辦公室管理規章制度

時間：2023-02-24 11:59:53 管理制度我要投稿

辦公室管理規章制度精選15篇

　　在現實社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的辦公室管理規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

辦公室管理規章制度精選15篇

辦公室管理規章制度1

　　一、印鑒管理

　　1、本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。

　　2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。

　　3、公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出。

　　二、辦公財產管理

　　1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

　　2、辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批準不得隨意購置（特殊情況例外）。

　　3、綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

　　4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

　　5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

　　6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

　　7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

　　8、綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

　　三、會務管理

　　1、綜合辦須及時發出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。

　　2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。

　　3、對相關部門執行會議決議情況進行督辦，并將其執行結果注冊歸檔。

　　4、內部會議必須做到保密。

　　5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

　　6、愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。

　　四、公司日常支出的核準

　　1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數額核定，差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規定執行。

　　2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經理批準簽字后支付。

　　五、公司小車的使用規定

　　1、對車輛使用的`要求：

　　（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。

　　（2）、車輛必須車況良好，手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。

　　（3）、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

　　（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。

　　2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。

辦公室管理規章制度2

　　總則

　　1、為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規定，明確要求，規范行為。創造良好的企業文化氛圍。

　　2、本規定所指行政事務包括服務規范、辦公秩序、辦公室衛生規章制度、檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理等。

　　第一條辦公秩序

　　（一）基本準則

　　1、不可大聲喧嘩、打鬧，不利用計算機、手機等播放音樂或歌曲影響他人工作，也不許談論與工作無關的事及公開對公司內部和外部人員發表直接或間接的評論和牢騷；

　　2、個人通訊方式要留存公司，如變動及時通知行政部進行更新，如有急事須及時回復，以免耽誤工作；

　　3、保持辦公區域環境清潔：不得在辦公區域內吸煙；不得在辦公區內堆放紙箱、書籍或其他雜物；不亂仍雜物、隨地吐痰；不得在辦公區內用餐；保持電話、電腦等辦公設備清潔；不得在室內擺放與工作無關的物品，下班前保持桌面整潔、座椅歸位。

　　4、不得在公司電腦上玩游戲、下載電影、游戲（包括下班后）。

　　5、不得在工作時間進行網上聊天或瀏覽、下載與工作無關的內容，。

　　6、未經許可，不準隨意翻動、閱覽他人辦公桌上的文件、資料、報告等材料，廢棄的文件應及時銷毀，機要傳真、文件內容不得隨便傳閱泄密。重要文件存放應注意保密，不得隨意擺放。

　　7、工作期間不得在辦公區接打私人電話，確有需要時間在非辦公區接打私人電話不得超過15分鐘，禁止利用公司電話接打私人電話。

　　8、飲食，就餐時間為：12：00———13：00，不允許在辦公區域就餐。自備食物的員工在下班休息時間按先后順序使用微波爐進行加熱，最后一位使用微波爐者關閉電源。工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。

　　10、不得利用工作時間和公司設備干私事。

　　11、不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱語言。

　　12、下班后，最后離開工作區的同事負責檢查并關閉電源（電燈、電腦、空調等設備），關好門、窗。

　　13、辦公區內嚴禁焚燒雜物或使用明火，不能自行安裝或亂拉電線，防止失火。

　　14、未辦理相關手續，不得將公司財產、記錄或其他物品帶出。

　　15、來客、來訪的接待必須在辦公時間內進行，未經特許，非辦公時間不得帶外人進入辦公室。

　　16、辦公室（桌）面每日下班前各自進行整理保持臺（桌）面整潔、衛生，辦公用品擺放整齊。

　　17、未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

　　（二）禮儀規范

　　1、儀表：員工衣著應合乎企業形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落、服飾整潔、完好協調、悅目（不能穿拖鞋、女士不能穿短褲、吊帶裝、睡衣、超短裙等；男士不能頭發太長、長指甲、面容不清潔等等）

　　2、微笑服務；在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　3、用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4、現場接待：

　　遇到客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間，辦公室內應保證有人接待。

　　原則上公司不允許在辦公室接待親友，如特殊情況，經部門主管同意，可在不影響公司正常業務的情況下，在接待室或會議室進行。

　　5、接通電話

　　接電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話做好接聽記錄（包括何時，何地，何事，回復時間等），嚴禁占用公司電話時間太長。

　　第二條考勤制度

　　為規范員工的作息、提高工作效率。達成工作目標。公司全體員工都要遵守公司的考勤和休假制度。詳見《考勤規章制度》。

　　第三條辦公室衛生規章制度

　　（一）內容與適用范圍

　　1、本制度規定了辦公室衛生管理的`工作內容和要求及檢查與考核。

　　2、此管理制度適用于本公司所有辦公室衛生的管理。

　　（二）定義

　　1、公共區域：包括辦公室走道、會議室、衛生間，每天由保潔員進行清掃；

　　2、個人區域：包括個人辦公桌及辦公區域由各部門工作人員每天自行清掃。

　　（三）辦公室衛生要求

　　1、要做到公共區域及個人區域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角；門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明；墻壁清潔，表面無灰塵、污跡；沙發、茶幾、掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔；衛生間、洗手池內無污垢，保持清潔；衛生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊；垃圾簍及時清理，無溢滿現象；保持魚缸清潔，定期換水和給魚喂食。

