辦公室管理規章制度(合集15篇)
在生活中，越來越多人會去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的辦公室管理規章制度，歡迎大家分享。
辦公室管理規章制度1
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發規定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件構成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬于秘密的文件，核稿人就應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不一樣類別編號后，按文印規定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件資料、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，務必按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員務必按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的職責。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟職責制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫<資金使用審批表>，報總經理審批后購置。實行經濟職責制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫<資金使用審批表>，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的<資金使用審批表>和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。
辦公室管理規章制度2
第一章總則
辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境。
第二章員工行為規范
第一條職業道德
忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業。
第二條形象規范
（一）著裝、舉止
1.著裝：整潔、大方、得體
1）員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落，服裝正規、整潔、完好、協調、悅目。
2）著裝最好上下相配、平整，符合時節。
3）女員工可化淡妝，工作時間不能當眾化妝，勿戴過多飾品；領口過低、裙、褲過短的服裝禁止穿著。
4）鞋、襪保持干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。
2.舉止：文雅、禮貌、精神
1）遵守考勤制度，準時上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知本部門負責人，填報請假單。
2）上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。
3）對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。
4）開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
5）熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另有客人來訪需等待時，應主動端茶道歉。
6）保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
7）出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，進入房間隨手關門。
第三條語言規范
1.會話：親切、誠懇、謙虛
1）語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。
2）與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。
3）嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。
4）同事之間溝通問題時，應本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應禮貌，委婉。
5）見到領導時應主動打招呼，向上級匯報工作時應簡潔、明確。
第四條社交活動
1.待客：熱情大方的對待來客。客人到時應起立迎接，安排入座，雙手遞水；告辭時，應道別。
2.作客：準時赴約，作客時間不宜太長，告別時應向主人表示謝意。
3.參加社交活動，應注意維護企業形象；男員工要修面，頭發梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態大方得體；女員工應適當化妝，衣著色彩協調，大方得體，入時美觀。
第三章員工日常工作行為規范
第五條辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網絡聊天、下載電影、游戲及做與工作無關之事。
第六條工作時間對待領導、同事、來訪者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。
第七條員工不得攜帶違禁品、危險品、管制刀具等進入辦公場所。
第八條個人外套、大衣應盡量懸掛于更衣柜內，請勿擺置于椅子后方。
第九條工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。
第十條工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。
第十一條辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放，資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。
第十二條桌面和室內辦公設備擺放整齊，保持外表干凈。
第十三條室內文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。
第十四條辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應保證墻面清潔。
第十五條辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。
第十六條保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。
第十七條要節約用電，下班后及時關閉計算機；開啟空調時按國家相關要求調整溫度，人員長時間離開辦公室時應關閉空調。
第十八條會議桌、沙發、茶幾上不允許存放雜志和報紙；辦公室內不允許長期存放與工作無關的私人物品。
第十九條未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。
第二十條工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時解決可能存在的矛盾和問題。
第二十一條公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批準后方可使用。
第四章 辦公現場管理規范
第二十二條工作時間內，非工作需要無關人員不得無故在前臺逗留。
第二十三條公共衛生由公司請專人打掃，每位員工應自覺維護干凈、整潔的辦公環境。
