（優選）財務人員職責15篇
財務人員職責1
1、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；
2、按時向總經理提供財務報告和必要的.財務分析，并確保這些報告可靠、準確；
3、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃；
4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告；
5、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告；
6、維護及管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
財務人員職責2
1. 協調編制、收集、匯總年度財務預算和項目周期預算，進行預算分析，參與預算的審核;
2. 投資項目的前期研究及可研測算的財務部分編制工作，對投資項目的經濟效益及財務風險進行分析和評價;
3. 根據上級和領導要求，按時統計分析收入、成本費用等各項財務信息，編制內部管理報表;
4. 監控預算的`執行情況，及時反映預算執行過程中出現的問題，按情況需要出具分析報告，提供經營建議;
5. 領導下屬各項目會計開展核算工作，審核會計報表，審核報銷及對外付款單據，保證業務合規性，防范財務風險;
6. 根據工作需要和領導安排，負責其他財務管理工作。
財務人員職責3
1、負責公司銀行、工商、稅務等事宜;
2、負責公司日�，F金、銀行日記賬;
3、負責財務報銷整理及賬務處理工作;
4、負責公司倉庫管理;
5、負責公司固定資產管理;
6、指導分子公司財務工作;
7、發票管理;
8、其它事務性工作。
財務人員職責4
1、復核出納轉來的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的.完整及真實性。
2、設置公司總帳帳戶，并根據原始單據編制會計憑證。
3、憑以登記各明細分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符
4、核查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。
5、核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產報表。
6、核對業務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的準確無誤。
7、按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經營決策提供數字依據。
8、完成公司安排的其他工作任務。
財務人員職責5
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的'方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結；
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任；
2、不得坐支現金；
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、 報表規定
根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
財務人員職責6
1.建立健全財務管理機構，合理設置會計崗位、配備財務人員，保證財務管理工作的順利開展;
2.建立健全財務管理制度、內部控制制度和會計核算體系、信用管理體系;
3.全面領導財務工作，加強財務部門與公司其他部門的協調，優化會計核算流程，保證會計核算工作的有效進行;
4.審核投資項目的可行性報告，參與重大經營決策和重要經濟合同的會簽，審核各項經營決策的可行性分析報告，參與擬訂籌資方案，審查重大資金支付方案;
5.參與重大投資方案的審定，擬定公司的利潤分配方案;
6.參與企業年度計劃的編制和認證，審批各項財產物資的申購計劃;
7.組織財務預算的編制，嚴格控制各項成本與費用，監督、指導財務系統人員完成會計核算流程;
8.負責組織經營績效分析和財務分析，召開分析會議，為經營決策提供依據;
9.審核向外提供的各類報表，及時督促各項財務報表的上報，保證各項報表的準確性和時效性;
10.協調各部門進行財產的盤點和清查，保證盤點工作有效順利進行，保證資產安全與完整;
11.組織各項財務制度和相關財務文件的學習與培訓，并積極落實各項具體財務規定，使財務工作規范化，標準化;
12.負責信用管理工作，審批信用管理方案和往來款項對賬工作方案，監督業務部門與客戶的對賬工作，組織對超期超額賬款的催收，加強風險控制;
13.負責對外重大重要事項的協調，協調好銀行、稅務部門及政府經濟職能部門的關系，積極爭取稅收優惠政策，合理進行稅收籌劃;
14.負責財務人員的`管理和考核，組織財務人員的業務培訓，提高財務人員的思想素質和業務能力，為集團培養和輸送財務人員;
15.及時解決財務工作中出現的各種問題，對出現的重大疑難問題組織討論，確定解決方案，對于須集團層面解決的問題應及時上報。
財務人員職責7
1、嚴格遵守財務制度和公司規章制度，進行日常財務核算，帳務處理工作
2、每月進行原始單據的交接、整理，原始財務數據錄入財務系統軟件
3、協助財務部完成文件整理及歸集
4、月末完成報表整理工作，進行發票、單據整理歸檔等;
5、協助完成銀行票據的結算工作，發票的開具工作
6、公司安排的'其他財務輔助性工作
財務人員職責8
1機關會計崗位職責
1.固定資產核算崗位的職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;
(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責材料物資的明細核算;
(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點。
3.庫存商品核算崗位的職責一般包括：
(l)負責庫存商品的明細分類核算;
(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監督工資基金的使用;
(2)審核發放工資、獎金;
(3)負責工資的明細核算;
(4)負責工資分配的核算;
(5)計提應付福利費和工會經費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責成本管理基礎工作;
(4)核算產品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進行分析;
(6)協助管理在產品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷售款項結算業務;
(3)負責收入和利潤的明細核算;
(4)負責利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。
7.資金核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責資金調度;
(4)負責資金籌集的明細分類核算;
(5)負責企業各項投資的明細分類核算。
8.往來結算崗位的職責一般包括：
(l)建立往來款項結算手續制度;
(2)辦理往來款項的結算業務;
(3)負責往來款項結算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責一般包括：
(l)負責登記總賬;
(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;
(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務成本計劃;
