公司內部管理制度精選15篇

　　在不斷進步的時代，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的公司內部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司內部管理制度1

　　第一章：總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章：公司管理

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

　　第四條、檔案管理

　　1、歸檔范圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整；密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質及職能股室

　　1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

　　第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。

　　第三章：財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。

　　第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執行

　　第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監督。

　　第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

　　第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章：合同管理

　　第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《合同法》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規。

　　第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。

　　第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業務部門（預算股）統一負責保管。

　　第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

　　第五章：物業管理

　　第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

　　第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。

　　第三十二條、物業管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統收統管。

　　第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

　　第六章：勞務和工資管理

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。

　　第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。

　　第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的應付賠償責任。

　　第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

公司內部管理制度2

　　現代公司管理包含了其生產活動的各個環節，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經涉及到了公司生產、銷售和管理的各個方面。當前我國的經濟正在飛速的發展，各種各樣的環境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經濟環境。

　　一、當前公司內部控制制度的現狀

　　（一）風險意識不強，內部控制依然薄弱

　　伴隨著經濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業之間的競爭也變得越來越激烈，企業在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經濟損失，甚至是導致公司破產。

　　（二）相關人員的職業素養有限

　　能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業素養，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業素養還不是很高，缺乏相關的專業知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業技術水平，但是他們為了個人的利益而無視相關的職業道德，對于單位的高層或者其他業務人員的違規行為不予以懲治，對于自己發現的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業素養和職業道德無法滿足公司的發展要求，制約了公司內部控制制度的完善。

　　（三）內部審計的監督作用有限

　　在公司的內部控制監督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業內部控制中占據著非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計并沒有發揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經理直接領導的一些部門也很難進行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。

　　二、革新公司內部控制制度的對策

　　（一）建立安全風險評估機制

　　公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經濟環境，風險控制與內部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經濟環境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。

　　（二）提高管理者和財務人員的職業素養

　　提高相關人員的職業素養和職業道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規和職業素養的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業道德和職業技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出于對公司整體發展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現象，確保管理隊伍的整體素質。

　　三、結束語

　　公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發展有著重要的影響。由于我國經濟的快速發展，當前公司所處的環境和管理理論都在不斷的發展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩定高效的發展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發展。

公司內部管理制度3

　　一、銀行支票的管理規定

　　一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。

　　二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

　　三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。

　　四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一并報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發現銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

　　二、財務印鑒的管理

　　一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。

　　二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。

　　三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。

　　三、現金管理規定

　　一、現金會計必須認真細致審核原始單據，收付現金后，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定后，予以辦理。

　　二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批后入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。

　　四、財務開支審批辦法

　　為了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：

　　一、財務開支要本著勤儉、節約的原則，盡可能的節省管理費用，用于發展業務。

　　二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。

　　三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格后，填費用報銷單，經財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。

　　四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，并持采購單、發票報銷。

　　五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。

　　六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求后再辦理。

　　七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。

　　五、單位及職工個人借款的管理辦法

　　一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。

　　二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。

　　三、用于單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。

　　四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續借款。

　　六、差旅費、交通費、招待費管理辦法

　　一、交通費、住宿費標準

　　二、住宿費開支辦法

　　出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。

　　三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法

　　由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。

　　四、招待費開支辦法

　　員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。

公司內部管理制度4

　　材料和設備調撥管理辦法

　　第一部分 通則

　　1.0 總則

　　配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過程操作。

　　2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調

　　撥須經集團同意，本辦法主要規范此類材料調撥。

　　2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意

　　后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。

　　2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

　　3.0 調撥管理原則

　　3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

　　3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對

　　不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

　　3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

　　第二部分高值周轉材調撥管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好

　　防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

　　1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉

　　庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

　　1.4 以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材

　　料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

　　2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發往接收項目，

　　由此發生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經采購中心協調可直接發往接

　　收項目，由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保

　　費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

　　根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織

　　由采購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容

　　下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

　　對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報

　　4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數

　　量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。

　　4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發送財務、工程、成本和分

　　管副總裁，抄送地產副總。

　　5.0 高周材調撥管理流程

　　第三部分 設備調撥管理

　　1.0 設備拆除前工作

　　1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

　　1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態并確認

　　拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理

　　中心核實。

　　設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

　　核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

　　登記缺失零部件。

　　1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部

　　件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

　　1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程

　　下架材料調出申請 本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經理

　　申請項目

　　針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。

公司內部管理制度5

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

　　上班時間：8:00-17:30（周一）

　　8:30-17:30（周二至周六）

　　午休時間為：12:00-13:00

　　四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經理批準；超過1天的，由鄒總批準；經理請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。