　　2、員工工位衛生由員工自己負責清理干凈，自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，辦公桌面要保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。

　　新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規定的程序及時予以清除。

　　3、員工不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾；不準在室內和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫；辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、傾倒剩茶；下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊；下班后先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。

　　4、室內不許存放垃圾，定時清理干凈。

　　5、辦公室工作人員要講究衛生，養成良好的衛生習慣，保持辦公室內外清潔美觀，創造良好的工作環境。

　　6、辦公室人員有義務提醒外來人員，不準隨地吐痰，亂扔紙屑、瓜果、皮核、禁止從窗戶往外吐痰倒水，亂扔雜物。

　　第四條辦公室IT類產品使用規范

　　電話機、計算機由公司統一為員工配發，日常操作和保潔由使用者自行負責；復印機、打印機、傳真機等放置在公共區；U盤和移動硬盤按需求申請使用，使用完立即歸還。監控設備為公司安防需求，任何人不得擅自拆裝。

　　第五條辦公室用電安全

　　1、公司本部辦公安全用電管理由企管中心負責。

　　2、公司辦公室電源輸電線路由企管中心指定專人負責，任何部門均不得自行接線接電。無電工執照的人員不準安裝電源線路。

　　3、對陳舊老化、超負荷的電源線路，必須有計劃地逐步更換。一時難于更換的，必須在確保安全的條件下，采取特別防護措施，否則，必須暫停使用。

　　4、電源線路必須安裝可靠的保險裝置，并正確使用保險絲，確保用電安全。禁止使用銅線和其它非專用金屬線當保險絲使用。

　　5、各辦公室禁止員工使用大容量電器設備。需安裝大容量的電器設備時，必須經總經理批準。凡電源線路容量不允許安裝大容量用電器的地方，一律禁止安裝。

　　6、所有用電場所必須執行“人走電關”的規定，人員離開用電場所或電器設備不使用時，要關閉電源。24小時用電的設備，必須有專人值班，隨時掌握用電的安全情況。

　　7、電器在使用過程中，發生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時，必須立即停止操作，關閉電源，并及時找電工檢查、修理，確認能安全運行時，才能繼續使用。

　　8、安全用電必須堅持定期檢查制度，企管中心會同有關部門，每年組織1～2次檢查，各部門每月要進行一次檢查，對不安全隱患及時整改。

　　9、任何部門和個人都必須嚴格遵守安全用電規則，嚴禁私拉亂接電源，嚴禁違章違規使用電器，嚴禁電源線路超負荷使用，確保電源插座附近的清潔、遠離水源。對于違規違章用電的部門和個人，每位員工都有檢舉和監督的義務。

　　10、違反上述規定，根據情節按有關規定給予處罰；違反規定造成人身傷亡和設備、財產損失的，將根據情節和損失程度給予罰款、賠償、行政處罰的處分，直至移送司法機關追究其刑事責任。

　　第六條檔案管理

　　1、歸檔范圍

　　公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議紀要、決議、決定、委任狀、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，重要檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱與索取

　　（1）總經理、副總經理借閱檔案可通過檔案管理人員辦理直接提檔。

　　（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經主管領導批準，并辦理借閱手續。

　　借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。

　　4、檔案的銷毀

　　（1）任何組合或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

　　（2）如按規定需要銷毀時，須經主管領導、企管中心批準后方可銷毀；

　　（3）經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，有專人監督銷毀。

　　第七條印鑒管理

　　1、公司印鑒（公章）由企管中心負責保管。

　　2、公司印鑒的使用一律由部門經理或總經理簽字許可后管理印鑒的人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記、存檔，以備查詢。

　　4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況需要開具時，必須經總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　5、公司財務章由財務部保管，只限于財務部處理財務事務使用。

　　6、公司合同章由總經理指定專人管理，只限于業務合同往來事務處理使用。

　　7、人事章由人力資源部保管，只限于處理人事行政事務使用。

　　8、蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　第八條辦公用品管理制度

　　1、目的：為規范辦公用品的管理，特制定本制度。

　　2、辦公種類：消耗辦公品，IT辦公資產用品，管理性辦公用品。

　　3、辦公用品的管理辦法

　　（1）辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門使用”系本部門共同使用用品，如打孔機、大型訂書機及生產部、技術部專用辦公工具。

　　（2）消耗品可依據歷史記錄（如已過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。

　　（3）領用管理基準（如圓珠筆每月發放一次），并可隨部門或人員的工作調整發放。

　　（4）管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。

　　（5）管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償。

　　（6）辦公用品的申請應于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交企管中心匯總，次月一日發放。但管理性辦公用品的請領不受上述時間限制。

　　（7）企管中心發放辦公用品時應分別登記，并控制文具領用狀況。

　　（8）辦公用品嚴禁員工取回家用，特殊情況需帶回家用的，需部門經理批準，后交由企管中心批準方可。

　　（9）辦公用品采購由企管中心匯總、采購。消耗類辦公用品可批發采購或耗用量大者應酌量庫存（如：必需品、采購不易的）。特殊辦公用品（價值較高）或辦公室固定資產類需經總經理同意授權后采購。

　　（10）新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向企管中心申領辦公用品，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交人事行政部。