第二十四條員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，禁止在辦公區域內、公司平臺及衛生間內吸煙，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。
第二十五條在使用傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以粉碎，非重要文件應回收再利用。傳真后的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或復印機上。
第五章愛護財產
第二十六條每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。
第二十七條復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。
第二十八條電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由信息部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。
第二十九條公司所購的書籍資料等，由行政部指定的專人進行登記、編號，并加蓋章。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續，借閱最長期限為兩周，超出期限須辦理續借手續。
第三十條發現設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協調好維修時間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。
第三十一條為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。
第六章罰則
第三十二條本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行；
第三十三條若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰；
第三十四條根據人事規定，各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。
第七章附則
第三十五條本規定由公司行政部負責解釋、修訂。
第三十六條本規定自**年**月**日起執行。
辦公室管理規章制度3
為規范辦公區域的管理，創造文明、整潔的辦公環境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業形象，提高辦公效率，利于公司各項工作的開展，特制定本制度：
第一條員工應嚴格遵守考勤制度，準時上班按時下班，上下班時間按現有規定執行。
第二條上班打卡后不得外出吃早點或辦私事，如確有需要須向直管領導報備，午休后應準時上班。
第三條不得將可能影響辦公環境的與工作無關的物品帶入公司。
第四條員工上班時必須著裝整潔、得體，不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束，不準佩戴夸張、異類、過大的飾物上班。整體形象符合<基本服務禮儀標準>中的儀容儀表要求。
第五條辦公時間因私會客需和直管領導報備，時間不得超過30分鐘；因私打電話必須簡短。
第六條上班時間內辦公區不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲、瀏覽與工作無關網站；任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。
第七條上班時間內不得用餐、吃零食；
第八條個人所屬的桌椅、設備、垃圾桶由各使用人自行清潔；部門所屬的存儲柜、文件柜內部由各部門指定專人負責整理和清潔；
第九條辦公室環境要求：環境整潔、擺放有序；隨手清潔，及時歸位；辦公室內不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環境的雜物（鞋、雨傘存放于指定場所）；嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶不超過3/4滿。
第十條公司辦公區域、公用區域嚴禁吸游煙，吸煙的員工應注意他人的感受，控制吸煙量及避免在女性面前吸煙；冬、夏季開啟空調期間，禁止在空調房內抽煙，須到有外窗的洗手間或指定場所進行。
第十一條工作期間和午休（餐）時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態上班；接待公司客人的除外。
第十二條下班、或離開辦公室30分鐘以上的，須關閉不使用的電器、電燈等耗電設備，午餐期間關閉應關閉顯示器和電燈；公文、印章、票據、現金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。
第十三條遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露公司機密。
第十四條文明用廁，節約用紙，注意保潔。
第十五條辦公區內不得擅自添加辦公家俱。
第十六條愛護公司財產和設備，發現損壞及時向辦公室報修，無法修復的應注明原因申請報廢；因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。
第十七條本制度自發布之日起實施。
辦公室管理規章制度4
一、總則:
為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本規范制度，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。
1、愛崗敬業，恪盡職守，認真負責的完成工作任務。對各項工作任務不折不扣的按程序辦理，不省 略、不簡化、不拖拉。領導交辦的事務要迅速處理，并及時匯報辦理結果，做到件件有著落，事 事有回音。
2、嚴守工作紀律，遵守作息時間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦公時間串崗閑聊，不做與 工作無關的事。
3、尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學習他人的長處和優點，互相團結， 互相幫助。
4、關愛集體，愛護公物。積極參加各項活動，維護企業榮譽和形象。
5、不斷提高自身素質，刻苦學習，勤奮工作，主動承擔任務，創新工作方法，甘于吃苦，自覺奉獻。
6、誠實守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當日情、當日報”。
7、工作時間內不脫崗，迅速、準確、及時地做好上情下達，確保政令暢通。
8、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。
9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門經理及總經理告知去向，并保證通信暢通，便于聯系。
10、要遵守保密條例。不該說的不說，不該做的不做，不該問的不問，做到辦事有規距，不能破規矩。
11、自覺保持辦公環境的整潔有序，離開座位時，將椅子推進桌斗并保持桌面潔凈。
二、來賓接待
1、本著熱情、周到的原則，認真做好來賓接待工作，給來賓留下良好印象。
2、當客人來訪時，應主動從座位上站起來，禮貌詢問來訪事由，如有具體業務應引領至相關部門， 如探訪領導，應先請客人在辦公室接待區等候，告知被探訪領導，經同意后引領至領導辦公室。 如領導無空會見，應委婉謝客，請客人另約時間。注意應始終面帶微笑。切忌態度生硬。
3、客人落座后，應及時為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人，退后一步后再轉身退出。