　　六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規定享受國家法定節假日。

　　九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經理進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經理審核。

公司內部管理制度6

　　第一章、總則

　　第一條、目的

　　為了加強和規范集團內部控制規范建設，提高集團經營管理水平和風險防范能力，促進集團可持續發展，同時規范內部控制評價程序，依據國家有關法律法規、《企業內部控制基本規范》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等桿關制度要求制定本辦法。

　　第二條、內部控制定義

　　本管理辦法所稱內部控制，是由集團及其各單位、董事會、監事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程，內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息總實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。

　　第三條、適用范圍

　　本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業務單元及其各業務組織（以下簡稱“集團各單位”）。

　　第四條、基本原則

　　集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。

　　第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個要素進行。

　　第六條、集團市計監察組織具體負責實施內部控制規范建設，并按規定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進行市核。

　　第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經審核批準后執行。

　　第八條、集團各單位根據業務性質強化信息系統規劃、建設、運營、維護，實現自動控制，減少人為操縱。

　　第九條、集團應根據相關規定及《內部控制評價手冊》的要求，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素進行評價，對內部控制整體有效性發表評價意見。

　　第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系，將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據之一。

　　第十一條、一般情況下，集團各單位應按規定接受國家相關部門的監督檢查，集團統一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監察組織審議并經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規定執行。

　　第二章、權力與責任

　　第十二條、集團應當根據國家有關法律法規和公司章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制機制。

　　第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實施，在出現重大內部控制缺陷時，及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：

　　1、批準內部控制建設與實施的工作計劃：

　　2、批準年度內部控制自我評價的工作方案；

　　3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制：

　　4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告：

　　5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：

　　6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；

　　7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：

　　8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育；

　　9、批準按照公司章程規定由董事會批準的內部控制管理相關制度以及其他事項。

　　第十四條、監事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監督。

　　第十五條、集團市計監察組織對董事會負責，是其內部控制規范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作，并組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括：

　　1、組織市議內部控制建設工作計劃；

　　2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善：

　　3、組織內部控制手冊的編寫工作：

　　4、對內部控制建設工作中出現的重要問題提出解決方案并匯報；

　　5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案：

　　6、組織實施內部控制自我評價工作，并對過程中違規違紀事件進行調查和處理；

　　7、組織審核內部控制自我評價報告；

　　8、審核其他需要提交董事會或監事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。

　　第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業務涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執行機構，主要履行以下職責：

　　1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；

　　2、負責執行本單位的內部控制制度及流程，并根據本業務及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內部控制措施，及時更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；

　　3、根據公司內部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內部控制相關工作；

　　4、負責向集團審計監察組織提供本業務內部控制相關信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時溝通：

　　5、按照集團年度內部控制評價方案，執行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業務內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經集團內控管理部門及決策機構批準后進行內部控制的整改：

　　6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統：

　　7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。

　　第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動落實。

　　第十八條、審計監察組織協同集團IT流程部門梳理各業務流程，并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。

　　第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環以逐步提升內部控制水平。

　　第三章、內部控制程序與方法

　　第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據集團發展戰略，按照SOPIC創新變革實施方案，確定集團內部控制規范建設整體目標。

　　第二十一條、集團審計監察組織負責組織實施內部控制規范建設。

　　1、明確年度內部控制規范建設項目目標；

　　2、制定年度內部控制規范建設實施方案，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露：

　　3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》；

　　4、協同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；

　　5、組織實施內部控制評價，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價報告，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露；

　　6、跟蹤各單位缺陷整改。

　　第二十二條、集團各單位實施內部控制規范建設。

　　1、對年度事業計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔：

　　2、編制《內部控制制度手冊》并運行：

　　3、實施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核；

　　4、對制度流程進行細化、優化、簡化，完成內部控制缺陷整改。

　　第四章、內部控制記錄文檔

　　第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規定記錄相關內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求，主要包括：