辦公室管理規章制度3

　　一、辦公室工作人員均要嚴格遵守紀律，按時上下班，不得遲到、早退。

　　二、辦公時間要堅守崗位，外出辦事要向本科室負責人報告去向、時間并保持工作聯系；每個科室要合理安排，除特殊情況外不得空崗。

　　三、保持良好的工作秩序。不得在辦公區域打鬧、喧嘩、打撲克、下棋、吃零食，不準辦私事或做與工作無關的事情。

　　四、辦公室工作人員都要嚴格履行職責，及時、準確地完成所承擔的工作，做到當天工作當天完成，不積壓、不拖延、不失誤。

　　五、建立請示匯報制度，凡是在職權范圍內的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領導請示。凡是領導交辦的工作，完成后必須逐級向領導匯報辦理結果，使工作銜接緊密、善始善終。

　　六、搞好科室與科室、同志與同志之間的團結協作，互相幫助、互相學習、齊心協力搞好辦公室各項工作。

　　七、積極參加機關和辦公室各項活動，因故不能參加者，必須請假。

　　八、接人待物要講文明禮貌。對機關、其它部門、基層和外來辦事人員要熱情接待，態度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的.事情要耐心說明情況。

　　九、答復問題要有政策依據，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準的問題，要向領導請示報告或主動介紹到其它部門。

　　十、各科室要保持清潔衛生，物品擺放要整齊有序，創造優美舒適的工作環境，做到衣帽整潔，儀表大方，爭做文明機關工作人員。

　　十一、上述工作制度，每個科室要每月進行一次檢查、總結，辦公室每季度進行一次考核，表揚先進，促進工作。

辦公室管理規章制度4

　　一、本局公共（）財產進入固定資產管理，統一調配使用。妥善使用和保管價值500元以上的貴重物品，股室主要負責人為第一責任人。無故損壞或丟失的，由領用人按折舊或原價賠償。由于工作變動、調離、退休的，必須完成公共財產的移交，方可辦理有關手續。

　　二、愛護公物，不得化公為私、私自調換。辦公設備不得擅自外借。

　　三、嚴格公共財物的報廢和毀損。價值500元以上的固定資產在正常使用期滿不能繼續使用時，使用股室書面報告分管領導審查同意，交局長簽字同意后移交辦公室報廢處理。

　　四、妥善保管和維護重要辦公設備。

　　重要辦公設備應盡力維修使用。無法維修和維修后仍不能正常使用的.，報請局領導同意按采購程序添置，實施以舊換新。

　　非專職人員嚴禁操作服務器、復印機和傳真機，私自操作造成設備損壞的，由個人負責賠償。

　　五、由辦公室負責造冊登記電腦（臺式和筆記本）、打印機、傳真機、u盤、計算器等貴重辦公用品。

　　六、因工作變動要移交貴重辦公用品時，由移交人根據已經歸檔管理的登記冊逐一清點并移交辦公室，履行相關交接手續。

　　七、因工作需要領用貴重辦公用品時，由辦公室根據已經歸檔管理的登記冊逐一清點并移交，履行相關交接手續。

　　八、啟用空調時必須關窗、關門，人走斷電。

辦公室管理規章制度5

　　第一章總則

　　辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境。

　　第二章員工行為規范

　　第一條職業道德

　　忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業。

　　第二條形象規范

　　（一）著裝、舉止

　　1.著裝：整潔、大方、得體

　　1）員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落，服裝正規、整潔、完好、協調、悅目。

　　2）著裝最好上下相配、平整，符合時節。

　　3）女員工可化淡妝，工作時間不能當眾化妝，勿戴過多飾品；領口過低、裙、褲過短的服裝禁止穿著。

　　4）鞋、襪保持干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

　　2.舉止：文雅、禮貌、精神

　　1）遵守考勤制度，準時上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知本部門負責人，填報請假單。

　　2）上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。

　　3）對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。

　　4）開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。

　　5）熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另有客人來訪需等待時，應主動端茶道歉。

　　6）保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

　　7）出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，進入房間隨手關門。

　　第三條語言規范

　　1.會話：親切、誠懇、謙虛

　　1）語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。

　　2）與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。

　　3）嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。

　　4）同事之間溝通問題時，應本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應禮貌，委婉。

　　5）見到領導時應主動打招呼，向上級匯報工作時應簡潔、明確。

　　第四條社交活動

　　1.待客：熱情大方的對待來客。客人到時應起立迎接，安排入座，雙手遞水；告辭時，應道別。

　　2.作客：準時赴約，作客時間不宜太長，告別時應向主人表示謝意。

　　3.參加社交活動，應注意維護企業形象；男員工要修面，頭發梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態大方得體；女員工應適當化妝，衣著色彩協調，大方得體，入時美觀。

　　第三章員工日常工作行為規范

　　第五條辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網絡聊天、下載電影、游戲及做與工作無關之事。

　　第六條工作時間對待領導、同事、來訪者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。

　　第七條員工不得攜帶違禁品、危險品、管制刀具等進入辦公場所。

　　第八條個人外套、大衣應盡量懸掛于更衣柜內，請勿擺置于椅子后方。

　　第九條工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。

　　第十條工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。

　　第十一條辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放，資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。

