融資公司工作總結

時間：2022-08-27 18:38:47 總結我要投稿

融資公司工作總結

　　公司融資是一件很正常的事情，以下是小編整理的融資公司工作總結，歡迎參考閱讀！

融資公司工作總結

　　融資公司工作總結1

　　西山區城投公司在區委、區政府的堅強領導下，以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，以科學發展觀統攬全局，認真貫徹落實黨的十七屆五中全會、省委八屆十次全會、市委，區委九屆七次會議和兩會精神，緊緊圍繞區委、區政府中心開展工作，以執行力提升為重點，以項目建設為核心，全力以赴推進落實年初制訂的工作目標任務，各項工作均取得了較好成績。

　　根據區委辦公室、區政府辦公室通知要求，現將公司20XX年上半年工作完成情況及下半年工作計劃匯報如下：

　　一.創新融資方式，拓寬融資渠道，力爭融資工作取得突破

　　今年，隨著國家貨幣金融政策的調控，國有控股平臺向銀行貸款受到限制，形成融資瓶頸，融資貸款工作面臨較大困難，為此，公司克服種種不利因素，進一步加大與區屬金融機構的協調對接力度，及時了解掌握最新金融政策，積極爭取銀行貸款。一是配合完成了昆明市審計局關于審計西山區政府性債務的工作。審計范圍從公司債務發生的起止年至8年所涉及到的銀行貸款項目、貸款金額、還款本金、還款利息等事項。二是截止12月31日公司9家銀行貸款余額為190 610萬元，20XX年上半年歸還貸款本金13 410萬元，支付貸款利息2 934萬元。三是積極創新融資模式，拓寬融資渠道，公司借鑒發達地區的融資經驗和做法，通過引入社會投資人組建投融資公司,打造新的融資平臺滿足銀行信貸要求。公司已擬定新投融資公司的組建方案，經20XX年5月24日公司董事會會議審議通過，現已上報區政府研究審批。

　　二.四退三還一護項目按要求穩步推進

　　在區四退三還一護指揮部的統一安排下，積極做好環湖生態帶日常管護工作，同時參與指揮部開展安置房建設工作。截止20XX年6月環湖生態帶日常管護工作正常推進，一是足額撥付碧雞、海口、福海三個街道辦事處度土地承包費1126.9萬元。二是積極催收30家綠化企業租地費，現已有12家企業繳納83.4萬元的'土地租金。三是作為西華湖濱濕地草木濕地向木本濕地轉變的責任單位，完成了6000余株中山杉種植任務，圓滿完成西山區20XX年上半年中山杉種植任務，同時積極配合西山區園林局，四退三還一護指揮部，完成龍門小游園銀杏樹加密工作及中山杉種植任務。四是督促綠化企業做好抗旱保苗工作。五是撥付環湖生態帶建設項目歷年來實施的零星工程欠款209,224.31元。六是報請區政府同意，對環湖生態帶項目8月20日至20XX年5月20日的財務狀況進行審計，待審計完成后，環湖生態帶項目納入四退三還一護指揮部統一管理，設在我公司的項目專用賬戶已于5月21日封停。

　　三.道路建設重點項目進展順利

　　公司作為西山區至20XX年道路建設的主體單位，全力配合區道路指揮部推進道路建設工作，一是積極配合做好已修建完成道路的收尾及審計工作。二是按照區道路指揮部安排，全力以赴組織實施公司道路建設任務：昌源南路南段、21號規劃路、24號規劃路的修建工作。目前，昌源南路南段已實現主路通車，并于20XX年1月13日通過最終竣工驗收，現正組織報審結算；21規劃路前300米段已實現通車，路基工程已完成700多米；24號規劃路路基工程已全

　　線完成，正進行路面級配碎石的鋪筑。按照西山區至20XX年道路交通設施建設指揮部工作安排，12、19號規劃路不再由公司繼續組織實施。

　　四.西山區檢察院兩辦用房項目收尾工作基本完成

　　西山區檢察院兩辦用房項目已于9月18日正式交付區檢察院使用。同月，檢察院入駐新樓辦公，隨即公司進入了6個月的保駕護航期。目前，該項目已通過了以下分項驗收，收尾工作漸近尾聲。