4、客人來訪應注意介紹禮節。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將 年輕的介紹給年長的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介 紹同行人員應先介紹級別高的，再按職位高低依次介紹，也可以先介紹女士或年長者。
5、遞送名片時應用雙手拇指和食指執名片兩角，讓文字正面朝向對方，接名片時要用雙手，并認真 看一遍上面的內容。如果接下來與對方談話，不要將名片收起來，應該放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來，這會使對方感覺你很重視他。參加會議時，應該在會前或會后交換名片，不要 在會中擅自與別人交換名片。
6、與人握手時應注意:愉快的握手是堅定有力，這能體現你的信心和熱情，但不宜太用力且時間不 宜過長，幾秒鐘即可。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動向對方說 明不握手的原因就可以了。女士應該主動與對方握手，同時不要戴手套握手。
三、電話禮儀
1、重要的第一聲:當我們打電話給某人，若一接通，就能聽到對方親切、優美的招呼聲，心里一定 會很愉快，使雙方對話能順利展開，對方也會有較好的印象。在電話中，只要稍微注意一下自己 的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說:“您好，這里是華羽家具”。但聲音清晰、悅 耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會有好印象。因此接電話時應有“我 代表公司形象”的意識。接電話必須使用普通話，嚴禁使用“喂、你找誰，等不文雅用語”。
2、要有喜悅的心情:打電話時我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見你，但是從歡快的語調 中也會被你感染，給對方留下極佳的印象，由于面部表情會影響聲音的變化，所以即使在電話中， 也要抱著“對方看著我”的心態去應對。
3、清晰明朗的聲音:打電話過程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽” 得出來。如果你打電話的時候，彎著腰躺在椅子上，對方聽你的聲音就是懶散的，無精打采的，若 坐姿端正，所發出的聲音也會親切悅耳，充滿活力。因此打電話時，即使看不見對方，也要當作對 方就在眼前，盡可能注意自己的姿勢。
4、認真清楚的記錄:隨時牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話， 接電話具有相同的重要性。電話記錄既要簡潔又要完備，有賴于5WIH技巧。
5、了解來電話的目的:上班時間打來的電話幾乎都與工作有關，公司的每個電話都十分重要，不可 敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時也要盡可能問清事由， 避免誤事。我們首先應了解對方來電的目的，如自己無法處理，也應認真記錄下來，委婉地探求 對方來電目的，就可不誤事而且贏得對方的好感。
6、掛電話前的禮貌:要結束電話交談時，一般應當由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說 一 聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客觀、完整地體現工作意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點突出，觀點鮮明，結構嚴謹，條理清楚，語言簡潔，通俗易懂。
2、文件在送上級審批或簽發之前，必須反復核對確保無誤。
3、打印、發放文件必須經相關上級審核后方可印發。
4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經總經理批準同意，對需加蓋印章的文書內容必須 認真審閱，尤其是一些特殊情況用印，更要審閱清楚，嚴禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出。 蓋印要嚴肅認真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀便于識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印 章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，文件用印應壓年蓋月。
5、打印文件要注意保存原稿，應將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。
6、印發文件要做到文面清晰，字體適當，用紙規范，美觀大方。
7、按照檔案管理工作要求，及時做好各類文件歸檔、留存及銷毀工作。
五、文印、電腦管理
1、文印人員按公司規定按時打印公司相關文件。
2、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。
3、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。
4、辦公室人員必須按照要求和規定采集、輸入、輸出信息，為工作和有關部門決策提供信息資料。( 采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。)
5、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。
6、辦公室人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
7、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關事。如有違犯，發現一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴處罰。
8、電腦室設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。
六、會議室管理
1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進行有效管理。各部門在使用會議室之前， 至少提前半天向行政部進行預定，由行政部合理安排。
2、 會議室使用完畢后，使用部門應及時進行現場整理、儀器設備復位，個人物品和垃圾請隨即帶離 現場避免影響后面部門的使用。
七、辦公用品領用規定
1、采購: 采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前，應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件，貨真價實，物美價廉。由行政部統一采購，以便降低采購成本。
2、入庫: 對采購回的辦公用品進行入庫登記，庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合 理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、領用: 員工因工作需要，申領人應前臺辦理申領手續，行政將視工作需要發放辦公用品。
4、回收:員工離職后，應將辦公用品交還行政，對于價值貴重的辦公用品及設備，如果發生丟失損壞，應折價賠償，在工資中扣除。
八、以上規定既公布之日起生效，如有違犯將視情節輕重作出相應處罰!
辦公室管理規章制度5
第一節總則
