財務公司財務部工作計劃

時間：2024-09-20 15:48:53 工作計劃我要投稿

財務公司財務部工作計劃

　　時間流逝得如此之快，我們的工作又將迎來新的進步，我們要好好計劃今后的學習，制定一份計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編收集整理的財務公司財務部工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務公司財務部工作計劃

財務公司財務部工作計劃1

　　一、指導思想

　　在20xx年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學習業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。

　　二、主要經營指標

　　1、主營業務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的％。

　　3、全年完成業務總收入萬元，占應收款％。

　　4、實現凈利潤萬元。

　　5、委托銀行扣款成功率達％。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成。

　　3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。

　　4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續服務工作。

　　5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展．企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在同業前面，占領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。

　　6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。

　　7.強化員工培訓工作計劃。

　　（1）職工思想教育方面：

　　一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業，敢為人先的創新精神。

　　二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。

　　三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

　　（2）職工業務教育方面：一是繼續學習新業務；

　　二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效率，通過業務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。

　　三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養一批營銷骨干打好基礎。

　　8.完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。

　　（1）建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。

　　一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的`基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要要求，嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使

　　各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業經營活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

　　（2）進一步提高企業的執行力。

　　企業的執行力決定企業競爭力，執行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力；對于企業，則是將長期戰略一步步落到實處的能力。執行力是企業成功的一個必要條件，企業的成功離不開好的執行力，當企業的戰略方向已經或基本確定，這時候執行力就變得最為關鍵。戰略與執行就好比是理論與實踐的關系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業常青的企業一定是一個戰略與執行相長的企業。提高執行力的具體措施：

　　首先，要設立清晰的目標和實現目標的進度表：

　　這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。

　　其次，找到合適的人，并發揮其潛能：

　　執行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執行企業的策略，并反饋企業的文化。柯林斯在《從優秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。

　　其三，修改和完善規章制度，搭建好組織結構：

　　企業做大之后，只能通過規則來約束，規則是一個組織執行力的保障。“ｐｄｃａ循環”說的就是制度制訂與執行、檢查和績效四者間的互動關系。

　　其四，倡導“真誠?溝通”的工作方式，發揮合力：

　　一項調查表明，企業內存在的問題有７０％是由于溝通不力造成的，而７０％的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。

　　其五，關注細節，跟進、再跟進：

　　制定戰略時，我們更多是發揮“最長的指頭”的優勢，而在具體的執行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題。執行力在很大程度上就是認真、再認真；跟進、再跟進。

　　其六，建立起有效的績效激勵體系：

　　管理理念：企業管理＝人事管理，而人事管理＝績效管理。

　　最后，要營造執行文化：要從以下幾方面入手建立執行文化：其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行；其二，團隊協作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；其三，責任導向：提倡“領導問責”，出了問題要找出其原因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心

財務公司財務部工作計劃2

　　1、做好20xx年部門決算編制工作。

　　2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。

　　3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。

　　4、進一步規范各類專項資金的審核、申報和監管工作。積極配合協助各業務科室搞好各類專項資金審核、申報工作，加強同財政相關科室的'銜接溝通。

　　5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到更多的經濟實惠。

　　6、加強對二級機構的財務指導。

　　7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。

　　8、完成領導交辦的其他工作任務。

財務公司財務部工作計劃3

　　公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實xxx公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續發展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。

　　20xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：

　　一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾

　　電價矛盾是當前xx經營工作中突出的問題，合理的電價是保證xx實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。

　　二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現

　　全面預算管理貫穿企業經營工作的`始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。

　　1、降低生產經營成本。要求各單位20xx年下半年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。

　　2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。

　　3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。

　　三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為xx建設提供財務支持

　　進一步發揮xx公司現金流量的優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮xx公司xx業務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為xx建設提供財務支持。

　　四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行

　　認真研究財政部《關于電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好xx分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

　　五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化

　　20xx年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門和xx供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。

　　六、做好城xx工程的竣工決算工作

　　今年將xx工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城xx項目竣工決算工作抓緊做好。

　　七、規范代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平

　　我們要繼續開展對代管供電企業財務調查，進一步摸清代管供電企業的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規范代管供電企業的財務管理行為。