　　1. 順利通過消防專項驗收；

　　2. 順利通過室外綠化工程驗收；

　　3. 順利通過環境保護檢測驗收；

　　4.順利通過項目涉及規劃驗收；

　　5.按要求完成新增加的精裝修工程。

　　6.完成高壓配電室移交工作。

　　公司項目組現正收集、整理各類資料，提供審計部門，開展結算審計工作。

　　融資公司工作總結2

　　今年上半年，我們在市委、市政府的正確領導下，堅持以科學發展觀為統攬，突出重點，強化措施，務真求實，開拓創新，取得了初步成效。

　　一、工作成績

　　1、項目融資。爭取貸款1.46億元，其中:以江家河拆遷安置房建設、東湖水環境綜合治理項目爭取國家開發銀行貸款9600萬元，以天橫路改擴建項目爭取農業銀行貸款5000萬元。

　　2、基礎設施建設。完成投資3800萬元，按計劃推進了污水處理工程和江家河安置小區建設，建設新建工程6個、續建項目5個。

　　3、土地收儲經營。共收購儲備土地10宗，面積277.4畝。公開出讓土地3宗，面積57.53畝，實現土地出讓收入1152萬元。

　　4、資產經營工作。完成一期公交站牌、候車亭和路牌的安裝。實現經營性收入23萬元，與去年同比增長90%。

　　二、（一）搶抓機遇，強化措施，項目融資有大手筆

　　2009年國家宏觀經濟調控政策由穩健轉向積極，財政政策從緊縮向適度寬松轉變，這為城建項目融資帶來難得的機遇。我們緊緊圍繞年度融資目標，利用自身優勢，加強與國家開發銀行、農業銀行等金融機構的溝通與銜接，主動掌握融資信息和動態，積極啟動新一輪融資申報工作，爭取城建項目貸款1.46億元，項目融資實現了開門紅，為城市發展提供了穩定的資金來源。同時，公司繼續策劃和申報了一批項目，目前已落實了項目的規劃、可研、用地和環評等前期工作，申貸規模將達到3.1億元。

　　（二）精心組織，適度運營，土地經營有大動作

　　1、全面加快制度建設。根據人大決議提出的債地相符、專地專管、專款專還的原則，全面建立控制性儲備土地制度。建立了管理臺賬，編制了宗地圖，建立了聯系會議制度。同時，公司出臺了《土地收購價格核定暫行辦法》和《經營性土地出讓資金管理流程》，使土地經營工作逐步步入規范化、制度化軌道。

　　2、適度開展土地收儲。上半年，我們把城市經營特別是土地收儲經營作為當前的主要工作，通過土地征用、貸幣收購、預約收購（即協議收購或合同收購）等儲備方式，完成了水表廠、紡織機械廠、賢城賓館等9宗的收購儲備工作。根據市政府安排，積極參與商貿公司、供銷整體改制中的資產清理評估工作，優質資產由城投整體收儲。同時，抓好舊城改造，積極做好陸羽賓館、糧食局吉興飼料公司等土地的規劃、征地、評估、拆遷、騰遷、安置等工作。及時為森林公園，全家福調味廠征用土地140.11畝，完成全市7個加油站、加汽站點的選址、規劃、征地、評估、搬遷等前期工作。

　　3、穩步推進土地供應。完成了金屬回收公司、市委辦公室、三添食品等3宗土地的公開處置工作。委托漢海拍賣公司對仙北住宅小區、陸羽賓館、天門賓館等三宗土地在深圳地博會上進行了推介，擬近期公開出讓。竟陵預制廠、糧食車隊等2宗土地雖有買家摘牌，但由于成交價款無法按期到賬，擬近期重新組織出讓。