　　第十二條桌面和室內辦公設備擺放整齊，保持外表干凈。

　　第十三條室內文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。

　　第十四條辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應保證墻面清潔。

　　第十五條辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。

　　第十六條保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。

　　第十七條要節約用電，下班后及時關閉計算機；開啟空調時按國家相關要求調整溫度，人員長時間離開辦公室時應關閉空調。

　　第十八條會議桌、沙發、茶幾上不允許存放雜志和報紙；辦公室內不允許長期存放與工作無關的私人物品。

　　第十九條未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

　　第二十條工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時解決可能存在的.矛盾和問題。

　　第二十一條公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批準后方可使用。

　　第四章辦公現場管理規范

　　第二十二條工作時間內，非工作需要無關人員不得無故在前臺逗留。

　　第二十三條公共衛生由公司請專人打掃，每位員工應自覺維護干凈、整潔的辦公環境。

　　第二十四條員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，禁止在辦公區域內、公司平臺及衛生間內吸煙，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。

　　第二十五條在使用傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以粉碎，非重要文件應回收再利用。傳真后的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或復印機上。

　　第五章愛護財產

　　第二十六條每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。

　　第二十七條復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。

　　第二十八條電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由信息部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。

　　第二十九條公司所購的書籍資料等，由行政部指定的專人進行登記、編號，并加蓋章。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續，借閱最長期限為兩周，超出期限須辦理續借手續。

　　第三十條發現設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協調好維修時間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。

　　第三十一條為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。

　　第六章罰則

　　第三十二條本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行；

　　第三十三條若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰；

　　第三十四條根據人事規定，各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。

　　第七章附則

　　第三十五條本規定由公司行政部負責解釋、修訂。

　　第三十六條本規定自**年**月**日起執行。

辦公室管理規章制度6

　　一、公司員工應嚴格遵守作息制度。

　　二、上班打卡后不得私自外出辦私事。

　　三、不得將無關人員隨意帶人公司，上班時不得做與工作無關的事情。

　　四、公司員工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，一律著西裝。女士不得穿著過于艷麗花哨或過于暴露的服裝;不準穿著與工作環境不相符、不協調的服裝和配戴不協調的`飾物上班。

　　五、辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區內搞文體娛樂活動;因私打電話必須簡短。

　　六、辦公區嚴禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。

　　七、辦公區及公共區域應保持環境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得隨意擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴禁隨地吐痰。

　　八、按規定時間到食堂用餐，不得飲酒。

　　九、下班或辦公室無人時，須關閉所有電器，公文、印章、票據及貴重物品、現金等須鎖人保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。

　　十、遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露公司機密。

　　十一、墻壁不得亂刻亂畫、加釘，打開水時嚴禁亂潑亂倒，剩茶水只準倒入開水間內水他的茶漏中。使用礦泉水機應保持有水狀態。

　　十二、愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，無法修復的應注明原因申請報廢。因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。

　　十三、本制度由公司辦公室負責監督檢查執行情況。

辦公室管理規章制度7

　　為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：

　　第一條進入公室必須著裝整潔，坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。

　　第二條在辦公室內應做到言談舉止適當得體，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　第三條愛護辦公室的.各項設施，不得隨意亂扔紙屑，煙頭等垃圾，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

　　第四條不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯.

　　第五條不得在辦公室開展與辦公無關的活動。辦公室物品為公共財產，應保護愛惜。

　　第六條工作期間電腦不得用于私人用途，不得用于游戲，聊天等其他用途。

　　第七條辦公室工作由辦公室主管全面負責，其他部門予以配合。

　　第八條任何人不得隨便翻辦公室內的任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。

　　第九條辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好請謝謝對不起再見

　　第十條辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時接受公司領導臨時安排的各種工作任務

　　第十一條辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用

　　第十二條公司所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　第十三條辦公室有客戶時，辦公室文員要主動熱情接待，領導的客人要主動倒水。

辦公室管理規章制度8

　　一、嚴格遵守伙食管理委員會及辦公室的`各項規章制度

　　二、辦公室例會每周一次，辦公室主任可依具體情況取消或臨時召開會議

　　三、所有參加會議人員必須遵守會議時間，有事者須提前向主任請假。遲到三次、請假三次均按曠會一次處理，曠會達三次者，取消其辦公室職務。

　　四、定期檢查各部工作落實情況，針對各部辦公室值班、清掃工作、參加會議情況及各部的定期工作總結進行考核。

　　五、辦公室負責伙管會物品管理和維護，對物品的使用進行登記。

　　六、伙管會制度、通知、通報、比賽結果、獲獎情況等文件和信息由辦公室搜集整理和保管，非辦公室人員不得擅自動用辦公室文件。

　　七、堅決做好對伙管會辦公室各類文件、信息的編號和立卷歸檔以及保密工作。

　　八、對各部評比、推薦的先進個人、優秀干部及違紀人員名單進行匯總公布。

　　學生伙食管理委員會辦公室

辦公室管理規章制度9

　　一、總則：

　　1、辦公室全體工作人員，必須熱愛本職工作，認真完成職責范圍內的各項任務，模范遵守工作紀律，不遲到，不早退，不擅離職守，不在工作時間干私事。

　　2、考勤內容包括按時到崗，堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。

　　3、請假必須事先履行請假手續，經批準后方可離崗，一般不得事后補假。因情況緊急來不及填寫請假單者應電話向主任請假，返回后及時補填請假單。

　　二、請假：

　　1、請假必須填寫請假單，按規定程序審批。

　　2、公休假、婚喪假等國家規定的假均須履行請假手續，經主任審批同意后，按國家有關規定執行。

　　3、請假期限將到，若要續請，必須提前一天辦理續假手續，續假手續與請假手續相同。續假以一次為限。

　　4、上班后在主任和考勤員處及時銷假。提前返回，病事假按實際離崗時間計算。

　　三、簽到制度：

　　1、上班實行簽到制，上班后10分鐘內為簽到時間，超10分鐘按遲到記錄，提前20分鐘下班按早退計算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。