第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規定所指行政事務包括印章管理，公文管理，辦公事務用品管理，公務車管理，郵發管理、檔案管理等。
第二節印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務專用章、合同章、法定代表人私章、財務主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經理辦公室主任或指定專人負責保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經理簽字許可后，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成后果由直接責任人員負責。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存盤。
第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理批準后方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經濟文本審批權限參照“經濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
第三節公文管理
第九條公司的公文格式應規范化，公文處理程序應嚴肅、正確。
第十條公司公文的發行由公司總經理辦公室負責。包括公司各類紅頭文件、總經理辦公例會會議紀要、規章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門自行打印的涉及公司權益的外發文稿必須經本部門負責人簽字，交總經理辦公室審核后發送。
第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經理辦公室留底存檔。
第四節辦公事務用品的管理
第十三條辦公事務用品類別規定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務器具(活頁夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(復印紙、傳真紙、打印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動化用品(計算機、打印機、復印機等)
(七)其它
第十四條辦公事務用品的購發：
(一)辦公事務用品的購發由各部門在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門負責人簽署后報總經理辦公室，總經理辦公室根據實際工作需要有計劃購買、分發給各部門，由部門負責人簽字領回。低值易耗辦公事務用品可由總經理辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由總經理批準后方可購買。
(二)計劃外辦公事務用品的申請領用，必須經公司分管領導與辦公室主任會簽后方可購發。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經理辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務用品應建立帳簿，購發手續清晰、規范。
第五節公務車管理
第十五條公務車的使用范圍主要包括：部門主管級以上領導外出聯系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車。
第十六條車輛調度由總經理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發的用車通知單用車。
第十七條申請用車一般應提前一天通知總經理辦公室，總經理辦公室應嚴格按規定派車，不得隨意擴大用車范圍;向同一方向的用車，以節約為本，能合用車的就合用車，不另派車。
第十八條公司的司機應服從調度，安全駕駛，愛護車輛，文明行車。
第十九條公司在無車或車輛不足時，申請人應依照上述原則向公司總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室與集團公司車隊協調派車。
第六節郵發管理
第二十條公司總經理辦公室負責為各部門收發信件、郵件。所有公發信件、郵件都由文書登記、收發。
第二十一條各部門的報刊訂閱由總經理辦公室負責。公費報刊的征訂由各部門負責人上報分管領導，由總經理辦公室統一報批處理。
第七節檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負責。要認真做好文件收發、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。
第二十三條歸檔范圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第二十四條檔案的借閱與索取：
(一)總經理、公司部門負責人借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時，需經部門主管批準，并辦理借閱手續。
(三)借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，
第八節附則
第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發展，有不適應工作需要的，各部門可提出修改意見，總經理辦公室研究并呈請總經理批示。
第二十六條本規定解釋權歸總經理辦公室。
第二十七條本規定從發布之日起生效。一般內部檔案由公司總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
辦公室管理規章制度6
第一章總則
第一條為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章細則
第一條服務規范
1.儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
2.微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3.用語：在任何場合應用語規范，使用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4.現場接待：遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。
5.電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動代接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
第二條辦公秩序
1.工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
2.職員間的工作交流應在規定的區域內進行(大廳、會議室、接待室、總經理室)或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘(特殊情況除外)。
3.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
4.部門、個人專用的設備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共設施則由公司保潔員負責定期的清潔保養工作。
5.發現辦公設備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發生故障時，職員應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