　　4、加強存量資產經營。通過BOT模式加快城區公汽站牌、候車亭建設，目前第一期工程基本完成，完成公汽候車亭13個、公汽站牌75塊、路牌31塊，第二期工程計劃完成公汽小站牌44塊，預計8月建成使用。通過市場化運作方式，盤活城市道路廣告特許經營權。上半年，有償出讓鐘惺大道、匯僑大道等6條道路的廣告經營權，實現廣告收入5萬多元。進一步完善經營性資產管理程序和工作流程，明確責任，建立臺賬，定期督查，促進資產保值增值，實現資產租賃收入近18萬元。

　　（三）科學調度，統籌兼顧，工程建設有大進展

　　今年城投公司的建設任務非常艱巨，項目數量多、工期時間緊、標準要求高，壓力很大。我們充分調動員工的積極性和主動性，強力推進施工進度，工程建設較為順利。

　　1、污水處理廠建設扎實推進。市污水處理工程是我市十一五規劃重點項目。整個項目由污水處理廠、中途污水提升泵站、污水管網收集系統三個部分組成。總投資17834萬元，采取BOT模式由北京桑德環保集團有限公司投資建設。目前，污水處理工程前期工作已基本完成，污水管網四條主管線(竟東路、狀元路、鐘惺大道、楊家新溝)的征地拆遷工作全部啟動，工程《技術標書》和《商務標書》已經發售，項目招投標正在進行。工程計劃7月正式動工建設。

　　2、江家河拆遷安置小區建設全面鋪開。工程總建筑面積 20.31萬平方米，總投資7000元。一期工程于2月底正式開工建設，工程共19棟，建筑面積約7.7萬平方米，目前主體工程已完成3層以上，完成投資2200萬元，工程計劃10月下旬竣工交房。二期工程總建筑面積2.62萬平方米，現已完成規劃設計和戶型方案設計，工程計劃7月5日前進場施工。

　　3、基礎設施工程逐步展開。2009年新建基礎設施項目6個，總投資8670萬元。目前，已完成投資150萬元，天仙公路排水工程按期完成，西湖路（鐘惺大道-河山支渠）橋梁道路、水廠路道排水工程全面啟動。西湖路（創業大道-天仙公路）橋梁道路，天橫路改造工程前期工作基本完成。金天路、漢北路南延、創業大道西延綠化、路燈工程等將搶抓綠化和施工季節按計劃實施。同時，積極加快續建工程建設，完成投資1500萬元，漢北路南延進入混凝土面層施工，天橫路張家溝橋開始成橋鋪裝，西寺橋完成承臺、樁基礎和部分拱圈建設。金天路主體已全部完工，現正在完善雨水井和站石。創業大道西延道路將根據拆遷進度建設。

　　（四）加強管理，規范行為，整體形象有大改善

　　作為政府對外投融資平臺，城投的社會關注度與日俱增。公司立足于向內挖潛，全面強化內部管理，促進了工作作風的整體提升。

　　1、強化項目管理，把好投資效益關。繼續認真執行嚴格執行建設項目投資八項管理制度，進一步加大對項目監管的深度和力度，重點把好招投標關、合同簽定關和資金支付關，從源頭上搞好控制管理，切實保證質量、進度和成本目標。一要加強項目管理，認真制定建設計劃，嚴格控制項目投資。二要加強資金管理，嚴格執行逐筆申報、憑證撥付、用款直達、跟蹤管理專款專用制度和五制資金使用管理程序，切實做到專款專用，高效使用，對項目外的資金不安排、不支付，杜絕擠占、挪用或改變資金性質的情況發生，最大限度地發揮資金效能。三是加強決算管理，對已完工的項目要按制度要求及時搞好決算和結算。四是加強合同管理，對已簽定的合同嚴格執行，按進度付款，嚴禁超合同付款。同時，加強了對工程監管人員的管理，切實負起責任，充分發揮工程和資金監管的作用。