　　八、進一步加強財務監督，做好迎審工作

　　為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

財務公司財務部工作計劃4

　　回顧過去，展望未來，***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的.成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，思想匯報專題會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

　　五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務公司財務部工作計劃5

　　經過一年的工作，我們財務部也基本上正軌了。但盡管如此，我們還是清晰的看到，在我們身上還或多或少的存在一些缺點和問題。比如，有的干事可能工作積極性很高，但對自己要求不夠嚴格；有的干事是缺乏經驗，工作沒有方法，還有的連工作積極性都很差。這些問題應當引起重視。

　　所以在今后的工作中，從一開始就要時時留心，問題一出現，立即解決，還要注重素質和能力的管理培養，以及經驗的積累。在這學期，我們力爭通過積極做好本職工作和配合社團聯各部門的工作，盡力為社團多做實事。

　　經一年的`工作大家可能都有所感覺，財務部規章條例很多，也很全面，但實行起來力度不夠，有待加強！這一學期我們將嚴格規范，杜絕上年那種不良的現象。

　　在這里，我再羅嗦一下，我們今后的財務報銷100元以內的可以開收據，100元以上的必須開發票，否則不與報銷！發票或收據反面必須寫明用途經手人證明人（其中證明人4個）。

　　還有每學期開始，財務部干事也必須寫好工作計劃。并且開個全體理事會，講明各規章制度，不得違反，要求各社團使用經費時嚴格按預算撥款，不得隨意突破預算。各干事一個月一次做好各協會或社團的財務統計并總結。學年末時把使用情況向干部公布，向學校報經費使用情況。各協會或社團財務理事還應接受社團內部的監督。

　　以上就是我在本學期的工作計劃。我們財務部將以"精益求精"作為我們的工作指南，努力工作，敢于吃苦，我相信我們會做得更好！

財務公司財務部工作計劃6

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的'工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

財務公司財務部工作計劃7

　　一、財務基礎

　　1、對存貨加強監管。由于存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的倉庫中，所以擬制定存貨盤存制度，對存貨定期盤點；另外要規范收發貨流程；

　　2、根據集團統一要求，下年將取消現金日記賬與財務報表excel形式的定時上報。公司將根據這個要求加強帳套管理，提高滿足信息的準確性和及時性；

　　3、加強成本核算。隨著制造業務日益正常，要求財務核算也越來越準確而快速，為了達到這一要求，要財務部人員從公司的總體出發，找到問題的關鍵點，勇于創新；

　　4、培訓學習。財務部人員將參加集團、股份公司組織的集體培訓、會計人員繼續教育，另外還將有針對性的自我組織部門學習，以應對工作上的新挑戰。

　　二、財務管理

　　1、考核制度建立。以“多鼓勵”而非約束的原則，制定財務人員考核標準；

　　2、完善內控。公司運營時間不長，中間因為制度不完善出現的.問題或者隱患常常存在。下年要對已經或有可能出現問題的環節進行“堵漏”，從流程和制度上給予解決；

　　3、以xxxxx為整體考慮問題，配合各關聯企業的共同目標與行動；

　　4、一人多責。這一點在目前公司人員不充足分工不明細的情況下尤其重要。財務人員要勇于擔當，配合收購、生產、銷售等一連貫的工作。

　　xxxx財務部

　　XX年12月25日

財務公司財務部工作計劃8

　　為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好下半年以下幾個方面的工作：

　　一、根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作

　　預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在下半年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　二、結合新會計準則的實施

　　當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的'制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　三、繼續開展會計從業人員的培訓活動

　　進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

　　總之，上半年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好下半年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

財務公司財務部工作計劃9

　　20xx年已經過去，為了做好20xx年公司的財務工作，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。現特擬訂公司20xx年財務人員工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的'編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人建議措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在20xx年里，繼續加大現金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，為xx公司的穩健發展做出更大的貢獻。

財務公司財務部工作計劃10

　　為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀；財務目標；財務措施；實施步驟。

　　現狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。

　　目標：建立規范、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規出具規范的財務稅務報告。

　　措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。

　　步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。

　　第一步：近期目標是會計核算的規范劃、準確化。利用財務軟件，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。

　　近期目標的核心是會計核算的規范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：

　　1、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規范。做到財務崗位健全、分工明確、流程規范、各司其職、各負其責。