6.吸煙應到規定的區域范圍內(如接待室、會客室等)，禁止在辦公室(辦公坐位上)吸煙。
7.辦公室人員外出《外出單》或用車(公車或的士)《派車單》需由直接主管或總經理審批。
辦公室管理規章制度7
第一條收文辦理
收文的辦理程序包括簽收、登記、批辦、承辦、督辦、回復、歸檔等。具體辦理規范如下：
(一)收文由辦公室收發文人員負責簽收、登記、送辦公室主任閱批。收文登記應將公文標題、密級、文件字號、發文機關、收文日期等情況逐項填寫清楚。
(二)送辦文件由辦公室收發文人員交送辦公室主任閱批。閱批的文件應在2日內簽批并退回收發文人員處進行分類處理。
(三)辦公室主任閱批文件后，應由收發文人員及時轉送承辦人辦理。急件即送批辦，密件注意傳閱范圍。
(四)收發文人員要督促承辦人公文辦理工作，確保公文按時限辦結。
(五)承辦人按時限完成公文辦理工作，并向收發文人員書面反饋，向來文單位回復結果。
(六)收發文人員在認真做好登記的基礎上，定期進行公文處理的統計和歸卷工作。
第二條發文辦理
(一)發文一般按擬稿、核稿、審稿、簽發、登記、復校、印制、用印、分發等程序辦理。
(二)擬稿、核稿和審稿，由主辦公文擬制人員負責，要求符合政策規定，操作簡便可行，文種使用恰當，內容準確全面，結構簡潔完整。
(三)發文登記由辦公室收發文人員專門負責，包括填寫發文字號、記錄簽發人、按領導審定的印發范圍和存檔要求確定公文印發份數等。
(四)復校，由辦文同志負責。辦文同志負責全面校對，包括文字、格式、內容等。
(五)分發，由文件主辦人負責文件的裝訂、分發，辦理完畢后，文件連同簽文單送辦公室收發文人員處存檔。
(六)嚴格以下發文程序：公文簽發后未經發文登記和復校的，不予印制，送由辦文同志復校;未完善手續的公文，辦公室不予用印，退回辦文同志完善手續。
辦公室工作職責
一、在領導下，具體負責X日常事務，落實有關工作部署。
二、負責做好各種會務、接待等工作。按照要求，做好會議記錄，協助領導貫徹落實會議確定的各項工作任務。
三、負責做好相關文件的草擬、分發、歸檔工作;及時做好收文登記、處理工作。
四、根據上級要求，制定工作計劃及安排，明確目標要求和具體措施，并上報。
五、負責整理收集工作開展的相關信息，定期督查相關部門工作開展情況，及時上報縣委、縣政府。
六、完成縣委、縣政府及交辦的其他工作。
辦公室管理規章制度8
第一節 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，
酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。
(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。
4、日常經營費用
按采購制度進行(祥見《采購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。
第四節 營業款繳納管理制度
酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節 報銷管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的.事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》， 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。
4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。
3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。
第四條 差旅支出報銷及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。
d) 沒有總經理或副總經理的批準。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協調
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。
第六節 發票管理辦法
為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條 開出發票
1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。
5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。
第二條 收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。
2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，
2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。
3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。
14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。
3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。
5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、采購實施
1、 采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營業部門優先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。
1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。
第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。
8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。
辦公室管理規章制度9
第一條上班時間：上午8：00至12：00;下午14：30至17：30(10月1日-6月30日)。上午8：00至12：00;下午15：00至18：00(7月1日-9月30日)。辦公室工作人員嚴格按照上班制度執行。
第二條嚴禁遲到、早退。上班遲到或早退實行罰款制度。每次遲到或早退15分鐘以內的，按扣款2.00元/分鐘。超過15分鐘(含)以上而未達30分鐘者,扣款30.00元;超過30分鐘，按曠工半天處罰。
第三條無故不請假、本崗位工作未完成的，按曠工處理，曠工按50元/天進行罰款。
第四條搞好自己辦公室及所負責的領導辦公室的衛生。每天早上上班前，將辦公室的衛生打掃干凈，包括辦公桌椅、水杯、地板、窗子、電腦、打印機等擦拭干凈，及時清理紙簍，并對所負責辦公室的花草進行養護，定期澆水，黃葉修剪。
第五條工作人員外出辦公事，須向辦公室主任匯報并填報出差審批單，返回單位應及時向辦公室主任匯報。
第六條因公差或請假外出者，提前將所負責工作進行交接，并向接替者交代清楚。
第七條上班時間嚴守本崗位，切實做好本職工作，不得做與工作無關的事，嚴禁帶小孩上班或與親戚朋友在辦公室閑
聊。
第八條沒有重要事情，在上班時間內不得擅離工作崗位，未經批準、擅自離開工作崗位的時間按早退進行處罰。
第九條嚴禁到別的辦公室聊天、打電腦游戲，以免影響他人工作。如發現一次罰款20元。
第十
辦公室工作人員工作管理制度條以上遲到、早退、擅離工作崗位等，每月由進行統計匯總時間天數，相關處罰款項在當月應發工資中扣出。第十一條本辦法即日起執行，解釋權歸綜合辦公室。
辦公室管理規章制度10
一、辦公室工作人員均要嚴格遵守紀律，按時上下班，不得遲到、早退。