　　2、強化績效考評，把好獎懲激勵關。將內設機構由原來的六部調整為六部一辦，層層簽訂績效考核責任狀，做到責任主體明確、工作標準明確、完成時限明確，獎優罰劣，獎勤罰懶，徹底打破平均主義和干多干少一個樣，干好干壞一個樣的一系列問題，確保績效評估結果的.準確性、公正性、有效性。

　　3、強化費用控制，把好財務審批關。堅持量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡原則，狠抓集中核算、成本管理、內部控制，實行計劃管理，總額控制，做到支出有預算、開支有標準，審批有程序。同時，建立和引入了外部監督、檢查機制，隨時接受財政、物價、審計等部門和國家開發銀行指定會計事務所的檢查和審計。

　　（五）提升素質，改進作風，隊伍建設有大提升

　　上半年，我們堅持以學習實踐科學發展觀活動和作風建設年、能力建設年為契機，以建設一支團結奮進的黨員隊伍，健全一套全面覆蓋的管理制度，建造一個和諧寬松的工作環境為目標，堅持規定動作不能少，自選動作有特色，切實轉變思想觀念、發展方式和工作作風。

　　1、加強團結，提升班子的凝聚力。堅持政治理論集中學習制度和中心組學習制度，做到理論學習的制度化、經常化。堅持民主集中制原則，堅持和完善集體領導和個人分工相結合的制度。加強黨風廉政建設，不斷完善制度建設，強化監督約束機制，積極推進反腐倡廉工作，努力把領導班子建設成為勤政廉政、高效務實、團結和諧的堅強領導集體。

　　2、加強學習，提升員工的戰斗力。在學習實踐科學發展觀活動中，結合實際確立了打造創新型融資平臺，促進科學可持續發展活動主題，做到了四個確保。一是確保學習時間。建立完善星期五學習制度，制定了周密細致的學習日程和計劃，統一時間，統一地點，統一人員集中開展學習，黨組理論學習中心組集中學習達到了4個半天，黨員干部集中學習達到了6次；二是確保學習容量。認真組織學習了別書記、張市長在全市學習實踐活動動員大會上的講話、黨的十七屆三中全會精神、兩本書以及關于科學發展的重要文件和領導講話，繼續開展了以八破八立為主要內容的解放思想大討論活動，理論聯系實際開展交流討論，及時發放了學習資料，開辦了學習園地；三是確保學習質量。要求人人有學習筆記、人人有學習心得，領導干部帶頭參加集中學習，帶頭寫心得，帶頭談體會，帶頭輔導，帶頭參加推進二次創業，實現科學跨越主題征文和演講活動；四是確保參學率。落實了學習考勤簽到制度，按時點名簽到，并將學習對象由黨員干部向普通員工延伸，保證了參學率達到100%。

　　3、加強黨建，提升黨員的感召力。抓好黨支部建設，定期開展組織生活，強化黨員參與管理的民主意識、監督意識和主人翁責任感。加強對入黨積極分子和預備黨員的培養、教育、考察和管理工作，按規定程序擬定發展2名預備黨員，為黨組織注入新鮮血液和活力。加強對機關黨員干部黨風廉政教育，組織黨員觀看黨風廉政宣傳教育片2次。

　　4、嚴肅紀律，提升工作的執行力。按照有權必有責、權責相一致的要求，進一步完善公司工作規則，狠抓制度的空白點和薄弱環節，做到用制度管人，用制度管事。建立了督查通報機制，編發了城投工作督查簡報，對工作動態每月采用簡報的形式進行通報。嚴格執行工作列會制度，每月及時反饋工作進度和存在的問題。針對作風方面的苗頭性、傾向性問題，推行了統一著裝，掛牌上崗，嚴格執行首問責任制和責任追究制，梳理完善了管理規定，出臺了十條禁令，切實用紀律和規章規范行為。為了提高工作效率，降低行政成本，公司開通了員工局域網，實現公務活動網絡互通，材料傳遞時間由半天縮減為不足1分鐘，解決了文件、通知等分發速度慢、費用高等問題，初步實現了無紙化辦公。

