財務人員工作計劃

時間：2023-01-23 12:48:23 計劃我要投稿

【精】財務人員工作計劃

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！該為自己下階段的學習制定一個計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編精心整理的財務人員工作計劃，歡迎大家分享。

【精】財務人員工作計劃

財務人員工作計劃1

　　在XX年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務核算工作，加強自身財務管理能力，積極推動規范管理和加強財務知識學習教育。努力使自己做到財務工作長計劃，短安排。使公司XX年財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂本人XX年個人財務工作計劃：

　　一、加強財務知識學習，在新的一年里，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作

　　三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　作為一名公司的'財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

　　我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。

　　在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的工作計劃。

　　在里，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

　　在金融危機的影響下，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期！

財務人員工作計劃2

　　XXXX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XXXX年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的`作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化

　　費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務人員工作計劃3

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓，組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的.收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　總之在xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

財務人員工作計劃4

　　參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的'編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務人員工作計劃5

　　XX年是我縣農村信用社深化改革關鍵之年，各項工作的開展直接關系到統一法人的進程和專項票據的兌付。根據聯社的統一安排，結合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發展形勢，XX年信用社財務工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專項票據兌付工作，強化財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務”。

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作計劃規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定; 會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　1、財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的'費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　2、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　3、預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　4、包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

　　5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，計劃在XX年*月份，我社要組織工作人員對XX年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

財務人員工作計劃6

　　為更好地完成會計工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：

　　1. 嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

　　2. 開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

　　3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

　　4. 做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。

　　5. 做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。

　　6. 與校領導商議，做好20xx年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。

　　7. 與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　8. 配合區財政局，做好各種報表的填寫工作。

　　9. 和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的'申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10. 每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。

　　11. 積極配合學校，完成學校各種應急任務。

財務人員工作計劃7

　　一、樹立正確服務思想：

　　根據陽谷縣教育局計財科20xx年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的.教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

　　二、認真抓好以下常規工作：

　　1、根據陽谷縣財政局、教育局關于下達的20xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現三個增長。

　　2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

　　3、加強財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。

　　4、協同轉團委搞好貧困寄宿生救助工作。

　　5、嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　6、嚴格報銷手續，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規范》的規定及要求。報銷單據必須為合法的、正式的發票。一切單據需經校長、后勤主任及經辦人簽字后方能驗收。

財務人員工作計劃8

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

　　一、加強規范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統計的真實性，為公司今后的發展提供可靠的依據、

　　進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

　　2、制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限、

　　3、在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量，做好財務檔案管理

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

　　5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作、

　　二、財務部工作計劃

　　1、為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用。

　　2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算；分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用。

　　3、摘好固定資產、流動資產（庫存資產）的管理，（每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，）凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。

　　作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻！

　　現在將規劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：

　　計劃公司在20xx年X月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表、因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點、但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理、目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

　　一、開賬前提準備工作：

　　1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點

　　2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊、難以判定目前未有發票的資產價值，所以需要進一步對未有發票與舊的設備進行評估

　　3、往來賬：應收款與應付款的余額數

　　4、現金、銀行賬戶余額

　　5、財務用單據、表格、賬簿

　　6、財務制度流程的制做

　　二、財務工作分為7大模塊：

　　1、貨幣資金（現金銀行）

　　2、費用

　　3、工資

　　4、成本核算

　　5、往來（應收與應付賬）

　　6、固定資產

　　7、存貨

　　三、會計人員的工作分配與職責：

　　總賬會計：

　　1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記、

　　2、每月于規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核

　　3、負責總賬記賬工作

　　4、負責憑證的制作和賬務的錄入

　　5、歸集各模具所發生的成本費用后編制成生產成本表，提報主管審查。

　　6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查（公司審核）

　　7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　8、領導臨時交辦的其他事項

　　9、嚴守公司商業秘密

　　往來賬會計：

　　1、負責每月與供應商、客戶對賬

　　2、每月底制作付款計劃，聯系供應商安排付款

　　3、進、銷存發票的跟進與登記、

　　4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊、

　　5、財務檔案的保管（外賬與內賬的分開歸檔保管）

　　6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　7、領導臨時交辦的其他事項

　　8、嚴守公司商業秘密

　　出納：

　　1、負責公司的費用報銷，供應商付款、將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬、

　　2、每月的`工資發放及跟進員工借款收回

　　3、協助領導處理相他事項

　　四、會計人員的工作流程：

　　（一）、工作流程：

　　（XX負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作。）

　　1、現金收付

　　a、收現

　　根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金后在收據（發票）上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯（或發票聯）給交款人，XX憑記賬聯登記現金流水賬。

　　b、費用報銷：

　　XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款、若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款、付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由XX每日去YY處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符。