二、辦公時間要堅守崗位，外出辦事要向本科室負責人報告去向、時間并保持工作聯系；每個科室要合理安排，除特殊情況外不得空崗。
三、保持良好的工作秩序。不得在辦公區域打鬧、喧嘩、打撲克、下棋、吃零食，不準辦私事或做與工作無關的事情。
四、辦公室工作人員都要嚴格履行職責，及時、準確地完成所承擔的工作，做到當天工作當天完成，不積壓、不拖延、不失誤。
五、建立請示匯報制度，凡是在職權范圍內的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領導請示。凡是領導交辦的工作，完成后必須逐級向領導匯報辦理結果，使工作銜接緊密、善始善終。
六、搞好科室與科室、同志與同志之間的團結協作，互相幫助、互相學習、齊心協力搞好辦公室各項工作。
七、積極參加機關和辦公室各項活動，因故不能參加者，必須請假。
八、接人待物要講文明禮貌。對機關、其它部門、基層和外來辦事人員要熱情接待，態度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。
九、答復問題要有政策依據，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準的問題，要向領導請示報告或主動介紹到其它部門。
十、各科室要保持清潔衛生，物品擺放要整齊有序，創造優美舒適的工作環境，做到衣帽整潔，儀表大方，爭做文明機關工作人員。
十一、上述工作制度，每個科室要每月進行一次檢查、總結，辦公室每季度進行一次考核，表揚先進，促進工作。
辦公室管理規章制度11
一、目的：
規范辦公區的日常管理工作。
二、適用范圍：
適用公司總部各部門辦公區的日常辦公管理工作。
三、職責：
1、人事行政部負責監督執行本制度并落實本制度獎罰方案；
2、各部門負責人負責本部門管轄區域的日常辦公管理工作；
3、各部門崗位責任人員負責本崗位的日常辦公管理工作。
四、工作作息時間及考勤：
1、固定工時：
總部每周一至周六9：30—12：00；13：00—18：00為工作作息時間，中午用餐
時間為：xxx，每周日為公休日。
2、綜合工時：
實行綜合工時的員工每月綜合出勤工時不少于總部規定出勤工時并在每月30號將次月行事歷上交至人事行政部存檔，并作為核對考勤依據之一，如行事歷有臨時變動更改的需部門負責人確認。（具體細節參照總部考勤管理制度）
3、遲到與早退：
1）員工到崗時間晚于各自規定的上班時間以上的視為遲到，下午離崗時間早于各自下班時間的視為早退。
當日遲到1——5分鐘（含）以內的員工扣薪5元；遲到6—15（含15分鐘）以內的員工扣薪20元；遲到16—30（含30分鐘），給予口頭警告并扣薪30元；遲到30分鐘以上者，按半天事假計算。
2）早退在30分鐘（含）以內者扣薪30元，早退在30分鐘以上者，按曠工1天處理。
3）公司考勤實行打卡制，人事行政部設專人對考勤打卡工作進行管理；員工應自覺按
時到指定地點打卡；每日上班前先更換好工服，整理好儀容儀表方可打卡上班；下班時先打卡方可離開崗位。前臺每月2日負責將上月考勤情況進行統計，每月5日前臺將最終考勤統計結果交由財務部作為xx發放的依據之一。
4、加班：
員工原則上應在正常工作時間內通過合理安排，完成本職工作。因此員工因工作需要偶然加班的需填寫加班申請單逐級審批后將予以倒休。
5、請假：
員工請假應事先申請，得到批準后方可休假，具體實施管理辦法參考。
五、辦公室鑰匙配發與規定：
1、總部辦公室鑰匙由前臺負責管理，各部門經理級以上配發部門辦公室鑰匙、辦公桌抽屜鑰匙、部門辦公室文件柜鑰匙各一套。
2、各部門經理級以下職員配發所辦公用的辦公桌抽屜鑰匙各一把。
3、辦公室所有鑰匙由前臺按照表格記錄要求統一管理與配發、配備。
4、辦公室離職人員的鑰匙交接由前臺進行交接。
六、紀律管理：
1、辦公區域內保持安靜，不得大聲喧嘩、嬉鬧、爭吵，不得影響他人正常工作。
2、出勤期間不得利用電腦觀看視頻、閱覽無關網站。
3、不得亂扔垃圾、不得隨地吐痰。
4、不得在上班期間吃員工餐、零食。
5、上班期間不得無故串崗，不得利用工作時間閑聊與工作無關問題。
七、環境管理：
1、辦公室公共區域衛生由前臺負責，公共區域衛生如有問題，由前臺負責。各辦公室區域衛生由各辦公室衛生值班管理員負責，各辦公室衛生值班管理員實行月度輪換制，每月30號當月值班管理員需將次月值班管理員姓名告知前臺。
1）人事行政部派專人定時或不定時檢查辦公區的衛生狀況，要求地面和桌面無污跡、無煙灰或煙頭、無垃圾、無痰跡、空氣無異昧、不得損壞墻面、地面。（所有的辦公桌離墻約2公分）。
2）各崗位員工應于每天上班時檢查本崗位轄區桌面清潔狀況，主要包括：桌椅、文件夾、電腦、電源線、電話機、打印機、復印機等。
3）各部門崗位人員每日要清理所工作區域的垃圾，垃圾簍內的垃圾不得過夜、不得堆積。
4）范表如下：
2、公共區綠化由前臺負責，各崗位人員負責本崗位管轄區綠化。
1）前臺負責檢查公共區域的綠化狀況，檢查時花及蔭生植物擺放位置是否恰當、是否缺水、有無病、枯現象。
2）各崗位員工應于每天上班時檢查本崗位轄區綠化狀況，檢查時花及蔭生植物擺放位置是否恰當、是否缺水、有無病、枯現象。
八、安全管理
1、工程維修部負責確保辦公區的水、電設施設備正常運轉，并檢查辦公區消防設施是否保管妥當，滅火器材擺放是否規范，有無損壞、丟失現象。
2、信息部it負責確保辦公區內弱電系統的維護與保養。保護弱電系統的正常運作。
3、人事行政部負責辦理辦公區內弱電系統的費用繳納。
4、各崗位員工應加強安全防患意識，下班時應將重要資料放入安全地點，鎖好抽屜，關好電源及門窗。
5、公司辦公區的安全管理由人事行政部負責，前臺應定時巡查以下重要部位，并做好相應的記錄：
1）消防設施；
2）水電氣、空調的關閉情況；
3）各部門加班情況；
4）總部辦公室的異常情況。
九、無煙區管理
1、辦公區內分為吸煙區與無煙區，吸煙區為：董事長辦公室、水吧項目部辦公室、總經理辦公室、（除以上3處其他區域為無煙區）
2、無煙區內不得吸煙。
3、需要吸煙的人員須到指定吸煙區吸煙。
十、每日外出事務登記管理
1、每日外出人員處理公事，需要在上按照要求登記，所在部門的上級要對下屬的外出登記進行確認。
2、將作為每月的員工考勤核對依據。
3、外出未登記或登記不符合事實要求的，將一律按照考勤制度處理。
4、緊急情況或特殊情況及由于公司或部門由于工作安排導致未登記的，須于48小時內補登，并由直接上級簽字確認。
5、范表如下：xx
十一、儀容儀表及著裝要求
1、儀容儀表：員工出勤期間頭發應梳理整齊，男員工不留長發、不剃光頭、不留胡須；女色員工不梳異型發式，并化淡妝，金銀珠寶首飾佩帶應得體；應注意手指縫清潔，女生不得涂沫顏色濃重夸張的指甲油。
2、上班期間著裝要求：星期一至星期五需按照公司要求穿著職業裝，星期六可穿著職業便裝。
男士著裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著淺色系長袖或短袖襯衣，下身穿著深色西褲，深色皮鞋、深色襪子，冬季外套需穿著深色西裝。
男士著裝禁忌：不可上穿西裝，下穿旅游鞋或白襪子，襪筒不要太短；不得穿t—恤衫、牛仔服、運動服或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：涼皮鞋，布鞋、旅游鞋、運動鞋、拖鞋等）。
女士著裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著淺色系長袖或短袖襯衣，下身穿著深色長褲或深色及膝裙子，深色皮鞋，夏季可穿著深色涼皮鞋，冬季外套需穿著深色西裝。女士著裝禁忌：不得穿t—恤衫、牛仔服、運動服、低胸衫、超短裙或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運動鞋、拖鞋等）
3、工作期間員工需佩戴公司統一工作胸牌。
十二、辦公室人員日常禮貌用語及正確的職務稱
1、見面有問候語：如：早上好、中午好、×經理好、×總好！
