔn)，努力縮減不必要的經(jīng)營費用。
4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強調(diào)項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進應(yīng)收款的回收工作，包括在建項目應(yīng)收進度款的催收以及完工項目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務(wù)部深入開展了“小金庫”專項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
二、20xx年A公司與集團財務(wù)部工作對接情況
20xx年A公司成立以后，財務(wù)部根據(jù)A公司的實際情況及集團財務(wù)管理工作的要求，對A公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)與集團財務(wù)管理工作的有效對接。
1、財務(wù)管理工作職責(zé)定位。A公司財務(wù)部是強化A公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責(zé)：
（1）貫徹執(zhí)行集團、集團的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度；
（2）負(fù)責(zé)A公司預(yù)算的編制、上報與實施管理；
（3）實施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運作過程的控制；
（4）依據(jù)集團業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)，強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績效考核；
（5）負(fù)責(zé)A公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理；
（6）審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。
2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團對A公司統(tǒng)一考核的需要，由A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報集團，對預(yù)算實施進行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。
3、資金管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配；履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時承擔(dān)項目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項。
4、日常財務(wù)管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團財務(wù)部。A公司負(fù)責(zé)對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。
5、財務(wù)人員管理。A公司財務(wù)主管由集團委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由A公司推薦并報集團批準(zhǔn)后聘用。
三、20xx年A公司財務(wù)管理工作計劃
根據(jù)集團三五發(fā)展規(guī)劃及A公司20xx年具體經(jīng)營指標(biāo)，為順利完成A公司的各項工作目標(biāo)，20xx年財務(wù)部的具體工作計劃如下：（一）、A工程業(yè)務(wù)財務(wù)管理工作計劃
1、強化資金預(yù)算編制工作，增強資金預(yù)算的嚴(yán)肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項目進度計劃緊密結(jié)合，進一步細化資金預(yù)算安排，提高資金的使用效率，加強預(yù)算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認(rèn)證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風(fēng)險。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結(jié)算工作。根據(jù)集團對工程項目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計工作中提出的改進意見，財務(wù)部將進一步規(guī)范工程項目結(jié)算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機構(gòu)及工程項目模式進行了適當(dāng)調(diào)整。財務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對前期項目模式進行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動經(jīng)營人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務(wù)管理工作，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至J公司。A公司財務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。
（二）投資項目公司財務(wù)管理工作計劃
1、統(tǒng)一財務(wù)管理制度及會計政策。A公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務(wù)管理制度及會計政策，完善內(nèi)部財務(wù)控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強A公司的全面預(yù)算管理制度的制定。A公司應(yīng)將集團下達的經(jīng)營指標(biāo)合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報告制度，預(yù)算執(zhí)行評價考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務(wù)指標(biāo)完成情況。財務(wù)部可以通過采用財務(wù)預(yù)算控制、財務(wù)報表核查、現(xiàn)場檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結(jié)果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。A公司財務(wù)部門是A公司資金管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)辦理A公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)督A公司資金的使用。
5、構(gòu)建A公司內(nèi)有效的激勵約束機制。A公司要根據(jù)投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設(shè)計出合理的財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營績效考核指標(biāo)體系，強化對集團投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。
財務(wù)資金管理年度總結(jié)2
20xx年，財務(wù)資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的`同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得一些成績，同時也存在不足。
20xx年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年主要做了以下工作：
（一）加強基本財務(wù)核算工作，嚴(yán)格按照《城市公司財務(wù)管理制度》、《集團財務(wù)核算會計科目使用辦法》、《集團開發(fā)成本核算指導(dǎo)》規(guī)范操作。從票據(jù)的合法真實到權(quán)限審批嚴(yán)格控制；從核算科目的統(tǒng)一規(guī)范和核算辦法的科學(xué)合理。在歷年的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，再深耕細作，創(chuàng)新發(fā)展，并嚴(yán)格執(zhí)行。保證了財務(wù)核算這一基礎(chǔ)工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。
（二）加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險資金是一個企業(yè)的血液，利潤是企業(yè)的命脈，我們嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度與稽核管理的要求，建立健全了賬賬、印卡分管及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風(fēng)險。制定了定期財務(wù)檢查制度，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、固定資產(chǎn)管理、臺賬的設(shè)立預(yù)登記及各種費用報銷是否合理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
（三）加強企業(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關(guān)系，為稅務(wù)和融資工作打下了堅實的基礎(chǔ)：
今年地稅局對我公司20xx年繳納稅金方面進行了檢查，因財務(wù)資金部在平時工作做的比較扎實，所以順利的通過了檢查。
今年新鄉(xiāng)公司需融資1億元，財務(wù)資金部與新鄉(xiāng)中行溝通，準(zhǔn)備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現(xiàn)項目資料已上報。
為了新鄉(xiāng)公司回款任務(wù)，三期公積金能夠辦理，財務(wù)資金部辦理三期在建工程抵押，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元，經(jīng)過做工作，繳納保證金300萬元，為公司節(jié)省了大量的資金。
（四）圓滿完成了20xx年財務(wù)資金部既定的工作目標(biāo)配合、協(xié)助銷售部完成銷售回款13924.59萬元；完成年度財務(wù)決算、年度財務(wù)分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元。
（五）成了20xx年1月、2月安永審計師對20xx年度公司的上市財務(wù)審計工作及20xx年1月、3月上市內(nèi)控審計工作安永審計師對20xx年的經(jīng)營情況進行了全面審查，審查范圍包括財務(wù)、工程、營銷等方面，財務(wù)部積極配合整理各個方面的有關(guān)資料，為審計師提供了合規(guī)、合法的上市資料。對財務(wù)管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。
（六）加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財務(wù)隊伍。堅定不移地做好財務(wù)資金部的團隊建設(shè)工作。要想出色地完成任務(wù)，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設(shè)方面，我們做到：
1、堅持周例會制度，部門內(nèi)部人員經(jīng)常溝通、交流，保持順暢的內(nèi)部關(guān)系；
2、有意識地把計劃工作當(dāng)作重點，事先預(yù)控，盡量避免臨時抱佛腳的現(xiàn)象；
3、加強、鼓勵學(xué)習(xí)，抽出必要時間積極參加業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，及時掌握最新的財經(jīng)法規(guī)、造價信息，業(yè)務(wù)能力逐步提升；
4、積極參加集團組織的業(yè)務(wù)交流，在工作遇到的經(jīng)常性的問題和比較重要的問題，通過業(yè)務(wù)交流會的形式，大家一起參與、討論，得以解決。
（七）計劃與改進：
1、每人都訂立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，來逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部門人員工作效率，今日事今日畢，統(tǒng)一核對、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一付款，保證工作質(zhì)量的同時提高辦事速度，爭取做到讓合作單位滿意、讓同事滿意、讓主管領(lǐng)導(dǎo)滿意，讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的各級領(lǐng)導(dǎo)放心；
3、通過參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的監(jiān)督職能，先從管理會計的角度做起，經(jīng)常與各個部門進行走訪交流。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)和責(zé)任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和精神修養(yǎng)。以“認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動”的工作理念，扎實工作，團結(jié)奮斗！
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