　　2、銀行收付

　　a、銀收

　　XX根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬。

　　b、銀付

　　YY每月根據XX月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致、方可付款，付款OK后的付款單交回給XX登記現金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表。（建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發生款項收支、賬務迷亂、）

　　（二）、總賬崗位工作流程：

　　1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據。

　　a、費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。

　　b、應收類：XX崗位負責，傳遞XX。

　　c、應付類：XX崗位負責，傳遞XX、除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料。

　　d、攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅、計提費用主要有工資，國地稅稅費、固定資產與折舊費用由往來會計XX提供。

　　e、核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據，并每月底進行存貨的盤點、根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算、每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量X材料的平均單價，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，（此領料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料、領用多少材料就當成全部用完、本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合、工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中、費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用。

　　f、結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成、出具財務報表、財務報表交給GG審核，公司審核。

　　2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費（超出公司用電標準需另扣）、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之后交給GG與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發放、其他每月充一發放、根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費用單據交給GG審核。

　　（三）、往來會計崗位工作流程：

　　主要負責應收應付對賬工作，進、銷發票的跟進，財務檔案資料的保管、

　　a、應收類：每月將我司開出去的'增值稅發票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款、）開出去的銷項發票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，（此部份款收現金）、將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金、銷項發票的登記與跟進，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料（如：銷售合同采購訂單）、增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致、發票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬。

　　b、應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發票收回后，依據實際付款金額結轉應付賬款、因自己計算金額與供應商開出的增值稅發票金額如有1—2分錢相差，沖減原材料科目、除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料、購買進項發票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款、將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證、每月底制作付款計劃，聯系供應商并安排付款、需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款、付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、每月跟進進項發票的收齊工作，抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發票，聯系供應商購買稅票、并負責處理收齊相關資料，（如：送貨單銷售合同采購訂單）確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致。

　　c、固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊、折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”、折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊、預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算、每月都要進行固定資產折舊、直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊、根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用、折舊資料與固定資產清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬、

　　d、財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存。

　　e、其他事項：與XX同時處理倉存存貨數據，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數據、前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回、如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任、

　　f、外賬聯系：每月初5號前將部份單據的原件（如：發票、收據、領料表、存貨表及其他費用單據等）給外賬做賬，自己留復印件給XX入賬、最后，建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件、（ERP整套軟件包括：財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2—3倍、）以提高日常工作效率，提升企業管理水平，目前公司業務經營規模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策、通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面。

財務人員工作計劃9

　　在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知制定好財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了財務工作計劃。

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。

　　內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作

　　入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。要大力開展增資擴股工作，如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的`資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、做好其它各項財務工作

　　搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。做好信用社業務和微機操作的日常指導。保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。認真編寫財務分析和項目電報分析。加強信用社無息資金管理。繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

財務人員工作計劃10

　　20xx年詩司發展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發展戰略，提出了20xx年工作思路，即："以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發展戰略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發展，追求卓越業績，為實現公司效益化努力奮斗。"概括起來講為"六抓"、"兩創"。

　　一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。

　　抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7.0系統和財務人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實現信息資源的共享,實現綜合流程的優化,進一步提高勞動效率。

　　抓核算：要依托財務7.0系統上線的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步規范會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會計準則，嚴肅財經紀律，規避會計風險。

　　抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養，促進總會計師綜合素質的提高。

　　抓發展：未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先，要積極推進財務"三統一"建設，實現組織、制度和流程的統一;其次，要優化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的'溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。