　　5、加強宣傳，提升公司的影響力。一是抓宣傳。在大黃頁、湖北發展論壇等多種媒介上開展全方位、多視角、寬領域的企業形象宣傳，全面提升公司知名度和影響度。二是抓活動。組織參與了天翼杯全市乒乓球大賽等豐富多彩的文娛活動，增進了隊伍的和諧和團結、豐富了員工文化生活。三是抓幫扶。積極開展結對共建和結對幫扶活動，組織16名員工到皂市鎮五華社區走訪看望幫扶對象，并仔細詢問了受助對象的生活情況，捐助資金800元。組織專班到結對共建村－皂市鎮上付村進行了實地調研，共同制定了幫扶措施，計劃共同推進商業

　　融資公司工作總結3

　　今年上半年，我們在市委、市政府的正確領導下，堅持以科學發展觀為統攬，突出重點，強化措施，務真求實，開拓創新，取得了初步成效。

　　一、工作成績

　　2、基礎設施建設。完成投資3800萬元，按計劃推進了污水處理工程和江家河安置小區建設，建設新建工程6個、續建項目5個。

　　3、土地收儲經營。共收購儲備土地10宗，面積277.4畝。公開出讓土地3宗，面積57.53畝，實現土地出讓收入1152萬元。

　　4、資產經營工作。完成一期公交站牌、候車亭和路牌的安裝。實現經營性收入23萬元，與去年同比增長90%。

　　二、工作措施

　　（一）搶抓機遇，強化措施，項目融資有大手筆

　　穩定的資金來源。同時，公司繼續策劃和申報了一批項目，目前已落實了項目的規劃、可研、用地和環評等前期工作，申貸規模將達到3.1億元。

　　（二）精心組織，適度運營，土地經營有大動作

　　1、全面加快制度建設。根據人大決議提出的“債地相符、專地專管、專款專還”的原則，全面建立控制性儲備土地制度。建立了管理臺賬，編制了宗地圖，建立了聯系會議制度。同時，公司出臺了《土地收購價格核定暫行辦法》和《經營性土地出讓資金管理流程》，使土地經營工作逐步步入規范化、制度化軌道。

　　2、穩步推進土地供應。完成了金屬回收公司、市委辦公室、三添食品等3宗土地的公開處置工作。委托漢海拍賣公司對仙北住宅小區、陸羽賓館、**賓館等三宗土地在深圳地博會上進行了推介，擬近期公開出讓。竟陵預制廠、糧食車隊等2宗土地雖有買家摘牌，但由于成交價款無法按期到賬，擬近期重新組織出讓。

　　3、加強存量資產經營。通過bot模式加快城區公汽站牌、候車亭建設，目前第一期工程基本完成，完成公汽候車亭13個、公汽站牌75塊、路牌31塊，第二期工程計劃完成公

　　汽小站牌44塊，預計8月建成使用。通過市場化運作方式，盤活城市道路廣告特許經營權。上半年，有償出讓鐘惺大道、匯僑大道等6條道路的廣告經營權，實現廣告收入5萬多元。進一步完善經營性資產管理程序和工作流程，明確責任，建立臺賬，定期督查，促進資產保值增值，實現資產租賃收入近18萬元。

　　（三）科學調度，統籌兼顧，工程建設有大進展

　　1、污水處理廠建設扎實推進。市污水處理工程是我市“十一五”規劃重點項目。整個項目由污水處理廠、中途污水提升泵站、污水管網收集系統三個部分組成。總投資17834萬元，采取bot模式由北京桑德環保集團有限公司投資建設。目前，污水處理工程前期工作已基本完成，污水管網四條主管線(竟東路、狀元路、鐘惺大道、楊家新溝)的征地拆遷工作全部啟動，工程《技術標書》和《商務標書》已經發售，項目招投標正在進行。工程計劃7月正式動工建設。

　　3、基礎設施工程逐步展開。2009年新建基礎設施項目6個，總投資8670萬元。目前，已完成投資150萬元，天仙公路排水工程按期完成，西湖路（鐘惺大道-河山支渠）橋梁道路、水廠路道排水工程全面啟動。西湖路（創業大道-天仙公路）橋梁道路，天橫路改造工

