出納的主要工作職責

時間：2025-07-26 10:56:10 晶敏工作職責我要投稿

出納的主要工作職責（通用38篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納的主要工作職責，歡迎閱讀與收藏。

出納的主要工作職責（通用38篇）

　　出納的主要工作職責 1

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的`領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

　　出納的主要工作職責 2

　　1、負責學校的日常的'收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

　　5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;

　　7、檔案管理;

　　8、財務私章管理;

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

　　出納的主要工作職責 3

　　工作職責

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;有酒店行業出納工作優先;一年以上工作經驗

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、了解財務相關知識;

　　4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的`知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

　　出納的主要工作職責 4

　　職責

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的`日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　出納的主要工作職責 5

　　工作職責：

　　1、負責房地產項目現場收銀工作，收取客戶房款等各類款項

　　2、統計每日收款明細表

　　3、熟悉銀行結算業務;

　　4、配合辦公室財務管理統計匯總。

　　5、報銷單據的.審核，會計資料的歸檔整理等

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，財會專業，有1年以上相關經驗;

　　2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責任心強;

　　3、具備良好的溝通能力，獨立工作能力。

　　出納的主要工作職責 6

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

　　出納的.主要工作職責 7

　　1、各部門提交的數據審核

　　2、業績和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發放

　　7、固定資產盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

　　出納的.主要工作職責 8

　　1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的`安全性;

　　2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

　　出納的主要工作職責 9

　　工作職責：

　　1、負責審核員工費用報銷, 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;

　　2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，托收銀行票據等業務;

　　5、和銀行外管等部門保持聯系，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;

　　6、協助公司完成年度內外部審計;

　　7、完成領導安排的其他相關工作。

　　任職要求：

　　1. 財經類統招本科學歷;

　　2. 3年以上制造業企業財務會計相關工作經歷;

　　3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的'經驗，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;

　　5. 良好的中英文溝通能力。

　　出納的主要工作職責 10

　　工作職責：

　　1、對賬工作：包括物流運費、售后退發貨及退款、支付寶回款明細的核對;

　　2、做好費用支出的賬務處理，憑證整理及后續處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領導安排的'其他工作。

　　任職資格：

　　財務、審計、金融等相關專業，大專以上學歷;

　　熟悉國家財經法規制度，熟悉會計核算流程;2年以上會計核算經驗;

　　工作認真、細致、負責，對數據敏感;良好的團隊協作精神。

　　出納的主要工作職責 11

　　1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

　　2.負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。

　　3.認真執行結帳后的.復點工作及完成交接。

　　4.及時完成現金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領導交辦的各項工作。

　　出納的主要工作職責 12

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現金的收入，銀行卡的.核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

　　出納的主要工作職責 13

　　工作職責

　　1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

　　2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的`整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

　　任職要求：

　　1. 會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;

　　2. 熟悉各項銀行業務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3. 熟悉網銀操作;

　　出納的主要工作職責 14

　　1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

　　出納的'主要工作職責 15

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的.收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據。

　　3、按規定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

　　出納的主要工作職責 16

　　1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

　　2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據，分類匯總，日清日結;

　　4、協助本部門財務會計對賬;

　　5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

　　出納的主要工作職責 17

　　1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核;

　　2、對審批后的日常現金費用報銷單據付款;

　　3、對審批后的'采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;

　　4、及時發放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

　　6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

　　9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票;

　　10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

　　11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計;

　　12、現金管理、賬務管理和納稅申報;

　　13、領導交辦的其他財務工作。

　　出納的主要工作職責 18

　　工作職責：

　　1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;

　　2、負責收取業主/商鋪各類費用并開具相應憑證;

　　3、配合財務會計處理賬目;

　　4、辦理與客戶及供應商之間的收付結算工作;

　　5、完成部門安排的`各類臨時性任務。

　　崗位要求：

　　1、全日制本科以上學歷，財務金融類專業

　　2、有一定的房地產財務工作經驗優先，持會計上崗證;

　　3、熟練操作財務軟件和Office辦公軟件;

　　4、責任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。

　　出納的主要工作職責 19

　　1) 負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。

　　3) 根據公司安排及時辦理公司借款(及還款)業務。

　　4) 負責按規定及時填報公司資金日報表。

　　5) 負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。

　　6)負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7)負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。

　　8)負責協助其他業務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。

　　9)負責本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。

　　13)完成領導安排的臨時任務。

　　出納的主要工作職責 20

　　1）負責財務及稅務賬目管理.

　　2）負責各類財務報表的.制作及報送.

　　3）負責公司稅務及發票管理.

　　4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展.

　　5）完成領導交辦的其他工作.

　　出納的主要工作職責 21

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證.

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容.

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的`現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符.對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理.

　　第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續.

　　第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行.提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施.

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人.

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚.

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管.為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專人保管.

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作.

　　第十，對庫存現金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任.