　　1、集團及各單位的各項規章制度；

　　2、各項業務生成的各種原始資料；

　　3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料：

　　4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。

　　第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規定進行管理。

　　第五章、人員與培訓

　　第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業道德和任職能力，應獲得相應的專業資質，應按相關規定參加繼續教育和培訓。

　　第六章、獎懲

　　第二十六條、對于違反內部控制相關規范的行為導致內部控制發生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規定給予懲罰。

　　第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。

　　第二十八條、未經授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。

　　第七章、附則

　　第二十九條、審計監察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊，報經批準后執行。

　　第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。

公司內部管理制度7

　　第一條 目的

　　為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規范公司車輛的管理，整合資源，優化配置，使車輛管理統一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規范其行為，樹立高度的責任心和敬業精神。根據國家有關法律、法規、結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動。

　　第三條 車輛的管理：

　　1、公司所屬各種車輛統一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗。

　　2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養保修，并分別按車號設冊登記管理。

　　3、各種車輛的附帶資料，除行車執照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續，并將車輛的各種資料隨車轉移。

　　4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調整修理。

　　5、未經公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發現一次即扣除當天薪金，發現三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。

　　6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。

　　7、各類車輛駕駛員應加強業務學習，努力提高思想覺悟和業務技術水平，堅持安全第一，文明駕駛，優質服務，增強工作責任感。

　　8、車輛行駛當中，如遇突發故障需要維修時，應及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

　　9、公司所屬車輛的年審和各項交通規費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發生的滯納金由駕駛員個人承擔。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。

　　11、堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對車輛實行擇優送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

　　第四條 車輛的使用

　　1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務的原則安排。

　　2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據需要統籌安排。

　　3、外單位借車，必須經公司領導人批準后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。

　　4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛生。

　　5、車輛收班后或節假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。

　　6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批示后方可執行。

　　7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。

　　8、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況須報公司領導批準。

　　第五條 車輛的保養

　　1、日常保養、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經常檢查各潤滑點，發現缺油或油變質立即補充或更換。

　　2、駕駛員應每周進行一次保養，每月對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

　　3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

　　4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據使用情況及時調換。

　　5、定期保養合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

　　7、車輛每行駛到規定公里數時，應根據車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養。

　　第六條 車輛的費用管理

　　1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據用車業務量的多少，提出具體的用油方案報總經理批準后實施。

　　2、公司非專人用的車輛，因公所發生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據實報銷，因私出車所發生的費用一律不予報銷。

　　3、車輛的修理保養費用由辦公室統一匯總，經財務審核后報總經理批準，費用由公司統一支付，因私修理費用自理。

　　4、當月行車產生的費用，須在次月五日前整清（節假日推延）如過期，公司一律不予報銷。

　　5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養修費用由公司匯總后統一支付。

　　6、車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。

　　7、公司實行"統一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。

　　8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

　　9、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。

　　10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。

　　第七條 車輛違規與事故處理

　　1、在無照駕駛，未經許可將車借于他人使用而違反交通規則或發生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

　　2、違章停車、高速駕車或違反交通規則，其罰款由駕駛人員自行承擔。

　　3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發生時，應先急救傷患人員，并迅速與公司聯系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現場。如小事故，可自行處理后向公司報告。

　　4、在執行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。

　　5、在執行公務中，發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經除保險金額后，其差額視責任具體處理。

　　6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。

　　第八條 獎懲辦法

　　1、對模范執行車輛規章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

　　2、對違反紀律及有關規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理。

　　① 凡發生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發當月獎金。事故情節嚴重者，給予通報，調離崗位直待開除公司。

　　② 擅自出車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

　　③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。

　　④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放，發現一次，扣發50元，造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。