　　2、因工作原因不能按時簽到者，本人寫明原因，主任簽署意見后，不作為遲到計算。

辦公室管理規章制度10

　　一、目的：

　　規范辦公區的日常管理工作。

　　二、適用范圍：

　　適用公司總部各部門辦公區的日常辦公管理工作。

　　三、職責：

　　1、人事行政部負責監督執行本制度并落實本制度獎罰方案；

　　2、各部門負責人負責本部門管轄區域的日常辦公管理工作；

　　3、各部門崗位責任人員負責本崗位的日常辦公管理工作。

　　四、工作作息時間及考勤：

　　1、固定工時：

　　總部每周一至周六9：30—12：00；13：00—18：00為工作作息時間，中午用餐

　　時間為：xxx，每周日為公休日。

　　2、綜合工時：

　　實行綜合工時的員工每月綜合出勤工時不少于總部規定出勤工時并在每月30號將次月行事歷上交至人事行政部存檔，并作為核對考勤依據之一，如行事歷有臨時變動更改的需部門負責人確認。（具體細節參照總部考勤管理制度）

　　3、遲到與早退：

　　1）員工到崗時間晚于各自規定的上班時間以上的視為遲到，下午離崗時間早于各自下班時間的視為早退。

　　當日遲到1——5分鐘（含）以內的員工扣薪5元；遲到6—15（含15分鐘）以內的員工扣薪20元；遲到16—30（含30分鐘），給予口頭警告并扣薪30元；遲到30分鐘以上者，按半天事假計算。

　　2）早退在30分鐘（含）以內者扣薪30元，早退在30分鐘以上者，按曠工1天處理。

　　3）公司考勤實行打卡制，人事行政部設專人對考勤打卡工作進行管理；員工應自覺按

　　時到指定地點打卡；每日上班前先更換好工服，整理好儀容儀表方可打卡上班；下班時先打卡方可離開崗位。前臺每月2日負責將上月考勤情況進行統計，每月5日前臺將最終考勤統計結果交由財務部作為xx發放的依據之一。

　　4、加班：

　　員工原則上應在正常工作時間內通過合理安排，完成本職工作。因此員工因工作需要偶然加班的需填寫加班申請單逐級審批后將予以倒休。

　　5、請假：

　　員工請假應事先申請，得到批準后方可休假，具體實施管理辦法參考。

　　五、辦公室鑰匙配發與規定：

　　1、總部辦公室鑰匙由前臺負責管理，各部門經理級以上配發部門辦公室鑰匙、辦公桌抽屜鑰匙、部門辦公室文件柜鑰匙各一套。

　　2、各部門經理級以下職員配發所辦公用的辦公桌抽屜鑰匙各一把。

　　3、辦公室所有鑰匙由前臺按照表格記錄要求統一管理與配發、配備。

　　4、辦公室離職人員的鑰匙交接由前臺進行交接。

　　六、紀律管理：

　　1、辦公區域內保持安靜，不得大聲喧嘩、嬉鬧、爭吵，不得影響他人正常工作。

　　2、出勤期間不得利用電腦觀看視頻、閱覽無關網站。

　　3、不得亂扔垃圾、不得隨地吐痰。

　　4、不得在上班期間吃員工餐、零食。

　　5、上班期間不得無故串崗，不得利用工作時間閑聊與工作無關問題。

　　七、環境管理：

　　1、辦公室公共區域衛生由前臺負責，公共區域衛生如有問題，由前臺負責。各辦公室區域衛生由各辦公室衛生值班管理員負責，各辦公室衛生值班管理員實行月度輪換制，每月30號當月值班管理員需將次月值班管理員姓名告知前臺。

　　1）人事行政部派專人定時或不定時檢查辦公區的衛生狀況，要求地面和桌面無污跡、無煙灰或煙頭、無垃圾、無痰跡、空氣無異昧、不得損壞墻面、地面。（所有的辦公桌離墻約2公分）。