　　抓責任：要充分履行財務工作"監督、反映、服務"三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

　　創效益：首先要從直接效益出發，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創造間接的管理效益。

　　創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

　　工作計劃十分重要，作為財務總監專門制定了20xx工作計劃如下：

　　一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。

　　按照國家統一的財經制度，認真貫徹執行《會計法》、《企業會計制度》及《會計基礎工作規范》等各項財經法規和會計制度，根據《郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區開展會計基礎規范達標工作，使會計工作秩序規范有序，會計基礎工作更加規范。

　　二、繼續發揮統計優勢，為郵政實行產品量核算提供依據。

　　對以往年度相關統計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務。

　　三、提升管理手段，穩步推進信息化建設和應用。

　　繼續做好量收系統建設和應用工作，深入挖掘量收系統的管理和分析功能，充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業務稽核和經營分析等方面的工作。

　　四、繼續圍繞業務發展，優化資源配置，加大計財支撐力度。

　　在成本安排上，配合專業化經營步伐，將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜，以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業務發展能力為核心，有效益的追加增量資產。繼續加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優勢。集中采購工作在現有郵政業務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業務發展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。

　　五、繼續配合專業化經營，強化損益核算應用。

　　損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化，明確各專業成本控制的重點，引導業務部門關注和應用損益核算成果;在專業考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核，提高專業考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環節進行損益核算，為優化資源配置提供依據。

　　六、以預算管理精細化為目標，提高經濟發展質量。

　　對重點成本項目繼續加強管控力度，實時監控，嚴格考核。

　　在不斷的發展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在20xx年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到!

財務人員工作計劃11

　　不知不覺間9月份的財務工作快要結束了，回首本月工作中的得失也讓我對財務的職責有了更多的認識，但我也明白即將到來的10月份里有著不少挑戰等待著自己，因此我制定了10月份的財務工作計劃并希望下個月能夠做得更好。

　　對員工每天的工作表現進行統計以便于月末進行工資結算，作為財務人員自然要對待工作更加積極主動些才能夠較好地提升自身綜合素質，所以我得針對員工的日常表現做好相應的統計才行，一方面是為了和人事部門的考勤記錄進行核對，對我而言這既是對自身工作能力的考驗也是為了進行綜合性的提升，另一方面則是為了避免工資結算過程中出現誤差，雖然這種可能性向來很小卻也應該保持嚴謹的作風才行，所以在10月份的財務工作中應該要重視工結算工作的展開，既要及時計算好每個員工在10月份應得的工資又要將其發放下去，這項工作的順利完成對于今后的個人發展而言也有不少益處。

　　對公司資產進行盤點以便于做好后期的和對工作，針對這項工作的完成應該要做好平時的本職工作，既要對以往的財務報表進行整理并做好相應的`分析，又要在盤點過程中對公司的固定資產有著大致的了解，畢竟這項工作的完成也是財務人員的職責所在自然不能夠有所疏忽，另外在月底結算的同時也要編制好10月份的財務報表才行，當這項任務得以完成以后也意味著自己在財務工作中得到了不小的進展，可即便如此也要及時核對好公司內部的往來款項，這樣的話也便于核對和催收相應的款項。

　　認真分析公司的經營狀況并保管好各部門申請財務報銷的發票，對于資金的使用應該要重視成本控制以便于為公司節約資金，事實上在財務工作中予以重視的話完全可以通過自身的努力實現這個目標，所以我在10月份的財務工作中應當重視財務報銷工作的完成，只不過在處理這項工作的同時也要認真核對好票據上的各個款項，這既是對財務工作的負責也是為了避免資金使用過程中出現浪費的狀況，另外在結束10月份的工作之前也要對公司的經營狀況進行分析，這樣的話也能夠及時找出自己在財務工作中存在的不足之處并加以改進。

　　10月份工作計劃的制定也是希望自己能夠將財務工作做得更好，所以我會在下個月的工作中履行好財務人員的職責并努力提升自身的工作能力，也希望我能夠始終保持嚴謹的作風并將財務工作完成得更好。

財務人員工作計劃12

　　因為現在已經是月末，所以我提前制定了20xx年6月的財務工作計劃，作為6月份大家工作的的日程和目標。

　　1、財務部門要繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，6月份我們要組織人員對20xx年3月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　2、另外調出一個小組繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xx元，法人股入股起點為xx元，投資股比例xx%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。20xx年底投資股比例xx%,還差x個百分點, 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的.資本充足率已達到xx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

