規(guī)章制度管理制度

時(shí)間：2022-06-13 16:12:02 管理制度我要投稿

規(guī)章制度管理制度

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的規(guī)章制度管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

規(guī)章制度管理制度

規(guī)章制度管理制度1

　　一、要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生要求，做到窗明幾凈，地面整潔，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。

　　二、餐廳每日用拖把拖三次，窗臺(tái)每日擦三次，門(mén)簾每日擦一次，洗手池每日清洗三次，下水道保持清潔暢通，并杜絕常流水，定期進(jìn)行消毒。

　　三、餐廳內(nèi)桌凳保持干凈，整齊，無(wú)積水，無(wú)油垢，無(wú)飯菜渣，無(wú)不潔物。

　　四、餐廳玻璃，每周擦一次，保持玻璃明凈，并按時(shí)開(kāi)關(guān)窗，保持室內(nèi)空氣流通。

　　五、餐廳內(nèi)墻壁四周，每周清掃一次，保證無(wú)死角，無(wú)蜘蛛網(wǎng)。

　　六、做好每餐剩飯剩菜的回收工作，并及時(shí)處理垃圾，廢棄物盛放容器外觀清潔衛(wèi)生。

　　七、保持食堂周?chē)h(huán)境衛(wèi)生，門(mén)口臺(tái)階天天清掃。

　　八、每天下班前要關(guān)好門(mén)、窗、電源，保證餐廳安全.

規(guī)章制度管理制度2

　　一、就餐：

　　１、所有就餐人員一律憑飯菜票就餐，一律不欠款，不賒賬。

　　２、食堂工作人員除殺豬共同就餐外，不準(zhǔn)另開(kāi)小灶。為確保飯菜的安全，值周班級(jí)組長(zhǎng)要對(duì)食堂負(fù)責(zé)。

　　３、食堂工作人員的親屬一律不準(zhǔn)在食堂就餐。

　　４、不準(zhǔn)以現(xiàn)金或其他形式出售食品和未加工物品。

　　二、工作紀(jì)律規(guī)定

　　１、售飯菜時(shí)對(duì)老師、學(xué)生一視同仁，認(rèn)真收票。

　　２、行為舉止語(yǔ)言文明、態(tài)度和藹，嚴(yán)禁與學(xué)生爭(zhēng)吵。

　　３、有問(wèn)題及時(shí)向食堂負(fù)責(zé)人反映，不準(zhǔn)翻弄事非，制造矛盾，影響團(tuán)結(jié)。

　　４、保管、采購(gòu)要堅(jiān)持原則，堅(jiān)持物品領(lǐng)用和采購(gòu)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　５、嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格按規(guī)定的時(shí)間作息。

　　６、有下列情行之一者，除處以經(jīng)濟(jì)處罰外，一律下崗或解聘。

　　①故意損壞公物的。

　　②故意不收或少收飯菜票的。

　　③造成嚴(yán)重浪費(fèi)的。

　　④工作嚴(yán)重失職，造成重大損失的。

　　⑤私分偷拿食堂物品的。

　　永興中學(xué)食堂財(cái)務(wù)管理

　　一、食堂收支統(tǒng)一由學(xué)校總務(wù)處單獨(dú)建帳核算管理。

　　二、飯菜票價(jià)的定價(jià)或調(diào)整，由學(xué)生食堂管理員召集有關(guān)人員參照市場(chǎng)物價(jià)商定。

　　三、支出票據(jù)核銷(xiāo)，必須是售主出據(jù)的并有售主簽章的購(gòu)物依據(jù)，經(jīng)食堂保管核實(shí)驗(yàn)收物品后簽章，再由食堂管理員審檢簽字報(bào)銷(xiāo)。否則不予報(bào)銷(xiāo)。

　　四、大額購(gòu)置，需由組長(zhǎng)擬計(jì)劃，食堂管理員批準(zhǔn)后再行采購(gòu)。

　　五、飯菜票由伙食總務(wù)主任統(tǒng)管，根據(jù)銷(xiāo)售量清點(diǎn)加蓋印件后交食堂賣(mài)票員每月核實(shí)一次。

　　六、伙食帳務(wù)每期末結(jié)算，作出結(jié)算報(bào)告并公布。

　　一、全心全意為師生服務(wù),全力做好炊事工作。

　　二、任勞任怨、大公無(wú)私、勤儉節(jié)約、工正廉潔、講究衛(wèi)生。

　　三、自覺(jué)遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，樹(shù)立服務(wù)育人的觀念，提高良好的職業(yè)道德素質(zhì)。

　　四、按時(shí)上下班，不早退、不遲到，上班不干私活。

　　五、服從安排，不拈輕怕重，對(duì)工作積極主動(dòng)，高度負(fù)責(zé)。

　　六、愛(ài)護(hù)公物，自覺(jué)維護(hù)集體利益。

　　七、提高警惕，嚴(yán)防偷盜事件發(fā)生。增強(qiáng)個(gè)人工作期間的安全意識(shí)，確保安全生產(chǎn)無(wú)事故。

規(guī)章制度管理制度3

　　為營(yíng)造一個(gè)整潔、舒適的辦公環(huán)境，改善局環(huán)境衛(wèi)生狀況，保持良好的工作環(huán)境，特制定局環(huán)境衛(wèi)生管理制度。

　　局內(nèi)各科室的室內(nèi)衛(wèi)生，由各科室負(fù)責(zé)；公共部分的衛(wèi)生由專(zhuān)業(yè)的保潔員負(fù)責(zé)。

　　1、每位同志上班前要打掃好自己辦公區(qū)域衛(wèi)生，整理文件，保持辦公桌整潔，下班后清理當(dāng)天的垃圾。

　　2、文件柜、辦公桌等辦公設(shè)施擺放，應(yīng)規(guī)范、合理、整齊并隨時(shí)保持清潔。

　　3、辦公桌上擺放的書(shū)籍、文件等辦公用品應(yīng)整齊、合理。

　　4、辦公室墻面、燈具、門(mén)窗等應(yīng)保持無(wú)灰塵、蜘蛛網(wǎng)，墻面、門(mén)嚴(yán)禁張貼印刷品。

　　5、辦公室地面隨時(shí)保持無(wú)紙屑、積塵、煙頭等垃圾。

　　6、辦公室、會(huì)議室、樓梯、通道等工作場(chǎng)所和公共場(chǎng)所內(nèi)禁止吸煙。

　　各科室環(huán)境衛(wèi)生要做到一日一清掃，每周五下午進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，重大節(jié)假日安排集中大掃除，全體干部職工要自覺(jué)地保持公共場(chǎng)所的衛(wèi)生

規(guī)章制度管理制度4

　　□總則

　　第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。

　　第二條：范圍

　　本細(xì)則包括：

　　(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；

　　(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

　　(三)儀器管理；

　　(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；

　　(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

　　(六)客訴處理；

　　(七)樣品確認(rèn)；

　　(八)質(zhì)量檢查與改善。

　　第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 □各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

　　第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

　　(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

　　(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

　　(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；

　　第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

　　(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

　　(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

　　總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。

　　第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

　　(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　　(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

　　(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

　　□儀器管理

　　第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

　　(一)周期設(shè)訂儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

　　(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

　　第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施

　　(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。

　　(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立外協(xié)請(qǐng)修單以確保儀器的精確度。

　　第九條：儀器使用與保養(yǎng)

　　1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

　　2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

　　3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

　　4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

　　5.儀器保養(yǎng)

　　(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。

　　(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請(qǐng)修申請(qǐng)單并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。

　　□原物料質(zhì)量管理

　　第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)

　　(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立'材料驗(yàn)收單(基板)、材料驗(yàn)收單(鉆頭)及材料驗(yàn)收單(一般)，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

　　(2)材料驗(yàn)收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。

　　□制造前質(zhì)量條件復(fù)查

　　第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (一)制造通知單的審核

　　1、訂制料號(hào)-PC板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

　　2、種類(lèi)-客戶提供的油墨顏色。

　　3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。

　　4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

　　5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷(xiāo)訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　　(二)制造通知單審核后的處理

　　1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。

　　2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

　　第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

　　(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的制造規(guī)范后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

　　1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

　　2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。

　　(二)制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

　　□制程質(zhì)量管理

　　第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)

　　(一)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

　　(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：

　　1、鉆孔-IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。

　　2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。

　　3、修二-針對(duì)鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日?qǐng)?bào)表。

　　4、鍍金-IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。

　　5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)。

　　6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告、S/M抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表等抽驗(yàn)。

　　(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：

　　1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。

　　2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。

規(guī)章制度管理制度5

　　一、檢測(cè)工作管理類(lèi)

　　1、檢測(cè)工作（程序）管理制度；

　　2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料管理制度；

　　3、試驗(yàn)樣品管理制度；

　　4、委托試驗(yàn)及報(bào)告簽發(fā)制度；

　　5、檢測(cè)工作保密制度；

　　6、受理投訴、質(zhì)量異議與仲裁管理制度；

　　7、檢測(cè)試驗(yàn)工作安全管理制度；

　　二、儀器設(shè)備與試劑管理

　　8、儀器設(shè)備購(gòu)置及驗(yàn)收制度；

　　9、儀器設(shè)備保管維護(hù)與使用維修制度；

　　10、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)及標(biāo)志管理制度；

　　11、儀器設(shè)備檔案管理制度；

　　12、儀器設(shè)備報(bào)廢處理制度；

　　13、化學(xué)試劑管理制度；

　　三、人員管理

　　14、技術(shù)人員聘用及檔案管理制度；

　　15、各類(lèi)人員崗位職責(zé)；

　　16、試驗(yàn)檢測(cè)人員培訓(xùn)制度；

　　四、試驗(yàn)環(huán)境條件管理

　　17、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室管理制度；

　　18、試驗(yàn)環(huán)境條件管理制度；

　　五、質(zhì)量控制措施

　　19、質(zhì)量管理文件制定、頒發(fā)、修改與執(zhí)行情況監(jiān)督檢查制度；

　　20、試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督控制措施；

　　21、檢測(cè)不合格項(xiàng)目臺(tái)帳制度與檢測(cè)不合格結(jié)果報(bào)告制度；

　　22試驗(yàn)環(huán)境條件控制與保障制度；

　　23、各項(xiàng)試驗(yàn)操作規(guī)程；

規(guī)章制度管理制度6

　　為切實(shí)加強(qiáng)公司管理，提高公司綜合管理水平，盈造文明、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓緳C(jī)動(dòng)車(chē)輛管理環(huán)境。根據(jù)《中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用性質(zhì)，特制定本辦法：

　　第一條公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理辦法

　　（一）機(jī)動(dòng)車(chē)輛證照申辦、年審的管理

　　1、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、槽車(chē)、摩托車(chē)）證照及手續(xù)統(tǒng)一由公司辦公室管理，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編號(hào)、存檔；

　　2、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛年審、證照年審、新車(chē)上戶、車(chē)輛保險(xiǎn)等統(tǒng)一由公司辦公室管理，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理，各車(chē)輛駕駛員配合辦理；

　　（二）機(jī)動(dòng)車(chē)輛調(diào)度與使用的管理

　　1、公司公務(wù)車(chē)由公司辦公室調(diào)度和管理；公司部門(mén)用車(chē)須報(bào)公司辦公室同意，由公司辦公室負(fù)責(zé)調(diào)度；

　　2、公司貨運(yùn)車(chē)由公司辦公室和零售部協(xié)同調(diào)度和管理；日常調(diào)度主要由零售部負(fù)責(zé)管理；

　　3、儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)、槽車(chē)用車(chē)的使用，由該站主管部門(mén)進(jìn)行調(diào)度和管理；

　　4、公司送氣摩托車(chē)由零售部調(diào)度，分派的駕駛員（送氣工）自行管理；

　　（三）機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全與維護(hù)的管理

　　1、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、槽車(chē)、貨運(yùn)車(chē)）的日常安全與維護(hù)，由分派的專(zhuān)職駕駛員負(fù)責(zé)，如部分車(chē)輛無(wú)專(zhuān)職駕駛員，則由臨時(shí)駕駛員負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛的安全與維護(hù)，由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督與管理；