　　程前期工作基本完成。金天路、漢北路南延、創業大道西延綠化、路燈工程等將搶抓綠化和施工季節按計劃實施。同時，積極加快續建工程建設，完成投資1500萬元，漢北路南延進入混凝土面層施工，天橫路張家溝橋開始成橋鋪裝，西寺橋完成承臺、樁基礎和部分拱圈建設。金天路主體已全部完工，現正在完善雨水井和站石。創業大道西延道路將根據拆遷進度建設。

　　(四）加強管理，規范行為，整體形象有大改善

　　作為政府對外投融資平臺，城投的社會關注度與日俱增。公司立足于向內挖潛，全面強化內部管理，促進了工作作風的整體提升。

　　1、強化項目管理，把好投資效益關。繼續認真執行嚴格執行建設項目投資八項管理制度，進一步加大對項目監管的深度和力度，重點把好招投標關、合同簽定關和資金支付關，從源頭上搞好控制管理，切實保證質量、進度和成本目標。一要加強項目管理，認真制定建設計劃，嚴格控制項目投資。二要加強資金管理，嚴格執行“逐筆申報、憑證撥付、用款直達、跟蹤管理”專款專用制度和“五制”資金使用管理程序，切實做到專款專用，高效使用，對項目外的資金不安排、不支付，杜絕擠占、挪用或改變資金性質的情況發生，最大限度地發揮資金效能。三是加強決算管理，對已完工的項目要按制度要求及時搞好決算和結算。四是加強合同管理，對已簽定的'合同嚴格執行，按進度付款，嚴禁超合同付款。同時，加強了對工程監管人員的管理，切實負起責任，充分發揮工程和資金監管的作用。

　　2、強化績效考評，把好獎懲激勵關。將內設機構由原來的“六部”調整為“六部一辦”，層層簽訂績效考核責任狀，做到責任主體明確、工作標準明確、完成時限明確，獎優罰劣，獎勤罰懶，徹底打破平均主義和“干多干少一個樣，干好干壞一個樣” 的一系列問題，確保績效評估結果的準確性、公正性、有效性。

　　3、強化費用控制，把好財務審批關。堅持“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”原則，狠抓集中核算、成本管理、內部控制，實行計劃管理，總額控制，做到支出有預算、開支有標準，審批有程序。同時，建立和引入了外部監督、檢查機制，隨時接受財政、物價、審計等部門和國家開發銀行指定會計事務所的檢查和審計。

　　（五）提升素質，改進作風，隊伍建設有大提升

　　上半年，我們堅持以學習實踐科學發展觀活動和“作風建設年”、“能力建設年”為契機，以建設一支團結奮進的黨員隊伍，健全一套全面覆蓋的管理制度，建造一個和諧寬松的工作環境為目標，堅持“規定動作”不能少，“自選動作”有特色，切實轉變思想觀念、發展方式和工作作風。

　　2、加強學習，提升員工的戰斗力。在學習實踐科學發展觀活動中，結合實際確立了“打造創新型融資平臺，促進科學可持續發展”活動主題，做到了四個確保。一是確保學習時間。建立完善星期五學習制度，制定了周密細致的學習日程和計劃，統一時間，統一地點，統一人員集中開展學習，黨組理論學習中心組集中學習達到了4個半天，黨員干部集中學習達到了6次；二是確保學習容量。認真組織學習了別書記、張市長在全市學習實踐活動動員大會

　　融資公司工作總結4

　　20XX年我辦（公司）在市委、市政府的正確領導下，在有關部門的大力支持下，以拓寬融資渠道為抓手，以強化資金和資產管理為重點，開拓創新，克難奮進，全面落實市委、市政府下達的各項工作任務，為瑞陽新區建設貢獻一份力量。