　　2、相關部門與財務工作配合要點。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便于發生業務及時進行賬務處理。

　　3、著重解決無費用、無數據、無賬目的問題。在會計的協調下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎。

　　4、初步建帳的方法有二種，傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。會計電算化即xx財務軟件或xx財務軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節約了大部分時間。

　　第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的'標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線并試運行，預計20xx年6月完成；遠期目標是形成規范、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，并正常運作，預計20xx年10月完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：

　　1、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側重于稽核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程。

　　2、符合公司管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設（待制訂）。

　　3、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。

　　4、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。

　　5、推動財務管理系統的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業務與舊的速達賬務并行一個月，確保新業務上線成功。以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。

財務公司財務部工作計劃11

　　財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務公司是財務科應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：

　　1、加強基礎工作建設及管理。隨著公司管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動財務部員工的主動性，要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善公司的財務治理體系。

　　2、主動參與公司經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。隨著公司發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到公司管理的方方面面。

　　3、迎接市審計局的經濟責任審計。根據審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數據合理化，保證審計工作的順利進行。

　　3、加強預算管理，堅持費用預算管理算、控、降三字訣，在本質上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規范成本費用歸集管理流程，充分發揮預算的指導和控制作用。

　　4、健全和完善各項財務制度，持續不斷改進財務管理工作，做好財務工作。

　　通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

　　一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱度高漲的團隊的.基本條件。

　　二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業素質之一。

　　這一年上半年財務科的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進取的態度、開拓創新的精神，完成下半年度的工作。為公司的經營目標的完成做出更大的貢獻!

財務公司財務部工作計劃12

　　一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的`各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。

　　二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

財務公司財務部工作計劃13

　　20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

　　一、理順工作思路，做好財務基礎工作

　　1.搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

　　2.健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

　　3.規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質

　　目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的.事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

　　三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化

　　利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

　　總之，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

　　四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作

　　1.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

　　5.搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　3.搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　五、參與企業管理，管好用好各項財務資金

　　挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。

　　1.業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

　　2.差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3.電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4.辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5.車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

財務公司財務部工作計劃14

　　20xx 年財務部工作計劃本工作計劃主要分以下幾個部分;1、財務核算 2、財務管理與監督 3、組織架構與崗位職責 4、財務培訓計劃 5、工作重點和難點 6、20xx 年主要經濟指標預測。各部分分別敘述如下：

　　一、財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在20xx 年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

　　針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20xx 年 12 月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20xx 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣，在20xx 年 6 月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。

　　2、會計報表體系

　　1 ：我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　初步計劃是在 20xx 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算化后，可以交好的完成。

　　第二個計劃是在 20xx 年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

　　3、下屬公司財務信息監控下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：

　　第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

　　第二、借助銀行的結算網絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題;3、總公司能夠通過電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)借助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網上銀行”，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

　　第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，20xx年設置區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

　　二、財務管理與監督

　　1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

　　從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

　　目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

　　先談批發; 從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在 20xx 年將根據 4公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今后還要繼續摸索完善。

　　零售: 零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，采取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結。

　　2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已在經著手布置到各部門和下屬公司。 20xx 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計劃。

　　在其他有關預算的具體規定， 20xx 年 11 月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的.十分準確，但要在 20xx 年 11 月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。

　　3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為 20xx 年公司總體目標服務。

　　三、組織機構與部門、崗位職責

　　財務部 20xx 年架構：見附表 1 6

　　本架構與現行架構的區別主要在于增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。

　　區域財務經理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優秀的子公司財務經理之中提升。內部提升最大的好處在于熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。

　　在架構中另外一個小的區別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經理助理，協助財務經理的工作。在 20xx 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理(補、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協助財務部多方面想想辦法，財務人員盡快到位，保證我司 20xx 年財務工作順利開展。

　　財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責。

　　四、財務培訓計劃

　　財務部 20xx 年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

　　1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學《財務部新員工崗前見習規定》習培訓。具體見附件 2：

　　2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》附件 3，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

　　3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃 20xx 年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃 20xx 年每季度一次。

　　4、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

　　5、巡回指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。二、財務經理巡回檢查工作的同時進行培訓;三、重點是區域財務經理對下屬公司的經常性巡回培訓