　　2、公司送氣摩托車(chē)的安全與維護(hù)由分派的送氣員自行負(fù)責(zé)；

　　3、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、槽車(chē)、貨運(yùn)車(chē)）必須停放在公司指定停車(chē)場(chǎng)或存車(chē)處；

　　第二條機(jī)動(dòng)車(chē)輛考核辦法

　　（一）公司公務(wù)車(chē)的考核辦法

　　1、公司各部門(mén)公務(wù)用車(chē)須向公司辦公室申請(qǐng)用車(chē)，公司辦公室須登記用車(chē)部門(mén)往返地點(diǎn)和派員人數(shù)，審核同意后方可派車(chē)；如違反本條例，則考核違規(guī)人員30元；

　　2、公司公務(wù)車(chē)（包括儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)）嚴(yán)禁公借私用，公司員工如需私用必須向其主管部門(mén)說(shuō)明，由部門(mén)主管報(bào)公司辦公室審核，再報(bào)總經(jīng)理審批后方可派車(chē)，且油耗費(fèi)用自理；如違反本條例而發(fā)生公車(chē)私用行為，則考核違規(guī)人員100元；

　　3、公司公務(wù)車(chē)凡公休日時(shí)間，一律停放在公司指定停車(chē)場(chǎng)地。如個(gè)人需用，須報(bào)總經(jīng)理同意后方可使用，且一切費(fèi)用自行承擔(dān)，違者罰款300元；

　　4、公司公務(wù)車(chē)（包括儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)）外借須經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意；如違反本條件則考核違規(guī)人員100元；

　　（二）公司貨運(yùn)車(chē)的考核辦法

　　1、公司貨運(yùn)工作，駕駛員須有運(yùn)輸往返地點(diǎn)和油耗記錄，每日的派車(chē)記錄統(tǒng)計(jì)須由零售部負(fù)責(zé)人審核并簽字；如違反本條例，則考核違規(guī)人員30元；

　　2、公司貨運(yùn)車(chē)油耗、公里數(shù)，由零售部負(fù)責(zé)人每月底向公司辦公室統(tǒng)計(jì)報(bào)表；如違反本條例，則考核違規(guī)人員30元；

　　3、儲(chǔ)備站槽車(chē)油耗的考核辦法按公司貨運(yùn)車(chē)考核辦法執(zhí)行；

　　（三）機(jī)動(dòng)車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用考核辦法

　　1、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)）每月油票由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和發(fā)放，辦公室須根據(jù)月油耗統(tǒng)計(jì)表和油耗定額，報(bào)總經(jīng)理審批方可購(gòu)買(mǎi)；對(duì)超定額部分，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行考核；

　　2、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)）每期的油票由部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，油票報(bào)領(lǐng)表須有部門(mén)負(fù)責(zé)人核定并簽字后發(fā)放；如違反本條例，則考核違規(guī)人員30元；

　　3、儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)、槽車(chē)的事故考核及處理辦法由該站自行制定，報(bào)公司備案；

　　第三條交通事故及理賠的管理及考核辦法

　　1、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、槽車(chē)、摩托車(chē)）駕駛員如因自身違章、違紀(jì)駕駛，而造成交通處罰事件，則由違章駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)交通罰款；

　　2、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、槽車(chē)、摩托車(chē)）駕駛員如因自身違章、違紀(jì)駕駛行為，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故賠償或懲罰，公司則有權(quán)扣除該事故駕駛員的保證金，并根據(jù)用工雙方簽定的駕駛責(zé)任書(shū)，追究責(zé)任人相關(guān)法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

　　3、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、槽車(chē)、摩托車(chē)）如因不可抗拒的原因，導(dǎo)致交通事故或重大交通事故以及交通事故賠償或懲罰，根據(jù)交通管理事故鑒定報(bào)告，按《中華人民共和國(guó)道路交通事故法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；事故造成的機(jī)動(dòng)車(chē)輛經(jīng)濟(jì)賠償按保險(xiǎn)公司有關(guān)理賠的規(guī)定執(zhí)行；

　　第四條未盡事宜

　　1、公司對(duì)公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)油耗的定額，由公司測(cè)算后下達(dá)指標(biāo)，進(jìn)行考核；

　　2、儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)、槽車(chē)的油耗定額，由儲(chǔ)備站自行制定，報(bào)公司備案；

　　3、本考核辦法，未盡事宜，將在實(shí)施過(guò)程中逐步完善；

規(guī)章制度管理制度7

　　一、本局公共（）財(cái)產(chǎn)進(jìn)入固定資產(chǎn)管理，統(tǒng)一調(diào)配使用。妥善使用和保管價(jià)值500元以上的貴重物品，股室主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。無(wú)故損壞或丟失的，由領(lǐng)用人按折舊或原價(jià)賠償。由于工作變動(dòng)、調(diào)離、退休的，必須完成公共財(cái)產(chǎn)的移交，方可辦理有關(guān)手續(xù)。

　　二、愛(ài)護(hù)公物，不得化公為私、私自調(diào)換。辦公設(shè)備不得擅自外借。

　　三、嚴(yán)格公共財(cái)物的報(bào)廢和毀損。價(jià)值500元以上的固定資產(chǎn)在正常使用期滿不能繼續(xù)使用時(shí)，使用股室書(shū)面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，交局長(zhǎng)簽字同意后移交辦公室報(bào)廢處理。

　　四、妥善保管和維護(hù)重要辦公設(shè)備。

　　重要辦公設(shè)備應(yīng)盡力維修使用。無(wú)法維修和維修后仍不能正常使用的，報(bào)請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)同意按采購(gòu)程序添置，實(shí)施以舊換新。

　　非專(zhuān)職人員嚴(yán)禁操作服務(wù)器、復(fù)印機(jī)和傳真機(jī)，私自操作造成設(shè)備損壞的，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

　　五、由辦公室負(fù)責(zé)造冊(cè)登記電腦（臺(tái)式和筆記本）、打印機(jī)、傳真機(jī)、u盤(pán)、計(jì)算器等貴重辦公用品。

　　六、因工作變動(dòng)要移交貴重辦公用品時(shí)，由移交人根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊(cè)逐一清點(diǎn)并移交辦公室，履行相關(guān)交接手續(xù)。

　　七、因工作需要領(lǐng)用貴重辦公用品時(shí)，由辦公室根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊(cè)逐一清點(diǎn)并移交，履行相關(guān)交接手續(xù)。

　　八、啟用空調(diào)時(shí)必須關(guān)窗、關(guān)門(mén)，人走斷電。

規(guī)章制度管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范某有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司。規(guī)章制度建設(shè)工作，促使制定、頒布、修訂規(guī)章制度的程序科學(xué)化、規(guī)范化，保證公司各項(xiàng)規(guī)章制度健全并有效執(zhí)行，適應(yīng)依法治企的需要，建立完善企業(yè)化制度體系，提升制度執(zhí)行力，依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于制度建設(shè)和內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本規(guī)定所稱(chēng)規(guī)章制度是指以公司名義頒布實(shí)施、規(guī)范公司及各子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理行為、具有普遍適用性的制度性規(guī)范文本。

　　第三條公司規(guī)章制度按審核權(quán)限分基本管理制度和具體規(guī)章兩大類(lèi)。基本管理制度是指由公司股東審核決定的管理制度：包括公司章程、總經(jīng)理工作細(xì)則、三重一大決策制度等。具體規(guī)章是指由公司總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委、黨政聯(lián)席會(huì)議審核決定的規(guī)章制度。

　　第四條制定規(guī)章制度應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)符合國(guó)家的法律、法規(guī)，貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策;

　　(二)符合公司章程，有利于現(xiàn)代企業(yè)制度的建立;

　　(三)堅(jiān)持制度體系設(shè)計(jì)，保證其一致性、先進(jìn)性、實(shí)用性;

　　(四)具有相對(duì)的穩(wěn)定性，能在一定的時(shí)間和范圍內(nèi)普遍適用;

　　(五)注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項(xiàng)制度之間沖突、遺漏，重復(fù);

　　(六)在明確職權(quán)的同時(shí)，必須明確相關(guān)責(zé)任，做到權(quán)責(zé)統(tǒng)一。

　　第二章組織領(lǐng)導(dǎo)

　　第五條規(guī)章制度建設(shè)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口協(xié)調(diào)，分工負(fù)責(zé)，在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施。

　　第六條成立公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織公司規(guī)章制度建設(shè)工作。

　　組長(zhǎng)：總經(jīng)理;

　　副組長(zhǎng)：公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員、各管理職能單位負(fù)責(zé)人

　　領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：

　　(一)負(fù)責(zé)審議公司制度體系建設(shè)方案并組織實(shí)施;

　　(二)負(fù)責(zé)擬定公司基本管理制度并上報(bào)股東審核同意后組織執(zhí)行;

　　(三)負(fù)責(zé)審核公司具體規(guī)章的修訂、完善、廢止方案;

　　(四)審議公司規(guī)章制度運(yùn)行情況報(bào)告。

　　第七條公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，作為領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度建設(shè)的日常工作。辦公室設(shè)在公司企業(yè)管理部門(mén)，主任由企管部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

　　辦公室主要職責(zé)是：

　　(一)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度體系的策劃和設(shè)計(jì)，組織制訂公司規(guī)章制度體系建設(shè)方案;

　　(二)負(fù)責(zé)組織審核相關(guān)規(guī)章制度文本草案并按程序組織報(bào)批;

　　(三)負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)規(guī)章制度執(zhí)行情況并提出規(guī)章制度修改、完善、廢止建議;

　　(四)檢查公司規(guī)章制度運(yùn)行情況，書(shū)寫(xiě)公司規(guī)章制度運(yùn)行情況報(bào)告。第八條公司各管理職能部門(mén)是公司規(guī)章制度建設(shè)的責(zé)任部門(mén)，在公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章制度的建設(shè)工作。

　　各部門(mén)主要職責(zé)是：

　　(一)負(fù)責(zé)按職能和業(yè)務(wù)分工擬訂專(zhuān)業(yè)的規(guī)章制度建設(shè)方案或工作計(jì)劃;

　　(二)負(fù)責(zé)組織起草本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)規(guī)章制度文本草案;

　　(三)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)專(zhuān)業(yè)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督;

　　(四)有責(zé)任對(duì)制度體系建設(shè)提出意見(jiàn)和建議。

　　第三章公司規(guī)章制度的建設(shè)依據(jù)

　　第九條公司規(guī)章制度的建設(shè)與完善工作根據(jù)以下原因開(kāi)始啟動(dòng)：

　　(一)國(guó)家法律、法規(guī)的要求;

　　(二)集團(tuán)等上級(jí)管理部門(mén)要求;

　　(三)公司規(guī)章制度體系建設(shè)工作方案或工作計(jì)劃。

　　第十條公司規(guī)章制度的建設(shè)與完善工作，一般按照部門(mén)職責(zé)和業(yè)務(wù)劃分分工負(fù)責(zé)：基本制度根據(jù)股東委托由公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指定部門(mén)或成立專(zhuān)

　　工作隊(duì)伍負(fù)責(zé)完成;具體規(guī)章按照誰(shuí)的業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)的制度誰(shuí)建設(shè)的原則由各管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)完成。

　　第四章制度文本的書(shū)寫(xiě)要求

　　第十一條規(guī)章制度文本的起草，一般應(yīng)遵循以下工作程序：

　　(一)確定主題，草擬提綱;

　　(二)調(diào)查研究，收集和掌握有關(guān)的法律、法規(guī)及上級(jí)管理部門(mén)的相關(guān)規(guī)定;

　　(三)撰寫(xiě)草案;

　　(四)將草案發(fā)至公司有關(guān)職能部門(mén)征求意見(jiàn);