　　⑤ 未帶齊證件，違反交通法規，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

　　⑥ 酒后駕車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

　　⑦ 駕駛員私自將油料外流，一經發現，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。

　　⑧ 駕駛員無故不出車，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。

公司內部管理制度8

　　一、公司形象

　　1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

　　2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保持有人接待。

　　5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

　　6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

　　7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。

　　8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

　　二、生活作息

　　1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

　　2、作息時間規定

　　1）、夏季作息時間表（4月——9月）

　　上班時間早9：00

　　午休12：00——13：30

　　下班時間晚18：00

　　2）、冬季作息時間表（10月——3月）

　　上班時間早9：00

　　午休12：00——13：30

　　下班時間晚17：30

　　3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得托、替他人打卡。

　　4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

　　5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示后方可離開公司。

　　6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關。

　　7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫[請假申請單]，經批準后方可休息。

　　8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許后方可加班。

　　1）、加班費標準

　　公司規定加班費標準為10元/小時；

　　2）、加班費領取

　　加班費領取時間為每月25日（發放日）。

　　三、衛生規范

　　1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。

　　2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。

　　3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

　　4、辦公區域內嚴禁吸。

　　5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。

　　6、要愛護辦公區域的花木。

　　四、工作要求

　　1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

　　2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。

　　3、公司內所制定的是衡量員工完成工作量的依據，要求員工每天要認真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。

　　4、加強學習與工作相關的知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。

　　5、經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。

　　6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

　　7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。

　　8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予告，情節嚴重者，公司將予以辭退。

　　9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

　　10、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。

　　五、保密規定

　　1、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業、數據等信息。

　　2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

　　3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

　　4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。

　　六、人員管理

　　1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。

　　2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

　　3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。

　　4、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。

　　5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。

　　6、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。

　　7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。

　　七、物品管理

　　1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；

　　2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。

　　3、若急需某類辦公用品，也應先填寫[辦公物品申請單]后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。

　　4、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。

　　八、電腦管理：

　　1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。

　　2、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

　　3、未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。

　　4、嚴禁使用計算機玩游戲。

　　5、公司及各部門的業務數據，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。

　　6、未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。

　　7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。

　　九、 網絡管理

　　1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。

　　2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。

　　3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。

　　4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件

　　5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。

　　6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行。

　　十、獎懲辦法：

　　1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；

　　2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名；

　　3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：

　　a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；

　　b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

　　4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：

　　a、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；

　　b、泄露公司經營管理秘密的；

　　c、私自把公司客戶介紹他人的。

　　5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現象及病事假），獎金為1000元，于年終考評后一次發放（以每個月的考勤統計為依據）。

　　6、在公司服務滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）；在公司服務滿兩年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及1000元的一次旅游補貼；在公司服務滿三年的員工，三年（含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及20xx元的一次旅游補貼。

　　十一、經費管理

　　1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司[借款申請單]，交主管經理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內）；借款未沖平者，不允許再次借款。

　　2、員工報銷已發生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司[支出憑]或[支出報銷單]（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期，方算完成報銷手續。

　　3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經理請示同意后方可執行，否則費用不予報銷。

　　4、公司薪金發放日定為每月25日。

　　十二、出差細則

　　1、員工出差前應填寫[出差申請表]，主管經理簽字后方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要，事前予以核定。

　　2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　3、出差費用的報銷：

　　3、1）、交通費：

　　a、總經理、副總經理可乘坐飛機，費用實報實銷。

　　b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否

　　則不予報銷。

　　c。、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡

　　量少乘坐出租汽車，實報實銷。

　　2）、住宿費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內

　　為基準實報實銷。

　　3）、伙食費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。

　　4）、出差補助：

　　a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

　　b、在外補助100元/天/人。

　　4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　5、出差回來后一周內填報[出差費用結算單]，辦理報銷手續。

　　6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　十三、培訓管理

　　1、新員工培訓內容及管理

　　1）、培訓內容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；

　　b、公司規章制度

　　c、新老員工認識；

　　d、辦公設備的使用；

　　e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

　　2）、培訓注意事項

　　a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；

　　b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。

　　、在職員工培訓內容及管理

　　1）、培訓形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

　　b、員工業余時間自學。

　　2）、培訓考核

　　a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

　　b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

　　十四、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統一規范化，強化對外形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。

　　3、名片印制程序

　　1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；

　　2、主管副總經理批準后會通知行政管理部門；

　　3、行政管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人

　　4、名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

　　3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成方任何重大損失者，方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

公司內部管理制度9

　　第一條為規范公司的車輛使用管理規定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規定。

　　第二條小區巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統一調度。

　　第三條公司車輛主要用于:

　　一、外出采購物品或裝運花木;

　　二、員工外出辦公事用車;

　　三、公司來客接送用車;

　　四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫院等用車;

　　五、其它特殊情況用車。

　　第四條使用車輛的申請審批程序:

　　一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發時間和返回時間,必要時寫明車號;

　　二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經綜合部審核并由總經理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據《小車使用申請單》結算運費;

