中小型企業管理制度7篇

　　在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的中小型企業管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

中小型企業管理制度1

　　人力資源部門需從薪酬的基礎、薪酬的設計和薪酬提升三個層面著手來安排薪酬體系,使薪酬體系設計體現公平的原則,從而符合公司發展的整體需要。那么中小型企業的薪酬管理制度是怎么的

　　薪酬基礎和標準設定:

　　員工獲得薪酬的原因不外乎兩點:第一,達到崗位任職要求;第二,按照崗位要求完成了各項工作的具體表現。但究竟什么是崗位的具體要求,怎樣評價完成具體工作的成績,需要公司人力資源部門完成編訂職位說明書、任職說明及績效考評指標等一系列基礎性工作。

　　人力資源部門首先需要分解公司經營活動,確定相應的工作崗位,并以職位說明書的形式將崗位職責和任職資格明確下來。工作職責的界定、公司對崗位任職資格的要求合在一起,是確定崗位固定薪酬的基礎。

　　同時,為了評價完成具體工作的狀況,人力資源部門需要建立員工績效考評體系,包括績效考評指標、能力考評指標與態度考評指標等。公司通過考評員工在崗位上的工作業績表現,確定其為公司業績作出的貢獻,進而確定員工獎金的發放比率。員工可能超出崗位對業績的基本要求,也可能達不到這個要求,這些都直接影響他們領取獎金的額度。員工業績考評結果是確定崗位業績獎金的基礎。

　　薪酬結構和薪酬設計:

　　基于職務說明書和績效考評體系建立起來的薪酬制度,一般而言包括固定薪酬+業績薪酬+福利等形式。固定薪酬設計必須使員工薪酬水平保證相對的內部公平與外部公平。內部公平指薪酬能夠反映出各崗位對公司整體業績的價值貢獻,一般來說,人力資源部需要從三個方面對崗位進行評估:1.崗位對知識技能的要求2.崗位對解決問題能力的要求3.崗位承擔責任的大小。

　　人力資源部門利用分析的結果確定薪酬差異范圍,并設立崗位薪酬級別階梯。內部公平隱含的意義之一,就是崗位之間的薪酬差距要體現出來。外部公平即薪酬是否具有市場競爭力。一方面,公司各崗位薪酬級別需要參考同行業薪酬水平進行調整,確保此薪酬水平下公司能招到合適的人才;另一方面,人力資源部門還需定時了解競爭對手薪酬變化情況,以確保公司薪酬水平保持動態競爭力。但是,由于崗位價值評估不可能完全準確,企業往往引入業績薪酬制度,目的是使薪酬結構更公平、更加具有競爭力和靈活性,從而激發員工的積極性。

　　業績薪酬主要指由員工業績考評成績確定的業績獎金——從事相同工作的員工由于業績表現不同最終導致收入可能有較大差異。除此之外,公司也可能視年度效益情況決定是否發放年終獎金。福利是薪酬體系的必要補充,能有效緩沖員工對固定薪酬和業績薪酬的相對不滿。舉例來說,大多數外資企業就是通過提供優惠的福利政策來降低員工流動率,人力資源部門也應參考其他企業的福利水平制定公司福利制度。

　　員工發展和薪酬提升:

　　合理的薪酬體系要能推動員工薪酬水平不斷上升。人力資源部門必須明確不同崗位的職業發展路線,完善培訓制度,為員工提供競爭上崗或進一步提升的機會。一方面,人力資源部門需要主動實施培訓計劃,給員工提高技能的機會。員工技能的提高往往伴隨著工資級別的提高和工作業績考評的上升,這在以考核獎懲體系為核心的人力資源管理系統中顯得尤其重要。

　　培訓能大大提高員工素質,激發員工積極性,是一條重要的輔助性管理措施。另一方面,公司應提供公平上崗的機會,使員工職業發展之路切實可行。公司可通過競爭上崗,推行輪崗、定期交流等制度賦予職工盡可能多的爭取高薪崗位的機會。如競爭上崗,員工有能力上哪個崗位就競聘哪個崗位,當競聘不上的時候,薪酬比別人拿得少,也就無話可說。這競聘不應是一次性的,而應是定期的例如每年一次,這樣就給了每個員工均等的機會,也鼓每個員工奮發向上。

中小型企業管理制度2

　　隨著中國改革開放的深入,建筑行業正在呈現新的發展趨勢:

　　①建筑業總產值增加,勞動生產率提高。

　　②固定資產投資加大施工總量增加。

　　③建筑業利潤水平提升, 經濟效益有所改善。

　　④國內建筑市場競爭加劇,建筑企業“走出去”愿望強烈。

　　⑤隨著建筑市場的不斷完善和特級企業的全國市場的不斷擴大,特級企業的市場往往涉及到國內的每個中大城市,原來的中小企業賴以生存的區域壁壘已經基本被磨平,取而代之的是更嚴峻的競爭環境。

　　一、中小型建筑企業存在的管理誤區和管理困境

　　在這種新的形勢下,中小型建筑企業面臨著更大的挑戰,無論是企業內部的管理制度或者對外的適應能力都表現出嚴重的缺乏。其中很大部分的中小型建筑企業就存在以下管理誤區和管理困境:

　　(一)激勵方式和方法存在很大的缺陷

　　主要表現為以下幾個方面:①激勵計劃隨意性比較強,缺乏系統性和明確的目標。②人為激勵沒有任何針對性。如以前推出的一系列的“年終獎”、“效益獎”等名目的獎勵計劃,由于“一刀切”,實習“平均主義”,打擊了貢獻大的項目部員工的積極性。③陷入激勵就是獎勵的誤區,輕視或不考慮約束和懲罰措施。約束和懲罰往往流于形式,結果難以達到預期目的。④簡單的下達任務作為激勵的經常使用的手段。這是將片面的懲罰作為激勵的唯一措施,正好與認為激勵就是獎勵這一誤區相反。這些企業往往存在著不正視實際地層層下達任務,忽視個體的差異性,大大的降低了員工的工作積極性與工作績效。

　　(二)沒有真正建立起有效的危機管理機制

　　據20xx調查公布的《京滬兩地企業危機管理現狀研究報告》顯示,京滬兩地半數企業不同程度處于危機狀態。這項報告還顯示,我國企業中高層管理人員普遍具有危機識別能力和危機處理能力薄弱的通病。建筑企業由于其特殊性,管理相對比其他行業落后,所以建筑企業的危機管理則更是空白。很多中小型企業雖然有危機意識,但很少企業知道危機管理理論,更談不上將危機管理理論應用于企業管理。

　　(三)缺乏科學合理的人才量化考評方法

　　對人才的考評采取定性考核,不能合理、公平、準確地衡量人才工作績效大小,所以不能實現對人才的有效激勵。考核結果和激勵沒有有效地結合,形成了干多干少一個樣,干好干壞一個樣的現象。雖然也提出了末位淘汰等措施,但往往流于形式,真正執行起來有一定難度。而且由于經營狀況不善,造成信用和創新能力受到很大限制,人才流失嚴重。

　　(四)企業文化發展嚴重滯后

　　中小型建筑企業的文化研究嚴重滯后于中國企業文化發展實踐。企業文化發展的內在邏輯、該企業文化的定位、企業文化的變革等問題缺少長期深入的研究。所以,企業文化實踐缺少真正的科學理論的指導,缺少個性,同時也難以對企業長期發展產生真正推動力。

　　(五)在成本管理方面存在著嚴重的問題

　　主要包括以下幾個方面:①管理觀念落后,企業內外關系尚未理順。②質量、工期、成本的關系未理順。要么把成本和質量完全對立起來;要么過度強調質量,忽視成本,未能真正協調三者關系。③成本預測、計劃模式陳舊,徒有虛名。大多數傳統的成本管理都未能動態地、事前地進行預測,缺乏技術基礎,沒有實施動態管理。

　　(六)團隊建設方面不足

　　中小型建筑企業的項目部由于內部凝聚力不足,往往很少能形成真正的團隊,一般都是以群體的形式而發揮作用,從而在實現項目目標的協調、效率方面存在著嚴重的缺乏。

　　(七)企業組織結構存在著很大的弊端

　　中小型建筑企業傳統的組織結構方式無論在適應信息快速發展的外部環境和內部大量繁雜的數據處理、管理溝通與協調等方面都存在著嚴重的不足,組織結構急待改革。

　　二、建議

　　針對中小型建筑企業目前普遍的管理誤區和管理困境,結合國內部分大型、特級建筑企業的企業改革的成功經驗與國外目前流行的管理方式與理念,考慮到建筑本身行業的特點,作者提出自己對中小型建筑企業管理方面的一些建議:

　　(一)尋找新的組織結構形式

　　建筑企業可以結合自己的實際情況采取以下其中之一的組織結構:

　　(1)扁平化的組織結構。管理信息系統的發展擴大了管理人員的管理幅度,使減少組織層級組織結構扁平化成為可能。

　　(2)建立自主型組織結構。在這種組織結構下面,可以考慮建立彈性工作制,在不影響整個項目的進度基礎上合理安排管理人員的時間,讓員工可以自主地決定自己的工作時間。而在大型的項目中可以實行虛擬組織結構。虛擬組織結構是一種以市場為導向的強調速度和效益的管理方式,以網絡信息技術為基礎,實時分散地共享優秀人力、咨詢信息和先進的技術等資源,完全可以滿足共享技術、分攤費用以及市場需求等要求。

　　(二)改善對項目經理的激勵方式

　　針對很多中小型企業改制后往往存在著對項目經理激勵約束主體缺位、激勵機制不合理、約束機制不完善等問題,我提出以下建議:

　　①在實施激勵的同時要明確告知項目經理的外部與內部職責。

　　②不能單憑項目效益來進行考核,要結合項目總體結果績效來進行總體考核。項目總體結果績效包括:管理過程績效、團隊建設績效、關系處理績效。我建議可以設立績效的成功與失敗的對照表,設專門小組以系數評分的形式來進行對項目經理的綜合考核。