　　(五)匯總意見(jiàn)，修改完善。

　　第十二條征求意見(jiàn)應(yīng)面向公司各部門(mén)，有特定對(duì)象的，還應(yīng)專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取特定對(duì)象的意見(jiàn)和建議。

　　各單位對(duì)制度文本的意見(jiàn)和建議，應(yīng)盡可能體現(xiàn)和落實(shí)在制度文本之中。對(duì)不能協(xié)調(diào)一致的意見(jiàn)，應(yīng)將不同意見(jiàn)附在制度文本草案之后一并報(bào)批。

　　第十三條制度文本應(yīng)做到用詞準(zhǔn)確、條理清晰、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、體例規(guī)范、言簡(jiǎn)意賅、易行管用，既尊重程序，又講究效率。

　　第十四條規(guī)章制度的文本格式應(yīng)符合公司依據(jù)本辦法制定的《規(guī)章制度書(shū)寫(xiě)規(guī)范》的要求。

　　第五章制度審批與頒發(fā)

　　第十五條各部門(mén)在完成規(guī)章制度文本草案起草后，應(yīng)先組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行初審，初步審核擬訂的規(guī)章制度是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，是否符合公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和運(yùn)行條件的現(xiàn)實(shí)要求。

　　第十六條除公司的基本管理制度及上級(jí)管理部門(mén)有特殊要求外，規(guī)章制度文本草案在初審后一般應(yīng)及時(shí)送公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室復(fù)審，復(fù)審的內(nèi)容包括文本格式是否符合公司要求，是否同公司現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)章制度存在重復(fù)、交叉、矛盾。

　　公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)不符合公司實(shí)際需要、暫不成熟、與現(xiàn)行規(guī)章制度沖突的規(guī)章制度，可以提出修改完善、暫緩下發(fā)、不予下發(fā)的意見(jiàn)。

　　第十七條公司相關(guān)規(guī)章制度在正式頒布前，還應(yīng)經(jīng)過(guò)以下審核程序：

　　(一)對(duì)涉及到公司職工利益的相關(guān)規(guī)章制度，如福利待遇、薪酬方案等應(yīng)提交給職工代表大會(huì)審議;

　　(二)凡涉及安全、環(huán)保、質(zhì)量等社會(huì)責(zé)任的，應(yīng)報(bào)上級(jí)或政府相關(guān)部門(mén)審核。

　　第十八條公司規(guī)章制度的簽發(fā)：

　　(一)公司基本管理制度由公司股東審核批準(zhǔn)后頒發(fā)執(zhí)行。

　　(二)公司具體規(guī)章制度經(jīng)公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，由總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽署和頒發(fā)執(zhí)行。

　　(三)規(guī)章制度中屬于黨群工作制度的，報(bào)經(jīng)公司黨委審議批準(zhǔn)后，由公司黨委書(shū)記或副書(shū)記簽署和頒發(fā)執(zhí)行。

　　第六章制度執(zhí)行與監(jiān)督評(píng)價(jià)

　　第十九條公司建立制度執(zhí)行責(zé)任體系。各管理部門(mén)和各分廠、子公司主要負(fù)責(zé)人是規(guī)章制度執(zhí)行的第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)是制度執(zhí)行的直接責(zé)任人，分別對(duì)本單位規(guī)章制度執(zhí)行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任。

　　第二十條建立完善制度執(zhí)行監(jiān)督評(píng)價(jià)體系。公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查，審計(jì)監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督評(píng)價(jià)。

　　第二十一條建立規(guī)章制度異常管理機(jī)制。規(guī)章制度在執(zhí)行中出現(xiàn)以下異常現(xiàn)象時(shí)，由規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織有關(guān)部門(mén)評(píng)估完善：

　　(一)上級(jí)管理部門(mén)提出修改完善意見(jiàn)的;

　　(二)制度執(zhí)行部門(mén)和有關(guān)單位提出3次以上修訂意見(jiàn)的;

　　(三)制度監(jiān)督部門(mén)提出重大制度改進(jìn)意見(jiàn)。

　　第二十二條規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中遇到問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，以便及時(shí)組織修訂和完善。在未進(jìn)行修訂和完成之前，原則上應(yīng)按原制度條款執(zhí)行。

　　第七章制度修訂和廢止

　　第二十三條當(dāng)制度在執(zhí)行的過(guò)程中由于實(shí)際情況發(fā)生變化要按照實(shí)際情況及時(shí)予以修訂。

　　第二十四條制度修訂應(yīng)嚴(yán)格履行制度制訂時(shí)的相關(guān)程序，并在頒發(fā)文件時(shí)簡(jiǎn)要說(shuō)明修訂理由。

　　第二十五條當(dāng)制度與相關(guān)法律發(fā)生沖突或者有更替制度出現(xiàn)時(shí)予以廢止。

　　第八章附則

　　第二十六條公司各子公司規(guī)章管理制度建設(shè)，可參照本規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十七條本規(guī)定由公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十八條本規(guī)定從印發(fā)之日起執(zhí)行。

　　相信大家都能意識(shí)到一個(gè)問(wèn)題。制度建設(shè)是一個(gè)制定制度、執(zhí)行制度并在實(shí)踐中檢驗(yàn)和完善制度的理論上沒(méi)有終點(diǎn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程，從這個(gè)意義上講，制度沒(méi)有最好，只有更好。只有建立一個(gè)良好的規(guī)章制度管理體系，企業(yè)、政府才能更好的管理自身。

規(guī)章制度管理制度9

　　為規(guī)范學(xué)校收支行為，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)教職工對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督，進(jìn)一步提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理的透明度和民主化，保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，特制訂郭河鎮(zhèn)中小學(xué)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。

　　一、財(cái)務(wù)公開(kāi)的目的

　　實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保證收支行為的規(guī)范化；量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)；增強(qiáng)教職工民主意識(shí)，激勵(lì)教職工參與理財(cái)，積極有力地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督；從源頭上預(yù)防和遏制不正之風(fēng)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的自覺(jué)性，密切干群關(guān)系，促進(jìn)行風(fēng)建設(shè)。

　　二、財(cái)務(wù)公開(kāi)的原則

　　財(cái)務(wù)公開(kāi)應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時(shí)、真實(shí)和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業(yè)秘密、國(guó)家秘密、不得損害學(xué)校利益。

　　三、財(cái)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容

　　1、學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)章制度，上級(jí)有關(guān)文件和政策性通知；學(xué)校各項(xiàng)獎(jiǎng)懲制度及績(jī)效工資實(shí)施方案。

　　2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況，尤其是公務(wù)接待、會(huì)議、用車(chē)等費(fèi)用支出情況及預(yù)算外資金的收支情況；

　　3、公用經(jīng)費(fèi)的劃撥標(biāo)準(zhǔn)、總額及累計(jì)撥款情況；

　　4、重要財(cái)產(chǎn)、物資的采購(gòu)和處置情況；

　　5、教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)情況；

　　6、建設(shè)工程項(xiàng)目和較大修理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)落實(shí)以及公開(kāi)招投標(biāo)情況；

　　7、學(xué)校代收代支資金情況；

　　8、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

　　四、財(cái)務(wù)公開(kāi)的方式

　　1、設(shè)立固定的公開(kāi)欄、宣傳欄；

　　2、定期召開(kāi)教職工代表會(huì)議；

　　3、內(nèi)部資料、校刊、廣播、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體；

　　4、其他便于教職工和社會(huì)知曉的形式。

　　五、財(cái)務(wù)公開(kāi)的組織

　　1、財(cái)務(wù)公開(kāi)是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。各校要成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、報(bào)賬員（財(cái)務(wù)經(jīng)辦員）、教師代表組成的財(cái)務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財(cái)務(wù)公開(kāi)的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。

　　2、財(cái)務(wù)公開(kāi)主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行；學(xué)校財(cái)務(wù)分期中、期末各公示一次；其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的重大事項(xiàng)與重大活動(dòng)的公開(kāi)時(shí)間，應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時(shí)公開(kāi)。

規(guī)章制度管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、規(guī)范會(huì)計(jì)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，會(huì)計(jì)管理制度。根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理法規(guī)個(gè)公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度。

　　第二條本制度主要包括崗位責(zé)任制度、預(yù)算管理制度、實(shí)物資產(chǎn)管理制度、原始記錄管理制度、財(cái)產(chǎn)清查制度、計(jì)量驗(yàn)收制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、成本核算制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度。

　　第二章崗位責(zé)任制度

　　第一條會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度，根據(jù)《規(guī)范》和公司的工作特點(diǎn)分為：財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)主管、出納、審計(jì)。請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。

　　第二條財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位責(zé)任制度(散文閱讀： )

　　(一)在董事長(zhǎng)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、審計(jì)、預(yù)算工作。

　　(二)負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷(xiāo)售前景、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。

　　(三)制定和管理稅收政策方案及程序。

　　(四)建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

　　(五)組織公司有關(guān)部門(mén)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

　　(六)監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。

　　第三條會(huì)計(jì)主管崗位責(zé)任制度

　　(一) 負(fù)責(zé)組織企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究，布置、檢查、總結(jié)，及時(shí)反饋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要信息。

　　(二) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅。協(xié)調(diào)好與銀行、稅務(wù)和有關(guān)單位、部門(mén)的工作關(guān)系。

　　(三) 制定本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并不斷地修訂、完善、督促執(zhí)行。

　　(四) 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展和增收節(jié)支要求，組織有關(guān)人員合理核定流動(dòng)資金定額，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資金和固定資產(chǎn)的管理。負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員協(xié)同有關(guān)部門(mén)人員做好資金回收工作，確保計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的供應(yīng)，提高資金使用效果。

　　(五) 加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，搞好財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)清晰、賬實(shí)、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環(huán)節(jié)不出漏洞。按規(guī)定組織編制財(cái)務(wù)決算報(bào)表，編報(bào)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)和稅務(wù)申報(bào)表。

　　(六) 定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析成本計(jì)劃、資金計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃完成情況，提供可靠信息。預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。

　　(七) 參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件擬定，加強(qiáng)事前監(jiān)督，減少經(jīng)濟(jì)損失。

　　(八) 負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。

　　(九) 建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)例會(huì)制度，總結(jié)布置財(cái)務(wù)工作。制定考核辦法，定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行考核。重視會(huì)計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，提高會(huì)計(jì)人員的綜合素質(zhì)，并為會(huì)計(jì)人員職稱(chēng)考試創(chuàng)造條件。

　　(十) 完成財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。

　　第三條出納員崗位責(zé)任制度

　　(一) 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金出納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)人員制作，并經(jīng)過(guò)復(fù)核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒(méi)有會(huì)計(jì)憑證不得收付款。

　　庫(kù)存現(xiàn)金(下班時(shí))，不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，嚴(yán)禁簽發(fā)現(xiàn)金空白支票。

　　嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票，如因情況確實(shí)特殊，必須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位，款項(xiàng)用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白轉(zhuǎn)帳支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向開(kāi)戶行辦理掛失，如果造成經(jīng)濟(jì)損失，全部由負(fù)責(zé)人自負(fù)。

　　領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須持有經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的支票領(lǐng)用單，一般一次只發(fā)一張，情況確實(shí)特殊，一次最多不得超過(guò)三張，并限十日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。凡是領(lǐng)用空白支票尚未報(bào)銷(xiāo)(交回)完者，不得而知再發(fā)給空白轉(zhuǎn)帳支票。

　　(二) 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬

　　根據(jù)已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢(xún)清理。

　　要隨時(shí)掌握銀行存款實(shí)際余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)簽法遠(yuǎn)期支票。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

　　(三) 保管有關(guān)印章和空白支票

　　出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的財(cái)務(wù)專(zhuān)用公章和有關(guān)人員私章要分開(kāi)保管，不得一人兼管。

　　空白支票和空白票據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，領(lǐng)用或交接時(shí)要認(rèn)真按規(guī)定辦理手續(xù)。