　　2）各崗位員工應于每天上班時檢查本崗位轄區桌面清潔狀況，主要包括：桌椅、文件夾、電腦、電源線、電話機、打印機、復印機等。

　　3）各部門崗位人員每日要清理所工作區域的垃圾，垃圾簍內的垃圾不得過夜、不得堆積。

　　4）范表如下：

　　2、公共區綠化由前臺負責，各崗位人員負責本崗位管轄區綠化。

　　1）前臺負責檢查公共區域的綠化狀況，檢查時花及蔭生植物擺放位置是否恰當、是否缺水、有無病、枯現象。

　　2）各崗位員工應于每天上班時檢查本崗位轄區綠化狀況，檢查時花及蔭生植物擺放位置是否恰當、是否缺水、有無病、枯現象。

　　八、安全管理

　　1、工程維修部負責確保辦公區的水、電設施設備正常運轉，并檢查辦公區消防設施是否保管妥當，滅火器材擺放是否規范，有無損壞、丟失現象。

　　2、信息部it負責確保辦公區內弱電系統的'維護與保養。保護弱電系統的正常運作。

　　3、人事行政部負責辦理辦公區內弱電系統的費用繳納。

　　4、各崗位員工應加強安全防患意識，下班時應將重要資料放入安全地點，鎖好抽屜，關好電源及門窗。

　　5、公司辦公區的安全管理由人事行政部負責，前臺應定時巡查以下重要部位，并做好相應的記錄：

　　1）消防設施；

　　2）水電氣、空調的關閉情況；

　　3）各部門加班情況；

　　4）總部辦公室的異常情況。

　　九、無煙區管理

　　1、辦公區內分為吸煙區與無煙區，吸煙區為：董事長辦公室、水吧項目部辦公室、總經理辦公室、（除以上3處其他區域為無煙區）

　　2、無煙區內不得吸煙。

　　3、需要吸煙的人員須到指定吸煙區吸煙。

　　十、每日外出事務登記管理

　　1、每日外出人員處理公事，需要在上按照要求登記，所在部門的上級要對下屬的外出登記進行確認。

　　2、將作為每月的員工考勤核對依據。

　　3、外出未登記或登記不符合事實要求的，將一律按照考勤制度處理。

　　4、緊急情況或特殊情況及由于公司或部門由于工作安排導致未登記的，須于48小時內補登，并由直接上級簽字確認。

　　5、范表如下：xx

　　十一、儀容儀表及著裝要求

　　1、儀容儀表：員工出勤期間頭發應梳理整齊，男員工不留長發、不剃光頭、不留胡須；女色員工不梳異型發式，并化淡妝，金銀珠寶首飾佩帶應得體；應注意手指縫清潔，女生不得涂沫顏色濃重夸張的指甲油。

　　2、上班期間著裝要求：星期一至星期五需按照公司要求穿著職業裝，星期六可穿著職業便裝。

　　男士著裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著淺色系長袖或短袖襯衣，下身穿著深色西褲，深色皮鞋、深色襪子，冬季外套需穿著深色西裝。

　　男士著裝禁忌：不可上穿西裝，下穿旅游鞋或白襪子，襪筒不要太短；不得穿t—恤衫、牛仔服、運動服或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：涼皮鞋，布鞋、旅游鞋、運動鞋、拖鞋等）。

　　女士著裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著淺色系長袖或短袖襯衣，下身穿著深色長褲或深色及膝裙子，深色皮鞋，夏季可穿著深色涼皮鞋，冬季外套需穿著深色西裝。女士著裝禁忌：不得穿t—恤衫、牛仔服、運動服、低胸衫、超短裙或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運動鞋、拖鞋等）

　　3、工作期間員工需佩戴公司統一工作胸牌。

　　十二、辦公室人員日常禮貌用語及正確的職務稱

　　1、見面有問候語：如：早上好、中午好、×經理好、×總好！

　　2、得到他人幫助有道謝語：如：謝謝、非常感謝！

　　3、給他人造成麻煩有致歉語：如：不好意思、麻煩你了、對不起、打擾你了！

　　十三、公司員工巡店行為規范

　　1、總部各職能部門員工到門店應佩戴公司統一工作胸牌。

　　2、公司員工應維護公司形象，嚴禁在門店，吃、拿、卡、要、違者立即開除。

　　3、總部各職能部門員工到門店服務期間不得影響門店正常營運。（具體參考高峰作業時段表）

　　十四、辦公室違紀處罰規定

　　1、出勤期間利用電腦上無關網站、觀看視頻、玩游戲、每次扣款50元。

　　2、在辦公室亂扔垃圾、隨地吐痰的，每次扣款50元。

　　3、在工作時間內吃員工餐，吃零食的，每次扣款50元。

　　4、未按照要求完成本崗位工作區域的衛生，每次扣款20元，部門負責人扣款50元。

　　5、在辦公區吸煙的，每次扣款200元。

　　6、沒有按照要求著規定的服裝上班的，每次扣款50元。

　　7、上班時間未佩戴工牌的，每次扣款50元。

　　8、故意損壞或丟失辦公用品或設備的，按價賠償并以原價2倍罰款。

　　9、辦公室內部禁止談戀愛、禁止有不正當的男女關系，違者作立即開除處理。

　　10、丟失辦公室鑰匙，每把鑰匙扣款20元。

　　11、未做外出登記外出的或未在48小時內補登記錄的，每次扣款20元。

　　12、私自配備辦公室各類鑰匙的，一經發現，每次處以100元扣款。

　　13、上級禁止向下屬借錢、禁止要求下屬請上級吃飯或xx消費、禁止要求下屬向上級送禮物，違者作立即開除處理。

　　十五、獎罰流程：

　　1、由人事行政部開具獎罰單，本人確認簽字后在48小時內將罰款交至財務部。

　　2、罰金被納入[員工活動基金"作為員工活動經費由財務部統一管理。

　　3、超出48小時未交罰款的按照罰金2倍由當月xx里扣除

　　十六、本規定的最終解釋權、修訂、補充、執行歸人事行政部。

辦公室管理規章制度11

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　文件收發規定

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件構成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