　　③建立項目經理激勵與約束機制相結合的原則。包括:

　　a、物質激勵與精神激勵相結合的原則;

　　b、報酬與績效掛鉤的原則;

　　c、把項目經理的個人利益與企業的長遠發展直接掛鉤原則,如項目質量目標、安全文明工地目標、項目后備人才的培養等;

　　d、市場化原則,企業要結合自己的實際情況和市場對項目經理的平均激勵率,來設定合適的激勵率;

　　e、激勵與約束相一致原則。

　　(三)建立現代企業制度和激活經營機制

　　目前,企業建立現代企業制度,經營機制轉換改革滯后仍然是制約公司提高競爭力的關鍵性、深層次原因。在現有改革基礎上繼續實施深化改革,徹底改變傳統的人事、用工、分配制度,建立起科學有效的企業治理結構,是提高公司核心競爭力不能回避的重要任務:

　　①明確改革的原則。改革過程必須做到統一思想,認清大局, 明確思路,堅持一手抓生產,一手抓改革。

　　②始終堅持企業改革改制與結構調整緊密結合。

　　③從行業特點優勢,多種方式推進企業改革改制。可以考慮到本公司的實力,成立改制領導小組,聘請對企業改革改制有一定研究的專家作為公司改制工作的顧問,并邀請有關部門的專家進行政策講解。

　　(四)改革用人才機制獲取發展后勁

　　只有抓住人才這一關鍵要素,核心競爭力才能得到有效增強。為此,要做好以下工作:

　　①加大公司對新的人才的引進,同時采取積極措施留下企業的技術、管理等核心人才。

　　②要保證人才的激勵制度的完善和落實。可以結合公司的實際情況實行彈性工作制和柔性管理方式,在對人才的管理當中多注意感情因素的管理。

　　③采取效率優先,兼顧公平的原則。一定要做到多勞多得,使人才的努力在激勵方面得到充分的體現。

　　④大力提拔優秀青年人才進入公司的中層,樹立榜樣,充分調動青年人才的積極性。⑤積極支持人才的進一步深造,使公司往學習型企業過渡,增加企業的競爭力。

　　(五)優化競爭要素,重組價值鏈,提升核心競爭力

　　企業進行競爭要素優化組合的過程,就是價值鏈重組的過程。所謂價值鏈,是指一個企業為顧客創造價值的主要活動和相關的支持活動及其各活動對于利潤的貢獻水平。對于建筑公司來說,主要活動包括:投標、采購、物流、勘察設計、施工、竣工交付、后期服務等。價值鏈中的每一項活動都承擔一定的成本,而且往往會影響另一項活動展開的成本。所以我們要重組價值鏈,優化競爭要素,才談得上企業成本、效益、質量三方面得到協調。

　　(六)科學管理確保質量效益

　　科學管理是公司核心競爭力的重要構成要素之一,制定公司的質量管理體系要做好以下幾個方面:

　　①落實責任。做到每個崗位都有專人負責把關。

　　②制定公司的成本管理體系。包括

　　a、確立項目成本控制目標;

　　b、建立健全成本責任制,形成責、權、利三位一體的運行機制真正使項目部每名職工的利益均與自己項目部捆綁在一起,調動其積極性。

　　③從控制理論的角度建立項目管理模塊,抓住每個節點的控制,疏而不漏,全面實現控制目標。可以通過以下幾方面實現:

　　a、優化施工組織設計,提高工效,從而加速工期的進展;

　　b、積極采用先進工藝和技術,降低成本;

　　c、堅持計劃指導生產,強化定額控制以及施工流程的優化;

　　d、加強人工費用管理,做好人工成本的有效控制;

　　e、加強對機械費、臨時設施費、管理費的管理,做好其成本的有效控制;

　　f、通過加強工程管理,杜絕事故和損失來降低質量成本。

　　(七)注重樹立信譽品牌與公司形象

　　中小型建筑企業應該把創品牌、樹形象的重點放在以下幾個方面:

　　①公司的誠信。要注意做好以下幾個方面工作:

　　a、把工程質量做好;

　　b、承諾一定要兌現,絕不食言;

　　c、誠信要體現在對業主全過程的服務上;

　　d、公司的人格魅力是取信于業主的重要因素;

　　e、守法經營是企業建立誠信最基本的條件。

　　②公司品牌與形象。

　　a、制定本公司企業形象戰略目標;

　　b、制定本公司企業形象戰略重點;

　　c、制定企業的行為識別系統來規范員工的對外形象。只有這樣,企業的形象、品牌才能得到逐步的提升,才能擴大企業在市場的生存空間。

　　(八)依靠技術構造獨特的`優勢

　　①技術創新。包括以下三方面:

　　a、注重有針對性地對建筑項目采取先進適用技術,并及時總結與開發應用;

　　b、要重視知識產權的保護,積極申請具有自主知識產權的專利和工法;

　　c、大力引進和積極采用先進的工程技術、施工工藝和機械設備,不斷提升企業的技術水平。

　　②加強公司的信息化建設。隨著通信網絡的發展,公司應該以工程項目為核心,將地理位置分散的業主、設計人員、施工人員、監理人員及材料供應商等組成一個“虛擬群體”,利用建立協同工作室,朝共同目標工作,對解決工程項目的溝通與協調問題能起到很關鍵的作用。