　　(四) 負(fù)責(zé)編制報(bào)送資金收支日?qǐng)?bào)表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(五) 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。協(xié)調(diào)好同銀行的工作關(guān)系。

　　第四條審計(jì)員崗位責(zé)任制度

　　(一)在處長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真積極的開(kāi)展學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，向處領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　(二)熟悉有關(guān)財(cái)經(jīng)和審計(jì)工作的法律、法規(guī)和學(xué)校規(guī)章制度。

　　(三)嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律，恪守審計(jì)職業(yè)道德。

　　(四)掌握會(huì)計(jì)、審計(jì)及其相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

　　(五)負(fù)責(zé)處內(nèi)辦公室檔案管理等日常事務(wù)工作。

　　(六)具體實(shí)施財(cái)務(wù)收支審計(jì)和審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。

　　(七)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)日常事務(wù)、收費(fèi)立項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)合同管理及所有審計(jì)資料的收集等工作。

　　(八)認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。

　　(九)完成處領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

　　第三章預(yù)算管理制度

　　第一條財(cái)務(wù)預(yù)算的原則：統(tǒng)籌兼顧，全面安排的原則;實(shí)事求是，綜合平衡的原則;指標(biāo)分解，責(zé)任到人的原則;提高效益，增收節(jié)支的原則。

　　第二條財(cái)務(wù)預(yù)算的依據(jù)：

　　(一)依據(jù)國(guó)家方針，政策和市場(chǎng)發(fā)展變化情況。

　　(二)依據(jù)董事局確定的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)策略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。

　　(三)依據(jù)公司確定的本年度的預(yù)算中的變化因素。(公司設(shè)備設(shè)施改變或擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)規(guī)模調(diào)整、面積增減，經(jīng)營(yíng)品種增減變化，人員素質(zhì)的提高和增減變化，員工的積極性。)

　　第三條財(cái)務(wù)預(yù)算的權(quán)限：

　　(一)各經(jīng)營(yíng)單位按照公司年度預(yù)算的編制要求，認(rèn)真編制財(cái)務(wù)預(yù)算，由綜合業(yè)務(wù)部統(tǒng)一匯總報(bào)董事局批準(zhǔn)。

　　(二)經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算，各部門(mén)在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)遵照公司的審批預(yù)算執(zhí)行。

　　(三)各部門(mén)如超預(yù)算開(kāi)支，必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可追加預(yù)算。

　　第四條財(cái)務(wù)預(yù)算的范圍：經(jīng)營(yíng)預(yù)算;費(fèi)用支出預(yù)算;利潤(rùn)預(yù)算;資本性支出預(yù)算;現(xiàn)金流量預(yù)算。

　　第五條財(cái)務(wù)預(yù)算的基本方法

　　(一)財(cái)務(wù)預(yù)算的基本方法：

　　1、平均先進(jìn)法：先求出該指標(biāo)的平均數(shù)，再用公式：(先進(jìn)數(shù)+平均數(shù))/2，這類(lèi)指標(biāo)即大于平均數(shù)，又小于先進(jìn)數(shù)，較為適用。

　　2、定率法：即用費(fèi)用率指標(biāo)控制經(jīng)營(yíng)單位變動(dòng)費(fèi)用支出的方法。

　　3、定額法：即用費(fèi)用預(yù)算定額控制經(jīng)營(yíng)單位、管理部室費(fèi)用支出的方法。

　　(二)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的編制方法

　　各項(xiàng)指標(biāo)的預(yù)算，要以經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基礎(chǔ)，費(fèi)用支出本著勤儉節(jié)約的原則進(jìn)行編制，采勸自下而上，再自上而下”的方式，反復(fù)測(cè)算綜合平衡。

　　1、營(yíng)業(yè)收入：在上年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)總額的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)年國(guó)家政策市場(chǎng)形勢(shì)變化，參照公司總體方案及本部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定。

　　2、毛利率：依據(jù)上年本部門(mén)毛利率實(shí)現(xiàn)水平，參照市場(chǎng)變化以及國(guó)家確定的物價(jià)指數(shù)和公司總體方案確定的收益水平。

　　3、費(fèi)用率：依據(jù)上年本部門(mén)費(fèi)用率實(shí)際水平，參照公司總體確定的費(fèi)用水平制定。

　　4、稅金：依據(jù)上年本部門(mén)實(shí)際納稅情況，結(jié)合預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)預(yù)計(jì)變化制定。

　　5、利潤(rùn)：依據(jù)上年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況，結(jié)合預(yù)算年度各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)變化和實(shí)際情況制定。

　　6、人數(shù)：按上年平均人數(shù)結(jié)合本年任務(wù)所需人數(shù)計(jì)算。

　　7、人均勞效：用含稅營(yíng)業(yè)收入額除以平均人數(shù)。

　　8、人均利稅：用利潤(rùn)加增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅除以平均人數(shù)。

　　9、資金定額：由財(cái)務(wù)部根據(jù)各經(jīng)營(yíng)單位的任務(wù)，從實(shí)際出發(fā)給予核定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(三)財(cái)務(wù)部要設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的控制及檢查。

　　第六條財(cái)務(wù)預(yù)算編制程序

　　(一) 財(cái)務(wù)預(yù)算從當(dāng)年10月份開(kāi)始編制，每年10月份由公司財(cái)務(wù)部提出下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制方案，統(tǒng)一布置上報(bào)的各種表格。

　　(二) 各經(jīng)營(yíng)單位會(huì)計(jì)部根據(jù)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一的布置和要求，組織本部門(mén)編制各項(xiàng)預(yù)算，11月中旬，將預(yù)算草案(費(fèi)用預(yù)算細(xì)目草案)上報(bào)。

　　(三) 11月30日前財(cái)務(wù)部匯總平衡，寫(xiě)出編制預(yù)算的文字說(shuō)明，報(bào)公司高層審定。

　　(四)12月份上旬正式將預(yù)算安排情況及實(shí)現(xiàn)預(yù)算的措施報(bào)集團(tuán)董事局批準(zhǔn)，管理制度《會(huì)計(jì)管理制度》。

　　(五) 12月中旬前財(cái)務(wù)部將董事局批準(zhǔn)的預(yù)算下達(dá)到各經(jīng)營(yíng)單位，將年度預(yù)算指標(biāo)分解成月指標(biāo)落實(shí)到最小核算單位，上報(bào)財(cái)務(wù)部，同時(shí)落實(shí)到班組或個(gè)人。

　　第七條財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行

　　(一) 各經(jīng)營(yíng)單位要高度重視財(cái)務(wù)預(yù)算工作，要根據(jù)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和本部門(mén)的實(shí)際情況，編制各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計(jì)劃及措施，并在執(zhí)行中加強(qiáng)監(jiān)督和管理。

　　(二)財(cái)務(wù)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，各經(jīng)營(yíng)單位都要嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，不得隨意超支，對(duì)超支預(yù)算的項(xiàng)目，需寫(xiě)追加預(yù)算報(bào)告，說(shuō)明超支原因，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可予以調(diào)整預(yù)算。

　　(三) 各經(jīng)營(yíng)單位的各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第八條財(cái)務(wù)預(yù)算的檢查

　　(一) 月審核，費(fèi)用會(huì)計(jì)要對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預(yù)算范圍內(nèi)，對(duì)超預(yù)算開(kāi)支一律不得報(bào)賬。根據(jù)各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)成果及費(fèi)用對(duì)照檢查預(yù)算執(zhí)行情況，找出本月超支原因，制定改進(jìn)措施，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。

　　(二) 季分析，每季度對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)、簡(jiǎn)要、全面地分析，或做專(zhuān)題分析。

　　(三) 年度終了，要對(duì)銷(xiāo)售收入、毛利率、費(fèi)用支出等情況進(jìn)行詳細(xì)分析。

　　第四章實(shí)物資產(chǎn)管理制度

　　第一條財(cái)產(chǎn)清查制度

　　(一)財(cái)產(chǎn)清查是根據(jù)賬簿記錄,通過(guò)對(duì)公司的各項(xiàng)實(shí)物、現(xiàn)金的實(shí)地盤(pán)點(diǎn),對(duì)銀行存款、往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì),確定各種財(cái)產(chǎn)、貨幣資金、往來(lái)款項(xiàng)的實(shí)有數(shù),并查明賬存數(shù)與實(shí)物數(shù)是否相符。財(cái)產(chǎn)清查一般包括:每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行的全面清查;對(duì)銀行存款、未達(dá)賬項(xiàng),每月同銀行的核對(duì);各種債權(quán)、債務(wù),每年年末進(jìn)行定期核對(duì);實(shí)物、現(xiàn)金保管人員辦理移交時(shí),進(jìn)行的清查;財(cái)產(chǎn)物資發(fā)生非常損失時(shí),進(jìn)行的清查;上級(jí)主管部門(mén)、審計(jì)機(jī)關(guān)、司法部門(mén)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)清查。

　　財(cái)產(chǎn)清查開(kāi)始前,要建立財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組,制定清查工作計(jì)劃,明確清查范圍，規(guī)定清查工作時(shí)間,確定具體工作人員的分工和職責(zé),組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和掌握財(cái)產(chǎn)清查的政策、制度、內(nèi)容和方法等

　　(二)財(cái)產(chǎn)清查的內(nèi)容和要求

　　1、貨幣資金的清查

　　庫(kù)存現(xiàn)金的清查。通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法,確定庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額進(jìn)行核對(duì),以查明余缺情況。除查明帳實(shí)是否相符外,還要查明有無(wú)違反現(xiàn)金管理制度規(guī)定,盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,及時(shí)填制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表,并由檢查人員和出納人員簽名或蓋章。對(duì)長(zhǎng)款、短款情況,要進(jìn)行分析,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　銀行存款的清查采用核對(duì)法,即將開(kāi)戶銀行對(duì)賬單與本單位的銀行存款日記賬逐筆進(jìn)行核對(duì),以查明帳實(shí)是否相符,在清查過(guò)程中,查找雙方未達(dá)賬項(xiàng)的.余額,并據(jù)以編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,清除未達(dá)款項(xiàng)影響,以便檢查雙方有無(wú)差錯(cuò),并確定銀行存款實(shí)存數(shù)。

　　其他貨幣資金的清查,與銀行存款的清查相同。

　　2、存貨的清查

　　存貨的清查是指對(duì)庫(kù)存材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、低值易耗品、包裝物等的清查,清查方法主要采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)方法,首先將材料物資賬簿上的數(shù)量、金額填在存貨清查表上,然后根據(jù)賬存數(shù)對(duì)材料物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),帳實(shí)差額作為盤(pán)盈、盤(pán)虧,對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧金額要分析產(chǎn)生的原因,做出單獨(dú)說(shuō)明。

　　3、固定資產(chǎn)的清查

　　固定資產(chǎn)的清查,采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法,將固定資產(chǎn)明細(xì)賬的記錄情況與固定資產(chǎn)實(shí)物一一核對(duì),包括明細(xì)賬上所列固定資產(chǎn)的類(lèi)別、名稱(chēng)、編號(hào)等,在清查中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤(pán)盈或毀損,還要查明該項(xiàng)固定資產(chǎn)的原值、己提折舊額等;如發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤(pán)盈,要對(duì)其估價(jià),以確定盤(pán)盈固定資產(chǎn)的重置價(jià)值、估計(jì)折舊等,據(jù)以編制固定資產(chǎn)盤(pán)虧、盤(pán)盈報(bào)告單。

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清查

　　應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清查,包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的清查,清查一般采用同對(duì)方核對(duì)賬目的方法。

