應收應付會計工作職責

時間：2023-09-20 13:45:43 工作職責我要投稿

[優(yōu)選]應收應付會計工作職責15篇

應收應付會計工作職責1

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的'審核;

[優(yōu)選]應收應付會計工作職責15篇

　　2、負責新房各類退款的審核;

　　3、負責墊傭業(yè)務相關的結算審核;

　　4、負責二手各類退款的審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責2

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;

　　2、負責審核或購貨發(fā)票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;

　　3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;

　　5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

　　6、負責登記客戶所領取的發(fā)票或收到供應商的發(fā)票，做好相關臺賬;

　　7、負責督促業(yè)務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點;

　　9、完成領導交辦的'其他工作任務。

應收應付會計工作職責3

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的'其他工作。

應收應付會計工作職責4

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況；

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作；

　　7、負責憑證的.整理、裝訂及存檔；

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責5

　　1、編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的'編制與跟進；

　　3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡，辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；

　　4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應收款予以預警；

　　5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；

　　6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　8、辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責6

　　1、負責應收、應付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

　　2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的.預審工作及日常帳務處理。

　　4、協(xié)助財務經(jīng)理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務經(jīng)理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責7

　　1、在公司授權范圍內(nèi)，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

　　2、、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關。

　　4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉效率

　　5、其他資金管理的內(nèi)部工作。

應收應付會計工作職責8

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應付票據(jù)的`登記、入賬及核銷;

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責9

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的'應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應收應付會計工作職責10

　　1.接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

　　2.維護、跟蹤應付賬款數(shù)據(jù)，并負責應付賬款的`對帳工作;

　　3.協(xié)助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

　　4.及時、準確出具應付賬款相關報表

　　5.協(xié)助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應付業(yè)務處理及相關原始單據(jù)標準化

　　6.協(xié)助直屬領導對系統(tǒng)應付模塊提出建議和意見

　　7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責11

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的`合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

　　2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報銷單的準確性;

　　4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責12

　　1、負責銷售收入開票的開具或復核;

　　2、增值稅進項發(fā)票的`跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔;

　　3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表;

　　4、每月憑證錄入;

　　5、進銷存?zhèn)}庫的管理;

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責13

　　A、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理;完成相關項目匯總表;

　　B、負責公司應收應付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的`核算及發(fā)放。

　　E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責14

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

　　2、月度成本結轉及具體賬務處理;

　　3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

　　7、崗位相關風控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責15

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

　　3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的`進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領導交辦的工作

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