　　(九)積極尋找其他增加公司的核心競爭力的要素

　　企業競爭力可以最終體現為先進的企業制度和企業運營機制、創新技術和工藝、資金優勢、人才優勢、優良的企業管理等要素或這些要素組合構成。除了這些還可以從以下三方面增強企業的核心競爭力:

　　①加大企業文化建設的力度與進度。

　　②以施工項目部為單位,進行團隊建設,形成學習型和知識共享型的團隊建設,只有這樣,才能構造良好的學習氛圍,增強企業的競爭力。

　　③加強企業的危機管理意識,加大危機管理檢測的力度。檢測內容包括:

　　a、經營危機,例如投標、合同、企業信譽等;

　　b、產品質量危機,例如材料、機械、操作人員等;

　　c、債務危機,例如債務、債權、資金運用、財務制度等;

　　d、安全危機,例如操作人員、操作設備、操作方法等。

　　(十)增強企業的融資能力

　　當本企業的財務狀況和經營狀況比較理想的時候,可以抓住機會,大膽地利用財務杠桿的作用,增強企業的融資能力來擴大企業的發展。可以通過以下手段來實現:

　　①尋找銀行進行合作,通過公司與銀行建立戰略伙伴關系,解決公司的資金問題。

　　②與其他相關企業進行合作使企業剩余資金得到有效運用。

　　③把公司的優勢資產整合進行上市,向社會募集資金。

　　(十一)根據本企業的實際能力,實施市場跨地域擴張發展

　　根據國內基礎建設的快速發展,應該在適當的時候,結合本企業的實際經濟和管理能力來實施實施市場跨地域擴張發展,這對樹立企業的形象和增強企業的競爭能力都有相當大的作用。

　　以上是我結合目前的建筑市場的形勢,考慮到中小型建筑企業面臨的管理誤區與實質困境,提出的一些對中小型建筑企業的管理意見與辦法,希望可以給企業管理者一些啟發。

中小型企業管理制度3

　　一)總 則

　　第一條 為加強公司行政事務管理,理順公司內部關系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規定。

　　第二條 本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

　　二)檔案管理

　　第三條 歸檔范圍:

　　公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　第四條 檔案管理要指定專人負責,明確責任,保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全。

　　第五條 檔案的借閱與索取:

　　總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔;

　　公司其他人員需借閱檔案時,要經主管副總經理批準,并辦理借閱手續;

　　借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經理批準方可摘錄和復制,一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

　　第六條 檔案的銷毀:

　　任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料;

　　若按規定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀,一般內部檔案,須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

　　經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監督銷毀。

　　三)印鑒管理

　　第七條 公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

　　第八條 公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章,如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應統一編號登記,以備查詢,存檔。

　　第十條 公司一般不允許開具空白介紹信,證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時,必須經主管副總經理簽字批條方可開出,持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用的必須交回。

　　第十一條 蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　四)公文打印管理

　　第十二條 公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

　　第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字,交電腦部打印,按價計費。

　　第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件,必須一式三份,交總經理辦公室留底存檔。

　　五)辦公及勞保用品的管理

　　第十五條 辦公用品的購發:

　　每月月底前,各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室;

　　總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算;經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回,根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回;

　　除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用;

　　公司新聘工作人員的辦公用品,辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員的正常工作;

　　負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好;

　　負責購發辦公用品的人員要建立帳本,辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字;

　　辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。

　　第十六條 勞保用品的購發:

　　勞保用品的配給,由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。

　　六)庫房管理

　　第十七條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　第十八條 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,如發現短缺或損壞,應立即拆包清點數目,如發現實物與入庫單數量、規格不符時,庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　第十九條 物資入庫后,應當日填寫帳卡。

　　第二十條 嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單,經公司辦公室主任批準后方可出庫。

　　第二十一條 庫房物資一般不可外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,辦理外借手續。

　　第二十二條 嚴格管理帳單資料,所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

　　第二十三條 庫房內嚴禁吸煙,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮。

　　七)報刊及郵發管理

　　第二十四條 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算,負責辦理有關訂閱手續。

　　第二十五條 報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記,并分別送到有關部門。有關部門處理后,一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

　　第二十六條 任何人不得隨意將報刊挪作他用,若需處理,需經總經理辦公室主任批準。

　　八)附則

　　第二十七條 公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

　　一)私人信件,一律實行自費,貼足郵票,交辦公室或自己送往郵局。

　　二)所有公發信件、郵件一律不封口,由收發員登記,統一封口,負責寄發;

　　三)控制各類掛號信凡因公需掛號者,須經各部室主任批準,總經理辦公室登記后方可郵發。

　　第二十八條 本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的,各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