　　6、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

　　五、工作重點與難點：

　　1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx 年主要財務指標預測中有具體數據。根據我司 20xx 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

　　2、招聘、培訓并吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。20xx 年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

　　六、 20xx 年主要財務指標預測

　　20xx 年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

　　1、 20001 年費用預算

　　2、 20xx 年銷售收入及成本預算

　　3、 20xx 年固定資產預算

　　4、 20xx 年低值易耗品預算

　　5、 20xx 年其他現金預算

　　6、 20xx 年現金預算

　　7、 20xx 年預計損益表

　　8、 20xx 年 12 月預算資產負債狀況

　　20xx年是xx市鹽業公司深化改革的關鍵之年，也是鹽行業應對體制改革、務實工作基礎的重要一年。根據局黨委統一安排部署，我科室結合財務管理工作中的實際，細致分析財務工作以后發展形勢，狠抓制度落實工作，強化財務管理，增強責任意識、服務意識、并充分認識和扎實地做好財務工作，現將20xx年財務工作計劃安排如下。

　　一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家、理好財，更好的服務企業，是我們財務部門應盡的職責。努力提高工作效率和工作質量。全面細致、及時地為公司及相關部門提供祥實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導參謀。

　　二、積極參與企業管理。隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。

　　三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的要求，我們要進一步做好日常工作。

　　1、加強規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險。

　　2、努力開源節流，使有限的資金發揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，嚴格按費用審批制度執行。加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。

　　3、在借款、費用報銷、審核、收付款等環節，我們堅持原則、嚴格遵守公司的財務制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

　　4、加大財務基礎工作建設環節，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每年進行自查、自檢工作。做到賬目清楚，帳證、帳實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作規范化。

　　5、加強國稅、地稅、審計、財政、銀行各部門業務聯系，及時掌握相關法律、法規政策，為企業挽回不必要的損失。

　　6、更進一步配合好相關科室各項工作，多溝通、協調，確保各項工作精準無差錯。及時按期上報各項報表。

　　7、積極與陜西省鹽業公司保持常聯系、多溝通、按月對賬，做到往來賬務結算及時，賬賬相符，準確無誤。

　　四、加強會計電算化的應用與管理，做好會計管理基礎工作，加強會計信息系統的安全與保密，做好電算化會計檔案管理。

　　五、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。

　　六、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺賬登記工作

　　七、加強財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行賬務處理。全面深入的學習財務知識、開拓視野、豐富知識、學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財務人員知識結構，及早成為一專多用，德才兼備，富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。

　　八、積極爭取資金，搞好資金回籠監督管理，推動國有資產合理流動和優化配合，促進行業改革。與各縣區鹽業公司搞好業務往來結算，及時清收往來欠款。

　　九、我科繼續保持精誠團結、不怕艱苦、不怕累的工作干勁。一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務。要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不拖諉，甘于奉獻，盡職盡責。

　　十、搞好財務分析、為領導決策提供有效的參考數據。

　　十一、圓滿完成局司領導交辦的其他工作任務。

　　1、多匯報、多請示、多溝通，認真領會上級精神，科學規劃，科學組織稅收收入。落實組織收入原則，按照科學化、精細化管理要求，科學分配年度收入計劃，加強對20xx年稅收收入預測工作，及時掌握各分局的稅收收入進展情況，努力降低全局收入預測差錯率，力爭完成稅收收入任務。

　　2、抓好日常財務管理工作，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。做好基建維修項目的資金概算、審核、立項呈報手續。

　　3、進一步加強固定資產管理。將會同有關科室對我局固定資產進行更深層次的管理，保障固定資產的安全和完整。做到賬實相符。對發生的固定資產盤盈、毀損、報廢及盤虧，經審批后進行賬務處理。

　　4、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財經法規的學習，提高財務人員的專業知識、技能和判斷能力。5、突出稅收票證、稅收賬戶、收入工作紀律三個安全點的監控。嚴格稅收票款結報手續，杜絕壓庫、挪用稅款現象。定期不定期的對大廳稅收征收人員票款進行檢查，及時監督大廳稅款結報、解繳情況，杜絕違規違紀現象發生。

　　6、做好本職工作的同時，完成領導交辦的其他任務并處理好同其他部門的協調關系。