2、得到他人幫助有道謝語：如：謝謝、非常感謝！
3、給他人造成麻煩有致歉語：如：不好意思、麻煩你了、對不起、打擾你了！
十三、公司員工巡店行為規范
1、總部各職能部門員工到門店應佩戴公司統一工作胸牌。
2、公司員工應維護公司形象，嚴禁在門店，吃、拿、卡、要、違者立即開除。
3、總部各職能部門員工到門店服務期間不得影響門店正常營運。（具體參考高峰作業時段表）
十四、辦公室違紀處罰規定
1、出勤期間利用電腦上無關網站、觀看視頻、玩游戲、每次扣款50元。
2、在辦公室亂扔垃圾、隨地吐痰的，每次扣款50元。
3、在工作時間內吃員工餐，吃零食的，每次扣款50元。
4、未按照要求完成本崗位工作區域的衛生，每次扣款20元，部門負責人扣款50元。
5、在辦公區吸煙的，每次扣款200元。
6、沒有按照要求著規定的服裝上班的，每次扣款50元。
7、上班時間未佩戴工牌的，每次扣款50元。
8、故意損壞或丟失辦公用品或設備的，按價賠償并以原價2倍罰款。
9、辦公室內部禁止談戀愛、禁止有不正當的男女關系，違者作立即開除處理。
10、丟失辦公室鑰匙，每把鑰匙扣款20元。
11、未做外出登記外出的或未在48小時內補登記錄的，每次扣款20元。
12、私自配備辦公室各類鑰匙的，一經發現，每次處以100元扣款。
13、上級禁止向下屬借錢、禁止要求下屬請上級吃飯或xx消費、禁止要求下屬向上級送禮物，違者作立即開除處理。
十五、獎罰流程：
1、由人事行政部開具獎罰單，本人確認簽字后在48小時內將罰款交至財務部。
2、罰金被納入[員工活動基金"作為員工活動經費由財務部統一管理。
3、超出48小時未交罰款的按照罰金2倍由當月xx里扣除
十六、本規定的最終解釋權、修訂、補充、執行歸人事行政部。
辦公室管理規章制度12
為保證強人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務、經營目標、管理目標，更為了給大家有一個和諧、融洽、舒適的工作環境特制定本規章制度，本規章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監督，愉快執行。
一、考勤制度
1、公司工作時間為每周一至周六，冬令時早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴格按照作息時間執行，不遲到、早退；
2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認；
3、事假病假等都需提前上報領導，經領導批準后方可請假離開。一切提前未請示領導而工作時間未到崗的一律視為曠工。
4、非工作時間，如遇公司事務緊急，需要加班，員工應積極配合，加班時間計入績效考核。
二、工作制度
1、工作期間內不得無故竄崗、閑聊、玩網絡游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無關的事情。
2、上班必須保持良好的工作態度和風貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進步。
3、工作期間員工應該有得體的言談舉止，恰當的衣著裝扮，不夸張不張揚。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區域內衛生，保持整潔、干凈的工作環境，每周三下午下班后進行一次徹底的大掃除。
5、每位員工都有一個以公司命名的工作QQ，此QQ所有權為公司所有，工作時間必須保持在線，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個人都應該維護公司利益，員工離開公司，其工作QQ應該退回公司，并不得帶走公司資源。
6、員工必須服從上級管理人員領導，工作主動積極，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位員工都應積極學習公司業務知識業務流程。
8、任何員工不能泄露公司的商業秘密和技術秘密。
9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的事。工作期間到做愛護公司物品器械，節約公司財物資源。
10、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；
11、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息。
12、公司往來業務要實時上報經理，以作為后期績效工資的參照標準。
13、工作中涉及到公司財務往來及收支，都要有相應的賬目憑證。所有因公事涉及到財務的，按實際情況開具相應的收據或取得有效發票，按照公司報賬程序進行報賬。
14、外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向，并保持聯系工具的通暢。
15、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日。
16、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生。
三、績效考核制度
1、員工工資：基本工資+績效工資+公司福利
2、法定節假日放假時間按照國家法定法定放假時間為標準，具體情況也可視實際情況進行調休。
3、公司每月10號發上個月全月工資。為促進同事之間的友好關系每月第二個星期六的晚上公司全體員工進行聚餐或者組織小活動。公司每年視具體情況組織集體旅行。
辦公室管理規章制度13
1、酒店的流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準計劃供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較的經濟效益。
2、要求各業務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定。
3、除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。
4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規定，嚴格遵守有關財務法規和制度。
5、使用的基本要求
（1）在符合國家政策和酒店總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉，擴經營，以減少流動資金的占用。
（2）加速托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用。
（3）各業務部門應辦理流動資金存貨的報批手續，并在每月上報經濟業務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數和流動資金周轉一次所需的天數。
（4）對商品資金的占用，應本著勤儉節約的精神，盡量壓縮。
（5）盡量減少家具、用具的購置。
辦公室管理規章制度14
為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：
第一條 進入公室必須著裝整潔，坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。
第二條 在辦公室內應做到言談舉止適當得體 ，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
第三條 愛護辦公室的各項設施，不得隨意亂扔紙屑，煙頭等垃圾，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。
第四條 不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯.