　　第二十九條 本規定解釋權歸總經理辦公室。

　　第三十條 本規定從發布之日起生效。

中小型企業管理制度4

　　精品文檔

　　精品文檔

　　中小型建筑企業薪資管理制度

　　為規范公司薪資管理，特制定本管理制度，適用公司所有員工。

　　一、薪資原則：多勞多得、公平、獎罰分明。

　　二、基本薪資的確定：

　　（一）、基本薪資是綜合考慮以下因素來確定的：

　　1、市場同行業的薪資水平；

　　2、職位的相對價值與工作量；

　　3、員工本人的能力及已獲建筑業相關證書；

　　（二）綜上因素，由總經理或主管副總經理確定員工基本薪資。

　　三、薪資的組成：

　　全額薪資=基本薪資+補助；其中：補助=話補+車補+全勤。

　　1、項目部員工：基本薪資二全額薪資60%,考核薪資二全額薪資

　　40%項目部人員停工期間在公司上班處理事情的發全額薪資的50%

　　為全額薪資。

　　2、公司員工：基本薪資二全額薪資80%,考核薪資二全額薪資20%。

　　3、冬休放假期間發放冬休工資做為員工的全額工資。

　　注：在春節前進行年度績效考核，考核薪資與個人業績、工作態度、工作表現相關，由總經理或主管副總經理考核。考核結果分為優秀、合格、不合格，不合格根據績效情況扣發相應比例考核薪資并予以辭退，合格發放全額考核薪資，優秀發放全額考核薪資及年終獎。

　　年終獎根據公司當年效益，對績效考核優秀員工發放。

　　四、薪資發放：

　　員工在崗期間發放基本薪資。公司薪資計發周期自當月1日至當月最后一天止，實行次月10日發薪制。每月發放的薪資是扣除個人所得稅、社會保險代扣項目、公司內部契約中規定的部分、考勤扣款等費用后的金額。

　　五、薪資保密原則：

　　公司采用保密薪資制度。員工不得將個人薪資告知公司內員工及相關人員，也不得打探其他員工薪資。凡打聽他人或泄露自已薪資者，公司有權做相應處分。情節惡劣者公司有權予以開除。

　　六、執行時間：本管理辦法從20xx年11月1日起正式實施。

　　七、制度外特殊情況，由總經理或主管副總經理書面出具報備財務。

　　XX建筑安裝工程有限公司

　　20xx年11月1日

中小型企業管理制度5

　　一、總則

　　為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、統計等工作，特制定本制度。

　　二、文件材料的收集

　　第一條收集范圍

　　凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集起來。其中應以公司產生的具有長遠或重要參考價值的文件材料作為保存的重點，具體包括以下各項：

　　（一）上級來文

　　1、上級機關召開的需要貫徹執行的會議文件材料及上級機關頒發的要求公司執行的文件；

　　2、上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料。

　　（二）公司文件材料

　　1、會議文件，包括本公司重要會議形成的文件和領導的講話稿等；

　　2、公司頒發（包括轉發）的各種正式文件的簽發搞、印制稿、重要

　　文件的修改稿；

　　3、經濟活動中的重要往來函件、談判記錄、會議記錄、協議等文件；

　　4、公司與各級行政部門往來公文，下級單位的請示與公司的批復文件；

　　5、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結、報告；

　　6、反映公司經濟業務活動和科學技術管理的專業文件材料；

　　7、公司檢查下級單位工作，調查研究形成的重要文件材料；

　　8、公司的統計報表、統計分析材料（包括計算機盤片等）、財務報表、憑證、賬薄、審計等文件材料；

　　9、公司黨委、團委、工會和內部組織機構在工作中形成的重要文件材料；

　　10、公司領導人在公務活動中形成的重要信件、電話記錄；從外單位帶回的與公司有關的未經文書處理登記的文件材料；

　　11、公司基本建設工程施工竣工、圖紙文件、購置大中型設備的文件材料，公司直接管理的科研、產品開發、生產、建設項目的科技文件材料；

　　12、公司成立、合并、撤銷、更改、注冊登記資料、人員編制等文件材料；

　　13、公司制訂的工作條例、章程、制度等文件材料；

　　14、公司的歷史沿革、大事紀、年鑒，反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；

　　15、公司干部任免（包括備案）、調配、培訓、專業技術職務評定、聘任、黨員、干部、工人名冊以及職工的錄用轉正、定級、調資、調動等工作及干部獎懲等文件材料；

　　16、公司員工調動、行政、黨、團、工會組織介紹信及存根；

　　17、公司財產、物資、檔案等的交接憑證、清冊；

　　18、公司訴訟的各類證據、記錄、協議、判決等文件。

　　19、公司編印刊物的定稿和印本、編輯出版物的定稿樣本；

　　20、公司外事活動中形成的請示、報告、計劃、考查總結、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等；