(2)審查各項財務收支;
(3)復核會計憑證和財務會計報表。
2機關財務科崗位職責
財務科是負責局系統財務管理、環保資金管理以及財務內審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執行財務管理制度，抓好本系統財務管理制度化、規范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責行政、事業經費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。
4、負責本系統會計人員的業務管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業職稱評定推薦工作。
5、負責本系統的財務狀況年報和有關統計月、季、年報工作。
6、負責本系統的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統國有資產管理、年檢工作。
8、負責上級環保專項資金申報、管理工作。
9、負責本系統財務稽查和財務內審工作。
10、完成局領導交辦的其它工作。
3機關財務人員崗位職責
1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德，嚴格執行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務，實行會計監督。
2.要認真審核原始發票：一是經濟業務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規定；二是審核原始發票要素填寫是否正確，原始發票大、小金額是否一致；審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發票是否為收款單位所在地的發票，發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票，必須有經辦人、驗收人在發票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的'正式發票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。
6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7.固定資產管理：認真做好購買物質的管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。
財務人員職責9
一、在財務處處長的領導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善
二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開支，發現問題及時向處領導匯報，
三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。
四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。
五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報處領導。
六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的.問題，組織業務學習，不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。
七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好與處內各科室及其他部門的溝通、協調工作。
八、作好本科室的安全工作，保證各類網絡的正常運行。
九、完成院、處領導交辦的其他工作。
財務人員職責10
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的`項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
財務人員職責11
1、應收賬款管理：對賬、收款、超期追蹤、信用控制、應收分析;
2、每月與銷售人員一起拜訪客戶，尤其要與客戶的財務部建立起順暢對接關系。要求區域內所有客戶一年最少登門拜訪一次，重點客戶最少半年一次，必須與對方財物人員面談一次;
3、賦能客戶，對于財務基礎弱的`小型客戶，在對方接受的前提下，給對方財務方面專業的指導，比如稅收籌劃，資金管理等;
4、省區銷售的經營管理分析;
5、省區銷售的業績考核管理。
財務人員職責12
1、全面分析、監督公司財務及經營狀況及編制相關的會計報表;
2、建立企業評估模型，收集財務信息，撰寫分析報告;
3、初審財務報表，提供初審意見;
4、審定實施的財務方案，提出改進意見和決策支持;
5、研究分析公司成本收益情況;
6、協助和配合預算編制、成本控制和內外部審計工作;
7、整理、歸類財務分析文件和檔案。
財務人員職責13
1.負責公司財務會計相關工作，包括公司日常收、付款業務的賬務處理(會計憑證編制)工作、財務報表及相關工作。
2.負責公司稅務相關工作，包括納稅申報、相關稅局報表的`填報工作等;
3.負責審核公司日常費用報銷及付款審批表的發票、合同等必備附件是否齊全;
4.完成領導交辦的其他工作。
財務人員職責14
1、領導及管理蘇州、昆山區域財務團隊，負責所涉及所有分支機構財務、合規、分析和稅務相關問題;
2、根據中國公認會計準則和SGS集團財務手冊，負責月末/年末結賬的.所有法定報告;
3、負責日�，F金和銀行事務，確保準確、及時完成日常報告和納稅申報;
4、協助實施內部控制和合規，幫助區域財務經理規避風險;
5、完成年度內部/外部審計，高新企業以及研發加計扣除報告;
6、加強稅收管理和風險點控制，學習金融監管和立法的政策變化，給予團隊信息更新;
7、協助區域財務經理對財務部成為業務伙伴進行轉型;
8、部門經理安排的其他臨時工作。
財務人員職責15
1、全面預算管理
1)根據集團預算管理委員會的預算編制精神和要求，與大區職能人員共同完成大區整體預算的編制及審核;
2)匯總各區域的滾動預測數據，結合實際業務情況，充分與各模塊人員溝通，合理預判大區整體的滾動預測數據;
3)根據實際數據，出具預算與實際執行差異對比分析，對大區預算執行情況進行過程監督與管控，實現事前管控，找出執行偏差問題及原因，提報大區經營者進行整改及跟蹤;
4)根據大區各項業績指標，出具各級業務人員預算考評數據，保證提供數據的及時、準確性。2、經營決策分析
1)協助大區經理及營銷財務經理參與大區整體策略規劃;
2)依據集團、事業部的分析模型，搭建大區整體的分析體系及數據庫，出具常規的大區整體收入、費用及利潤等財務分析報告，為大區持續經營提供有利的決策依據;
3)通過對生意額、增長因素、利潤率、投資回報率等經營指標的'分析，對各區域、各渠道進行整體匯總分析及對比分析，為營銷財務經理提供數據支持及解釋，為事業部提供所需的分析報告;4)搭建并尋求大區個性化需求分析模型，出具專項分析報告，滿足大區業務發展需求;
5)統籌匯總并審核大區及各區域的其他類分析需求。
3、流程優化及過程管控
1)參與大區內部財務相關流程的梳理、優化與持續改善;
2)針對大區營銷費用的提報、申請、審批、執行、預提、結案、沖銷跟進等過程的全過程管控。
4、信息化建設1)協助推進大區整體分析系統信息化建設，與周邊系統及部門進行積極溝通，早日實現內部數據真實、正確、高質和可視，為各層級業務經營決策提供有力支持，包括管會平臺系統、TPM系統、云商系統及大數據系統等。
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