公司小金庫自查報告

時間：2024-06-09 19:35:45 報告我要投稿

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公司小金庫自查報告

　　在現實生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編整理的公司小金庫自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司小金庫自查報告

公司小金庫自查報告1

　　為進一步強化國有資產的監管力度，規范財務經營行為，堵塞管理漏洞，促進黨風廉政建設，XX分公司認真落實省公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求，于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。公司領導對此次專項清查工作高度重視，XX經理在會上傳達了文件精神，對此次專項工作進行了專門的'部署，要求本著對公司高度負責的態度，認真開展自查工作。現將有關工作情況報告如下：

　　一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知要求，通過深入自查，我公司財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入州公司財務部帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　二、自公司成立以來，都是嚴格按照州公司財務管理制度執行，

　　從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　三、我公司監管使用的票據由州公司財務部統一管理，各類票據均由縣公司統一到財務部申領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我公司按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧，我公司認真執行財務管理制度的有關規定，沒有設立“小金庫”。

公司小金庫自查報告2

　　按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》（甘財辦﹝20xx）9號）和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》（甘財監﹝20xx）22號）文件精神，認真進行了“小金庫”自查工作，現將自查工作總結如下：

　　一、高度重視，提高認識

　　我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的.問題。

　　二、認真開展自查，實施長效監督

　　按照方案要求，我單位重點圍繞文件要求開展清查活動，對各類賬戶進行了認真細致的清查：

　　1、我單位均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入本單位基本戶統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、我單位均按照國家有關財經法規執行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。

　　3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購，沒有預算編制不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

　　4、我單位在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

　　5、我單位按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

　　6、我單位按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

　　7、財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

　　雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進一步完善相關財務制度，強化流程，加強內控機制。

公司小金庫自查報告3

　　為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據察教字（20xx）86號文件精神，我校結合實際認真開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。

　　一、根據文件精神，我校迅速召開了校委會，全體教職工會，傳達和落實了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，書記監督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。

　　二、按照“關于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的`要求，通過深入自查，我校財務管理勻按照國家有關財經法規行，對收入，支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占，載留國家和單位收入，沒有單獨沒立帳戶，未設任何形式的“小金庫’。

　　三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動，對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶，帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經規律，加強了法制教育，強化了財政，財務管理，確保了各項收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防止腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

公司小金庫自查報告4

　　根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神，我鎮認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由我鎮紀檢和財務部門負責。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　根據縣紀委、縣監察局和縣財政局的要求，我鎮迅速召開了專題會議，傳達學習了《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》，鎮黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重

　　大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

　　1、我鎮財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的'“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、清查結果在鎮務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

　　雖然我鎮目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

公司小金庫自查報告5

　　根據市紀委、監察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》（紀發（20xx）28號）文件精神，我局認真開展“小金庫”問題專項清查工作，現將自查自糾情況總結報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保“小金庫”問題專項清查工作的順利進行，成立了由局紀委書記任組長，局黨委委員任副組長，局辦公室、局財務等相關人員為領導小組成員的“小金庫”問題專項清查工作領導小組，具體工作由局財務人員負責。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　接到市紀委、監察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》（紀發（20xx）28號）的.通知后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項專項清查工作的重大意義，要認真對待“小金庫”問題專項清查工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求局機關和局屬

　　單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　（一）我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入局財政統一核算，實行收支兩條線，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　（二）嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　（三）按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求，財務報銷嚴格按照財務制度執行。

　　（四）在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報“小金庫”問題專項清查工作自查自糾統計表、自查自糾承諾書和保證書。

　　通過自查，我局及下屬單位未發現“小金庫”和各類違規違紀現象，并進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

公司小金庫自查報告6

　　為認真貫徹落實通知精神，公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求，結合我公司實際情況，認真進行 “小金庫”專項治理工作，現將本階段自查自糾情況匯告如下：

　　一、加強組織領導，積極動員部署

　　自集團下發關于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關要求，結合本公司實際工作機制，認真做好宣傳、動員和部署，成立了以公司總經理掛帥、經營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領導小組，設立了領導小組辦公室（財務處），加強分工協作，落實工作責任；與此同時，通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導，提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識，鼓勵群眾監督舉報。

　　二、認真開展自查自糾工作

　　按照專項治理方案要求，我公司對20xx年9月26日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，重點圍繞“治理內容”中的四種15項“小金庫”表現形式開展清查。通過清查，我公司沒有發現上述形式的違規違紀問題。在清查的.基礎上，認真填報了《企業“小金庫”自查自糾情況報告表》。

　　三、提高認識，加強管理

　　通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作，使我公司領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性，進一步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節和部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結存、庫存現金的及時盤存、各類收費票據、印章的登記管理、現金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監管等情況，進行定期和不定期地檢查。同時，嚴格按照國家和地產集團各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理，加強財務監督。通過這些活動，對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業工作以及項目建設各項任務的實現將發揮積極的推動作用。

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