　　3、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，6月份的時候，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　4、財務部門要配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　5、積極開展新財務制度的培訓工作。

　　6、做好其它各項財務工作。

　　如

　　(1)搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　(2)做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　(3)認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　(4)做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　(5)保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　(6)認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　(7)加強信用社無息資金管理。

　　(8)繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的安全管理工作。

財務人員工作計劃13

　　為充分調動財務部財務人員的工作積極性和工作能動性，全面做好財務工作，提高財務管理水平，落實降本增效措施，提升公司經濟效益，根據公司工作精神和工作部署，結合財務部實際情況，特制定以下工作計劃書：

　　一、工作計劃

　　(一)認真刻苦學習，提高財務管理水平

　　財務人員要認真學習財務會計、國家法律法規和稅收金融知識，提高自己的工作業務水平，以便全面做好財務工作。財務人員要忠誠于公司，做到思想、工作和行動上與公司保持一致，時刻維護公司的利益，敢于同損害公司利益的人和事作斗爭。公司財務部要明確財務人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，要求各財務人員根據本崗位的職責要求，認真做好工作，同時進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，進一步加強內部核算監督，提高財務管理水平。

　　(二)強化作風建設，認真細致做好財務日常工作

　　為了適應市場經濟的要求，實現公司全年生產經營目標工作任務，財務部要強化作風建設，全面規范會計核算和財務管理工作，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是在做好自己本職工作的同時，財務部要堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出貢獻。

　　(三)制訂成本計劃，嚴格控制財務成本費用

　　財務部要根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。在制訂成本計劃，嚴格控制財務成本費用的同時，財務部要認真做好財務分析工作，以會計核算和報表資料及其他相關資料為依據，對公司的生產經營等相關經濟工作進行分析與評價，提出財務分析建議與意見，供公司領導決策參考。

　　(四)加強資金管理，確保公司生產經營正常運轉

　　財務部要加強資金管理，根據公司資金情況，制定公司資金使用計劃，報公司領導批準后實行，努力提高資金使用效率，實現資金使用最大效益化。在加強公司內部資金管理的同時，財務部要想公司所想，急公司所急，積極與銀行溝通聯系，爭取銀行對我公司資金的支持；要積極與相關稅務主管部門聯系，爭取他們對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關稅收優惠政策進行合理避稅，為公司及職工減少稅收負擔，增加經濟效益。

　　二、存在問題

　　公司財務工作在公司的正確領導下，完成了各項工作任務，取得一定成績。但與不斷發展的形勢相比，還是存在一定問題，主要是工作計劃性不夠強，工作規范化和精細化不夠，最突出的是車間材料成本控制不夠嚴格，應收款管理不夠加強，這些不足問題的存在，很大程度上影響了公司的經濟效益，需采取有效措施加以改進和提高。

　　三、改進措施

　　公司財務工作除了增強工作計劃性，促進財務工作規范化和精細化外，著重要加強對車間材料成本的控制和應收款管理，提出以下改進措施；

　　(一)加強材料管理，嚴格控制車間材料成本

　　1、公司技術部門要積極改進產品設計，在保證產品質量的前提下，改進產品結構，降低材料消耗；要積極改進工藝，利用科學技術研制并使用新材料和代用料，力爭做到低投入、高產出。車間生產部門要注重邊角余料的回收利用，實行科學配料、集中下料、合理套裁和修舊利廢，使原材料能夠得到充分利用。

　　2、供應部門要按規定的品種、規格、材質實行限額發料，監督車間執行領料、補料、退料等制度，確保車間不多領、錯領和浪費材料。車間要要控制生產批量，合理下料，合理投料，防止出現材料浪費現象。車間要按圖紙、工藝、工裝要求進行操作，實行首件檢查，防止成批報廢。車間材料核算員要加強材料管理，經常收集材料進行分析對比，發現材料使用異常情況，要追蹤原因，及時上報公司。公司要嚴肅處理，確保不再發生材料使用異常情況。