　　業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

　　屬于秘密的文件，核稿人就應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不一樣類別編號后，按文印規定處理。

　　文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件資料、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　秘密文件由專人按核定的范圍報送。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的'文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

　　六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，務必按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員務必按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的職責。

　　十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　辦公用品購置領用規定

　　十二、公司領導及未實行經濟職責制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫<資金使用審批表>，報總經理審批后購置。實行經濟職責制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫<資金使用審批表>，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的<資金使用審批表>和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　電話使用規定

　　十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

　　十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

辦公室管理規章制度12

　　第一章辦公設備的配備及管理

　　第一條因工作需要，確需購買的辦公設備由當事人所在部門提出申請，報單位領導審批后再購買，所購辦公設備要經公司機關有關部門備案。

　　第二條新購辦公設備采取公司與個人按照一定出資比例購買，在規定使用年限后歸個人所有。在規定使用年限期間，一般情況是公司所有，個人使用。

　　第三條原購辦公設備由所在單位登記后統一在公司綜合工作部備案，原則上在規定使用年限內不再重復購買，達到規定使用年限后，由綜合工作部會同相關部門對其評估后折價處理，原使用人有優先購買權。

　　第四條在規定使用年限期間，因個人原因造成辦公設備毀損、滅失、被盜等，所造成的經濟損失由個人負責。

　　第五條在辦公設備規定使用年限期間，配備人員因工作需要發生調動的，公司范圍內調動辦公設備采取“機隨人走”，公司范圍外調動辦公設備上交公司，由公司返還其剩余年份的出資額。所交辦公設備由綜合工作部會同相關部門對其評估后折價處理，原使用人有優先購買權。

　　第六條在規定使用年限期間，辦公設備的維修與保養由使用人負責，所發生的費用按照年限費用遞增辦法包干使用

　　第七條辦公設備購買費用按照崗位不同采取不同的出資比例。

　　l公司經理、書記的`辦公設備購買費用據實報銷。

　　l公司副職領導的辦公設備購買費用在基礎出資比例上個人降低50%。

　　l公司部門負責人、項目領導班子成員的辦公設備購買費用在基礎出資比例上個人降低25%。

　　l其他崗位人員的辦公設備購買費用按照基礎出資比例。

　　第二章總則

　　第八條為了提高辦公設備的使用效率，保持其設備性能，有效節約費用開支，根據公司實際情況制定本辦法。

　　第九條本辦法所指辦公設備包括為完成工作而購買的攝像機、照相機、便攜式計算機、移動硬盤、u盤、手機等。

　　第三章附則

　　第十條辦公設備由公司財務部設立專門帳戶，發生的費用一律按使用年限及出資比例辦理報銷。

　　第十一條本辦法自下發之日起執行，由公司綜合工作部負責解釋。

辦公室管理規章制度13

　　第一條上班時間：上午8：00至12：00;下午14：30至17：30(10月1日-6月30日)。上午8：00至12：00;下午15：00至18：00(7月1日-9月30日)。辦公室工作人員嚴格按照上班制度執行。

　　第二條嚴禁遲到、早退。上班遲到或早退實行罰款制度。每次遲到或早退15分鐘以內的，按扣款2.00元/分鐘。超過15分鐘(含)以上而未達30分鐘者,扣款30.00元;超過30分鐘，按曠工半天處罰。

　　第三條無故不請假、本崗位工作未完成的，按曠工處理，曠工按50元/天進行罰款。

　　第四條搞好自己辦公室及所負責的'領導辦公室的衛生。每天早上上班前，將辦公室的衛生打掃干凈，包括辦公桌椅、水杯、地板、窗子、電腦、打印機等擦拭干凈，及時清理紙簍，并對所負責辦公室的花草進行養護，定期澆水，黃葉修剪。

　　第五條工作人員外出辦公事，須向辦公室主任匯報并填報出差審批單，返回單位應及時向辦公室主任匯報。

　　第六條因公差或請假外出者，提前將所負責工作進行交接，并向接替者交代清楚。

　　第七條上班時間嚴守本崗位，切實做好本職工作，不得做與工作無關的事，嚴禁帶小孩上班或與親戚朋友在辦公室閑

　　聊。

　　第八條沒有重要事情，在上班時間內不得擅離工作崗位，未經批準、擅自離開工作崗位的時間按早退進行處罰。

　　第九條嚴禁到別的辦公室聊天、打電腦游戲，以免影響他人工作。如發現一次罰款20元。

　　第十

　　辦公室工作人員工作管理制度條以上遲到、早退、擅離工作崗位等，每月由進行統計匯總時間天數，相關處罰款項在當月應發工資中扣出。第十一條本辦法即日起執行，解釋權歸綜合辦公室。

辦公室管理規章制度14

　　一、辦公室是公司行政性事務的綜合協調和督辦部門，是領導集體的綜合辦事部門。

　　二、認真做好調查研究工作，做到快速、準確、高質量地搜集和反饋信息，為領導集體提供決策建議。

　　三、加強和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯系，在領導授權或委托范圍內處理協調各方面工作。

