財務出納的職責

時間：2025-04-10 09:59:56 好文我要投稿

財務出納的職責

財務出納的職責1

　　1、辦理現金支出，審核審批有據。

財務出納的職責

　　2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。

　　3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5、公司外匯收付核銷工作。

　　6、負責報銷差旅費的工作。

　　7、員工工資的`發放。

財務出納的職責2

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納的職責3

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的`相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納的職責4

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務

　　2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的'用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作.

　　7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務出納的職責5

　　崗位職責：

　　1、審核境外制造業月度預算執行狀況表，分析境外制造業企業預算執行狀況、預算利潤差異緣由分析；

　　2、負責境外子公司財務報表轉換；

　　3、編制香港控股合并財務報表，供應季報、中報、年報所需的財務信息資料；

　　4、收集分析境外公司會計政策、稅收政策，提出境內外稅收籌劃、全球化統一；

　　5、幫助總部日常費用核算；

　　6、實施財務檢查，出具財務檢查報告并跟蹤管理；

　　7、指導總部，子公司，制造工廠涉外財務核算及預算管理；

　　任職要求：

　　1、二本以上學歷，會計、審計、財務管理類專業；

　　2、五年以上相關工作閱歷；

　　3、英語可作為工作語言。

財務出納的職責6

　　1、辦理現金取現、收付和銀行結算業務;辦理與銀行相關的.事務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳并核對數據;

　　3、保管庫存現金、空白收據、空白支票及作廢支票等單據;

　　4、定期核查、盤點公司的現金、銀行存款，做到帳實相符;

　　5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料并裝訂成冊;

　　6、每周編制資金余額表并上報集團及相關人員;

　　7、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作;

　　8、工資發放;

財務出納的職責7

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數據的'核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

財務出納的職責8

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的'工作實務；

財務出納的職責9

　　1、負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳;

　　2、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　3、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　4、審計合同、制作帳目表格;

　　5、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優化收支預算;

　　6、向管理層就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議;

　　7、對現金流量進行預測、成本核算及并提交相關報告;

　　8、為財會、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作;

　　9、對公司資產進行評估。

財務出納的職責10

　　1、負責各項票據開具和管理；

　　2、負責公司往來銀行現金業務收支管理；

　　3、負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理；

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；

　　5、負責掌管小額現金；

　　6、完成領導交給的其他工作；

　　7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務出納的`職責11

　　1.編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時

　　3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

　　4.協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

　　5.負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票

　　6.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

　　7.公司資產及物品的登記及實時管理。物品的`采購、發放、登記、出入庫管理

　　8.公司各類日常費用的繳納

　　9.公司歸檔管理

　　10.配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

　　11.其他臨時性工作

財務出納的職責12

　　1、負責公司的內賬財務工作。

　　2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

　　3、負責審核開具各類發票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

　　4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

　　5、完成上級領導臨時交辦的`其他任務。

　　6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

財務出納的職責13

　　1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷

　　2、按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理

　　3、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，采購物品的'驗收與入庫

　　4、領導交代的其他事情

財務出納的職責14

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；

　　2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統計匯總。

財務出納的職責15

　　1，及時承接并跟蹤客戶運輸訂單（系統/微信電話等方式），配合公司運營人員處理車輛派遣、運輸跟蹤、回單確認等運輸流程和環節；

　　2，及時響應客戶的異常反饋和訴求，跟進處理結果并做好協調和對接工作；

　　3，日常運輸訂單信息的匯總整理，各種原始單據的`整理歸檔；

　　4，日常報銷數據和文檔的收集，并進行歸檔和統計；

　　5，協助處理公司內部管理相關工作（部分人事/行政職能）。

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