　　清查時(shí),首先將各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付的往來(lái)款項(xiàng)正確完整地登記入賬, 由財(cái)務(wù)部向往來(lái)單位發(fā)函證,如對(duì)方單位核對(duì)無(wú)誤,應(yīng)在函證上蓋章后退發(fā)出單位;如對(duì)方發(fā)現(xiàn)數(shù)字不符,應(yīng)在函證證明不符原因處簽章并注明金額后退回發(fā)出單位，或者另抄對(duì)賬單退回,作為進(jìn)一步核對(duì)的依據(jù)。發(fā)出單位收到對(duì)方的回單后,對(duì)錯(cuò)誤的賬目應(yīng)及時(shí)查明原因,并按規(guī)定方法加以更正,最后根據(jù)清查結(jié)果編制“往來(lái)款項(xiàng)清查報(bào)告表”。

　　(三)財(cái)產(chǎn)清查的方法

　　在財(cái)產(chǎn)清查過(guò)程中,主要清查方法有以下幾種：實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，抽樣盤(pán)存法，核對(duì)帳目法,就是對(duì)債權(quán)、債務(wù)通過(guò)信函詢(xún)證或派人調(diào)查進(jìn)行核對(duì)的方法，質(zhì)量檢查,就是根據(jù)各種財(cái)產(chǎn)的技術(shù)、范圍對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行檢查的方法。

　　(四)財(cái)產(chǎn)清查結(jié)果的處理

　　1、認(rèn)真分析財(cái)產(chǎn)清查發(fā)生問(wèn)題的原因,并確定處理辦法

　　財(cái)產(chǎn)清查出現(xiàn)帳實(shí)不符的主要原因有:

　　(1)財(cái)產(chǎn)物資在保管過(guò)程中發(fā)生的自然損益;

　　(2)量、計(jì)算、檢驗(yàn)不準(zhǔn)而發(fā)生的差錯(cuò);

　　(3)計(jì)算登記賬簿時(shí)的錯(cuò)誤;

　　(4)由于管理不善或工作人員失職而造成財(cái)產(chǎn)物資的損壞、變質(zhì)或短缺.以及貨幣資金往來(lái)款項(xiàng)的差錯(cuò);

　　(5)盜竊、營(yíng)私舞弊造成的損失;

　　(6)自然災(zāi)害造成的非常損失;

　　(7)未達(dá)賬項(xiàng)引起的賬賬、賬實(shí)不符;

　　(8)雖然賬實(shí)相符,由于質(zhì)量等問(wèn)題引起的不能按正常財(cái)產(chǎn)物資使用的毀損。對(duì)于定額內(nèi)的損耗,多屬自然原因,非人為因素,一般可根據(jù)制度規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于超定額損耗,應(yīng)詳細(xì)分析產(chǎn)生原因并行處理。由于工作失職,個(gè)人造成的損失，應(yīng)區(qū)分不同情況,嚴(yán)肅處理、如果屬于玩忽職守或貪*盜竊的則應(yīng)由過(guò)失人賠償,直至追究法律責(zé)任。

　　2、要積極處理多余物資和清理長(zhǎng)期不清的債權(quán)

　　在財(cái)產(chǎn)清查過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的超儲(chǔ)積壓物資、呆滯和不需用物資,應(yīng)積極組織調(diào)劑或改裝,做到物盡其用,并積極向外推銷(xiāo)或報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)組織調(diào)撥。對(duì)于長(zhǎng)期不清的結(jié)算賬款,應(yīng)指定專(zhuān)人,主動(dòng)與對(duì)方單位研究解決。

　　根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)整帳簿記錄,做到帳實(shí)相符。

　　要建立和健全財(cái)產(chǎn)物資管理制度。

　　第二條低值易耗品管理制度

　　(一)低值易耗品實(shí)行定額管理、定期核銷(xiāo)、科室核算的原則。

　　(二)低值易耗品入庫(kù)前，必須及時(shí)認(rèn)真組織驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收時(shí)必須注意質(zhì)量的檢查;驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運(yùn)輸單位提出，及時(shí)辦理退換或賠補(bǔ)手續(xù)。

　　(三)庫(kù)房低值易耗品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到存放有序、零整分開(kāi)、賬物對(duì)號(hào)、固定存放，便于收發(fā)和檢查，嚴(yán)防損壞、變質(zhì)、丟失。

　　第四條材料管理制度

　　(一)材料驗(yàn)收入庫(kù)

　　1、對(duì)入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購(gòu)不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2、入庫(kù)材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購(gòu)人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)簽字，并及時(shí)登帳。

　　(二)材料出庫(kù)

　　1、材料出庫(kù)應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫(kù)存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。

　　2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫(kù)。

　　(三)材料保養(yǎng)保管

　　1、根據(jù)庫(kù)存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

　　4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫;梅雨季節(jié)要防潮、防霉;寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

　　6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　(四)定期盤(pán)庫(kù)，達(dá)到三清

　　1、定期盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　(五)機(jī)械的模具管理措施

　　1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般情況下(特殊情況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長(zhǎng)、經(jīng)理)批示，方可借出使用。

　　(六)成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　第六條固定資產(chǎn)管理制度

　　(一)目的：為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的保管及使用管理，特制定本規(guī)定。

　　(二)范圍：本規(guī)則所稱(chēng)固定資產(chǎn)包括土地、房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、馬達(dá)儀表、工具等。

　　(三)會(huì)計(jì)科目列帳原則：前項(xiàng)固定資產(chǎn)，耐用年數(shù)在二年以下，不具生產(chǎn)性，未超過(guò)一定金額者(各公司自訂)應(yīng)以費(fèi)用科目列帳，而不得以固定資產(chǎn)科目列帳。

　　(四)管理部門(mén)：固定資產(chǎn)按下列類(lèi)別，由各公司指定部門(mén)負(fù)責(zé)管理，其管理及保養(yǎng)細(xì)則由各公司管理部門(mén)會(huì)同使用部門(mén)自行制定之。

　　土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備由總部門(mén)負(fù)責(zé)管理。

　　機(jī)械設(shè)備由工務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，但得視實(shí)際需要?dú)w由性質(zhì)相關(guān)部門(mén)管理。

　　工具由資材倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理。

　　(五)編號(hào)：固定資產(chǎn)取得后，即歸管理部門(mén)管理，并會(huì)同會(huì)計(jì)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì)計(jì)科目統(tǒng)馭關(guān)系，予以分類(lèi)編號(hào)并粘貼樣簽。

　　(六)移交：人員移交時(shí)，對(duì)于固定資產(chǎn)應(yīng)依人事管理規(guī)則第十一條的規(guī)定詳細(xì)列清辦理移交。

　　(七)增減報(bào)告：會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于次月15日前就土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備等項(xiàng)目編制"固定資產(chǎn)增置表"一式三聯(lián)送管理部門(mén)核對(duì)，并填列異常或更正內(nèi)容后，第一聯(lián)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)送返會(huì)計(jì)部門(mén)自存，第三聯(lián)送使用部門(mén)留存，采用電腦處理報(bào)表代替之。

　　(八)盤(pán)點(diǎn)：固定資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次(不含工具、馬達(dá)、儀表)。另外應(yīng)于每季就固定資產(chǎn)的項(xiàng)目中根據(jù)登記卡冊(cè)，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項(xiàng)，盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)填造"盤(pán)存單"一式三份注明盈虧原因，一份自存，二份呈報(bào)(總)經(jīng)理核決后一份送會(huì)計(jì)部門(mén)，一份送管理處總經(jīng)理室備查。管理部門(mén)對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧，除應(yīng)專(zhuān)案敘明原因呈核外，并應(yīng)依增置或減損的規(guī)定辦理手續(xù)。

　　(九)增置、營(yíng)造、修繕處理：固定資產(chǎn)的增置、營(yíng)造、修繕應(yīng)分別依照"材料管理辦法"、"工程修造發(fā)包事務(wù)處理規(guī)則"及"營(yíng)建工程管理辦法"等有關(guān)規(guī)定辦理。

　　土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備等固定資產(chǎn)于增置驗(yàn)收后，使用部門(mén)(土地、房屋及建筑物由總務(wù)部門(mén))應(yīng)即填寫(xiě)"固定資產(chǎn)增加單"一式三聯(lián)經(jīng)會(huì)管理部門(mén)簽章后，送會(huì)計(jì)部門(mén)填注購(gòu)置金額、耐用年限、月折舊額，第一聯(lián)送管理部門(mén)轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡"，第二聯(lián)由會(huì)計(jì)部門(mén)自存轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡"，第三聯(lián)送使用部門(mén)留存。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)每月與管理部門(mén)核對(duì)"固定資產(chǎn)登記卡"的記載事項(xiàng)，如有缺漏事項(xiàng)應(yīng)即通知補(bǔ)正。

　　(十)受贈(zèng)處理：固定資產(chǎn)因其他公司撥入，捐贈(zèng)而取得者，應(yīng)填明價(jià)格，如原價(jià)無(wú)法查得或根本無(wú)原價(jià)者，得由管理部門(mén)會(huì)同會(huì)計(jì)部門(mén)予以估列，并按第十條固定資產(chǎn)增置手續(xù)辦理。

　　(十一)登記：土地、房屋及建筑物等不動(dòng)產(chǎn)取得所有權(quán)后，由總務(wù)部門(mén)統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記后，轉(zhuǎn)記入"房屋、土地登記卡"，變更時(shí)亦同。

　　(十二)保險(xiǎn)：固定資產(chǎn)應(yīng)依"關(guān)系企業(yè)財(cái)物保險(xiǎn)事務(wù)處理程序"的規(guī)定辦理保險(xiǎn)。

　　(十三)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移處理：土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備等固定資產(chǎn)在公司內(nèi)相互撥轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)由移出部門(mén)填寫(xiě)"固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單"一式四聯(lián)會(huì)管理部門(mén)簽章后，送移入部門(mén)簽認(rèn)(管理部門(mén)不同時(shí)，要加印一聯(lián)會(huì)移入管理部門(mén)同時(shí)簽認(rèn))，第一聯(lián)送管理部門(mén)(管理部門(mén)不同者，影印聯(lián)送移入管理部門(mén)轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡")，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第三聯(lián)送移入部門(mén)，第四聯(lián)送移出部門(mén)。其出入廠區(qū)應(yīng)另填"移轉(zhuǎn)交運(yùn)單"，一式六聯(lián)。第一聯(lián)托運(yùn)部門(mén)自存，第二聯(lián)托運(yùn)部門(mén)轉(zhuǎn)送會(huì)計(jì)部門(mén)暫存憑以核對(duì)第三聯(lián)，第三聯(lián)至六聯(lián)出廠時(shí)經(jīng)守衛(wèi)簽注時(shí)間、車(chē)重后，第三聯(lián)由守衛(wèi)暫存，于翌晨轉(zhuǎn)送托運(yùn)部門(mén)的會(huì)計(jì)部門(mén)，經(jīng)與第二聯(lián)核對(duì)無(wú)誤，于一日內(nèi)轉(zhuǎn)送收料部門(mén)的會(huì)計(jì)單位憑以核對(duì)收料;第四、五、六聯(lián)由承運(yùn)商隨同物品出廠、入廠時(shí)經(jīng)守衛(wèi)簽注入廠時(shí)間、車(chē)重后入廠，經(jīng)點(diǎn)收后第四聯(lián)由收料部門(mén)存查，第五、六聯(lián)經(jīng)守衛(wèi)簽注出廠時(shí)間、車(chē)重后，第五聯(lián)由承運(yùn)商暫存憑以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)由守衛(wèi)暫存，于翌晨轉(zhuǎn)送收料部門(mén)的會(huì)計(jì)部門(mén)與第三聯(lián)核對(duì)。

　　(十四)資產(chǎn)送修處理：固定資產(chǎn)固故須送廠商修復(fù)時(shí)，應(yīng)依照"工程修造發(fā)包事務(wù)處理規(guī)則"的有關(guān)規(guī)定辦理，于送修時(shí)由工務(wù)部門(mén)或管理部門(mén)開(kāi)具"料品交運(yùn)單"一式六聯(lián)，第一聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)自存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第三聯(lián)由守衛(wèi)室暫存于次日轉(zhuǎn)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第四、五、六聯(lián)交承運(yùn)商運(yùn)同物品出廠，第四聯(lián)交收料廠商暫存供做物品回廠交貨的憑證，經(jīng)辦部門(mén)于驗(yàn)收后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)部門(mén)核銷(xiāo)，第五聯(lián)供申請(qǐng)運(yùn)什費(fèi)，第六聯(lián)由收料廠商簽收并送回經(jīng)辦部門(mén)。