　　出納的主要工作職責 22

　　學校出納會計是在總務主任領導下，負責學校現金及票證的管理的。其主要職責是：

　　1、掌握各種收費標準及各項費用支出的范圍和標準，嚴格把關學校現金收付，對任意改變收費標準的行為和擴大范圍、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理，內容不全、手續不完備、數字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規范等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3、審核收付款憑證、轉帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續。根據規范的原始憑證，登入現金帳，做帳時要做到數字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現金，未經領導批準的.報銷單據不得報銷。按時核對庫存現金和銀行存款，編報現金出納報表。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發，出具轉帳支票、現金支票及收據發票，管理支票，收據和各種銀行票據，做好發放登，負責辦理經費領撥、支付、及時或者近期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　6、有計劃的領取和支付現金，要定時、定額支出。

　　7、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。不隨意存放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會計負責。

　　8、認真完成總務處布置的事務工作和臨時性的工作。

　　出納的主要工作職責 23

　　1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;

　　2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;

　　3、每日統計子公司的`資金情況并上報總公司財務管理中心;

　　4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。

　　出納的主要工作職責 24

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷差旅費。

　　1、員工出差分為借款和不可借款。如需借款，必須填寫借款單，然后提交總經理審批簽字，提交財務審核。確認后，出納將支付款項。

　　2、員工出差回來后，根據實際情況填寫支付證明，并在訂單后面貼上收據或發票。先交證人簽字，再給總經理簽字，實報實銷。會計審核后，出納報銷。

　　五、員工工資發放。

　　出納的主要工作職責 25

　　職責：

　　1、協助會計主管處理一般納稅人賬務處理；

　　2、負責協助處理與稅務局、銀行的`相關事務；

　　3、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據；

　　4、負責協助銀行存款與現金日記賬的登記；

　　5、負責協助處理發票的購買和管理事宜；

　　6、完成主管交給的其他事務性工作。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務、稅務、金融管理相關專業；

　　2、1年以上同崗位工作經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮；

　　3、工作認真負責，細心，耐心，有數據意識。

　　出納的主要工作職責 26

　　負責銀行辦理支付和結算工作

　　負責現金管理

　　負責付款申請的處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料

　　領導交代的.其他工作事宜

　　出納的主要工作職責 27

　　1，及時承接并跟蹤客戶運輸訂單（系統/微信電話等方式），配合公司運營人員處理車輛派遣、運輸跟蹤、回單確認等運輸流程和環節；

　　2，及時響應客戶的異常反饋和訴求，跟進處理結果并做好協調和對接工作；

　　3，日常運輸訂單信息的匯總整理，各種原始單據的整理歸檔；

　　4，日常報銷數據和文檔的'收集，并進行歸檔和統計；

　　5，協助處理公司內部管理相關工作（部分人事/行政職能）。

　　出納的主要工作職責 28

　　★協助完成財務單據、發票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷；

　　★及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；

　　★申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　★協助完成辦公資產、辦公用品與雜物的.采購、維護和管理，統計行政費用的使用情況；

　　★協助行政/財務主管完成其他日常事務性工作；

　　出納的主要工作職責 29

　　負責日常現金及票據的`收付、保管及費用報銷的支付;

　　銀行開戶、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續;

　　固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

　　協助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保稅等工作

　　7、協同人事完成月度薪資發放。

　　8、完成財務總監交辦的其他工作。

　　出納的主要工作職責 30

　　1、負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

　　2、日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

　　3、加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

　　4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

　　5、配合領導完成布置的'其他任務。

　　出納的主要工作職責 31

　　1負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

　　2根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

　　4按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　5登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

　　6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;

　　7收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

　　8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

　　9妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

　　10月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔;

　　11完成上級交辦的'其他任務。

　　出納的主要工作職責 32

　　1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;

　　3、負責定期現金盤點工作，編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司業務收入的.發票開具及發票管理工作;

　　5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用。

　　6、完成領導安排的其他財務相關工作。

　　出納的主要工作職責 33

　　職責：

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳.書寫整潔、數字準確、日清月結；

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷；

　　3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作；

　　4、做好公司領導安排的其他事物.

　　任職資格：

　　1、統招本科學歷，會計學及相關專業；

　　2、一年以上出納/會計工作經驗；

　　3、熟練使用Office辦公軟件；

　　4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫.

　　出納的'主要工作職責 34

　　1、嚴格執行上級規定的會計業務法律法規，負責預算內外所有賬戶和固定資產總賬的.會計處理，行使會計職責和權力，嚴格從事會計業務、會計、會計監督活動，成為領導人員。

　　2、根據會計制度設置賬戶、審核文件、填寫憑證，按時結算對賬，編制會計報表，使賬戶健全，賬戶清晰，日月結算，賬戶證書賬戶一致，報表內容完整，數字清晰正確，及時提交。

　　3、嚴格按照財務管理制度，管理和監督所需資金從事所有業務活動，確保收入符合標準，支出符合程序。

　　4、建立和管理財務檔案，按照國家“會計檔案管理辦法”建立和完善會計檔案，確保信息完整、保密。

　　5、加快微機管理賬目實施步伐，建立健全微機管理體系。

　　6、堅持坐班制，有事向主管請假。

　　出納的主要工作職責 35

　　1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。

　　2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。

　　4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的`結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。

　　出納的主要工作職責 36

　　1、按規定每日登記銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納的.主要工作職責 37

　　1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

　　2、負責現金日清月結，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責各職能部門費用單據的審核;

　　6、負責文印室硬件設施的'保管及各類文檔的保密。

　　出納的主要工作職責 38

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的`管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發票、收據等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發貨；

　　8、負責倉庫產品的定期盤點；

　　9、完成上級領導安排的其他相關工作

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