　　一、主要工作業績

　　1、融資工作再創佳績。

　　（1）到賬資金突破10億大關，達到17.3億元。一是實際融資到賬資金11億元。其中：20XX年暫緩放款的第二期債券資金8億元，城投公司贛州銀行1億元貸款，瑞泰公司農發行2億元貸款。二是財政補助及債務臵換資金6.3億元，其中：臵換還本債務4.68億，筠西棚戶區改造資金0.42億元，民生項目建設補助資金1.2億元。

　　（2）融資渠道不斷拓寬。瑞泰公司向農發行申請30億元新型城鎮化建設項目、向九江銀行申請1億元貸款均已向總行申報，向南昌銀行申請的2億元貸款已報市分行；城投公司向興業銀行申請5億元貸款已報總行。

　　2、工程項目穩步推進。東皇廟安臵房主體及室內裝修工程已完工驗收，水電、綠化等配套設施正按程序招標；博

　　物館安臵房主體已完工。站前廣場綜合體旅游接待中心和客運汽車站項目正在進行公開招投標。府前大道、八角亭安臵房等工程項目正在進行審計決算。

　　3、資產經營保值增值。20XX年對新區127間店面公開拍租，收取租金134萬元，拍賣店面款175萬元。按照市場行情，提高原有到期門面房的租金，確保資產的保值增值。

　　4、資金管理規范有效。在資金撥付過程中，嚴格按照規定操作，做到程序規范、手續齊全、及時到賬。20XX年共撥付各項工程款7.57億元，有力的支持了高安城市建設的發展。為用好盤活貸款資金，我們提前支付BT項目資金4.65 億元，減少BT項目資金占用回報款4645萬元。

　　二、主要做法

　　（一）迎難而上，努力拓寬融資渠道。20XX年對城投公司來說是不平凡的一年，也是機遇與挑戰并存的一年。一方面面臨國家宏觀政策調整導致融資渠道的'減少，主要是國務院在對地方債務進行清理后，為防范地方政府債務風險，對地方政府舉債出臺了一系列限制措施，四大國有商業銀行提高了政府融資平臺公司融資門檻。另一方面是項目建設資金和銀行貸款還本付息等剛性支出造成資金支付壓力增大。隨著我市新區建設不斷推進，一些工程項目（如安臵房、東環、西環、八中八小、兩宮兩館等）進入工程驗收或審計決算階段，一些新工程項目相繼開工建設，需要支付大量工程款；加上銀行貸款的還本付息，特別是企業債券利息的支付等。在這種情況下，我們加強與金融部門聯系，及時掌握了解財金政策，想方設法開拓新的融資渠道。

　　1、引進社會資金，啟動PPP項目融資新模式。對站前

　　廣場綜合體3.56億建設項目采用PPP融資模式。即我公司將站前廣場綜合體建設項目向社會公開招標，通過政府采購形式與中標單位組成的項目公司簽定特許合同，由項目公司負責籌資、建設及經營該項目。其實質是：政府通過給予私營公司長期的特許經營權和收益權來換取基礎設施加快建設及有效運營。目前該項目設計圖紙已完成，前期部分手續（可研立項、選址意見書、建設用地規劃許可證）均已辦理；站前綜合體一期工程（即旅游接待中心地下室及廣場地下室16761.79平方米）已辦理工程規劃許可證和施工許可證；項目用地已通過招拍掛程序取得，為出讓性質商業用地。

　　2、加強銀企合作，打包項目融資。一是及時把握地方銀行政策靈活的特點，密切加強聯系溝通，對工程建設項目進行整理包裝，積極向地方銀行融資。20XX年向贛州銀行融資1億元，目前貸款資金已發放到位。二是加強與農業發展銀行的聯系，通過昌栗高速連接線項目，以瑞泰公司名義融資2億元，這2億元貸款也已到位。