　　(十五)出租或外借處理：固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門(mén)應(yīng)先會(huì)同會(huì)計(jì)部門(mén)后按序呈(總)經(jīng)理核準(zhǔn)后始得辦理，并應(yīng)制定契約，副本送會(huì)計(jì)部門(mén)以備核對(duì)，契約內(nèi)容應(yīng)包括修繕保養(yǎng)及稅捐負(fù)擔(dān)、租金、運(yùn)什費(fèi)、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備明細(xì)等，其出入廠區(qū)應(yīng)另填"料品交運(yùn)單"一式六聯(lián)，并依第十五條流程的規(guī)定辦理。

　　(十六)減損處理：土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備因減損擬報(bào)廢者，應(yīng)由使用部門(mén)填具"固定資產(chǎn)減損單"一式四聯(lián)，注明減損原因，送管理部門(mén)及會(huì)計(jì)部門(mén)簽注處理意見(jiàn)后呈報(bào)(總)經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送管理部門(mén)轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡"，第二、三聯(lián)依處理意見(jiàn)辦理后連同該廢品送資材倉(cāng)庫(kù)簽收(盤(pán)虧部分免辦繳庫(kù))，第二聯(lián)連同有關(guān)資料送會(huì)計(jì)部門(mén)據(jù)以向主管機(jī)關(guān)辦理報(bào)備，抵押權(quán)變更及解除保險(xiǎn)等手續(xù)，第三聯(lián)自存。該減損資產(chǎn)因體積巨大必須就地處理或拆除時(shí)，則第四聯(lián)送委托部門(mén)憑以辦理，惟減損資產(chǎn)于拆移前，或拆移后無(wú)法繳庫(kù)時(shí)，管理部門(mén)或使用部門(mén)應(yīng)妥為保管，上項(xiàng)減損資產(chǎn)已繳庫(kù)者由資材倉(cāng)庫(kù)保管處理，其無(wú)法繳庫(kù)而決定標(biāo)售時(shí)，其處理流程依第十八條的規(guī)定辦理。

　　(十七)閑置固定資產(chǎn)處理

　　固定資產(chǎn)的管理部門(mén)至少每三個(gè)月應(yīng)將經(jīng)營(yíng)上認(rèn)為無(wú)利用價(jià)值的閑置固定資產(chǎn)予以整理，填具"閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表"，擬定處理意見(jiàn)后呈報(bào)(總)經(jīng)理，經(jīng)核定標(biāo)售者須按下列規(guī)定辦理：

　　1、管理部門(mén)應(yīng)即按"閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表"所列經(jīng)批示計(jì)售部分開(kāi)具"固定資產(chǎn)讓售比價(jià)單"一式四聯(lián)由(總)經(jīng)理指派專(zhuān)人或由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)招商比價(jià)，并將比價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)記于"標(biāo)售比價(jià)單"后，第三聯(lián)自存，第四聯(lián)送資管科，第一、二聯(lián)呈(總)經(jīng)理核決后，由經(jīng)辦人將第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)以核對(duì)，第一聯(lián)送管理部門(mén)以便發(fā)貨。

　　2、發(fā)貨時(shí)，由標(biāo)售經(jīng)辦人填寫(xiě)"料品交運(yùn)單"一式六聯(lián)(承運(yùn)商聯(lián)勿填)憑以入廠提貨，經(jīng)守衛(wèi)簽注出廠時(shí)間及過(guò)磅記錄后，送回標(biāo)售經(jīng)辦人開(kāi)具"繳款單"向出納解繳貨款，并于"料品交運(yùn)單"備注欄填寫(xiě)"固定資產(chǎn)讓售比價(jià)單"號(hào)碼、發(fā)票號(hào)碼，第一聯(lián)送資材部門(mén)，第四聯(lián)送承購(gòu)商收?qǐng)?zhí)，第二、三聯(lián)送守衛(wèi)查對(duì)放行，于翌立轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén)復(fù)核。

　　3、提貨出廠后管理部門(mén)應(yīng)即填具"固定資產(chǎn)減損單"一式四聯(lián)(資材倉(cāng)庫(kù)聯(lián)免填)，第一聯(lián)自存轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡"，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第三聯(lián)送使用部門(mén)留存。

　　(十八)抵押資產(chǎn)的減損出租、外借處理

　　提供抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時(shí)，會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)事先備函寫(xiě)明抵押編號(hào)及資產(chǎn)名稱(chēng)、數(shù)量，向總管理處財(cái)務(wù)部報(bào)備，由財(cái)務(wù)部向貸款及抵押權(quán)登記機(jī)械辦理標(biāo)的物增減變更手續(xù)。

規(guī)章制度管理制度11

　　一、辦公室是公司行政性事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和督辦部門(mén)，是領(lǐng)導(dǎo)集體的綜合辦事部門(mén)。

　　二、認(rèn)真做好調(diào)查研究工作，做到快速、準(zhǔn)確、高質(zhì)量地搜集和反饋信息，為領(lǐng)導(dǎo)集體提供決策建議。

　　三、加強(qiáng)和上級(jí)公交主管部門(mén)和其他行政職能部門(mén)的聯(lián)系，在領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或委托范圍內(nèi)處理協(xié)調(diào)各方面工作。

　　四、負(fù)責(zé)公司級(jí)別會(huì)議的通知、召集和服務(wù)工作，并做好會(huì)議記錄。會(huì)后按照會(huì)議精神督辦落實(shí)，確保管理集體政令暢通。

　　五、做好日常督辦工作，了解掌握有關(guān)行政工作情況，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的較大違規(guī)、違紀(jì)、違章行為督查和通報(bào)。

　　六、負(fù)責(zé)起草公司行政類(lèi)公文，對(duì)部門(mén)上報(bào)到公司領(lǐng)導(dǎo)層和外送文稿進(jìn)行審核。

　　七、搞好公文處理，收文登記，發(fā)文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。

　　八、做好檔案管理，認(rèn)真收集與公司有關(guān)的資料，整理歸類(lèi)，編目索檢，統(tǒng)計(jì)保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。

　　九、做好保密工作，嚴(yán)格對(duì)涉及公司機(jī)密的人員和文件的管理。

　　十、搞好印信管理，指定人員嚴(yán)格對(duì)與行政有關(guān)的印章的保管、使用。按規(guī)定開(kāi)具證明、介紹、說(shuō)明等信、函。

　　十一、按公司作息時(shí)間嚴(yán)格執(zhí)行行政管理人員考勤，月末統(tǒng)計(jì)匯總進(jìn)行工資核算。

　　十二、按規(guī)定對(duì)行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對(duì)獎(jiǎng)金、福利等編制分配方案，并準(zhǔn)確、按時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)放。

　　十三、按規(guī)定對(duì)行政管理和后勤人員請(qǐng)假、休假、出差事項(xiàng)備案。

　　十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報(bào)辦公室備案。調(diào)度員招聘、辭退由路隊(duì)長(zhǎng)提出方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報(bào)辦公室備案。點(diǎn)鈔員招聘、辭退由財(cái)務(wù)科提出方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報(bào)辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報(bào)、落實(shí)工作由辦公室負(fù)責(zé)。

　　十五、做好信訪工作，處理來(lái)信和來(lái)訪以及上級(jí)部門(mén)的批轉(zhuǎn)文件、人大代表的提案、政協(xié)委員的議案回復(fù)工作。

　　十六、做好對(duì)公司全局性工作的投訴處理和反饋。

　　十七、搞好物業(yè)管理，開(kāi)源節(jié)流，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。

　　十八、加強(qiáng)文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門(mén)需要申請(qǐng)、領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)、發(fā)放登記的流程嚴(yán)格操作。

　　十九、搞好勞保用品的采購(gòu)、發(fā)放管理工作。

　　二十、做好接待、禮儀服務(wù)工作。

　　二十一、搞好伙食團(tuán)的管理工作，體現(xiàn)用餐營(yíng)養(yǎng)均衡、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、服務(wù)于工作的原則。

　　二十二、做好外宣工作，樹(shù)立公司良好形象。

　　二十三、按公司要求監(jiān)管各類(lèi)工程建設(shè)。

　　二十四、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

規(guī)章制度管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)對(duì)公車(chē)公營(yíng)的管理，保證正常的生產(chǎn)秩序，使車(chē)輛運(yùn)行有章可循，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，特制定本規(guī)定。

　　第二條凡公司所屬公營(yíng)車(chē)隊(duì)及相關(guān)工作人員，都必須遵守本辦法。

　　第二章調(diào)度紀(jì)律

　　第三條各公營(yíng)車(chē)隊(duì)?wèi)?yīng)配備專(zhuān)（兼）職公營(yíng)車(chē)輛調(diào)度員。應(yīng)班駕駛員應(yīng)提前30分鐘憑安檢合格證、駕駛員上崗證，經(jīng)調(diào)度核實(shí)后發(fā)放牌證。

　　第四條車(chē)輛在始發(fā)站不能正常應(yīng)班的，駕駛員須及時(shí)報(bào)告，經(jīng)車(chē)隊(duì)確認(rèn)同意后，另行安排車(chē)輛頂班。

　　第五條節(jié)假日、客流高峰加班及上級(jí)指定的特定運(yùn)輸任務(wù)，駕駛員必須服從調(diào)度員的統(tǒng)一調(diào)度，

　　第六條駕駛員不得私自駕車(chē)外出或停放。

　　第七條完成當(dāng)日行車(chē)任務(wù)后，應(yīng)向公營(yíng)車(chē)隊(duì)匯報(bào)車(chē)輛運(yùn)行情況，交回三聯(lián)單、牌證及其他交接工作，并完成車(chē)輛的清潔工作后按指定地方停放車(chē)輛。

　　第三章運(yùn)行規(guī)定

　　第八條車(chē)輛必須按規(guī)定懸掛客運(yùn)班線牌，隨車(chē)攜帶道路運(yùn)輸證，客運(yùn)附加費(fèi)繳訖證、運(yùn)管費(fèi)繳訖證、養(yǎng)路費(fèi)繳訖證、行駛證以及其他各種證件，否則，被查處的罰款和所造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　第九條車(chē)輛應(yīng)按規(guī)定的線路、班次營(yíng)運(yùn)，不得脫班、蹋班。

　　第十條運(yùn)行途中如遇路阻又不能接駁，確需繞道運(yùn)行的，應(yīng)及時(shí)向公營(yíng)車(chē)隊(duì)匯報(bào)，車(chē)隊(duì)接到匯報(bào)后，應(yīng)及時(shí)做好運(yùn)力調(diào)整及班次時(shí)間安排。

　　第十一條車(chē)輛接駁及費(fèi)用結(jié)算：車(chē)輛在運(yùn)行途中確因拋錨、路阻、肇事無(wú)法繼續(xù)運(yùn)行時(shí)，除駕駛員必須就近電告應(yīng)班站外，同時(shí)所有車(chē)輛必須無(wú)條件接駁。

　　1、共營(yíng)線路車(chē)輛順路捎帶的，一律不實(shí)行結(jié)算。

　　2、接駁手續(xù)的辦理：另派車(chē)接駁的，在接駁現(xiàn)場(chǎng)由被接駁司機(jī)寫(xiě)出地點(diǎn)、時(shí)間、車(chē)號(hào)、載客情況便條、交接駁車(chē)司機(jī)帶回車(chē)隊(duì)填開(kāi)接駁清單作為結(jié)算依據(jù)。共營(yíng)線路車(chē)輛實(shí)行互相對(duì)駁的，由雙方司機(jī)在對(duì)方三聯(lián)單上簽注接駁地點(diǎn)和時(shí)間作為計(jì)算班次的依據(jù)。

