汽車(chē)4s店出納的工作細(xì)則

　　出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。以下是小編整理的汽車(chē)4s店出納的工作細(xì)則，歡迎閱讀！

　　出納工作最基本準(zhǔn)則：日清月結(jié)。

　　一、每日工作內(nèi)容

　　1、提取備用金（各種面額）支付日常報(bào)銷(xiāo)及節(jié)能補(bǔ)貼，并記帳編號(hào)（最遲不超過(guò)次日下班）

　　2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項(xiàng)并打印單據(jù)并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。

　　3、與收銀交接當(dāng)天營(yíng)業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當(dāng)時(shí)的`營(yíng)業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報(bào)銷(xiāo)款，開(kāi)現(xiàn)金支票抵現(xiàn)）當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

　　4、按銷(xiāo)售部請(qǐng)款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺(tái)帳。

　　5、及時(shí)支付各部門(mén)的付款申請(qǐng)，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。

　　6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項(xiàng)收款業(yè)務(wù)憑證。

　　7、每日?qǐng)?bào)帳。

　　8、員工報(bào)銷(xiāo)沖以前個(gè)人借款時(shí)，開(kāi)收據(jù)沖帳，員工借款單與報(bào)銷(xiāo)時(shí)間相隔二天以上的，借款必須做帳。

　　二、周工作內(nèi)容

　　1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

　　2、每周至少自盤(pán)一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報(bào)告部門(mén)經(jīng)理。

　　3、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，未付款請(qǐng)款單，未付配件款，及時(shí)補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。

　　三、月度工作內(nèi)容

　　1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、與成本核對(duì)完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。

　　3、由于不可抗力因素，無(wú)法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。

　　4、次月5日下班前，做好財(cái)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。