　　3、掌握財經政策，開拓融資新渠道。一是掌握財政支持政策。當前省財政為化解地方政府債務風險，對地方政府債務審計鎖定債務本金進行臵換，對地方在建民生項目下撥專項補助資金。我們及時把握這一利好政策，積極向上申報，在財政部門的大力支持下，我公司先后向上申報臵換債務資金和其他財政補助資金，其中臵換到位債務還本4.68億，在建民生項目專項補助資金1.2億元、筠西棚戶區改造資金0.42億元都已到位。二是掌握新型城鎮化政策。隨著城鎮化建設的不斷推進，國務院出臺了一系列推進城鎮化建設的鼓勵扶持政策，并由政策性銀行在融資方面給予支持。我們積

　　極與農業發展銀行聯系，以“新型城鎮化建設項目”名義，對一些符合政策的項目進行包裝，擬向農發行融資30億元，該貸款資金量大、時間長、利率低，如果申報成功，可為我市城鎮建設提供充足的資金保障，目前該項目已報總行審批。

　　（二）夯實基礎，做大做強融資平臺。20XX年底國發43號文件出臺后，對地方政府融資平臺進行清理規范，城投公司作為政府融資平臺內企業，在融資時受到了一定的限制。為此，我們充分發揮瑞泰公司作為政府融資平臺外企業的優勢，做大做強瑞泰公司。一是增加注冊資金，以資本公積轉增注冊資金的形式，將瑞泰公司注冊資金由0.5億元增加到3億元；二是注入資產。將部分國資名下資產劃轉到瑞泰公司名下，先后注入資金共計6.79億元；通過上述措施，增加了瑞泰公司的實力，降低了資產負債率，為瑞泰公司的發展打下了良好的基礎。

　　（三）狠抓質量與安全，全力推進安臵房建設。20XX年我們繼續抓好東皇廟和博物館兩處安臵房項目建設。我們始終把工程質量和施工安全放在首要位臵，主要抓好以下幾方面工作：一是倒排工期抓進度。按照合同規定的時間節點要求，倒排工期，因時制宜制定出項目建設“時間表”，合理安排施工。至少每2天深入項目建設現場1次，主動協調解決項目推進中的問題和矛盾。如先后協調解決施工用電和排污問題等。二是嚴格程序控質量。堅持按圖紙施工，嚴把材料進場，確保材料質量。加強對施工材料、施工方法的抽查，對施工過程中出現的違規、違章、嚴重影響工程質量的行為予以制止，令其停工或返工。三是強化督查保安全。建

　　立健全施工、監理單位質量安全管理體系，配備足夠質量安全管理人員，對工序及時報驗，對問題及時整改落實，對重點工序和關鍵施工環節，加大巡視檢查力度，確保工程質量和施工安全萬無一失。到目前為止，這兩處安臵房沒有發生一起安全事故，東皇廟安臵房主體工程已完工并通過驗收，綠化及配套工程正進入公開招投標程序，博物館安臵房主體已完工，正在室內裝修進入掃尾階段。

　　（四）依法依規，公開店面拍賣拍租。為做大做強城投公司，市政府將瑞陽新區安臵剩余店面劃歸我公司，為充分發揮這些店面經濟效益，根據市政府新區辦公區域規劃，本著公開、公平、公正的原則，我公司委托中介機構在市政府公共資源交易中心，對這些店面進行公開拍租。先后分兩批共拍租店面127間，收取租金134萬元。由國資營運公司委托中介機構代理拍賣原水資辦店面，收取拍賣款175萬元。

　　（五）規范操作，用好盤活貸款資金。在資金撥付過程中，嚴格按流程辦理，按工程進度付款。做到項目施工單位申請，工程監理簽證，工程技術人員、財務部門、分管工程

　　項目領導和項目法人層層審批。20XX年共支付工程款項7.57 億元，有力地支持了瑞陽新區建設。

　　為節約資金成本，讓貸款資金充分發揮效益，我們在確保按時支付建設工程款及銀行貸款還本付息的前提下，對一些每年需支付資金占用費的BT項目（如東環、西環、八條道路等）進行提前還款，20XX年共提前還款4.65億元，節約資金4645萬元。

　　（六）強化教育，不斷提高隊伍素質。我們始終把提高干部職工的政治素養和業務水平作為一項重要工作來抓。從

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