　　第十二條蹋壓班的處理：公營(yíng)車(chē)隊(duì)從事快班工作全體人員應(yīng)切實(shí)履行各自的工作職責(zé)，確保正班正點(diǎn)運(yùn)行。

　　凡駕駛員不服從調(diào)度安排或無(wú)故蹋壓班的，按該班單邊全程80實(shí)載率予以賠償，第二次予以解聘。

　　第十三條嚴(yán)禁中途上客或裝運(yùn)行包；嚴(yán)禁以車(chē)謀私；嚴(yán)禁工作人員的親屬、朋友無(wú)票或持無(wú)效票乘車(chē)；嚴(yán)禁內(nèi)部員工無(wú)票乘車(chē)。

　　第十四條駕駛員不得以節(jié)約燃油而降低服務(wù)質(zhì)量。

　　第四章牌證管理

　　第十五條班線牌、進(jìn)站（證）等牌證由公營(yíng)車(chē)隊(duì)調(diào)度員負(fù)責(zé)日常保管、發(fā)放。

　　第十六條當(dāng)班駕駛員按規(guī)定的調(diào)度室報(bào)班時(shí)領(lǐng)取班線牌、進(jìn)站卡（證）等牌證；向車(chē)隊(duì)申領(lǐng)車(chē)輛行駛證、規(guī)費(fèi)繳訖證及加油專(zhuān)用本，當(dāng)次（天）任務(wù)完成后或應(yīng)及時(shí)交回，并實(shí)行簽字制度，無(wú)論是向調(diào)度室領(lǐng)取牌、證還是向車(chē)（分）隊(duì)領(lǐng)取的證件，在車(chē)輛運(yùn)行時(shí)，駕駛員都必須按規(guī)定使用并妥善保管。

　　第五章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

　　第十七條因駕駛員的原因造成班車(chē)誤點(diǎn)、脫班、停班的，每次扣罰信譽(yù)質(zhì)量保證金500元，并按該班次全額收入的80補(bǔ)償。

　　第十八條違反本規(guī)定第六條款，經(jīng)查證屬實(shí)，第一次扣罰信譽(yù)質(zhì)量保證金200元，第二次扣罰20__元。若造成了損失，由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十九條違反本規(guī)定第十三條款，經(jīng)查證屬實(shí)，按實(shí)際收入票價(jià)3-5倍扣罰信譽(yù)質(zhì)量保證金。

　　第二十條違反本規(guī)定第十四條款，經(jīng)查證屬實(shí)，第一次扣罰信譽(yù)質(zhì)量保證金500元，第二次予以解聘。

　　第二十一條駕駛員不服從調(diào)度室的統(tǒng)一調(diào)度，第一次扣罰信譽(yù)質(zhì)量保證金1000元，第二次予以解聘。

　　第二十二條不按規(guī)定行車(chē)路線行駛或私自改變運(yùn)行線路的，每次扣罰信譽(yù)質(zhì)量保證金1000元，并可視情予以解聘處理。

　　第二十三條凡未及時(shí)報(bào)告導(dǎo)致塌班的按塌班論處，或拒絕接駁的，扣罰責(zé)任人信譽(yù)質(zhì)量保證金20__元，并予以解聘。

　　第二十四條營(yíng)運(yùn)牌、證遺失、被盜，責(zé)任人應(yīng)無(wú)條件承擔(dān)所有補(bǔ)辦費(fèi)用，另扣罰責(zé)任人信譽(yù)質(zhì)量保證金1000元。

　　第二十五條因駕駛員原因造成旅客投訴或報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)公開(kāi)批評(píng)的，扣罰信譽(yù)質(zhì)量保證金1000元，并視情給予解聘處理。

　　第六章附則

　　第二十六條因車(chē)隊(duì)、車(chē)站及調(diào)度管理人員失職造成駕、乘人員違反上述規(guī)定，所造成的損失及處罰由責(zé)任人承擔(dān)。

　　第二十七條凡違反本管理辦法的處罰，由公司運(yùn)輸管理部門(mén)調(diào)查核實(shí)后進(jìn)行處罰，罰款全額上交公司。

　　第二十八條本管理辦法解釋權(quán)與修改權(quán)屬公司，自發(fā)文之日起執(zhí)行。

規(guī)章制度管理制度13

　　一、遵守公德

　　第一條公司員工必須遵紀(jì)守法、做維護(hù)社會(huì)公德的模范，公司絕對(duì)不允許違背公德、違反法律的現(xiàn)象存在。

　　二、愛(ài)崗敬業(yè)

　　第二條愛(ài)崗敬業(yè)：熱愛(ài)自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。

　　第三條盡職盡責(zé)：要求員工必須做到三負(fù)責(zé)，即對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)自己負(fù)責(zé)。全力以赴地完成工作任務(wù)和履行職能，對(duì)自己的失誤承擔(dān)責(zé)任。

　　第四條服從領(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)T工必須服從領(lǐng)導(dǎo)安排，與領(lǐng)導(dǎo)保持一致把工作做好，不與領(lǐng)導(dǎo)背道行事。

　　第五條逐級(jí)上報(bào)：?jiǎn)T工有事應(yīng)向所屬直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，除直接領(lǐng)導(dǎo)有重大失誤或特別情形下，不得越級(jí)匯報(bào)。

　　三、團(tuán)結(jié)協(xié)作

　　第六條緊密團(tuán)結(jié)，精誠(chéng)合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的人際關(guān)系。

　　第七條嚴(yán)以律己寬以待人，相互關(guān)心，相互尊敬，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。

　　第八條不搞小團(tuán)體、小幫派，倡導(dǎo)同事間密切和諧的關(guān)系。

　　第九條不撥弄是非，無(wú)中生有，挑撥離間，說(shuō)不利于團(tuán)結(jié)的話。

　　第十條保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度，以積極包容的心態(tài)對(duì)待公司管理中的問(wèn)題，主動(dòng)提出改進(jìn)性的建議和意見(jiàn)，以成熟的方法解決問(wèn)題。

　　四、遵守紀(jì)律

　　第十一條下級(jí)服從上級(jí)是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)的安排和工作調(diào)動(dòng)，不得公開(kāi)頂撞領(lǐng)導(dǎo)，不得無(wú)故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

　　第十二條遵守公司制定的作息時(shí)間，不遲到，不早退，上下班要打

　　考勤卡。

　　第十三條公司員工必須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，上班下班時(shí)間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽(tīng)音樂(lè)、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動(dòng)用他人物品。

　　第十四條工作時(shí)間要專(zhuān)心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個(gè)人私事，不在禁煙區(qū)吸煙，不閱讀與工作無(wú)關(guān)的雜志書(shū)刊和不做其他與工作無(wú)關(guān)的事。

　　五、誠(chéng)實(shí)自律

　　第十五條遵守職業(yè)道德，不貪污受賄，自覺(jué)抵制社會(huì)上的不正之風(fēng)。

　　第十六條不得利用職務(wù)和工作之便向他人索取錢(qián)財(cái)和為個(gè)人親友謀私利。

　　第十七條不得挪用公司財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)務(wù)占為己有或轉(zhuǎn)送他人。

　　第十八條對(duì)于其他有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司和個(gè)人贈(zèng)送給公司或個(gè)人的禮品、財(cái)物，必須上交到公司辦公室、財(cái)務(wù)部。

　　六、安全保密

　　第十九條要隨時(shí)隨地地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理。每個(gè)員工都要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。

　　第二十條注意公司現(xiàn)金和貴重物品、財(cái)物的安全存放，辦公室無(wú)人時(shí)要隨手關(guān)門(mén)。

　　第二十一條嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度，嚴(yán)守公司秘密。

　　七、儀表大方

　　第二十二條員工必須儀表端莊、整潔。

　　一、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男職員不留長(zhǎng)發(fā)。

　　二、指甲：應(yīng)經(jīng)常注意修剪指甲。

　　三、胡子：不留胡須，保持面部清潔。

　　四、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

　　五、女職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。

　　第二十三條工作場(chǎng)所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。辦公室男員工在工作日內(nèi)要求穿西裝打領(lǐng)帶，女員工應(yīng)穿正裝。其他按照公司崗位安排著工作裝。

　　一、襯衫：無(wú)論什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得有污垢。

　　二、領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)佩帶領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫的顏色相配。領(lǐng)戴不得骯臟、破損或歪斜松弛。

　　三、鞋子應(yīng)保持清潔。

　　四、女員工要保持服裝淡雅得體，不得過(guò)分華麗，不穿過(guò)于露的衣服，不帶裝飾品。

　　八、言行文明

　　第二十四條在公司內(nèi)職業(yè)應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢(shì)和動(dòng)作。

　　一、站姿：會(huì)見(jiàn)客戶或出席儀式站立場(chǎng)合，或在領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。

　　三、公司內(nèi)與同事相遇時(shí)應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意，以職務(wù)稱(chēng)呼上司。

　　四、握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

　　五、出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門(mén)，聽(tīng)到應(yīng)答再進(jìn)。

　　進(jìn)入后，回手關(guān)門(mén)，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說(shuō)話，也要看準(zhǔn)機(jī)會(huì)，而且要說(shuō)：“對(duì)不起，打斷一下您們的談話”。

　　六、遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對(duì)著自己，使對(duì)方容易接。

　　七、走通道、走廊時(shí)要放慢腳步。無(wú)論是在自己公司還是訪問(wèn)的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說(shuō)話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓?zhuān)坏脫屝小?/p>

　　九、待人禮貌。

　　一、在規(guī)定的接待時(shí)間內(nèi)，不得缺席;有客來(lái)訪，馬上起身接待，并讓坐，接待時(shí)要主動(dòng)、熱情、大方、微笑服務(wù)。

　　二、直接見(jiàn)面介紹的場(chǎng)合下，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹給年長(zhǎng)的。在自己公司和其他公司關(guān)系上，可把本公司的人先介紹給別的公司的人。

　　三、一個(gè)人介紹給很多人時(shí)，應(yīng)先介紹其中地位最高的人或酌情而定。

　　四、男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時(shí)，若女性年輕，可先把女性介紹給女性。

　　五、名片應(yīng)先遞給齡長(zhǎng)或上級(jí)，把自己的名片遞出時(shí)，應(yīng)把文字向著對(duì)方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說(shuō)出自己的名字。

規(guī)章制度管理制度14

　　一、會(huì)議主持

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí)由總經(jīng)理主持,董事長(zhǎng)和總經(jīng)理均不能出席時(shí),由董事長(zhǎng)指定一副總經(jīng)理主持。

　　二、參加會(huì)議人員

　　公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工會(huì)主席及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。必要時(shí)有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人列席。與會(huì)人員要準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,不能參加的,需向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

　　三、會(huì)議主要內(nèi)容

　　(一)傳達(dá)貫徹上級(jí)主管單位的重要指示、決定;研究貫徹意見(jiàn);

　　(二)傳達(dá)公司董事會(huì)會(huì)議精神,研究貫徹董事會(huì)重大決定的意見(jiàn);

　　(三)研究需向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的重大事項(xiàng);需向董事會(huì)會(huì)議提出的重大議題;

　　(四)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)分管工作的概況和重大問(wèn)題,檢查通報(bào)公司各項(xiàng)重要工作事項(xiàng)的完成情況;

　　(五)研究和布置近期的重點(diǎn)工作;

　　(六)討論須研究的其它事項(xiàng)。

　　四、會(huì)議組織

　　(一)重大會(huì)議議題由辦公室負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)收集,有關(guān)會(huì)議材料報(bào)送主持人審定后印發(fā)給與會(huì)人員。各部室需在坐班領(lǐng)導(dǎo)工作會(huì)議上通報(bào)、研定的重要事項(xiàng),須提前2個(gè)工作日書(shū)面形式提交辦公室。