　　三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經部門負責人、綜合部審核經總經理同意,方可有車;

　　四、除規定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;

　　六、星期天、節假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經理審批;突發事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;

　　第五條調度員須根據審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;

　　第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。

　　第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。

　　第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規定:

　　一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。

　　二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。

　　第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規定執行的,視情處以100-500元的罰款。

　　第十條本規定由公司綜合部負責解釋,自下發之日起執行。

公司內部管理制度10

　　1、生產現場管理制度

　　生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。

　　1、1作業區主要是生產現場，員工進入該地區進行工作，員工進入生產需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業區內為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內；

　　1、2車間內消防器材（共2處）所在作業區班組負責清潔，要達到內外無灰塵，無雜物；

　　1、3開卷作業區轉料臺車及軌道內無雜物，無污物；開卷作業區安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業區木方存放處保持清潔，無雜物（箱內除木方不應有其他物品）；

　　1、4各班組區域內的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；

　　1、5各班組區域內的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；

　　1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；

　　1、7機油存放處由各班組所在區域負責清潔，無污物；料箱在轉回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區要求箱內無雜物；

　　1、8材料員工作區域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區是工作間歇時為員工準備的休息場所，在此場所內配有餐桌、長條椅、更衣柜等設施；要求在更衣柜內只能存放工作服、勞保用品及相關個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；

　　1、9在作業區內各班組都有一個辦公柜。要求內應放有各種規章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；

　　1、10物品存放區的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；

　　1、11生產現場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產現場衛生由各班組按區域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應清掃地面衛生并將各類物品按定置擺放好；

　　1、12白班在工作之前應對現場毛坯料、工藝料進行擦拭；設備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養，在清掃和保養的同時還要檢查設備是否有異常，如有異常立即停機報設備維修部門；

　　1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉區內活動（任何車輛不得停留超過15分種）；

　　1、14車間警示標志按規定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；

　　1、15生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內，保持清潔；生活區水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。

　　二、外部環境

　　2、1規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；

　　2、2綠化帶內無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；

　　2、3冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪；

　　三、辦公區管理規定

　　3、1辦公室內桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；

　　3、2辦公室內除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；

　　3、3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；

　　3、4辦公室地面每天早7、10分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；

　　3、5進入辦公區域不得打鬧，大聲喧嘩；

　　四、處罰

　　4、1生產現場內按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組0、5分；

　　4、2對各班組現場衛生檢查不合格，發現一處扣班組0、1分；

　　4、3外部環境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分；

　　4、4對擅自改動安全警示標志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；

　　4、5設備不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；

　　4、6對進入辦公區域大聲喧嘩者，提出警告

公司內部管理制度11

　　第一章：總則

　　第一條：為使本集團后勤管理更科學、規范，創造良好的工作、生活環境，不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益，特制訂本制度。

　　第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。

　　第三條：本集團各級員工，均應遵守本制度各項規定。

　　第二章：車輛管理

　　第一節：大客車的管理

　　第四條：員工乘坐規則：

　　（一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應在規定時間前到指定站點候車。

　　（二）員工應等車停穩后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩扶牢，如由于員工本人的職責而發生事故，公司概不負責；擁擠者罰款10元。

　　（三）嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物，及超10公斤的貨物上車。

　　（四）車內嚴禁吸煙、吐痰，持續清潔衛生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款100元。

　　（五）做到禮貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。

　　（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。

　　（七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經領導批準并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。

　　第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰

　　（一）大客車務必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員工上下班不遲到。

　　（二）嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。

　　（三)司機負責監督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。

　　（四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發生意外事故，駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責。

　　（五）嚴格執行各項交通法規，凡因違犯交通部門有關規定被罰款者，駕駛員應負30%的職責。

　　（六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發給駕駛員加班費，臨海市內每次發給加班費10元，臨海市外每次發加班費30元。

　　（七）做好車輛性能的日常維護、保養，持續車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。

　　（八）車輛維修、加油務必在公司指定地點進行。

　　（九）油耗實行定標準年終結算。油耗標準是：市區、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結算、兌現。

　　（十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低范圍，年終結算，視其實際狀況獎罰兌現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為，視情節輕重，予以不同程度的罰款，情節嚴重者予以除名。