　　四、負責公司級別會議的通知、召集和服務工作，并做好會議記錄。會后按照會議精神督辦落實，確保管理集體政令暢通。

　　五、做好日常督辦工作，了解掌握有關行政工作情況，對業務范圍內的較大違規、違紀、違章行為督查和通報。

　　六、負責起草公司行政類公文，對部門上報到公司領導層和外送文稿進行審核。

　　七、搞好公文處理，收文登記，發文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。

　　八、做好檔案管理，認真收集與公司有關的資料，整理歸類，編目索檢，統計保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。

　　九、做好保密工作，嚴格對涉及公司機密的人員和文件的管理。

　　十、搞好印信管理，指定人員嚴格對與行政有關的印章的保管、使用。按規定開具證明、介紹、說明等信、函。

　　十一、按公司作息時間嚴格執行行政管理人員考勤，月末統計匯總進行工資核算。

　　十二、按規定對行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對獎金、福利等編制分配方案，并準確、按時轉交財務部門發放。

　　十三、按規定對行政管理和后勤人員請假、休假、出差事項備案。

　　十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。調度員招聘、辭退由路隊長提出方案，報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。點鈔員招聘、辭退由財務科提出方案，報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報、落實工作由辦公室負責。

　　十五、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉文件、人大代表的提案、政協委員的議案回復工作。

　　十六、做好對公司全局性工作的投訴處理和反饋。

　　十七、搞好物業管理，開源節流，維護公司經濟利益。

　　十八、加強文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門需要申請、領導審批采購、發放登記的`流程嚴格操作。

　　十九、搞好勞保用品的采購、發放管理工作。

　　二十、做好接待、禮儀服務工作。

　　二十一、搞好伙食團的管理工作，體現用餐營養均衡、經濟實惠、服務于工作的原則。

　　二十二、做好外宣工作，樹立公司良好形象。

　　二十三、按公司要求監管各類工程建設。

　　二十四、按時、按質、按量完成領導交辦的其它任務。

辦公室管理規章制度15

　　第一節概述

　　財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

　　酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

　　財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

　　財務管理辦法的內容包括：

　　第二節資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

　　2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

　　4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

　　5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

　　6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

　　7、酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。

　　專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

　　10、酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

　　11、現金借款。

　　公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

　　借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

　　(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

　　1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

　　2、購買固定資產。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

　　5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設項目合同款項的支付

　　(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

　　(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

　　(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

　　(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

　　4、日常經營費用

　　按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

　　5、財務類支出

　　(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

　　(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　第四節營業款繳納管理制度

　　酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

　　3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

　　10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

　　11、若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。

　　12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

　　13、收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

　　15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

　　17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節報銷管理制度

　　第一條單據的處理

　　1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

　　2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

　　3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

　　4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

　　5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

　　6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。

　　7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。

　　8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

　　第二條本地差旅費

　　1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

　　2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

　　3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》，經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

　　4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

　　第三條外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

　　2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

　　住宿費標準、伙食補貼標準：

　　1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

　　2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

　　3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

　　4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

　　5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

　　3、差旅預支款項

　　1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

　　4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

　　5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

　　7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

　　3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

　　4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內據實報銷。

　　3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

　　4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

　　5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

　　第四條差旅支出報銷及結算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

　　3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

　　4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

　　a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

　　c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

　　d) 沒有總經理或副總經理的批準。

　　e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

　　第五條與其他部門協調

　　1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

　　第六條特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

　　第六節發票管理辦法

　　為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

　　第一條開出發票

　　1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

　　2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

　　1、收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

　　4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

　　3、發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

　　5、發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

　　6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。

　　第二條收取發票

　　1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。

　　2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。

　　3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

　　4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

　　5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

　　6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

　　第七節支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

　　1、銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

　　2、財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的`《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

　　5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

　　6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

　　7、因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

　　8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。

　　10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

　　11、支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

　　12、支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

　　13、已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。

　　14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

　　15、如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

　　第八節收據管理辦法

　　收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

　　1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

　　2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。

　　3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

　　5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

　　6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

　　7、收據按號碼必須連續使用。

　　8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

　　第九節收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。

　　3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。

　　4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

　　5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

　　6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

　　7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

　　第十節各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

　　1、酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

　　2、消費券上必須注明可消費金額。

　　3、消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

　　4、消費券必須在消費前出示。

　　5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

　　6、所有消費券由財務部按序號控制并保存。

　　7、所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

　　8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

　　10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

　　12、任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

　　14、消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節酒店的交際宴請

　　是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

　　2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

　　3、宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

　　4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

　　5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

　　6、所有宴請原則上應在酒店內進行。

　　7、只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

　　8、如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

　　10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

　　11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

　　為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

　　3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

　　4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

　　5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實施

　　1、采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

　　2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

　　3、固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

　　4、采購物品先急后緩，營業部門優先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

　　1、未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

　　3、對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

　　4、所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

　　5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

　　6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

　　8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

　　10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

　　11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

　　12、固定資產還要按固定資產管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

　　第四條供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

　　第五條貨款以銀行轉賬的形式為主。

　　第六條采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

　　第七條報銷時如有借款，同時還款手續。

　　第八條付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

　　第十三節倉庫管理制度

　　1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

　　4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

　　6、每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

　　7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

　　8、每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。

　　9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

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