第五條 不得在辦公室開展與辦公無關的活動。辦公室物品為公共財產，應保護愛惜。
第六條 工作期間電腦不得用于私人用途，不得用于游戲，聊天等其他用途。
第七條 辦公室工作由辦公室主管全面負責，其他部門予以配合。
第八條 任何人不得隨便翻辦公室內的任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。
第九條 辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語： 您好 請 謝謝 對不起 再見
第十條 辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時接受公司領導臨時安排的各種工作任務
第十一條 辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用
第十二條 公司所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
第十三條 辦公室有客戶時，辦公室文員要主動熱情接待，領導的客人要主動倒水。
辦公室管理規章制度15
一、印章管理制度
(一)公司行政印章、合同專用章、介紹信由辦公室負責保存管理，對印章、介紹信要妥善管理，確保安全。
(二)嚴格履行審批手續。如有需要蓋章的文件資料或合同先由負責人簽署意見，再由辦公室加蓋印章。
(三)嚴格印章登記。使用印信經領導批準后，用完后及時收存保管。(詳見附件表1)
(四)嚴肅印信管理紀律。不得開具空白介紹信或在白紙上蓋印。
二、公文檔案管理制度
為規范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本制度。
(一)歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。
(二)公司的檔案管理由辦公室負責。
(三)檔案管理職責：保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。
(四)資料的分類與歸檔：不同部門及分類的文檔要區分開，分別用標簽寫明歸檔。
(五)檔案的銷毀：公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀;一般的檔案資料，由公室主任批準后方可銷毀。
三、員工著裝管理規定
為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規范化管理，本公司員工應按本規定的要求著裝：
(一)員工在上班時間內，要注意儀容儀表，佩戴胸牌，胸牌應戴在左胸前適當位置。
(二)公司制服、工作服和其它勞保用品由辦公室統一加工制作(購買)和發放，任何部門和個人不得隨意更改。
(三)各部門負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。
四、衛生管理準則
(一)辦公室人員負責公司全面衛生工作，每天早上應提前30分鐘(8：00)到公司進行衛生打掃工作，嚴格按照月排班表執行。
(二)衛生分工：對辦公室劃分，合理安排專人打掃清潔。
(三)衛生打掃范圍：辦公室桌、椅、地面保持干凈整潔，茶具、煙灰缸、垃圾桶及時清洗、清倒。飲水機、桶注意擦洗、更換，保持室內空氣流通、清新，及時做好門窗、燈的關閉。
五、值班管理制度
(一)日值日：辦公室人員每天值日生持鑰匙，值日生應做到早到晚歸，辦公室人員輪流排班。需注意對公司影墻燈的開閉工作，做到早開晚閉。
(二)周值日：每周六、日各安排1人值日，值日生應做好當天衛生清潔工作(參照上條衛生管理準則)。值日生不得中途停歇或隨意外出，個人如有突發事項需及時聯絡好代值班人員。
六、公司計算機管理制度
(一)負責專人登記核實辦公計算機臺數，分配到哪些員工辦公，做好登記并存檔。
(二)辦公如需繼續配置新機，專職人員負責設備的采購工作。
(三)日常做好計算機的軟硬件維護工作，非辦公室人員嚴禁使用計算機，公司計算機只僅用于辦公，嚴禁辦公時間玩游戲看影片等。
七、辦公用品管理制度
(一)采購范圍
辦公設備、辦公耗材(各種辦公用紙、計算機耗材、復印機耗材、衛生用具等)。
(二)采購程序
根據實際需求和庫存情況填寫《物資申購表》(附件表3)，報分管領導審批，財務部復核，領導審批后交由專人采購，特殊情況由領導臨時指定人員采購。
(三)物資管理
購回的物資由辦公室安排專人負責管理，建立辦公用品管理臺帳，切實做到實物與帳目一致。同時，領用發放物資時必須嚴格履行領用手續，做好發放記錄。
(四)紀律要求
采購工作人員要嚴格遵守財經紀律，自覺維護單位利益，嚴禁收取回扣、中介費、好處費等，一經舉報查實將嚴肅處理。公司員工要厲行節約，杜絕浪費減少運行成本。
八、保密制度
(一)屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。
(二)公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
(三)記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。公司員工妥善保管好電腦和資料，防止外來人員查看電腦內容。
九、來訪接待制度
(一)熱情接待、禮貌待人，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲，對來訪客戶咨詢問題不推諉，做到首問首接。
(二)接待來訪要耐心聽、仔細問、認真記、全面分析。
(三)對來訪客戶提出的問題不輕易表態、許愿。
(四)如提前接到通知或在已知有客來訪的情況下，辦公室人員應提前做好場地布置及茶水訂餐等工作。
附則
本規定解釋權歸總經理辦公室
本規定從發布之日起生效
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