　　（十一）一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。

　　（十二）務必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。

　　（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數賠償）。

　　第二節：小汽車的管理

　　第六條：小車隊要為公司領導和有關部門帶給優質服務，樹立良好的工作形象和服務意識，做到安全行車、服務周到，使領導用車時感到滿意、放心；加強學習，提高駕駛技術，自覺服從領導工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴格遵守公司規章制度，做到按時上下班，上班時不做無關的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務必進行車輛出入登記。

　　第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負責人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續的，應在回公司后一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。

　　第八條：及時做好車輛維修和保養工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發生的費用，分次單獨報銷，每次出車回公司后三天內務必辦理完畢報銷手續（每月1-5號例外），其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認、簽字。

　　第九條：嚴格執行好各項交通法規，確保行車安全。如發生交通事故，每次500元以內（包括500元）駕駛員不負經濟職責；500元以上的職責事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應負1%的職責。

　　第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內（包括500元）駕駛員不負職責；罰款超過500元以上的，駕駛員應負超過部分10%的職責。

　　第十一條：駕駛員安全禮貌獎。

　　為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務，特設立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發放。考核時各項指標權重為：：

　　1、無500元以上的職責事故占50%；

　　2、無500元以上的罰款占20%；

　　3、服務態度良好占10%（此項由公司各中心打分，取其加權平均分）；

　　4、車輛保養好、車容整潔占10%。

　　5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。

　　第三章：宿舍管理

　　第一節：守則

　　第十二條：廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種（經領導批準），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務必到后勤處辦理入住手續。

　　第十三條：住宿員工及家屬應持續宿舍區的清潔、衛生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區外擺放車輛。

　　第十四條：愛護宿舍的群眾財產和所配置的生活用品及水、電等設施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節約用水、用電。：

　　第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。

　　第十六條：宿舍內做到安定團結，不打架，不罵人，宿舍內不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。

　　第十七條：宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。

　　第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉借給他人使用，也不得任意調換，如有特殊狀況需調換，須經后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責自負。

　　第十九條：全體住宿人員務必無條件配合后勤處對宿舍區的檢查工作，服從管理、派遣與監督，不得拒絕和阻攔。

　　第二十條：職工在離職時應到后勤處辦理退房手續。

　　第二節：套房

　　第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴格遵守用水規定，不得到群眾宿舍區公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。

　　第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的'清潔衛生。

　　第二十三條：嚴禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。

　　第二十四條：宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。

　　第三節：群眾宿舍

　　第二十五條：經常持續宿舍前水槽清潔，不準向槽內投臟物，確保水槽暢通。

　　第二十六條：住宿人員要及時關窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責自負。

　　第二十七條：宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。

　　第二十八條：宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿，不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿。患有傳染病或有不良嗜好習慣者，一律不準住宿。

　　第二十九條：晚上10：30前務必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。

　　第三十條：室內成員如擅自發生變更，同室的成員都應及時主動向后勤處反映狀況。

　　第三十一條：衛生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應經常持續公共場所的清潔衛生。

　　第三十二條：清廁人員做好廁所的衛生保潔工作，并定期進行消毒。

　　第四節：租房管理

　　第三十三條：員工租住公司的房屋，統一到后勤部簽訂租房協議，每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續租或退房手續。

　　第三十四條：租戶不得損壞住房內的各種設施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負責修理。租期滿后持續住房內各種設施完好，如有損壞，按價賠償。

　　第五節：浴室管理

　　第三十五條：入浴應自覺遵守浴室管理制度，嚴格按先后順序入室洗浴。

　　第三十六條：入浴務必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗浴（臨時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。

　　第三十七條：洗浴者務必愛護公物，注意持續浴室清潔。

　　第三十八條：管理員應禮貌禮貌待人，須維護好浴室秩序。

　　第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作；管理好浴室內的所有設施。

　　第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛生工作，確保浴室的整潔。

　　第六節：罰則

　　第四十一條：有違反上述規定者罰款10-20元。

　　第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。

　　第四十三條：如有盜竊行為，經查實后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。

　　第四章：醫務室管理

　　第四十四條：醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。

　　第四十五條：交接班時就應做好交接班手續（衛生、現金、應收帳款以及處方）。嚴格遵守請假制度，醫務室負責人向總裁辦請假，其余工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出，務必填好外出登記表。