　　(二)會(huì)議召集、記錄由辦公室負(fù)責(zé);重要會(huì)議需要整理的由辦公室負(fù)責(zé)整理并呈會(huì)議主持人審定后根據(jù)有關(guān)規(guī)定印發(fā)、存檔。與會(huì)人員須在重要會(huì)議記錄、紀(jì)要上簽名。

　　(三)與會(huì)人員必須嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律。

　　五、會(huì)議事項(xiàng)的落實(shí)

　　(一)辦公室根據(jù)會(huì)議內(nèi)容,及時(shí)制定《公司一周重點(diǎn)工作安排表》送會(huì)議主持人審定后,印發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)、本部各部門(mén)。

　　(二)會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況,由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤了解、收集整理,必要時(shí)在下次公司坐班工作會(huì)議上通報(bào)。

　　六、會(huì)議時(shí)間

　　原則上每周一上午召開(kāi)。如有緊急重大事項(xiàng)可臨時(shí)安排。

規(guī)章制度管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，完善和規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。根據(jù)中華人民共和國(guó)《會(huì)計(jì)法》、國(guó)家財(cái)政部制定的《村合作經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)制度》、《村合作經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法律法規(guī)和黨在農(nóng)村的有關(guān)方針、政策規(guī)定，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。

　　第二條本制度適用于盱眙縣行政村(居委會(huì))和組等社區(qū)性合作經(jīng)濟(jì)組織。

　　第二章會(huì)計(jì)委派代理

　　第三條村會(huì)計(jì)實(shí)行由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(會(huì)計(jì)服務(wù)中心)統(tǒng)一委派代理，每位委派會(huì)計(jì)可兼職2～5個(gè)村會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，村級(jí)配備報(bào)帳員。委派會(huì)計(jì)由農(nóng)經(jīng)站財(cái)會(huì)人員兼任，農(nóng)經(jīng)站會(huì)計(jì)人員不足的，可由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織業(yè)務(wù)人員選送縣委農(nóng)工部培訓(xùn)，經(jīng)考試獲取會(huì)計(jì)證書(shū)后聘用。村報(bào)帳員享受村主要干部待遇。

　　第四條委派會(huì)計(jì)實(shí)行持證上崗、輪崗制度，可與村委會(huì)換屆同步，每三年輪崗換村一次。

　　第五條堅(jiān)持村級(jí)集體資金和財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)不變的原則，實(shí)行“村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)記”、“村錢(qián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”辦法。

　　第六條實(shí)行村級(jí)統(tǒng)一報(bào)帳、集中會(huì)審做帳制度。每月3—5日為村報(bào)帳員和總帳會(huì)計(jì)集中報(bào)帳會(huì)審做帳日。

　　第七條財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)：

　　1、總帳會(huì)計(jì)工作職責(zé)：(1)定期或不定期到派駐村審核檢查村級(jí)資金結(jié)算情況、票證使用情況和財(cái)務(wù)收支情況，審查監(jiān)督報(bào)帳員履行職責(zé)情況；(2)及時(shí)記帳，編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表資料，并按月反饋、公布各村的財(cái)務(wù)活動(dòng)情況；(3)組織好派駐村各類(lèi)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料的收集、匯總、編報(bào)工作；(4)監(jiān)督財(cái)務(wù)支出，拒絕不合理、不合法的票據(jù)入帳；(5)做好集體資源資產(chǎn)的清理登記、核算和管理工作；(6)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門(mén)做好其它工作。

　　2、報(bào)帳員工作職責(zé)：(1)做好村內(nèi)日常業(yè)務(wù)工作，包括建立個(gè)體私營(yíng)企業(yè)臺(tái)帳、農(nóng)民承擔(dān)稅費(fèi)方案、集體資產(chǎn)承包租賃拍賣(mài)事項(xiàng)、農(nóng)戶上繳下?lián)芸铐?xiàng)結(jié)算等；(2)按時(shí)核對(duì)、結(jié)報(bào)村組財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)和原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記帳憑證；(3)協(xié)助總帳會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，收集匯總、編制裝訂各類(lèi)財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)表冊(cè)；(4)正確使用和管理各類(lèi)票據(jù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款的收付存業(yè)務(wù)，逐筆做好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的登記工作；(5)按時(shí)參與民主理財(cái)，負(fù)責(zé)村務(wù)公開(kāi)工作。

　　第八條村財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須經(jīng)審計(jì)后辦理交接手續(xù)，編制財(cái)務(wù)交接清單，由移交人、接交人、監(jiān)交人簽字蓋章，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站驗(yàn)印存檔；在未辦結(jié)移交手續(xù)前，會(huì)計(jì)人員不得離職。

　　第三章收支管理

　　第九條收入管理

　　l、列入村級(jí)核算管理的收入范圍：(1)農(nóng)業(yè)稅附加、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)批準(zhǔn)的以資代勞資金、村內(nèi)一事一議籌資等款項(xiàng)；(2)村組統(tǒng)一代辦直接用于農(nóng)民生產(chǎn)性事業(yè)性經(jīng)費(fèi)，如排灌油電費(fèi)、畜禽防疫費(fèi)、農(nóng)民合作醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等；(3)集體資產(chǎn)和資源對(duì)外發(fā)包、租賃取得的各項(xiàng)收入：(4)集體資產(chǎn)變價(jià)收入；(5)回收債權(quán)收入；(6)其他收入。

　　2、堅(jiān)持分類(lèi)管理的原則：(1)村有集體資金、村籌一事一議款、返還村級(jí)農(nóng)業(yè)稅附力口、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)以資代勞資金，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理辦法，村級(jí)必須根據(jù)收入范圍和標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)組織收取，按時(shí)解繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站入?yún)嚕嫒敫鞔鍖?zhuān)戶。每筆收入取得的當(dāng)天務(wù)必全額解繳入庫(kù)，禁止和杜絕村級(jí)坐收坐支或以白條抵庫(kù)；(2)由村組為農(nóng)民代辦的生產(chǎn)性事業(yè)性經(jīng)費(fèi)，必須嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)帳進(jìn)帳、單獨(dú)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用制度。凡當(dāng)時(shí)籌款當(dāng)即使用的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由農(nóng)戶代表簽字證明，凡預(yù)籌資金必須及時(shí)解繳入庫(kù)，按村進(jìn)入農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一專(zhuān)戶存儲(chǔ)，然后依據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)收額撥付有關(guān)部門(mén)；(3)農(nóng)業(yè)稅附力口、省對(duì)縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的15％、農(nóng)業(yè)稅的10％，統(tǒng)一實(shí)行村級(jí)“三項(xiàng)資金”專(zhuān)戶管理辦法，專(zhuān)戶設(shè)立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，專(zhuān)項(xiàng)用于規(guī)定范圍的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。

　　第一章總則

　　第二條本制度適用于盱眙縣行政村(居委會(huì))和組等社區(qū)性合作經(jīng)濟(jì)組織。

　　第二章會(huì)計(jì)委派代理

　　第三條村會(huì)計(jì)實(shí)行由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(會(huì)計(jì)服務(wù)中心)統(tǒng)一委派代理，每位委派會(huì)計(jì)可兼職2～5個(gè)村會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，村級(jí)配備報(bào)帳員。村級(jí)財(cái)務(wù)委派會(huì)計(jì)由農(nóng)經(jīng)站財(cái)會(huì)人員兼任，農(nóng)經(jīng)站會(huì)計(jì)人員不足的，可由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織業(yè)務(wù)人員選送縣委農(nóng)工部培訓(xùn)，經(jīng)考試獲取會(huì)計(jì)證書(shū)后聘用。村報(bào)帳員享受村主要干部待遇。

　　第四條委派會(huì)計(jì)實(shí)行持證上崗、輪崗制度，可與村委會(huì)換屆同步，每三年輪崗換村一次。

　　第六條實(shí)行村級(jí)統(tǒng)一報(bào)帳、集中會(huì)審做帳制度。每月3—5日為村報(bào)帳員和總帳會(huì)計(jì)集中報(bào)帳會(huì)審做帳日。

　　第七條財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)：

　　第三章收支管理

　　第九條收入管理

　　賣(mài)方：

　　買(mǎi)方：

　　第一條賣(mài)方依法出賣(mài)具備以下條件的舊機(jī)動(dòng)車(chē)：

　　車(chē)主名稱(chēng)：

　　號(hào)牌號(hào)碼：

　　廠牌型號(hào)：

　　初次登記日期：

　　發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：

　　車(chē)架號(hào)：

　　養(yǎng)路費(fèi)繳付有效期自XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日。

　　最近一次年檢時(shí)間：XXXX年X月。

　　行駛公里數(shù)：XX萬(wàn)公里。

　　車(chē)輛使用性質(zhì)：（/）客運(yùn)、（/）貨運(yùn)、（是）出租、（/）租賃、（/）非營(yíng)運(yùn)、（/）其它。

　　第二條車(chē)款及交驗(yàn)車(chē)

　　車(chē)款為（不含稅費(fèi)）123萬(wàn)元；大寫(xiě)壹佰貳拾叁萬(wàn)元整。

　　買(mǎi)方應(yīng)于XXXX年X月X日在買(mǎi)方住所地同賣(mài)方當(dāng)面驗(yàn)收車(chē)輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以現(xiàn)金的方式自驗(yàn)收、審驗(yàn)無(wú)誤之日起當(dāng)天內(nèi)向買(mǎi)方支付全部車(chē)款。

　　賣(mài)方應(yīng)在收到車(chē)款后當(dāng)天內(nèi)交付車(chē)輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買(mǎi)方在允許辦理車(chē)輛過(guò)戶時(shí)30日內(nèi)辦理完車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：全部由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)。

　　相關(guān)文件包括：機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、稅訖證明、車(chē)輛年檢證明、養(yǎng)路費(fèi)繳費(fèi)憑證、道路運(yùn)輸許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本、改氣合格證、收費(fèi)許可證、稅務(wù)登記證、車(chē)船使用證、社會(huì)集團(tuán)體會(huì)員證、保險(xiǎn)單各一份。

　　第三條雙方權(quán)利義務(wù)

　　1.賣(mài)方應(yīng)保證對(duì)出賣(mài)車(chē)輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車(chē)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　2.賣(mài)方保證向買(mǎi)方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車(chē)輛的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3.買(mǎi)方應(yīng)按照約定時(shí)間、地點(diǎn)與賣(mài)方當(dāng)面驗(yàn)收車(chē)輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車(chē)款。

　　4.賣(mài)方收取車(chē)款后，應(yīng)開(kāi)具合法、有效的收款憑證。

　　5.買(mǎi)方應(yīng)持有效證件與賣(mài)方共同辦理車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　6.車(chē)輛交付后，因車(chē)輛使用發(fā)生的問(wèn)題由使用者負(fù)責(zé)（其中因交通事故發(fā)生的費(fèi)用、養(yǎng)路費(fèi)和相關(guān)罰款等全部費(fèi)用）。

　　第四條違約責(zé)任

　　1．第三人對(duì)車(chē)輛主張權(quán)力并有確實(shí)證據(jù)的，賣(mài)方應(yīng)承擔(dān)由此給買(mǎi)方造成的一切損失。

　　2．賣(mài)方未按照約定交付車(chē)輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車(chē)款2%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

　　3．因賣(mài)方原因致使車(chē)輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方返還車(chē)款并承擔(dān)一切損失；因買(mǎi)方原因致使車(chē)輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣(mài)方有權(quán)要求買(mǎi)方返還車(chē)輛并承擔(dān)一切損失。

　　第五條合同爭(zhēng)議的解決辦法

　　此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ簩で蟊Ｗo(hù)。

　　第六條買(mǎi)賣(mài)雙方其他約定事項(xiàng)

　　車(chē)輛自交付之日起，車(chē)輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買(mǎi)方所有。

　　此協(xié)議一式兩份，買(mǎi)賣(mài)雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。

　　賣(mài)方（章）買(mǎi)方（章）：

　　地址：地址：

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