綜合財務部工作職責

時間：2023-03-14 13:18:16 工作職責我要投稿

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　　1.熟練操作易宇通K5 新智慧相關物流軟件系統

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　　2.往來賬款應的'應收應付對賬，按照約定的收款期限，會同操作部和業務部門，積極催收款項，嚴格按照制度要求執行

　　3.每周出具應收賬款周報表，與系統核對每個月進行應收應付賬款和其它應收應付款賬齡分析編制賬齡分析表，并對已采取的收款措施進行簡要說明對超過收款期的客戶及時報告領導

　　4.完成上級領導交代的其它工作

綜合財務部工作職責2

　　1、負責應收應付

　　2、與客戶對帳，協調跟進帳務處理

　　3、按照公司的財務制度，審核公司各項費用及員工報銷;

　　4、日常登記及整理公司單據;

　　5、負責記賬憑證等財務資料的整理、裝訂、保存、歸檔等;

　　7、負責發票開具，整理;

　　8、其他領導安排工作。

綜合財務部工作職責3

　　1、辦理公司各類收支以及經紀賬戶資金調撥;

　　2、編制每日資金日報表并登記現金、銀行日記賬;

　　3、編制每日經紀賬戶日報表;

　　4、填制記賬憑證、編制報表，按要求協助完成公司會計、審計工作;

　　5、與銀行和代理記賬公司進行聯絡溝通;

　　6、協助完成公司證照年檢工作以及領導安排的其他事項。

綜合財務部工作職責4

　　1. 負責應付應收款項，員工報銷等相關資料的整理和初審，錄入財務原始數據;

　　2. 負責日常財務憑證歸檔整理;

　　3. 負責公司固定資產盤點，整理數據;

　　4. 負責進銷存登記;

　　5. 負責及時登記經濟合同，督促經辦人員及時結算和辦理入庫登記;

　　6. 負責發票的申購、驗舊等工作;

　　7.負責與采購部門及其他職能部門的協同工作，包括但不限于供應商資質收集整理、食材對應資質收集整理、協助其他部門同事熟悉有關公司財務制度和財務流程等;

　　8. 完成上級交付的'其他工作。

綜合財務部工作職責5

　　1、負責公司資金結算、銀企對賬等相關基礎工作;

　　2、配合部門各崗位完成對賬工作，填制銀行存款余額調節表與現金盤點表，保證結賬工作嚴格按時間節點順利完成;

　　3、對賬戶余額進行及時預警，做好剛性支出的資金準備，為相關業務的.開展做好保障工作;

　　4、負責應付票據的入賬工作，保證賬實相符;

　　5、負責資金物品管理及檔案的歸檔處理工作;

　　6、按時完成領導交辦的其他相關工作。

綜合財務部工作職責6

　　1、審核門店營業日報表后所附各種單據是否齊全，金額與報表是否一致，日報表的填寫是否完整和規范，并填制記賬憑證;

　　2、信用卡結算單、第三方渠道活動欠單金額與渠道后臺數據是否一致以及銀行入賬核對工作;

　　3、統計各門店的用票情況并進行監管，審核報表的正確性;

　　4、核對月報表的'有效性，收入的整體核算和分析;

　　5、應收賬款賬齡分析報告及回款跟蹤;

　　6、上級領導臨時安排工作;

綜合財務部工作職責7

　　1、負責在微電子財務總監的領導下和事業群總經理的指導下，遵守國家財經法紀和財務制度，組織事業群財務管理與會計核算工作;

　　2、負責建立健全內部財務管理制度及內部控制工作，包括財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、信用控制和存貨控制等方面工作;

　　3、負責牽頭完成事業群年度預算和五年規化的整合與分析，召集并主持事業群業務部門的預算編制工作與協調平衡會議;

　　4、負責月度經營報告、5C管理報告以及各項應收、存貨等專題分析報告，總結營運業績情況，指出問題及改善方向;

　　5、參與投資行為、重要經營活動等方面的'決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策;

　　6、負責協調與微電子總部財務，法務，內審等部門以及外部審計事務所等相關部門的關系，維護公司利益;

　　7、負責配合事業群完成政府專項申請及驗收工作，按專項要求進行財務核算;

　　8、負責為內部管理需求構建新業務流程、以及階段性項目工作并完成實施;

　　9、負責建立健全財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，組織會計人員進行業務學習，檢查協調各崗位的工作，不斷提高財務人員的業務水平與服務質量。

綜合財務部工作職責8

　　1、負責財務部的日常管理、資金運作等各項工作;根據企業相關制度，編制審核公司月度、季度、年度財務報表;

　　2、負責項目年度預算的編制、審核及執行;

　　3、熟悉稅法、有稅務籌劃實操經驗;

　　4、負責匯總項目經營狀況、財務收支及各項數據，并進行財務分析，成本管控等工作，編制財務分析與預測報告;

　　5、協助制定財務管理相關制度并執行，完善財務管理體系;

　　6、配合其他業務部門及職能部門，完成各類合同審核、招投標等各項工作。

綜合財務部工作職責9

　　1、結合公司實際業務，按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附注。統籌公司財務管理和內部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見。

　　2、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的.經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，作到項目收支一一對應。

　　3、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

　　4、負責公司每個人員的工資核算;

　　7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　8、規范公司財務制度;

　　9、財務相關檔案資料裝釘保管;

　　10、完成上級領導交代的其他工作。

綜合財務部工作職責10

　　1、負責財務預算、審核業務，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　5、審計合同、制作帳目表格。

綜合財務部工作職責11

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證;

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

綜合財務部工作職責12

　　1、按國家統一會計制度規定設置會計科目。

　　2、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　3、發票業務。保管公司稅控盤和待開空白發票并按要求分別開具發票，發票領取或對接網上購票，每月協助準備報稅資料。

　　4、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　5、定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　6、公司應收賬款的`每日到款及時更新統計工作。

　　7、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務工作。

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