　　第四十六條：藥品的進購。醫務室需進購藥品，負責人先做好詢價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥，醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，并在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負并處以100元罰款。

　　第四十七條：出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關財務人員。

　　第四十八條：醫務室的具體操作務必嚴格、規范，杜絕發生醫療事故，按上級衛生部門的要求，做好各種醫務工作記錄。

　　第四十九條：醫務室做到一病一處方，主診醫生所開處方須一式二份，經病人簽字后，一份留存，一份交財務。空白處方向總裁辦登記領取，不得缺號。

　　第五十條：醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理，藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致，每月進行盤點，如發生藥品、現金短缺，則醫生與護士各負50%的職責，并在其工資中扣除。

　　第五十一條：醫務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時清理并上報。一次性醫療器械使用后須按規定銷毀，違者職責自負。

　　第五十二條：員工就醫取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），如發生欠費，應由值班者自行摧收。

　　第五十三條：做好醫務室的清潔衛生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。

　　第五十四條：公司將不定期對醫務室的各項工作狀況進行考評。

　　第五章：食堂管理

　　第五十五條：員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節嚴重者將開除出廠。

　　第五十六條：員工務必厲行節約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。

　　第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監督，要愛護公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。

　　第五十八條：食堂要有計劃的進行采購，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算。

　　第五十九條：食堂要按時開飯，認真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結，帳物相符。

　　第六十條：食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預約或通知，保證供應。

　　第六十一條：食堂做好各項衛生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內外環境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務必穿戴整潔，搞好個人衛生。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

　　第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生；下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查，做好防火防盜工作。

　　第六十三條：遵守制度，樹立為生產第一線服務的思想，努力做到飯熟菜香。

　　第六章：電話、手機管理

　　第六十四條：集團內每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務話費實報實銷；私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費用外，并按照情節輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。

　　第六十五條：直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款50元，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。

　　第六十六條：新裝固定電話、商務電話、寬帶，務必經部門領導審定，不得擅自安裝。

　　第六十七條：公司管理人員自行配備手機，并主動加入集團虛擬網。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報批評，并取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需持續每一天24小時不關機。

　　第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機，務必先經過部門領導同意，由部門領導報董事長、總裁批準，經批準同意后統一辦理，不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未滿離職，手機話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續付押金、擔保關系轉移等手續，如不辦理，在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員，由本人存足差額話費及押金，并辦理擔保關系轉移等手續。如不辦理，在其工資中扣除相關費用。

　　第六十九條：手機話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷，401-600元內按總額的90%給予報銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷，251-500元內按總額的90%給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求，經董事長、總裁批準，對部分管理人員的話費給予適當調整。

　　第七十條：如因工作需要出現話費量增加的，由本人提出申請，并附前3個月的通話記錄，經本部門領導同意，報董事長、總裁批準后，給予相應增加其報銷金額或報銷額度。

　　第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產生話費增加的，以當月通話記錄為準，公話全報，私話自負。

　　第七十二條：管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式的，務必經過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。

　　第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領導根據其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費報銷手續。

　　第七十四條：話費報銷以單個手機號碼為準，不得頻繁更換手機號碼，以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據，隔月不予辦理。

　　第七十五條：手機虛擬網管理：公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策，加入虛擬網時認真填寫入網登記表，務必做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網內用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網資格，并按公司相關制度從嚴處理。

　　第七章：附則

　　第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經總裁辦公會核準后公布實施。

　　第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執行。

　　第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。

公司內部管理制度12

　　一、（總體）員工崗位責任制度

　　1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。

　　2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。

　　3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作環境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

　　5、按流程工作，做到認真嚴謹。

　　6、要加強學習，提高思想和業務水平。

　　二、辦公室紀律

　　1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；

　　2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。

　　3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。

　　4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。

　　5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。

　　6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關系，

　　不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；

　　員工之間因發生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。

　　7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

　　8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

　　備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。

　　9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。

　　10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。

　　11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。

　　三、環境與衛生

　　為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：

　　1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。

　　2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

　　3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。

　　4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違

　　者罰款20元。

　　四、考勤制度

　　1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。

　　2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。

　　3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。

　　c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。

　　1、住宿費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。

　　2、伙食費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。

　　3、出差補助：

　　a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

　　b、在外補助100元/天/人。

　　4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。

　　6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　五、培訓管理

　　1、新員工培訓內容及管理

　　1）、培訓內容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度

　　c、新老員工認識；

　　d、辦公設備的使用；

　　e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

　　2)、培訓注意事項

　　a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；

　　b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理

　　1）、培訓形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

　　b、員工業余時間自學。

　　2）、培訓考核

　　a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

　　b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

　　六、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。

　　七.名片印制程序

　　1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；

　　2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；

　　3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人

　　八.名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

　　3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

公司內部管理制度13

　　一、總則

　　1.1目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調動員工積極性、提高工作效率和經濟效益;為了明確獎懲的依據、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發向上，創造更好的工作效率，特制訂本制度。