　　21、各種普查工作中形成的文件材料；

　　22、公司訴訟的各類證據、記錄、協議、裁決等文件。

　　第二條收集應注意的問題

　　（一）文件正文和附件要同時收集。

　　（二）一般文件只存印本和完稿，其他底稿不必存檔，但特別重要的文件例外。

　　（三）作者、時間、數字模糊不清和簽發手續不全、張頁殘缺的文件，一經發現要補充完整后再立卷歸檔。

　　（四）有領導重要批示意見的文件處理單，應隨文件一起存檔。

　　（五）有請示無批復或有批復無請示的文件，應當查明原因，采取補救措施補齊，沒有書面文件的，應注明情況，并加蓋公章。

　　（六）用鉛筆、圓珠筆或復寫的文件底稿，應退回文件撰稿單位復制。

　　（七）經多方查找，證明確實已丟失的文件，應用公用信箋寫上文件名稱，注明丟失原因，加蓋公章，替代所丟文件歸檔。

　　三、立卷歸檔

　　公文立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便于保管和利用。

　　第三條文件材料的分類

　　應先按文件材料的重要性，在收藏時間上分為永久、長期、短期三種，然后依據事先編好的立卷類目，從文件材料的聯系中采取相應的措施進行分門別類。

　　第四條立卷分工

　　（一）各單位形成的文件，自行立卷；

　　（二）上級黨委文件，由黨委辦公室立卷；

　　（三）下級單位報來的重要的、批辦了的文件，由承辦部門立卷；

　　（四）上級單位頒發的專業性文件，由承辦部門立卷；非專業性文件，由辦公室立卷；

　　第五條歸檔

　　（一）各單位于4月底前將上年度文件材料立卷完畢，整理存檔，特別重要的檔案材料等，交檔案室統一存檔（人事檔案、財務檔案、科技檔案等有特殊要求的，由其職能部門負責管理）。

　　（二）各種文件、資料，按性質和內容進行分類整理，必須層次分明、編寫頁碼、填寫卷內文件目錄。

　　（三）具有不同價值、不同性質的文件資料應當區別管理，單獨立卷注明。

　　（四）案卷必須整齊排序，底圖一律按要求存放，以便保管、查閱。

　　四、檔案保管

　　第六條檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

　　第七條膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片的拷貝要分別存放，必要時采用專用廚具進行保存。

　　第八條底圖入庫要認真檢查，平放或卷放。

　　第九條庫藏檔案要定期核對，做到賬物相符。發現破損變質及時修補或復制。

　　五、檔案借閱

　　第十條借閱檔案必須當面查點清楚，并辦理借閱手續。借閱的案卷要注意愛護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還。

　　第十一條借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場所，不得讓無關人員翻閱。

　　第十二條借閱時間最長不得超過一個月，確因工作需要不能到期歸還者，要說明情況，辦理續借手續。

　　第十三條歸還檔案時，由檔案管理人員當面清點清楚，并在借閱登記薄上及時注銷。

　　第十四條凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料，必須經公司領導批準，否則一律不準借閱、抄錄、復印。

　　第十五條底圖一般不予外借。

　　六、檔案銷毀

　　第十六條對已過期并失去保存價值的文件材料，經公司領導批準，派專人進行銷毀。

　　七、檔案統計

　　第十七條銷毀秘密公文，應進行登記，有2人監督，保證不丟失、不漏銷。

　　第十八條要及時對檔案數量、鑒定情況、利用情況進行統計。第十九條除按上級主管部門的要求及時填報統計資料外，還應做好檔案統計的基礎工作。

　　第二十條統計數字要準確真實。

　　第二十一條對永久、長期、短期保存的文件資料分別進行統計，以便反映檔案的不同價值和庫存發展趨勢。

　　八、檔案保密

　　第二十二條檔案工作人員要嚴守機密，檔案存放要單獨設鎖，無關人員不準接觸。

　　第二十三條不得傳播、議論有關機密問題。第二十四條檔案資料不準帶到公共場所。

中小型企業管理制度6

　　總則

　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。本制度適用于公司

　　對財務工作的管理，公司各部門領導和職員辦理財會事務，必須遵守本制度。

　　第一章財務機構的設置及職能：

　　公司設財務部，其主要職責是：

　　1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；

　　2、建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律；

　　3、負責資金管理、資產管理、融（籌）資信貸、成本管理；

　　4、參與工程項目招標、預（決）算；

　　5、了解掌握有關政策、稅收；

　　6、配合公司領導協調財政、銀行、稅務、審計及相關部門的關系；接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督；

　　7、完成公司交給的其他財務工作。

　　第二章：會計人員的設置及職責：

　　公司財務部人員設置：財務經理、主管會計、出納、收款員（現在暫不設置此崗位）。其崗位職責如下：

　　（一）、財務經理：

　　1、決定部門內的人員配置。

　　2、協助總經理建立健全企業內部財務管理制度和工作流程，并監督制度的執行情況。

　　3、配合公司領導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。

　　4、督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高效益。

　　5、督促、指導本部門人員工作。

　　6、配合公司領導協調財政、銀行、稅務、審計及相關部門的關系；自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

　　7、負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表；按時繳納各項稅款。

　　8、及時、準確的向公司領導提供財務資金、成本、費用信息；并定期進行經濟活動分析。

　　9、負責財務檔案的管理工作。

　　10、完成總經理交付的其他工作。

　　（二）、主管會計：

　　1、按照會計法和有關會計制度、會計準則等規定，做好會計核算工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　　2、充分發揮會計的反映和監督職能，認真做好經營活動財務分析，協助財務經理定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。當好公司領導的財務金融參謀。

　　3、負責會計憑證審核和編制工作，發現問題及時匯報，認真編制財務報表及納稅申報，做到內容完整、數字準確、及時報送。

　　4、正確運用和登記總分類帳和明細分類帳，做到帳帳、帳證、帳表三相符，及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表正確反映本企業經濟活動情況，為公司經營管理提供會計資料。

　　5、管理銷售臺帳，并負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業績。

　　6、做好債權債務的管理和清對工作。嚴格審查有關合同規定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。

