會計的主要工作崗位職責

時間：2023-11-18 07:16:41 崗位職責我要投稿

會計的主要工作崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是組織考核的依據。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的會計的主要工作崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

會計的主要工作崗位職責

會計的主要工作崗位職責1

　　1、銷售業務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區域、品項)

　　2、成本費用核算：產品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用

　　3、資產盤點工作：產成品及存貨盤點的`及時性

　　4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷售統計的業務指導

　　5、財務分析工作：各經營環節價值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的填報

會計的主要工作崗位職責2

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　2、每日報銷單的計算與整理；

　　3、負責公司應收，應付往來帳的計算和處理；

　　4、對日常快遞進行收發管理；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

會計的`主要工作崗位職責3

　　1、負責日常銷售的資金到賬統計；

　　2、負責日常訂單的統計、審核、管理并給予總經理批閱；

　　3、負責貨款支出的統計、審核、管理并給予總經理批閱；

　　4、負責發票的`開出與統計，負責進項發票的統計；

　　5、負責公司日常經營費用的統計、審核、管理并給予總經理批閱；

　　6、核算公司產品的成本；

　　7、負責日常用品、電子材料采購；

　　8、對經營情況進行賬務處理，出具各類財務報表，定期對庫存進行盤點，處理往來款項；

會計的主要工作崗位職責4

　　1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的'財務管理，承擔相應的財務監督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

　　6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業務溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的商業秘密。

會計的主要工作崗位職責5

　　1、負責資金相關SOP的建立和完善；

　　2、負責與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。

　　3、負責統計各部門資金計劃、30天內還款、利息支付，及時更新貸款表；

　　4、關注月底資金規模，降低賬面貨幣資金規模與實際差異；

　　5、每月進行利息的測算，并下發給各城市分公司；

　　6、負責組內人員的'督導和憑證的審核；

　　7、負責資金相關系統的改進和財務實施；

　　8、解答和指導外埠相關的問題；

　　9、其他領導交辦的工作。

會計的主要工作崗位職責6

　　1 熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識，適應公司的工作要求。

　　2 按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監督。

　　3 認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。

　　4 拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。

　　5 認真執行公司制定的報銷審批制度，按程序審批。

　　6 做好財產清查工作，對于財產清查中發現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。

　　7 成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時的`對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。

　　8 成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。

　　9 成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。

　　10 成本會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。

　　11 工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。

　　12 遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。

會計的主要工作崗位職責7

　　1.協助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發現，并協同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據銷售數據，確定相應的產品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的`單據

　　7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;

會計的主要工作崗位職責8

　　1、按時編制本崗負責公司的各類財務報表，保證及時準確反映公司財務狀況和經營成果；

　　2、定期進行本崗負責項目的財務報表分析，成本核算分析

　　3、做好稅款，社保的'申報繳納工作；

　　4、依據國家統計相關法律法規，按時做好企業統計報表申報工作；

　　5、審批公司各類財務流程；審核相關款項及票據。

　　6、公司業務往來費用核對及匯總

會計的主要工作崗位職責9

　　1.執行公司章程和董事會的決議，對董事長負責并報告工作;

　　2.負責公司整體財務規劃以及公司的財務管理、成本管理、會計核算和資金總體調度,主持編制并簽署公司的財務管理制度、財務預算收支計劃、成本費用開支計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執行中存在的'問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產經營成果。

　　3.會簽公司經營、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同,對可行性報告提出評估意見，對資金的籌措、債權的清理追索負直接責任；

　　4.負責公司的資金融通調撥決策工作,經總經理或董事會簽署后執行;

　　5.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案;

　　6.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;監督全公司的財務管理活動;

　　7.監督全公司的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律,制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項;

　　8.對公司下屬機構的財會人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經總經理批準后交付執行;

　　9.負責搞好財會人員的培訓工作,不斷提高財會人員的素質和業務水平;

　　10.經授權審批財務收支工作；

　　11.上級部門和主要領導委托的其它事項。

會計的主要工作崗位職責10

　　1、出納工作。主要負責辦理現金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結算業務，并負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業務的核算，監督材料的收發結存動態，考核儲備資金定額的執行情況，參與材料的清查盤點并且監督有關部fUH強材料等實物的收發管理工作。

　　3、固定資產的核算工作。主要負責固定資產增減的賬務處理及其明細核算，參與固定資產需要量的核定，監督固定資產的增減變動情況，并督促有關部門加強固定資產的實物管理;參與固定資產更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產折舊;參與固定資產的清理盤點工作;分析、考核固定資產的使用效果。

　　4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會經費等，監督工資基金的合理使用并考核其使用效果。

　　5、成本核算工作。主要負責編制開發經營費用支出計劃和開發成本計劃并監督其執行情況，歸集、分配生產經營費用，計算工程和開發產品成本，并對生產經營費用和開發產品成本進行分析、考核。

　　6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷售計劃，編制利潤計劃，辦理銷售貨款的結算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務處理和相應的明細核算，參加產品成本的清查盤點，進行銷售利潤的分析、考核、預測和控制等。

　　7、其他工作。主要包括往來賬款的結算，公積金、公益金核算的賬務處理及其計劃的編制和考核，其他會計業務的總分類核算，會計報表的編制、匯總及會計資料的歸檔保管等。

　　復核是指復核員對受理員錄入機內生成的原始單據與專用報銷憑證進行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證。現行復核工作包含原來的復核及核算的大部分內容。

　　1、主要工作內容如下：

　　(1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關業務單位托收單等與機內生成憑證是否一致。

　　(2)審核受理員使用的會計科目是否正確，專戶核算是否按規定的要求方法、程序進行。單位特殊業務核算是否符合實際情況。

　　(3)核對受理憑證的張數與機內的附單張數是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，并對會計憑證進行分類整理。

　　(4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內憑證審核簽章，對非現金結算方式的業務，按照報賬員填寫的業務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現金結算方式的`要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致，如在審核時發現錯誤，要及時通知受理員進行修改，修改準確后再簽章轉入報賬員專用賬戶。

　　(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

　　(6)根據托收協議，憑托收單在單位銀行存款余額內及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的托收業務。

　　(7)每月8日前，根據工資XXX轉入的工資發放子系統憑證，由受理員核對審核后生成子系統單據，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯內部轉賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內單據進行核對無誤后，將款及時轉入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據各單位在不同銀行的開戶，將相應的款項轉入各銀行。

　　(8)及時辦理醫保金、代扣代繳的個人所得稅業務。

　　2、現行復核工作存在的缺陷：

　　(1)整個工作中，用于復核業務的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。

　　(2)付款監督環節太少，稍有不慎就會出現付款錯誤。

　　(3)有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統一，有待以后的進一步溝通。

　　(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時間差，網銀回單當天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實讓人擔憂。