　　3、車間領用材料后，要統一放置于固定區域，進行分類擺放，做到擺放整齊，標志鮮明。車間要加強對領用材料的管理，防止失少，認真做好材料臺帳，隨時接受公司的`檢查和監督。

　　4、公司技術部門要制定材料、成品的產出比，車間要嚴格執行材料、成品的產出比，其正負小于5%屬正常。公司財務、供應、技術等相關部門每月對車間材料、成品的產出比情況進行一次統計檢查。小于5%屬正常的，給予車間一定獎勵；超出5%要查明情況，落實整改措施，并給予車間一定獎勵處罰。

　　(二)加強欠款管理，提高資金使用效率

　　公司要加強欠款管理，在當前形勢下，沒有應收款是不現實的，但應收款占比過大，嚴重影響公司資金正常流轉，侵蝕公司應有利潤。財務部要每季統計一次應收款情況，理清應收款單位和具體數額，上報公司。公司要制定應收款催收獎懲措施，落實專人催收應收款，使應收款盡快回籠，提高公司經濟效益。

　　以上就公司財務工作制定了計劃，指出了財務工作中存在的不足問題，并提出相應的改進措施。今后，我們公司財務部門要在公司的領導下，刻苦勤奮、認真努力工作，力爭取得更好成績，為公司的健康、持續發展，作出應有的努力和貢獻。

財務人員工作計劃14

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

　　1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程

　　今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。

　　2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度

　　為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

　　3、建立信用社內勤各崗位職責

　　為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規范了會計操作、統一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性

　　二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

　　1、科學核定信用社財務費用

　　信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手。

　　（1）以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。

　　（2）組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融政策和本年工作需要，認真編制20xx年度財務收支計劃，特別是對營業費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經聯社審查批準后，按計劃執行。

　　（3）根據年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數額，合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制，另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據，以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基礎。

　　2、搞好信用社財務常規檢查工作

　　為確保信用社每筆費用支出的合法、合規，執行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在20xx年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯社進行異地非現場檢查，最終目的`就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規，以此逐步增強聯社對信用社費用開支的現場和非現場監管力度，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。

　　3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，提高管理水平，由于20xx年我轄將計劃新設立4個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

　　4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作

　　近年來，越來越多的金融案件都發生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件；另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實，20xx年，財務科繼續要求信用社在每月1日前收回對賬單，每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業務往來安全無事故。

　　三、搞好業務培訓、提高員工素質，將優質文明服務工作常抓不懈

　　1、搞好信用社業務培訓工作，做好信用社技能比賽工作。

　　信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任，素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內勤業務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質。

　　（1）對全轄內勤員工進行業務操作培訓

　　社會計、出納、儲蓄操作規程，為了使信用社員工真正將操作規程較好地運用于實際，20xx年我們將開展一次針對新業務操作規程的培訓工作，通過此項培訓使員工將各項業務操作要點全面接受，使制定的操作規程起到應有的效用。

　　（2）搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作

　　20xx年度，我轄將計劃設立4個新的儲蓄分社，實現儲蓄辦公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務重，如何高效、穩妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先由財務科制定出《縣聯社儲蓄所上點方案》，對儲蓄、對公系統的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調一名微機技術能手，對上點方案進行培訓，對日常辦公程序使用過程中經常出現的問題和基本的操作步驟，進行集中全面的培訓，尤其是對對公、儲蓄系統移植操作流程和注意事項的講解，經過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效、穩妥地完成新儲蓄所的上點工作；另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。

　　（3）繼續搞好業務技能比賽工作

　　沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，所以，技能比賽我們將繼續組織下去，并要根據實際對考核內容進行改革，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。20xx年度，我們將繼續開展包括百張掀打、日常業務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調動信用社員工業務技能學習的積極主動性，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化的方式，比如，先由信用社進行初選，聯社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。

　　2、繼續做好信用社優質文明服務工作

　　隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變，服務質量和企業形象好壞在經營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業形象的一個主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個空白，所以，在今年我們將伙同有關專門禮儀機構，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓，志在以此促進全轄對外服務質量跟上發展要求，也可為信用社吸引的客戶，從而促進整體業務的發展。

財務人員工作計劃15

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，財務人員年度工作計劃（簡潔版）。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃：

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的'要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司

　　司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

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