　　7、負責固定資產和低值易耗品的日常核算工作，并定期協同辦公室清點資產。

　　8、負責工資、費用、成本、利潤、稅金等核算計提及審核工作，發現問題及時處理。

　　9、根據開發經營的進度，作好資金籌措調整，及時安排資金周轉調度。根據銷售合同及實際工程進度，辦理預收款的收取及房款的結算。

　　10、根據工程承發包合同，會同工程部等職能部門審核工程備料和工程進度款的拔付、回籠和結算工作。

　　11、按期計算工程成本，竣工后核算實際成本，銷售后及時計算經濟效益。

　　12、核算公司應繳納的稅費，并作出相關財務報表、憑證、帳目。

　　13、配合人事管理部門對各部門、各員工工作進行業績考核，獎罰處理。

　　14、負責會計檔案的裝訂、保管工作。

　　15、與出納定期核對現金庫存余額及帳實相符情況。

　　16、完成公司財務經理交辦的其他工作。

　　（三）、出納：

　　1、在部門經理的領導下，按照國家財會法規、公司財務制度的有關規定，嚴格資金使用審批手續，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務，保證資金安全；

　　2、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套錢；銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄；

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任；

　　4、支付工程材料款和工程進度款時，都必須通過銀行辦理轉賬結算，原則上不得直接兌付現金；

　　5、正確編制涉及現金、銀行的記帳憑證，登記現金和銀行存款日記帳，做到月結月清。并與實際庫存現金核對無誤，銀行存款按時與銀行對帳單核對，每月末及時編制編制庫存現金盤點表和銀行存款余額調節表，并及時編制資金周報和月報上報有關領導；

　　6、為了及時發現和防止現金收付差錯，各單位財務部負責人或指定的其他財務人員每月終了后應會同出納人員盤點庫存現金一次，保證賬賬相符、賬款相符。出現諸如人員變動或其他異常情況應隨時對庫存現金進行盤點，發現長短款應查明原因及時處理；

　　7、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，控制使用限額和報銷期限；

　　8、負責督促出差或采購人員及時報帳，堅持“前帳不清，后帳不借”的原則；

　　9、按時辦理工資發放及其他員工福利工作；

　　10、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，簽發支票時，要登記“支票使用登記簿”和“印簽使用登記簿”；

　　11、公司財務章和法人章要分開保管。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作；

　　12、完成財務經理交辦的其他任務；

　　（四）、收款員：

　　1、售樓現場負責向客戶收取房款，向客戶開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并填制收款明細表與出納交接；

　　2、根據收款手續制作銷售明細資料并交財務部主管會計核對無誤后登記入賬；

　　3、與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜；

　　4、完成總經理或財務部經理交付的其他工作；

　　第三章費用報銷制度

　　一、費用報銷的總的要求及審批流程：

　　（一）、費用原始單據要求：

　　1、所有費用須取得正規有效的稅務發票（或行政事業性收據），不得以其他票據充抵。如確因合理原因無法取得發票，應由經手人說明，按財務部門要求取得其他合適的票據代替或進行妥善處理。

　　2、發票應寫明：接受單位名稱（xxx有限公司）、業務發生日期、品名（服務內容）、規格型號、數量、單價、金額；對于品名規格較多、無法在一張發票上列明的，應另附銷售（服務）單位蓋章的明細單作為發票附件；接受單位名稱不得使用如“xxx”等簡稱；發票要求金額計算正確、大小寫一致；出票單位印章齊全；無涂改（挖補）現象。

　　3、報銷附件齊全。要求驗收的，應將驗收單作為報銷附件；報銷人預先在財務部門借款的，應注明借款額；簽訂了合同的還應在報銷單上注明合同日期和名稱。

　　（二）、費用報銷單填寫：

　　1、差旅費用報銷一律由出差人填列公司統一使用的《差旅費報銷單》，報銷單應詳細列明：

　　報銷人所在部門、填報日期、報銷人姓名、職務、出差事由、出差起止日期、單據及附件張數、起訖地點等基本內容，并按《差旅費管理制度》規定填列機票費、車船費、住宿費、出差補助、其他費用金額。并在“出差人”一欄簽名。

　　2、其他費用一律由經手人填列公司統一使用的《費用報銷單》，詳細列明報銷所屬部門、報銷日期、單據及附件張數、報銷款項用途、金額等內容。并由本人在“領款人”一欄簽名，不得由他人代簽或由他人仿簽。

　　3、報銷人應在報銷單“用途”一欄簡要列明費用發生時間、地點、事由（特殊情況除外），如招待費報銷應填寫“×月×日招待××公司×××等幾人，陪同人員：×××”、“交辦公區××年×月×日至×月×日電話費”、“購××部用××物品×件”等，禁止簡單填寫“招待費”、“電話費”、“辦公用品費”等。否則，審核人有權退回重新填寫。

　　（三）、原始單據粘貼：

　　1、使用公司統一的《原始單據粘貼單》，沿裝訂線邊沿由上往下、由左往右進行粘貼。要求單據厚薄分布均勻、排列整齊、單據上邊及左邊邊沿保持平整。一張粘貼單無法粘貼完時，可分幾張粘貼。