　　1.2適用范圍：公司全體員工

　　1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經濟獎懲為輔的原則。

　　1.4權責規定：部門主管經理為獎懲事由核實與操作的負責部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構。

　　二、獎懲的原則

　　2.1獎懲的原則包括獎懲有據原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據原則：獎懲的依據是公司的各項規章管理制度，員工的崗位描述及工作目標等;

　　2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發揮應有的作用，獎懲必須及時;

　　2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開;

　　2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴防公司員工特權的產生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。

　　2.2員工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。

　　2.3員工的表現應達到公司對員工的基本要求，當員工的.表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。

　　2.4為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權利。

　　2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議，并與當事人溝通后雙方簽字確認，下達《(責任)過失單》;若當事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結意見。

　　三、獎勵的目的、方式和類型

　　3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發向上，爭取更好業績的目的。

　　3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經濟獎勵。

　　3.3行政獎勵包括通報表揚。

　　3.4經濟獎勵包括獎金、獎品。

　　3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內容。

　　3.6以上二種獎勵可分別實行，也可合并執行。

　　3.6.1評優年會中進行現場頒發獎金500元及獎狀;

　　3.6.2通報表揚當日發100-500元;

　　四、懲戒的目的、方式和類型

　　4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準和完成公司所安排的工作任務;懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。

　　4.2按照規定的標準(規章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃等)檢查員工的表現，對達不到標準的員工，視情節輕重給予相應的處罰。

　　4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規章制度的情況，一切違反有關紀律、規章制度的行為構成違紀過失，填寫《(違紀)過失單》;

　　4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標)、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負有直接責任或領導責任的工作造成損失的情節視為責任過失，填寫《(責任)過失單》。

　　4.3懲戒的方式有行政處分和經濟處罰兩種。

　　4.4行政處分分為輕度違規發警告信、嚴重違紀(辭退)。

　　4.5經濟處罰即為罰款。

　　4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。

　　4.6.1(輕微)違紀行為，視情況嚴重情況給予10-50元不等的經濟處罰，如造成損失需負賠償責任;

　　4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經濟處罰，如造成損失并需負責賠償責任;

　　4.6.4嚴重違紀行為，予以開除，且不支付經濟補償金，同時通報全公司，并視情節移交司法機關處理。

公司內部管理制度14

　　1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規，接受財政、稅務、監事會的監督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算，組織經營生產，審批公司重大財務事項等。

　　2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動，審查各項經濟活動分析報告，協助公司領導進行重大事項的決策。

　　3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。

　　4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。

　　5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況，由公司財務結算部統一委派財務人員。

　　6.總會計師、副總會計師，根據總經理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經理批準后予以錄用。

　　7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一征收。

　　8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產要素的優化配置、動態管理原則，組織經營、生產，確保各項經濟指標的全面完成。

　　9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。

　　10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則，對于違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。

公司內部管理制度15

　　一、會計崗位職責

　　1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

　　2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。

　　3、負責會計核算，按時申報各項稅費。

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

　　二、出納崗位職責

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

　　3、根據收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、根據收、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

　　9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

　　11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

　　三、固定資產的管理規定

　　1、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。

　　2、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

　　3、公司的固定資產及低值易耗等財產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥。

　　4、每年年終必須進行一次固定資產盤點及低值易耗等財產，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

　　2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費的規定

　　1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

　　2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

　　4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

　　5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

　　6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

　　六、物資采購規定

　　1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

　　2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

　　3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。

　　4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。

　　5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。

　　7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

　　8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規定

　　1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。

　　2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

　　八、財務審批、報銷規定

　　1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。

　　2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。

　　3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。

　　4、員工個人因私借款一律不予批準。

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