　　2、數量較多的定額發票如停車費、市內交通費、招待費等。應將相同票面金額進行分類，按金額大小順序從上往下粘貼，以利財務審核。

　　3、除財務制度規定可以按月累積、一次報銷的費用外，不同經濟內容或不同時間發生的業務，應分別填列報銷單，不得混合報銷；同一經濟內容應合并報銷，不得人為拆分。否則，審核人有權退回報銷單據。

　　（四）、報銷審批流程：

　　1、經手人按規定要求粘貼單據、填列費用報銷單；

　　2、部門負責人審核計算：主要審核是否符合費用管理制度、費用內容及金額是否真實、是否與請示內容相符合；

　　3、財務部審核：

　　（1）是否符合費用管理制度、費用支出是否經過相應的核準程序、費用審批應附的驗收單、其他必須的附件是否齊全；

　　（2）發票及附件是否符合本辦法第三條要求；

　　（3）費用報銷單填寫是否符合本辦法第四條要求、原始單據粘貼是否規范；

　　（4）是否存在不同經濟內容或不同時間發生的業務混合報銷，或同一經濟內容拆分報銷現象；

　　（5）是否有應扣還的賬面借款及其他應收、應扣款項，并計算實際付款金額；

　　（6）審核完后在單據上簽字。

　　5、總經理批準。

　　6、出納：

　　（1）按照實際批準的金額，沖減未入賬借款后計算實際付款額；

　　（2）由報銷人在“收款人”一欄簽名，并同時支付報銷款項；

　　（3）在費用報銷單上蓋“付訖”戳記。

　　7、總經理離開公司且報銷人確實需要當時報銷費用的，由出納電話請示總經理同意后報銷付款，總經理回公司后當天，出納應取得總經理補簽。

　　二、借款管理

　　為加強員工借款管理，減少資金不合理占用，規避借款壞賬風險，提高工作效率，制定本辦法。本辦法適用于公司員工借款管理。

　　（一）、借款分類及管理

　　1、員工借款分為臨時借款、備用金借款。

　　（1）、臨時借款是指員工因業務原因須以現金支付相關款項，臨時向公司借支一定額度的現金，待業務結束后報銷還款的行為。主要包括：公關招待費、差旅費、汽車修理費、零星采購費、會議費、福利活動費、以及其他臨時借款。

　　（2）、備用金借款是指員工因業務需要須以現金支付相關款項，且發生頻率較高、發生金額相對固定，須向公司借支一定額度現金，在一定期限內用作業務周轉的現金，如車輛加油費、過橋過路費、伙食費、公司領導及其他部門需多次周轉使用的日常業務招待費或其他費用等。

　　2、員工借款前必須合理預計額度，由部門負責人進行審核。超出合理額度的部分，財務部門有權核減，按合理額度審批。

　　3、備用金由使用人根據業務性質或預計金額提出申請，報部門負責人、主管副總、財務負責人、總經理審批。

　　4、備用金額度的有效期為一年，到期須重新核定。

　　5、臨時工和試用期員工不予借款，有業務需要時，由同行員工或部門負責人借支。

　　6、借款必須用于公司業務需要，禁止各類私人借款。

　　（二）、借款程序

　　1、臨時借款及備用金借款均由借款人填寫《借款單》，說明所屬部門、日期、借款用途、金額、預計還款日期等內容。

　　2、借款10，000元（含）以上，須提前一天通知財務部，以便提前進行資金安排。

　　（三）、借款審批：

　　1、臨時借款及備用金借款由部門負責人、分管副總、財務負責人、總經理批準。

　　2、借款人將審批后的《借款單》交財務部，出納現金會計據此付款；

　　3、財務負責人或總經理離開公司，相關人員確實需要當時借款的，由出納電話請示相關領導后先行借款后補批準手續；

　　4、臨時借款嚴格遵循“前清后借”的原則。所有借款人在發生新的借款時，財務部主管

中小型企業管理制度7

　　(一)總 則

　　第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

　　第二條 本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

　　(二)檔案管理

　　第三條 歸檔范圍：

　　公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　第四條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　第五條 檔案的借閱與索取：

　　1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔;

　　2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續;

　　3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

　　第六條 檔案的銷毀：

　　1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料;

　　2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

　　3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

　　(三)印鑒管理

　　第七條 公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

　　第八條 公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

　　第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　第十一條 蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　(四)公文打印管理

　　第十二條 公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

　　第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

　　第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

　　(五)辦公及勞保用品的管理

　　第十五條 辦公用品的購發：

　　1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室;

　　2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算;經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回;

　　3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用;

　　4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作;

　　5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好;

　　6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字;

　　7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　第十六條 勞保用品的購發：

　　勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。

　　(六)庫房管理

　　第十七條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　第十八條 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　第十九條 物資入庫后，應當日填寫帳卡。

　　第二十條 嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

　　第二十一條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

　　第二十二條 嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　第二十三條 庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

　　(七)報刊及郵發管理

　　第二十四條 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

　　第二十五條 報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。 第二十六條 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

　　(八)附則

　　第二十七條 公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

　　(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

　　(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發;

　　(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

　　第二十八條 本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

　　第二十九條 本規定解釋權歸總經理辦公室。

　　第三十條 本規定從發布之日起生效。